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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Airbnb N -A-/Booking Hldg N/TripAdvisor N

ISIN: CH0585321968 Valor: 58532196 Symbol: Z028GZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 58.68%

Briefkurs 91.02%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 24.05.2022 11:02:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Airbnb A113.28146.12USD146.12
(100.00%)
-28.99%n.v.n.vn.v.
Booking Hldg N2106.652'324.45USD2'324.45
(100.00%)
-10.34%n.v.n.vn.v.
TripAdvisor N23.5241.83USD41.83
(100.00%)
-77.85%Hitn.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH0585321968
Valor 58532196
Symbol Z028GZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 100.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 115.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (15.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.15.00%
Coupontermin14.06.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.06.2021
Liberierungstag14.06.2021
Erster Handelstag14.06.2021
Letzter Handelstag10.06.2022
Final Fixing Tag10.06.2022
Rückzahlungstag14.06.2022
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen16
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 100.00
Performance Basiswert seit Emission -43.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.06.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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