Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139746700 Produkt-Symbol: MCGHDZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 3. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | 5.0300% | 0.019162 | 0.018613 | EUR 277.8000 | EUR 275.2331 | --- | --- | FR0000120628 | AXA SA | 5.0500% | 0.155370 | 0.146720 | EUR 34.8150 | EUR 35.0578 | --- | --- | DE000BASF111 | BASF SE | 5.0500% | 0.101848 | 0.094776 | EUR 52.9300 | EUR 54.3075 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 2.4200% | 6.893611 | 2.467899 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA | 5.0700% | 0.120255 | 0.111220 | EUR 46.6700 | EUR 46.4724 | --- | --- | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 4.9100% | 0.111350 | 0.104626 | EUR 48.7800 | EUR 47.8849 | --- | --- | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 4.9900% | 0.011659 | 0.011301 | EUR 452.3000 | EUR 449.6823 | --- | --- | DE0007030009 | Rheinmetall | 4.9300% | 0.014070 | 0.009622 | EUR 521.0000 | EUR 522.8605 | --- | --- | IE00B979GK47 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.0000% | 0.599400 | 0.627279 | EUR 8.2110 | EUR 8.1315 | --- | --- | LU0292106241 | db x-trackers Shortdax Daily ETF | 4.9700% | 0.594149 | 0.430432 | EUR 11.6800 | EUR 11.7824 | --- | --- | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 5.0000% | --- | 0.006197 | --- | EUR 822.5949 | --- | --- | FR0000121329 | Thales | 5.0000% | --- | 0.032144 | --- | EUR 158.5822 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 2. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 6.7700% | 2.284475 | 6.893611 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | --- | 0.175052 | --- | EUR 27.5200 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 27. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 2.2600% | 7.340014 | 2.284475 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000RENK730 | RENK Group AG | 5.0000% | --- | 0.138197 | --- | EUR 36.5820 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 22. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | --- | 0.027098 | --- | EUR 185.9600 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 7.3200% | 1.955744 | 7.340014 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 7. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FI4000074984 | Valmet Corp | --- | 0.182157 | --- | EUR 24.0300 | --- | --- | --- | DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG | 4.5300% | --- | 0.032677 | --- | EUR 134.5546 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 5. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 2.0300% | 4.696969 | 1.955744 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | FR0000124141 | Veolia Environnement | --- | 0.156323 | --- | EUR 29.4800 | --- | --- | --- | LU0292106241 | db x-trackers Shortdax Daily ETF | 7.5100% | 0.369041 | 0.594149 | EUR 12.6360 | EUR 12.1774 | --- | --- | NO0010096985 | Equinor ASA | 4.6700% | --- | 0.195901 | --- | NOK 262.9000 | --- | 0.0873 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 15. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 5.0000% | 9.389319 | 4.696969 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000BASF111 | BASF SE | 5.0000% | --- | 0.101848 | --- | EUR 46.0721 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 13. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 10.0000% | 14.084672 | 9.389319 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | LU0292106241 | db x-trackers Shortdax Daily ETF | 5.0000% | --- | 0.369041 | --- | EUR 12.7231 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 9. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | 5.0400% | 0.026198 | 0.027098 | EUR 179.6200 | EUR 173.5193 | --- | --- | DE0008404005 | Allianz SE | 5.0100% | 0.019143 | 0.019162 | EUR 247.6000 | EUR 243.8500 | --- | --- | FR0000120628 | AXA SA | 5.0100% | 0.156073 | 0.155370 | EUR 31.1350 | EUR 30.0654 | --- | --- | DE000ENAG999 | E.ON AG | 4.9600% | 0.372547 | 0.388738 | EUR 12.4200 | EUR 11.9137 | --- | --- | IT0003132476 | ENI SPA | 5.0300% | 0.303683 | 0.325179 | EUR 14.9240 | EUR 14.4239 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 15.1000% | 5.979579 | 14.084672 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA | 5.0000% | 0.094118 | 0.120255 | EUR 40.0000 | EUR 38.7745 | --- | --- | FI0009004824 | Kemira Oyj | 4.9900% | 0.336316 | 0.268065 | EUR 17.5200 | EUR 17.3750 | --- | --- | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 4.9700% | 0.119423 | 0.111350 | EUR 42.4700 | EUR 41.6006 | --- | --- | NO0003054108 | Mowi ASA | 5.0200% | 0.255990 | 0.280269 | NOK 189.0500 | NOK 190.3186 | 0.0884 | 0.0878 | DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 4.9900% | 0.018839 | 0.021416 | EUR 216.0000 | EUR 217.3497 | --- | --- | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 5.0100% | 0.012170 | 0.011659 | EUR 393.6000 | EUR 400.7386 | --- | --- | DE0007030009 | Rheinmetall | 5.0100% | 0.036477 | 0.014070 | EUR 324.9000 | EUR 332.0948 | --- | --- | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 4.9900% | 0.149583 | 0.098965 | EUR 45.0600 | EUR 47.0205 | --- | --- | FI4000074984 | Valmet Corp | 5.0100% | 0.167294 | 0.182157 | EUR 26.2100 | EUR 25.6795 | --- | --- | FR0000124141 | Veolia Environnement | 4.9400% | 0.153435 | 0.156323 | EUR 30.1600 | EUR 29.4538 | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 4.9900% | 0.161752 | 0.175052 | EUR 28.3800 | EUR 26.6155 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000BAY0017 | Bayer AG | --- | 0.143455 | --- | EUR 33.5300 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 11.3500% | 6.468646 | 10.689598 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 6.3500% | 10.689598 | 5.979579 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | IE00B979GK47 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 5.0000% | --- | 0.599400 | --- | EUR 7.8579 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 17. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 7.0300% | 2.591108 | 6.468646 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | FR0000121485 | Kering SA | --- | 0.011219 | --- | EUR 371.1500 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 12. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE | --- | 0.596148 | --- | EUR 7.7100 | --- | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 4.8800% | --- | 0.161752 | --- | EUR 27.6839 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 9. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | 5.0400% | 0.023790 | 0.026198 | EUR 173.7600 | EUR 178.2047 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 2.7900% | 3.020279 | 2.591108 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 5. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 3.2700% | 7.173814 | 3.020279 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | FI4000074984 | Valmet Corp | 4.5000% | --- | 0.167294 | --- | EUR 24.8277 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 21. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0007980591 | BP PLC | --- | 0.544445 | --- | GBP 4.6365 | --- | 1.1551 | --- | NO0003054108 | Mowi ASA | 4.3800% | 0.162159 | 0.255990 | NOK 184.4000 | NOK 176.5027 | 0.0886 | 0.0885 | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 7.1900% | 0.116201 | 0.149583 | EUR 43.7000 | EUR 43.9143 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 21. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 0.2800% | 3.926144 | 0.260968 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES HOLDING AG | 4.0000% | --- | 0.018839 | --- | EUR 194.5559 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 20. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000131104 | BNP Paribas | --- | 0.046049 | --- | EUR 62.3900 | --- | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 5.0200% | 0.341967 | 0.213389 | EUR 21.5350 | EUR 21.5602 | --- | --- | DE000ENAG999 | E.ON AG | 5.0200% | 0.235064 | 0.372547 | EUR 12.2350 | EUR 12.3303 | --- | --- | IT0003132476 | ENI SPA | 5.0300% | 0.200858 | 0.303683 | EUR 14.9920 | EUR 15.1846 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 4.2900% | 0.315871 | 3.926144 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | FR0000130809 | Societe Generale | --- | 0.148626 | --- | EUR 24.1900 | --- | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 2.5300% | 0.160867 | 0.082135 | EUR 27.7300 | EUR 28.1875 | --- | --- | FR0000121485 | Kering SA | 5.0000% | --- | 0.011219 | --- | EUR 408.1718 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 19. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000BAY0017 | Bayer AG | 4.9500% | 0.088554 | 0.143455 | EUR 31.8950 | EUR 31.5262 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 10.7600% | 11.565493 | 9.834663 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 19. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120628 | AXA SA | 5.0100% | 0.110556 | 0.156073 | EUR 29.1700 | EUR 29.2286 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 4.3500% | 9.834663 | 3.955574 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | 5.0000% | --- | 0.023790 | --- | EUR 191.2009 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 19. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 0.3500% | 3.955574 | 0.315871 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA | 4.0000% | --- | 0.094118 | --- | EUR 38.6718 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 17. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | --- | 0.213389 | --- | EUR 21.6700 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 7.8300% | 0.260968 | 7.173814 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | --- | 0.082135 | --- | EUR 28.2400 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 15. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 16.0300% | 11.038881 | 14.728046 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | BE0974464977 | Syensqo SA/NV | --- | 0.038197 | --- | EUR 105.3200 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 15. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | 5.0500% | 0.015680 | 0.019143 | EUR 239.0000 | EUR 242.8251 | --- | --- | FR0000120644 | DANONE | --- | 0.097248 | --- | EUR 58.2000 | --- | --- | --- | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | --- | 0.030055 | --- | EUR 81.0000 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 17.5600% | 14.728046 | 16.152277 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 5.0400% | 0.010985 | 0.012170 | EUR 376.6000 | EUR 380.9276 | --- | --- | FR0000124141 | Veolia Environnement | 5.0000% | 0.141947 | 0.153435 | EUR 29.9000 | EUR 29.9592 | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 5.0100% | 0.146363 | 0.160867 | EUR 28.5100 | EUR 28.6522 | --- | --- | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 4.9900% | --- | 0.119423 | --- | EUR 38.4213 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 15. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 12.6100% | 16.152277 | 11.565493 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000A2NBX80 | Instone Real Estate Group SE | 5.0000% | --- | 0.596148 | --- | EUR 7.6940 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 13. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005552004 | Deutsche Post AG | --- | 0.160509 | --- | EUR 46.0450 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 11.9800% | 0.091947 | 11.038881 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE0007164600 | SAP AG | --- | 0.024298 | --- | EUR 147.3400 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 12. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | 4.1900% | 0.013716 | 0.015680 | EUR 243.8000 | EUR 245.6259 | --- | --- | BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS | --- | 0.689365 | --- | BRL 36.6600 | --- | 0.1882 | --- | FR0000124141 | Veolia Environnement | 4.5300% | --- | 0.141947 | --- | EUR 29.3415 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 12. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | BE0003470755 | Solvay SA | --- | 0.031583 | --- | EUR 20.6200 | --- | --- | --- | BE0974464977 | Syensqo SA/NV | 4.3700% | 0.031583 | 0.038197 | EUR 98.9300 | EUR 105.4812 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 11. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 8.5000% | 0.175649 | 0.341967 | EUR 22.5900 | EUR 22.8803 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 8.0200% | 0.243256 | 0.160509 | EUR 44.5650 | EUR 45.9883 | --- | --- | BE0974464977 | Syensqo SA/NV | 3.0900% | --- | 0.031583 | --- | EUR 90.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 11. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 0.1000% | 2.577374 | 0.091947 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 2.7000% | --- | 0.030055 | --- | EUR 82.6950 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 6. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US4592001014 | Intl Business Machines Corp. IBM | --- | 0.013360 | --- | USD 160.5500 | --- | 0.9251 | --- | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 4.7600% | 0.008459 | 0.010985 | EUR 392.0000 | EUR 394.5087 | --- | --- | BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS | 5.1600% | 0.543005 | 0.689365 | BRL 37.2000 | BRL 35.9953 | 0.1871 | 0.1892 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 5. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120503 | Bouygues | --- | 0.152069 | --- | EUR 34.9100 | --- | --- | --- | FI0009004824 | Kemira Oyj | 5.8500% | --- | 0.336316 | --- | EUR 15.7036 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 1. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | ES0173516115 | Repsol SA | --- | 0.216632 | --- | EUR 14.0250 | --- | --- | --- | GB0007980591 | BP PLC | 3.4100% | --- | 0.544445 | --- | GBP 4.8334 | --- | 1.1610 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 30. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | --- | 0.043743 | --- | GBP 55.3200 | --- | 1.1479 | --- | DE000BAY0017 | Bayer AG | 3.0900% | --- | 0.088554 | --- | EUR 31.1157 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 30. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000121485 | Kering SA | --- | 0.014554 | --- | EUR 391.0000 | --- | --- | --- | FR0000120644 | DANONE | 6.4200% | --- | 0.097248 | --- | EUR 58.8627 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 22. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000KSAG888 | K+S AG | --- | 0.147366 | --- | EUR 14.3450 | --- | --- | --- | FR0000121485 | Kering SA | 6.6000% | 0.011942 | 0.014554 | EUR 403.2500 | EUR 402.7626 | --- | --- | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 5.7500% | 0.092249 | 0.116201 | EUR 44.8150 | EUR 43.9179 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 9. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005194062 | BayWa AG | --- | 0.100209 | --- | EUR 31.0157 | --- | --- | --- | DE0008430026 | Münchener Rück AG | 3.6800% | --- | 0.008459 | --- | EUR 373.5885 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 30. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005194062 | BayWa AG | 3.7000% | 0.073182 | 0.100209 | EUR 32.9000 | EUR 31.0157 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 10.5700% | 0.220270 | 0.243256 | EUR 37.9672 | EUR 36.4685 | --- | --- | ES0171996087 | Grifols SA | --- | 0.328692 | --- | EUR 11.6000 | --- | --- | --- | FR0000130809 | Societe Generale | 3.6900% | 0.108371 | 0.148626 | EUR 22.4300 | EUR 20.8240 | --- | --- | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 4.8700% | 0.073325 | 0.092249 | EUR 46.7550 | EUR 44.2943 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120644 | DANONE | --- | 0.100235 | --- | EUR 52.2600 | --- | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 9.8700% | 0.130979 | 0.220270 | EUR 38.2832 | EUR 37.9672 | --- | --- | DE0007030009 | Rheinmetall | 9.9400% | 0.021794 | 0.036477 | EUR 242.9200 | EUR 230.8907 | --- | --- | AT0000831706 | Wienerberger AG | --- | 0.066052 | --- | EUR 24.0400 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 2. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 5.7600% | 0.111595 | 0.130979 | EUR 39.6046 | EUR 38.2832 | --- | --- | ES0130960018 | Enagas SA | --- | 0.142268 | --- | EUR 16.4650 | --- | --- | --- | FR0000121485 | Kering SA | 5.9100% | 0.010218 | 0.011942 | EUR 453.7967 | EUR 430.4801 | --- | --- | DE0007030009 | Rheinmetall | 6.0800% | 0.018739 | 0.021794 | EUR 260.7000 | EUR 242.9200 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 20. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120644 | DANONE | 6.0900% | 0.066060 | 0.100235 | EUR 53.8100 | EUR 54.4068 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 4.9400% | 0.064646 | 0.111595 | EUR 41.7400 | EUR 39.6046 | --- | --- | FR0000121485 | Kering SA | 5.1800% | 0.006121 | 0.010218 | EUR 459.4500 | EUR 453.7967 | --- | --- | CH0038863350 | Nestlé SA | --- | 0.031160 | --- | CHF 105.7200 | --- | 1.0428 | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | --- | 0.007904 | --- | CHF 257.9500 | --- | 1.0428 | --- | Datum: 22. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 19. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US88579Y1010 | 3M Co | --- | 0.026603 | --- | USD 102.3200 | --- | 0.9375 | --- | DE0005194062 | BayWa AG | 2.8000% | --- | 0.073182 | --- | EUR 34.2244 | --- | --- | Datum: 20. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 15. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | --- | 0.034202 | --- | CHF 126.4500 | --- | 1.0448 | --- | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | --- | 0.104678 | --- | CHF 59.4200 | --- | 1.0448 | --- | ES0171996087 | Grifols SA | 4.8800% | --- | 0.328692 | --- | EUR 13.3580 | --- | --- | Datum: 18. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 1. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B14X4T88 | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 ETF | --- | 0.233051 | --- | USD 20.3350 | --- | 0.9253 | --- | US88579Y1010 | 3M Co | 3.0000% | --- | 0.026603 | --- | USD 107.6469 | --- | 0.9218 | US4592001014 | Intl Business Machines Corp. IBM | 2.0500% | --- | 0.013360 | --- | USD 146.9388 | --- | 0.9218 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 25. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | --- | 0.005985 | --- | CHF 405.3000 | --- | 1.0507 | --- | DE000KSAG888 | K+S AG | 2.9200% | --- | 0.147366 | --- | EUR 17.2247 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 25. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | --- | 0.055978 | --- | CHF 73.3060 | --- | 1.0453 | --- | CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA | 2.4800% | --- | 0.016538 | --- | CHF 124.3274 | --- | 1.0457 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 2.4800% | --- | 0.007904 | --- | CHF 260.1444 | --- | 1.0457 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 23. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | 3.5100% | --- | 0.013716 | --- | EUR 221.1000 | --- | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | 3.1200% | --- | 0.046049 | --- | EUR 58.5500 | --- | --- | FR0000120503 | Bouygues | 3.0900% | --- | 0.085157 | --- | EUR 31.3700 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 3.2300% | --- | 0.064646 | --- | EUR 43.1450 | --- | --- | DE000ENAG999 | E.ON AG | 3.0000% | --- | 0.235064 | --- | EUR 11.0350 | --- | --- | ES0130960018 | Enagas SA | 2.5200% | --- | 0.142268 | --- | EUR 15.3000 | --- | --- | IT0003132476 | ENI SPA | 3.2800% | --- | 0.200858 | --- | EUR 14.1140 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 2.9800% | --- | 2.577374 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- | IE00B14X4T88 | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 ETF | 5.0500% | --- | 0.233051 | --- | USD 20.3050 | --- | 0.9225 | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 4.9600% | --- | 0.055978 | --- | CHF 72.9588 | --- | 1.0507 | FR0000121485 | Kering SA | 3.5500% | --- | 0.006121 | --- | EUR 501.4000 | --- | --- | NO0003054108 | Mowi ASA | 3.0000% | --- | 0.162159 | --- | NOK 184.7611 | --- | 0.0866 | CH0038863350 | Nestlé SA | 3.9500% | --- | 0.031160 | --- | CHF 104.1600 | --- | 1.0507 | BRPETRACNOR9 | Petroleo Brasileiro SA PETROBRAS | 3.9600% | --- | 0.543005 | --- | BRL 33.5000 | --- | 0.1884 | ES0173516115 | Repsol SA | 3.4900% | --- | 0.216632 | --- | EUR 13.9150 | --- | --- | DE0007030009 | Rheinmetall | 2.9200% | --- | 0.010257 | --- | EUR 245.7000 | --- | --- | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 2.7700% | --- | 0.000437 | --- | GBP 46.7500 | --- | 1.1692 | DE0007164600 | SAP AG | 3.5900% | --- | 0.024298 | --- | EUR 127.6000 | --- | --- | FR0000130809 | Societe Generale | 3.2100% | --- | 0.108371 | --- | EUR 25.6000 | --- | --- | BE0003470755 | Solvay SA | 3.8100% | --- | 0.031583 | --- | EUR 104.4000 | --- | --- | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 7.4200% | --- | 0.104678 | --- | CHF 58.2900 | --- | 1.0507 | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 3.3500% | --- | 0.146363 | --- | EUR 19.7700 | --- | --- | AT0000831706 | Wienerberger AG | 1.9600% | --- | 0.066052 | --- | EUR 25.5840 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 2.9500% | --- | 0.005985 | --- | CHF 405.3000 | --- | 1.0507 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 14. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0007164600 | SAP AG | --- | 0.024298 | --- | EUR 125.3310 | --- | --- | --- | FR0000120628 | AXA SA | 3.5400% | --- | 0.110556 | --- | EUR 28.0030 | --- | --- | FR0000120644 | DANONE | 4.1400% | --- | 0.066060 | --- | EUR 54.8748 | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 3.8100% | --- | 0.175649 | --- | EUR 18.9912 | --- | --- | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 3.9700% | --- | 0.073325 | --- | EUR 47.3900 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 11. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE000ENAG999 | E.ON AG | --- | 0.235064 | --- | EUR 11.1294 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | --- | 2.577374 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- | --- | DE0007164600 | SAP AG | 3.4600% | --- | 0.024298 | --- | EUR 125.3310 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 8. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | --- | 0.013716 | --- | EUR 210.2000 | --- | --- | --- | FR0000120628 | AXA SA | --- | 0.078657 | --- | EUR 26.4600 | --- | --- | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | --- | 0.046049 | --- | EUR 56.7100 | --- | --- | --- | FR0000120503 | Bouygues | --- | 0.085157 | --- | EUR 30.5300 | --- | --- | --- | FR0000120644 | DANONE | --- | 0.049782 | --- | EUR 55.2100 | --- | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | --- | 0.128614 | --- | EUR 19.7520 | --- | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | --- | 0.064646 | --- | EUR 45.8250 | --- | --- | --- | ES0130960018 | Enagas SA | --- | 0.142268 | --- | EUR 15.9550 | --- | --- | --- | IT0003132476 | ENI SPA | --- | 0.200858 | --- | EUR 13.2940 | --- | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 2.9500% | 0.870732 | 2.577374 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | IE00B14X4T88 | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 ETF | --- | 0.233051 | --- | USD 20.9700 | --- | 0.8888 | --- | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | --- | 0.111857 | --- | CHF 73.0188 | --- | 1.0356 | --- | FR0000121485 | Kering SA | --- | 0.006121 | --- | EUR 489.1321 | --- | --- | --- | CH0038863350 | Nestlé SA | --- | 0.031160 | --- | CHF 104.7400 | --- | 1.0356 | --- | CH0012005267 | Novartis AG | --- | 0.037845 | --- | CHF 84.9200 | --- | 1.0356 | --- | ES0173516115 | Repsol SA | --- | 0.216632 | --- | EUR 12.6750 | --- | --- | --- | DE0007030009 | Rheinmetall | --- | 0.010257 | --- | EUR 253.4000 | --- | --- | --- | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | --- | 0.000437 | --- | GBP 50.8600 | --- | 1.1642 | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | --- | 0.012215 | --- | CHF 268.2000 | --- | 1.0356 | --- | FR0000130809 | Societe Generale | --- | 0.108371 | --- | EUR 23.8200 | --- | --- | --- | BE0003470755 | Solvay SA | --- | 0.031583 | --- | EUR 101.5500 | --- | --- | --- | IE00B5M1WJ87 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | --- | 0.197494 | --- | EUR 21.9000 | --- | --- | --- | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | --- | 0.104678 | --- | CHF 58.1800 | --- | 1.0356 | --- | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | --- | 0.054475 | --- | EUR 46.7750 | --- | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | --- | 0.025875 | --- | EUR 122.0600 | --- | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | --- | 0.146363 | --- | EUR 18.9850 | --- | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | --- | 0.005985 | --- | CHF 408.3000 | --- | 1.0356 | --- | DE000ENAG999 | E.ON AG | 2.9900% | --- | 0.235064 | --- | EUR 11.1294 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 18. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 9.8900% | 0.151451 | 0.111857 | CHF 74.2482 | CHF 73.0188 | 1.0254 | 1.0356 | FR0000121485 | Kering SA | 3.5000% | --- | 0.006121 | --- | EUR 489.1321 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 6. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 13.3900% | 0.129374 | 0.151451 | CHF 74.7758 | CHF 74.2482 | 1.0220 | 1.0254 | CH0237935637 | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | --- | 0.028808 | --- | CHF 147.5600 | --- | 1.0220 | --- | CH0038863350 | Nestlé SA | 3.9500% | 0.023294 | 0.031160 | CHF 106.9600 | CHF 106.4125 | 1.0220 | 1.0254 | CH0012005267 | Novartis AG | 3.9600% | 0.028331 | 0.037845 | CHF 88.8200 | CHF 87.9754 | 1.0220 | 1.0254 | CH0012032048 | Roche Holding AG | 3.9600% | 0.009145 | 0.012215 | CHF 274.7500 | CHF 272.6123 | 1.0220 | 1.0254 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 2.9900% | 0.005902 | 0.005985 | CHF 425.0000 | CHF 420.3000 | 1.0220 | 1.0254 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 5. