Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 20. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 2.5400% | 0.762938 | 1.270113 | EUR 21.7000 | EUR 21.8899 | 1.0939 | 1.0860 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 1.0200% | 0.103420 | 0.051616 | EUR 209.2500 | EUR 215.8068 | 1.0939 | 1.0860 | US9117941131 | Cash USD | 1.7900% | 21.151583 | 21.235959 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 14. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 2.1500% | 0.135340 | 0.067406 | USD 377.9100 | USD 379.1748 | --- | --- | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 3.3600% | 0.337527 | 0.225949 | USD 173.5400 | USD 176.8613 | --- | --- | US0378331005 | Apple Inc | 4.3100% | 0.166965 | 0.299496 | USD 182.6300 | USD 171.4046 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | --- | 0.266272 | --- | EUR 42.8350 | --- | 1.0833 | --- | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 4.5900% | 0.201227 | 0.344614 | USD 148.5100 | USD 158.3225 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 1.7800% | 21.049661 | 21.151583 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | ES0113900J37 | Banco Santander SA | 0.9500% | --- | 2.519112 | --- | EUR 4.0946 | --- | 1.0939 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 29. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 1.8100% | 21.091446 | 21.049661 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | --- | 0.501570 | --- | USD 56.77 | --- | --- | --- | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | 2.5700% | --- | 0.095614 | --- | USD 312.8407 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 26. Februar 2024 Basiswert-Name: Wal-Mart Stores Inc Basiswert-ISIN: US9311421039 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 2.5100% | 0.167190 | 0.501570 | USD 170.3000 | USD 56.77 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120073 | Air Liquide | 2.5600% | 0.097164 | 0.161215 | EUR 170.5200 | EUR 168.1623 | 1.0776 | 1.0718 | US0463531089 | AstraZeneca PLC | --- | 0.189148 | --- | USD 62.8456 | --- | --- | --- | IE000S9YS762 | Linde PLC | 3.1900% | 0.049038 | 0.087024 | USD 416.8300 | USD 416.4444 | --- | --- | US7427181091 | Procter & Gamble Co | --- | 0.202184 | --- | USD 159.1200 | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 1.8600% | 21.094647 | 21.091446 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US21036P1084 | Constellation Brands Inc | 1.3900% | --- | 0.064602 | --- | USD 244.5820 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 9. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0010273215 | ASML Holding NV | 2.0100% | 0.037733 | 0.024833 | EUR 775.8000 | EUR 851.3445 | 1.0861 | 1.0776 | US0463531089 | AstraZeneca PLC | 1.0500% | 0.401553 | 0.189148 | USD 66.5700 | USD 62.8456 | --- | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | 1.6200% | 0.473639 | 0.311488 | EUR 61.9900 | EUR 54.7156 | 1.0861 | 1.0776 | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | --- | 3.348751 | --- | USD 10.8820 | --- | --- | --- | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 2.8100% | 0.278034 | 0.182364 | USD 170.5000 | USD 174.3465 | --- | --- | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 1.9300% | 0.136992 | 0.103420 | EUR 182.5000 | EUR 195.8811 | 1.0861 | 1.0776 | US9117941131 | Cash USD | 1.8600% | 9.869697 | 21.094647 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 2.5000% | --- | 0.166004 | --- | USD 170.3171 | --- | --- | US5324571083 | Eli Lilly & Co | 2.5000% | --- | 0.038401 | --- | USD 736.2674 | --- | --- | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 2.5000% | --- | 0.200600 | --- | USD 140.9440 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 25. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 2.9000% | 0.249589 | 0.166816 | USD 185.1400 | USD 195.1024 | --- | --- | US2910111044 | Emerson Electric Co | 2.9300% | 0.174987 | 0.344778 | USD 94.6200 | USD 95.2776 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.8800% | 9.897852 | 9.869697 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 10. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120503 | Bouygues | 2.3300% | 0.329250 | 0.665263 | EUR 35.5200 | EUR 35.5237 | 1.0781 | 1.0949 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1.1800% | 0.533206 | 0.266272 | EUR 44.8650 | EUR 44.7783 | 1.0781 | 1.0949 | US9117941131 | Cash USD | 0.8900% | 9.879821 | 9.897852 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 7. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.7200% | 1.533865 | 0.762938 | EUR 21.9000 | EUR 22.5437 | 1.0932 | 1.0781 | US9117941131 | Cash USD | 0.9100% | 9.825980 | 9.879821 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | FR0000120693 | Pernod-Ricard | 1.7300% | --- | 0.109722 | --- | EUR 157.9414 | --- | 1.0781 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 27. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA8787422044 | Teck Resources Ltd | --- | 0.426307 | --- | CAD 48.7200 | --- | 0.7284 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.9200% | 9.912140 | 9.825980 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US2910111044 | Emerson Electric Co | 1.4400% | --- | 0.174987 | --- | USD 88.1541 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Developed Equity Produkt-ISIN: CH1218243546 Datum des Ereignisses: 16. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 4.5000% | 0.167045 | 0.249589 | USD 173.75000 | USD 189.7048 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.9400% | 9.999130 | 9.912140 | USD 1.00000 | USD 1.0000 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 2.7300% | 0.390751 | 0.253497 | USD 117.10000 | USD 113.4532 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |