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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg
BioNTech SE/Moderna Inc

ISIN: CH0585325373 Valor: 58532537 Symbol: Z02DNZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 69.79%

Briefkurs 66.93%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 05.07.2022 11:43:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech ADR157.5211.4718USD211.47
(100.00%)
-34.27%n.v.n.v4.7288
Moderna149.95233.34USD233.34
(100.00%)
-55.61%Hitn.v4.2856

Stammdaten

ISIN CH0585325373
Valor 58532537
Symbol Z02DNZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'125.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.50% (12.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.24%
Prämienteil p.a.12.26%
Coupontermin13.07.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.04%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.07.2021
Liberierungstag13.07.2021
Erster Handelstag13.07.2021
Letzter Handelstag06.07.2022
Final Fixing Tag06.07.2022
Rückzahlungstag13.07.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -35.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.07.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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