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 11.4000% | 0.078449 | 0.129374 | CHF 74.8720 | CHF 74.7758 | 1.0245 | 1.0220 | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 7.4900% | 0.167380 | 0.104678 | CHF 61.0500 | CHF 60.7296 | 1.0245 | 1.0220 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 4. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 6.8800% | 0.056811 | 0.078449 | CHF 74.6940 | CHF 74.5685 | 1.0202 | 1.0249 | CH0237935637 | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 5.0000% | 0.057030 | 0.028808 | CHF 147.9400 | CHF 147.5123 | 1.0202 | 1.0249 | DE0007030009 | Rheinmetall | 3.0000% | --- | 0.010257 | --- | EUR 254.7324 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 4. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | EU0009656420 | Cash EUR | 1.0000% | 0.618188 | 0.870732 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- | IE00B5M1WJ87 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.9900% | 0.424375 | 0.197494 | EUR 22.0250 | EUR 22.0080 | --- | --- | FR0000120628 | AXA SA | 2.4400% | --- | 0.078657 | --- | EUR 27.0598 | --- | --- | FR0000130809 | Societe Generale | 3.0000% | --- | 0.108371 | --- | EUR 24.1041 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 3. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B0M63060 | iShares PLC - iShares UK Dividend UCITS ETF iShs UK Divid GBP | --- | 0.548904 | --- | CHF 7.4440 | --- | 1.0205 | --- | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 12.0000% | 0.141696 | 0.167380 | CHF 59.3000 | CHF 60.9191 | 1.0205 | 1.0202 | GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 3.0200% | --- | 0.054475 | --- | EUR 48.0780 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139746700 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 3. Juli 2023 Basiswert-Name: Deutsche Post AG Basiswert-ISIN: DE0005552004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: DPW GY EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: DHL GY EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 29. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | 3.3900% | 0.010797 | 0.013716 | EUR 211.3000 | EUR 211.8116 | --- | --- | FR0000120644 | DANONE | 3.2300% | 0.038640 | 0.049782 | EUR 55.2500 | EUR 55.4854 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 3.3700% | 0.050796 | 0.064646 | EUR 43.5000 | EUR 44.6346 | --- | --- | IE00B66F4759 | ETF iSHares EUR High Yield Corp Bond UCITS | --- | 0.047797 | --- | CHF 88.5980 | --- | 1.0195 | --- | ES0173516115 | Repsol SA | 3.3400% | 0.169793 | 0.216632 | EUR 13.0650 | EUR 13.1982 | --- | --- | BE0003470755 | Solvay SA | 3.7300% | 0.025463 | 0.031583 | EUR 100.6744 | EUR 101.0009 | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | 3.7200% | 0.020854 | 0.025875 | EUR 121.7902 | EUR 123.1130 | --- | --- | EU0009656420 | Cash EUR | 0.7200% | --- | 0.618188 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 28. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000131104 | BNP Paribas | 2.9900% | 0.037815 | 0.046049 | EUR 56.8517 | EUR 55.6556 | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 3.0200% | 0.110535 | 0.128614 | EUR 19.6111 | EUR 20.0851 | --- | --- | IT0003132476 | ENI SPA | 3.0100% | 0.161119 | 0.200858 | EUR 13.3434 | EUR 12.8287 | --- | --- | IE00B14X4T88 | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 ETF | 5.0300% | 0.501693 | 0.233051 | USD 20.3950 | USD 20.2298 | 0.9353 | 0.9133 | CH0237935637 | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 10.0000% | 0.088469 | 0.057030 | CHF 149.9200 | CHF 147.3725 | 1.0267 | 1.0195 | CH0038863350 | Nestlé SA | 3.0000% | 0.023041 | 0.023294 | CHF 109.6000 | CHF 108.0880 | 1.0267 | 1.0195 | CH0012005267 | Novartis AG | 2.9900% | 0.028228 | 0.028331 | CHF 89.3700 | CHF 88.7200 | 1.0267 | 1.0195 | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 10.1000% | 0.185535 | 0.141696 | CHF 60.3200 | CHF 59.8701 | 1.0267 | 1.0195 | DE0007664039 | Volkswagen AG | 2.9600% | 0.018722 | 0.020854 | EUR 121.5400 | EUR 121.7902 | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 3.0100% | 0.120542 | 0.146363 | EUR 17.9830 | EUR 17.6271 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 2.9900% | 0.005841 | 0.005902 | CHF 432.3000 | CHF 425.9000 | 1.0267 | 1.0195 | FR0000120503 | Bouygues | 2.9900% | --- | 0.085157 | --- | EUR 30.1024 | --- | --- | ES0130960018 | Enagas SA | 2.9900% | --- | 0.142268 | --- | EUR 18.0182 | --- | --- | CH0012032048 | Roche Holding AG | 2.9900% | --- | 0.009145 | --- | CHF 274.9319 | --- | 1.0195 | BE0003470755 | Solvay SA | 2.9900% | --- | 0.025463 | --- | EUR 100.6744 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 5. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B6TLBW47 | iShares JP Morgan EM Corp Bond UCITS | --- | 0.052875 | --- | CHF 79.0988 | --- | 1.0276 | --- | IE00BF3N7102 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS | --- | 1.118475 | --- | EUR 3.9059 | --- | --- | --- | IE00BD4DX952 | Xtrackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF 1D | --- | 0.445359 | --- | EUR 9.7294 | --- | --- | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | 2.4600% | --- | 0.037815 | --- | EUR 56.8517 | --- | --- | FR0000120644 | DANONE | 2.4900% | --- | 0.038640 | --- | EUR 56.4314 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 2.4900% | --- | 0.050796 | --- | EUR 42.9269 | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 2.4800% | --- | 0.110535 | --- | EUR 19.6111 | --- | --- | IT0003132476 | ENI SPA | 2.4600% | --- | 0.161119 | --- | EUR 13.3434 | --- | --- | DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 2.4800% | --- | 0.120542 | --- | EUR 17.9830 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 2. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B74DQ490 | iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF | 5.0100% | 0.112913 | 0.056811 | CHF 74.2170 | CHF 74.5363 | 1.0105 | 1.0276 | IE00B66F4759 | ETF iSHares EUR High Yield Corp Bond UCITS | 4.9900% | 0.090485 | 0.047797 | CHF 87.4750 | CHF 88.1554 | 1.0105 | 1.0276 | IE00B6TLBW47 | iShares JP Morgan EM Corp Bond UCITS | 4.9500% | 0.107090 | 0.052875 | CHF 79.9460 | CHF 79.0988 | 1.0105 | 1.0276 | IE00BF3N7102 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS | 5.0300% | 1.964895 | 1.118475 | EUR 3.9288 | EUR 3.9059 | --- | --- | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 13.2600% | 0.150262 | 0.185535 | CHF 60.8445 | CHF 60.3803 | 1.0105 | 1.0276 | IE00BD4DX952 | Xtrackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.9900% | 0.808079 | 0.445359 | EUR 9.6036 | EUR 9.7294 | --- | --- | DE0008404005 | Allianz SE | 2.6200% | --- | 0.010797 | --- | EUR 211.0108 | --- | --- | CH0038863350 | Nestlé SA | 2.9900% | --- | 0.023041 | --- | CHF 109.6228 | --- | 1.0276 | CH0012005267 | Novartis AG | 2.9900% | --- | 0.028228 | --- | CHF 89.4794 | --- | 1.0276 | ES0173516115 | Repsol SA | 2.6200% | --- | 0.169793 | --- | EUR 13.4184 | --- | --- | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 2.9900% | --- | 0.043743 | --- | GBP 51.0167 | --- | 1.1631 | DE0007664039 | Volkswagen AG | 2.6200% | --- | 0.018722 | --- | EUR 121.6938 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 2.9900% | --- | 0.005841 | --- | CHF 432.4425 | --- | 1.0276 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf MC Global High Dividend Basket EUR Produkt-ISIN: CH1139746700 Datum des Ereignisses: 20. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BWTN6Y99 | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | --- | 0.385248 | --- | USD 33.46250 | --- | 0.88511 | --- | DE000A0H0744 | iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS | --- | 0.405265 | --- | EUR 23.04000 | --- | --- | --- | IE00B652H904 | iShares EM Dividend UCITS ETF | --- | 0.542282 | --- | CHF 19.00400 | --- | 0.96205 | --- | DE0002635299 | iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | --- | 0.575151 | --- | EUR 18.72100 | --- | --- | --- | DE000A0F5UH1 | iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | --- | 0.360722 | --- | EUR 29.37000 | --- | --- | --- | IE00B14X4T88 | iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 ETF | 11.3000% | --- | 0.512075 | --- | USD 20.3754 | --- | 0.9387 | IE00B0M63060 | iShares PLC - iShares UK Dividend UCITS ETF iShs UK Divid GBP | 5.0000% | --- | 0.560263 | --- | CHF 7.6545 | --- | 1.0105 | CH0237935637 | iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 14.6700% | --- | 0.090300 | --- | CHF 139.3423 | --- | 1.0105 | IE00B5M1WJ87 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 10.3400% | --- | 0.433157 | --- | EUR 20.6900 | --- | --- | IE00B6YX5D40 | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF USD | 10.8800% | --- | 0.153372 | --- | CHF 60.8445 | --- | 1.0105 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |