ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

ISIN: CH1105885698 Valor: 110588569 Symbol: MIGGEZ Lebenszyklus
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Briefkurs 84.984

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Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:14:19

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29.02.2024

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Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.3500%	0.009039	0.008880	USD 337.7719	USD 377.8618	0.8744	0.8787
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.3400%	0.005020	0.006057	USD 599.1602	USD 552.5520	0.8744	0.8787
DE0008404005	Allianz SE	3.3600%	0.011734	0.012472	EUR 240.7091	EUR 249.0965	0.9422	0.9518
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.3000%	0.037291	0.042517	USD 81.9819	USD 77.8077	0.8744	0.8787
NL0010273215	ASML Holding NV	3.3000%	0.004361	0.003510	EUR 649.5498	EUR 869.4445	0.9422	0.9518
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.3600%	0.569291	0.587376	GBP 4.2587	GBP 4.5262	1.0997	1.1126
FR0000120628	AXA SA	3.3700%	0.095723	0.095536	EUR 29.6669	EUR 32.6423	0.9422	0.9518
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.3400%	0.126551	0.115421	EUR 22.1330	EUR 26.7382	0.9422	0.9518
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	3.3200%	0.011639	0.011149	USD 259.8396	USD 298.7010	0.8744	0.8787
ES0140609019	Caixabank SA	3.3400%	0.671963	0.742107	EUR 4.1029	EUR 4.1680	0.9422	0.9518
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.3500%	0.072115	0.072274	CAD 57.8821	CAD 62.9629	0.6432	0.6473
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	3.2500%	0.032614	0.031349	EUR 86.7567	EUR 95.8198	0.9422	0.9518
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.2900%	0.632255	0.831633	EUR 4.4966	EUR 3.6627	0.9422	0.9518
US5324571083	Eli Lilly & Co	3.3100%	0.005308	0.004366	USD 587.5670	USD 760.2190	0.8744	0.8787
US4364401012	Hologic Inc	3.3400%	0.043673	0.044397	USD 69.2292	USD 75.4354	0.8744	0.8787
US4435731009	HubSpot Inc	3.3100%	0.006010	0.005429	USD 506.5761	USD 610.8086	0.8744	0.8787
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	3.3400%	0.005827	0.005818	USD 527.6346	USD 575.0700	0.8744	0.8787
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.2500%	0.078836	0.089873	EUR 36.8144	EUR 33.4147	0.9422	0.9518
FR0000121485	Kering SA	3.2900%	0.007081	0.007136	EUR 404.5875	EUR 425.9255	0.9422	0.9518
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.3300%	0.153707	0.139282	CAD 27.0264	CAD 32.5020	0.6432	0.6473
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.3500%	0.231046	0.256741	GBP 10.5095	GBP 10.3170	1.0997	1.1126
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.3600%	0.261594	0.276147	SEK 118.0379	SEK 126.1660	0.0836	0.0850
DK0060252690	Pandora A/S	3.3700%	0.022777	0.020011	DKK 920.0790	DKK 1160.7603	0.1264	0.1277
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.4200%	0.312843	0.302735	AUD 14.8849	AUD 17.3826	0.5737	0.5725
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.3400%	0.059339	0.062329	CAD 69.5304	CAD 72.8728	0.6432	0.6473
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	3.3200%	0.006163	0.005958	USD 490.7302	USD 558.6608	0.8744	0.8787
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	3.3500%	0.021554	0.021264	EUR 130.1236	EUR 145.7291	0.9422	0.9518
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.3200%	0.021844	0.021424	CAD 189.3291	CAD 210.4593	0.6432	0.6473
US98978V1035	Zoetis Inc	3.3400%	0.016836	0.016813	USD 182.7505	USD 199.1007	0.8744	0.8787
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.3800%	0.006047	0.006328	CHF 447.3522	CHF 469.9695	---	---

Datum:

8. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.3300%	0.009257	0.009149	USD 324.8942	USD 337.7719	0.8832	0.8744
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.2900%	0.005541	0.005099	USD 558.4760	USD 599.1602	0.8832	0.8744
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	---	0.024248	---	USD 123.0561	---	0.8832	---
DE0008404005	Allianz SE	3.3400%	0.012379	0.011930	EUR 225.5742	EUR 240.7091	0.9576	0.9422
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.3500%	0.029271	0.037884	USD 101.6351	USD 81.9819	0.8832	0.8744
NL0010273215	ASML Holding NV	3.3400%	0.004537	0.004427	EUR 615.0895	EUR 649.5498	0.9576	0.9422
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.3600%	0.629436	0.581197	GBP 3.7936	GBP 4.2587	1.1182	1.0997
FR0000120628	AXA SA	3.3500%	0.099998	0.097316	EUR 27.9770	EUR 29.6669	0.9576	0.9422
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.3100%	0.112679	0.128656	EUR 24.8709	EUR 22.1330	0.9576	0.9422
ES0140609019	Caixabank SA	3.2600%	0.715640	0.683140	EUR 3.7670	EUR 4.1029	0.9576	0.9422
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.3300%	0.073991	0.072477	CAD 53.6298	CAD 57.8821	0.6537	0.6432
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	3.3400%	0.033073	0.033157	EUR 85.3199	EUR 86.7567	0.9576	0.9422
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.3600%	0.653784	0.642771	EUR 4.2394	EUR 4.4966	0.9576	0.9422
US4364401012	Hologic Inc	3.3100%	0.038934	0.044367	USD 75.8858	USD 69.2292	0.8832	0.8744
US4435731009	HubSpot Inc	3.3300%	0.005624	0.006105	USD 539.6443	USD 506.5761	0.8832	0.8744
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	3.3700%	0.005803	0.005919	USD 511.6278	USD 527.6346	0.8832	0.8744
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.4000%	0.084422	0.079426	EUR 33.2070	EUR 36.8144	0.9576	0.9422
FR0000121485	Kering SA	3.3500%	0.005585	0.007124	EUR 498.8410	EUR 404.5875	0.9576	0.9422
FR0000120321	L'Oréal SA	---	0.006786	---	EUR 411.5361	---	0.9576	---
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.3200%	0.163712	0.154720	CAD 25.2057	CAD 27.0264	0.6537	0.6432
US5949181045	Microsoft Corp	---	0.009062	---	USD 328.8780	---	0.8832	---
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.3600%	0.242953	0.235878	GBP 10.0280	GBP 10.5095	1.1182	1.0997
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.2800%	0.262511	0.269222	SEK 120.5388	SEK 118.0379	0.0806	0.0836
DK0060252690	Pandora A/S	3.3100%	0.029052	0.023113	DKK 713.5166	DKK 920.0790	0.1285	0.1264
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.3300%	0.310977	0.316052	AUD 14.8248	AUD 14.8849	0.5712	0.5737
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	---	0.022179	---	USD 134.8051	---	0.8832	---
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.3000%	0.062391	0.059817	CAD 65.7842	CAD 69.5304	0.6537	0.6432
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.3300%	0.021248	0.022181	CAD 190.0997	CAD 189.3291	0.6537	0.6432
US98978V1035	Zoetis Inc	3.3600%	0.015466	0.017076	USD 192.8170	USD 182.7505	0.8832	0.8744
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.3400%	0.006421	0.006047	CHF 412.9000	CHF 447.3522	---	---
US1273871087	Cadence Design Systems Inc	3.3100%	---	0.011824	---	USD 259.8396	---	0.8744
US5324571083	Eli Lilly & Co	3.4100%	---	0.005386	---	USD 587.5670	---	0.8744
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	3.3100%	---	0.006261	---	USD 490.7302	---	0.8744
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	3.3100%	---	0.021912	---	EUR 130.1236	---	0.9422

Datum:

14. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.3500%	0.011508	0.009310	USD 269.4892	USD 324.8942	0.8871	0.8832
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.4600%	0.009098	0.005596	USD 339.2189	USD 558.4760	0.8871	0.8832
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.3300%	0.022846	0.024454	USD 135.4353	USD 123.0561	0.8871	0.8832
DE0008404005	Allianz SE	3.3300%	0.012695	0.012293	EUR 213.6362	EUR 225.5742	0.9801	0.9576
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.3300%	0.033059	0.029562	USD 94.6646	USD 101.6351	0.8871	0.8832
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.3500%	0.604818	0.628773	GBP 4.1623	GBP 3.7936	1.1214	1.1182
FR0000120628	AXA SA	3.3400%	0.105207	0.099299	EUR 28.7888	EUR 27.9770	0.9801	0.9576
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.3400%	0.112970	0.111891	EUR 25.6606	EUR 24.8709	0.9801	0.9576
ES0140609019	Caixabank SA	3.2200%	0.886849	0.710636	EUR 3.1942	EUR 3.7670	0.9801	0.9576
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.2300%	0.077283	0.073314	CAD 54.7671	CAD 53.6298	0.6645	0.6537
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	3.3700%	0.024476	0.032842	EUR 117.0950	EUR 85.3199	0.9801	0.9576
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.3100%	0.564322	0.649213	EUR 4.8455	EUR 4.2394	0.9801	0.9576
US4364401012	Hologic Inc	3.3100%	0.037075	0.039320	USD 83.0630	USD 75.8858	0.8871	0.8832
US4435731009	HubSpot Inc	3.4000%	0.006824	0.005680	USD 454.5450	USD 539.6443	0.8871	0.8832
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.3500%	0.085812	0.083832	EUR 33.0588	EUR 33.2070	0.9801	0.9576
FR0000121485	Kering SA	3.3200%	0.005034	0.005546	EUR 559.4589	EUR 498.8410	0.9801	0.9576
FR0000120321	L'Oréal SA	3.3300%	0.006672	0.006739	EUR 420.9536	EUR 411.5361	0.9801	0.9576
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.3600%	0.162382	0.162551	CAD 26.3003	CAD 25.2057	0.6645	0.6537
US5949181045	Microsoft Corp	3.3300%	0.010028	0.009139	USD 305.1346	USD 328.8780	0.8871	0.8832
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.3500%	0.214864	0.238142	GBP 11.5684	GBP 10.0280	1.1214	1.1182
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.3100%	0.306404	0.271515	SEK 108.8074	SEK 120.5388	0.0874	0.0806
US67421J1088	Oatly Group AB	---	1.464470	---	USD 2.0821	---	0.8871	---
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.3500%	0.310461	0.315453	AUD 15.5644	AUD 14.8248	0.6021	0.5712
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.3300%	0.022656	0.022308	USD 136.1760	USD 134.8051	0.8871	0.8832
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.3500%	0.065336	0.062086	CAD 65.2051	CAD 65.7842	0.6645	0.6537
SE0012116390	Viaplay Group AB	---	0.128812	---	SEK 249.7562	---	0.0874	---
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	---	2.669172	---	GBP 0.9465	---	1.1214	---
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.3200%	0.023510	0.021312	CAD 176.1737	CAD 190.0997	0.6645	0.6537
US98978V1035	Zoetis Inc	3.3300%	0.017159	0.015593	USD 179.8200	USD 192.8170	0.8871	0.8832
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.3300%	0.006427	0.006421	CHF 428.1215	CHF 412.9000	---	---
NL0010273215	ASML Holding NV	3.3200%	---	0.004496	---	EUR 615.0895	---	0.9576
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	3.3200%	---	0.005861	---	USD 511.6278	---	0.8832
DK0060252690	Pandora A/S	3.3200%	---	0.028884	---	DKK 713.5166	---	0.1285

Datum:

1. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.3400%	0.010805	0.011498	USD 286.1659	USD 269.4892	0.9194	0.8871
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.3400%	0.008162	0.009123	USD 382.1075	USD 339.2189	0.9194	0.8871
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.3400%	0.020131	0.022878	USD 153.7936	USD 135.4353	0.9194	0.8871
DE0008404005	Allianz SE	3.2000%	0.013383	0.012550	EUR 220.2296	EUR 213.6362	0.9869	0.9801
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.3900%	0.026647	0.033149	USD 114.5945	USD 94.6646	0.9194	0.8871
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.3800%	0.577242	0.595125	GBP 4.4776	GBP 4.1623	1.1122	1.1214
FR0000120628	AXA SA	3.3900%	0.098473	0.098751	EUR 28.5215	EUR 28.7888	0.9869	0.9801
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.3300%	0.105766	0.108742	EUR 26.4222	EUR 25.6606	0.9869	0.9801
ES0140609019	Caixabank SA	3.3400%	0.748702	0.876711	EUR 3.9592	EUR 3.1942	0.9869	0.9801
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.3900%	0.068729	0.076495	CAD 62.0686	CAD 54.7671	0.6852	0.6645
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	3.3400%	0.023007	0.023939	EUR 123.8886	EUR 117.0950	0.9869	0.9801
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.2200%	0.620453	0.557871	EUR 4.6549	EUR 4.8455	0.9869	0.9801
US4364401012	Hologic Inc	3.3300%	0.036314	0.037176	USD 85.7242	USD 83.0630	0.9194	0.8871
US4435731009	HubSpot Inc	3.3600%	0.008516	0.006842	USD 366.4931	USD 454.5450	0.9194	0.8871
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.3400%	0.078656	0.084831	EUR 36.4410	EUR 33.0588	0.9869	0.9801
FR0000121485	Kering SA	3.3200%	0.004939	0.004977	EUR 576.4759	EUR 559.4589	0.9869	0.9801
FR0000120321	L'Oréal SA	3.3100%	0.007429	0.006596	EUR 376.9310	EUR 420.9536	0.9869	0.9801
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.3800%	0.163352	0.158868	CAD 25.8395	CAD 26.3003	0.6852	0.6645
US5949181045	Microsoft Corp	3.3000%	0.011935	0.010026	USD 273.3731	USD 305.1346	0.9194	0.8871
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.3200%	0.235332	0.210368	GBP 10.3719	GBP 11.5684	1.1122	1.1214
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.3400%	0.272713	0.288544	SEK 125.3600	SEK 108.8074	0.0872	0.0874
US67421J1088	Oatly Group AB	3.3000%	1.260946	1.468483	USD 2.3924	USD 2.0821	0.9194	0.8871
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.4200%	0.354211	0.300058	AUD 13.4334	AUD 15.5644	0.6400	0.6021
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.3300%	0.021137	0.022637	USD 146.0459	USD 136.1760	0.9194	0.8871
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.3900%	0.062622	0.064267	CAD 66.9073	CAD 65.2051	0.6852	0.6645
SE0012116390	Viaplay Group AB	3.2200%	0.119908	0.121304	SEK 277.0572	SEK 249.7562	0.0872	0.0874
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	3.3200%	2.690833	2.571974	GBP 0.9235	GBP 0.9465	1.1122	1.1214
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.3500%	0.024391	0.023536	CAD 171.2500	CAD 176.1737	0.6852	0.6645
US98978V1035	Zoetis Inc	3.3300%	0.018588	0.017179	USD 164.6352	USD 179.8200	0.9194	0.8871
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.3500%	0.006476	0.006427	CHF 443.3429	CHF 428.1215	---	---

Datum:

12. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Fusion, Koninklijke DSM NV

28.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Fusion

Datum des Ereignisses:

28. April 2023

Basiswert-Name:

Koninklijke DSM NV

Basiswert-ISIN:

NL0000009827

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	---	0.022736	---	EUR 123.8886	---	0.9869	---
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	3.3700%	---	0.022736	---	EUR 123.8886	---	0.9869

Basiswert alt:

Name:

Koninklijke DSM NV

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Niederlande

ISIN:

NL0000009827

Börsenplatz:

Euronext Amsterdam

Bloomberg Ticker:

DSM NA EQUITY

Basiswert neu:

Name:

DSM-Firmenich AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1216478797

Börsenplatz:

Euronext Amsterdam

Bloomberg Ticker:

DSFIR NA EQUITY

Datum:

10. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.31%	0.009508	0.010442	USD 292.3946	USD 286.1659	0.9426	0.9194
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.36%	0.008062	0.007918	USD 340.3300	USD 382.1075	0.9426	0.9194
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.33%	0.018595	0.019508	USD 149.2343	USD 153.7936	0.9426	0.9194
DE0008404005	Allianz SE	3.33%	0.012947	0.012683	EUR 203.1213	EUR 220.2296	0.9754	0.9869
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.29%	0.024643	0.025851	USD 110.6777	USD 114.5945	0.9426	0.9194
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.34%	0.526010	0.555525	GBP 4.4113	GBP 4.4776	1.1121	1.1122
FR0000120628	AXA SA	3.32%	0.097715	0.097639	EUR 26.8631	EUR 28.5215	0.9754	0.9869
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.30%	0.097978	0.104870	EUR 26.5534	EUR 26.4222	0.9754	0.9869
ES0140609019	Caixabank SA	3.31%	0.831790	0.701306	EUR 3.1598	EUR 3.9592	0.9754	0.9869
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.34%	0.058463	0.065040	CAD 64.5044	CAD 62.0686	0.7068	0.6852
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.30%	0.587340	0.595212	EUR 4.4274	EUR 4.6549	0.9754	0.9869
US4364401012	Hologic Inc	3.35%	0.036283	0.035229	USD 76.4936	USD 85.7242	0.9426	0.9194
US4435731009	HubSpot Inc	3.36%	0.008997	0.008261	USD 294.8946	USD 366.4931	0.9426	0.9194
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.36%	0.089454	0.077402	EUR 31.3769	EUR 36.4410	0.9754	0.9869
FR0000121485	Kering SA	3.31%	0.004803	0.004829	EUR 544.5549	EUR 576.4759	0.9754	0.9869
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	3.37%	0.019892	0.022813	EUR 128.8901	EUR 123.8886	0.9754	0.9869
FR0000120321	L'Oréal SA	3.27%	0.007456	0.007279	EUR 351.4011	EUR 376.9310	0.9754	0.9869
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.31%	0.160701	0.154761	CAD 23.5209	CAD 25.8395	0.7068	0.6852
US5949181045	Microsoft Corp	3.50%	0.011392	0.011558	USD 242.8586	USD 273.3731	0.9426	0.9194
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.32%	0.234007	0.238217	GBP 10.1451	GBP 10.3719	1.1121	1.1122
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.34%	0.279643	0.253468	SEK 106.0831	SEK 125.3600	0.0903	0.0872
US67421J1088	Oatly Group AB	3.25%	1.180624	1.223274	USD 2.0170	USD 2.3924	0.9426	0.9194
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.36%	0.321236	0.324113	AUD 12.0979	AUD 13.4334	0.6348	0.6400
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.31%	0.018301	0.020434	USD 152.1914	USD 146.0459	0.9426	0.9194
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.29%	0.061376	0.059473	CAD 61.4274	CAD 66.9073	0.7068	0.6852
SE0012116390	Viaplay Group AB	3.49%	0.141957	0.119924	SEK 205.8957	SEK 277.0572	0.0903	0.0872
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	3.38%	2.306562	2.723812	GBP 1.0487	GBP 0.9235	1.1121	1.1122
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.30%	0.023333	0.023336	CAD 161.3785	CAD 171.2500	0.7068	0.6852
US98978V1035	Zoetis Inc	3.29%	0.018532	0.018005	USD 148.8587	USD 164.6352	0.9426	0.9194
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.34%	0.006025	0.006251	CHF 429.0677	CHF 443.3429	---	---

Datum:

9. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.35%	0.009184	0.009404	USD 301.7779	USD 292.3946	0.9615	0.9426
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.32%	0.006747	0.008007	USD 412.3972	USD 340.3300	0.9615	0.9426
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.35%	0.021130	0.018449	USD 133.8660	USD 149.2343	0.9615	0.9426
DE0008404005	Allianz SE	3.39%	0.015351	0.013242	EUR 177.2771	EUR 203.1213	0.9774	0.9754
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.30%	0.025534	0.024474	USD 109.0808	USD 110.6777	0.9615	0.9426
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.37%	0.609160	0.531964	GBP 3.9573	GBP 4.4113	1.1679	1.1121
FR0000120628	AXA SA	3.38%	0.121810	0.099943	EUR 23.3008	EUR 26.8631	0.9774	0.9754
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.35%	0.101213	0.100211	EUR 26.9430	EUR 26.5534	0.9774	0.9754
ES0140609019	Caixabank SA	3.39%	0.903035	0.850752	EUR 2.9321	EUR 3.1598	0.9774	0.9754
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.32%	0.057922	0.056331	CAD 64.8257	CAD 64.5044	0.7484	0.7068
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.35%	0.545883	0.600729	EUR 4.9871	EUR 4.4274	0.9774	0.9754
US4364401012	Hologic Inc	3.36%	0.038546	0.036035	USD 71.9018	USD 76.4936	0.9615	0.9426
US4435731009	HubSpot Inc	3.21%	0.008401	0.008936	USD 330.6690	USD 294.8946	0.9615	0.9426
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.62%	0.101917	0.091493	EUR 26.9943	EUR 31.3769	0.9774	0.9754
FR0000121485	Kering SA	3.35%	0.004979	0.004880	EUR 548.3863	EUR 544.5549	0.9774	0.9754
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	3.30%	0.018031	0.020345	EUR 148.8461	EUR 128.8901	0.9774	0.9754
FR0000120321	L'Oréal SA	3.38%	0.007424	0.007626	EUR 362.6491	EUR 351.4011	0.9774	0.9754
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.33%	0.160065	0.155023	CAD 23.3735	CAD 23.5209	0.7484	0.7068
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.39%	0.205297	0.232564	GBP 11.4915	GBP 10.1451	1.1679	1.1121
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.36%	0.292135	0.271460	SEK 99.9799	SEK 106.0831	0.0941	0.0903
US67421J1088	Oatly Group AB	2.88%	0.846748	1.172553	USD 3.3834	USD 2.0170	0.9615	0.9426
US74340E1038	Progyny Inc	---	0.089314	---	USD 31.4114	---	0.9615	---
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.22%	0.357520	0.324907	AUD 11.8218	AUD 12.0979	0.6696	0.6348
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.36%	0.020243	0.018119	USD 137.2972	USD 152.1914	0.9615	0.9426
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.33%	0.063408	0.059328	CAD 58.9889	CAD 61.4274	0.7484	0.7068
SE0012116390	Viaplay Group AB	3.31%	0.097493	0.137803	SEK 301.4637	SEK 205.8957	0.0941	0.0903
US92719V1008	Vimeo Inc	---	0.427965	---	USD 6.4775	---	0.9615	---
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	3.37%	1.949845	2.237320	GBP 1.1910	GBP 1.0487	1.1679	1.1121
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.35%	0.024189	0.022733	CAD 151.8280	CAD 161.3785	0.7484	0.7068
US98978V1035	Zoetis Inc	3.33%	0.015452	0.018375	USD 179.4604	USD 148.8587	0.9615	0.9426
US5949181045	Microsoft Corp	3.34%	---	0.011292	---	USD 242.8586	---	0.9426
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.34%	---	0.006025	---	CHF 429.0677	---	---

Datum:

15. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.31%	0.009967	0.009116	USD 276.7138	USD 301.7779	0.9861	0.9615
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.34%	0.006859	0.006726	USD 400.6898	USD 412.3972	0.9861	0.9615
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.39%	0.022714	0.021040	USD 121.1450	USD 133.8660	0.9861	0.9615
DE0008404005	Allianz SE	3.33%	0.013509	0.015372	EUR 201.2097	EUR 177.2771	1.0344	0.9774
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.34%	0.028822	0.025456	USD 95.3525	USD 109.0808	0.9861	0.9615
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.30%	0.547557	0.570707	GBP 4.1396	GBP 3.9573	1.2202	1.1679
FR0000120628	AXA SA	3.47%	0.115828	0.121976	EUR 23.4671	EUR 23.3008	1.0344	0.9774
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.34%	0.104596	0.101351	EUR 26.4713	EUR 26.9430	1.0344	0.9774
ES0140609019	Caixabank SA	3.24%	0.879530	0.904271	EUR 3.0904	EUR 2.9321	1.0344	0.9774
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.34%	0.051876	0.055045	CAD 69.2288	CAD 64.8257	0.7679	0.7484
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	3.28%	0.019276	0.018029	EUR 140.5908	EUR 148.8461	1.0344	0.9774
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.33%	0.597826	0.546630	EUR 4.5331	EUR 4.9871	1.0344	0.9774
US4364401012	Hologic Inc	3.32%	0.035193	0.038428	USD 77.8607	USD 71.9018	0.9861	0.9615
US4435731009	HubSpot Inc	3.33%	0.008706	0.008375	USD 314.6990	USD 330.6690	0.9861	0.9615
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.37%	0.096141	0.102056	EUR 28.1877	EUR 26.9943	1.0344	0.9774
FR0000121485	Kering SA	3.34%	0.005799	0.004986	EUR 467.3189	EUR 548.3863	1.0344	0.9774
FR0000120321	L'Oréal SA	3.30%	0.008445	0.007434	EUR 320.9241	EUR 362.6491	1.0344	0.9774
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.33%	0.157491	0.152101	CAD 22.7674	CAD 23.3735	0.7679	0.7484
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.30%	0.187552	0.196755	GBP 12.4072	GBP 11.4915	1.2202	1.1679
SE0012116390	Viaplay Group AB	3.36%	0.089890	0.094662	SEK 315.0979	SEK 301.4637	0.0984	0.0941
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.34%	0.289472	0.283651	SEK 97.8472	SEK 99.9799	0.0984	0.0941
US67421J1088	Oatly Group AB	3.43%	0.756785	0.844160	USD 3.6207	USD 3.3834	0.9861	0.9615
US74340E1038	Progyny Inc	3.36%	0.077282	0.089041	USD 35.4556	USD 31.4114	0.9861	0.9615
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.37%	0.317105	0.340320	AUD 12.5086	AUD 11.8218	0.6899	0.6696
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.32%	0.019762	0.020105	USD 139.1285	USD 137.2972	0.9861	0.9615
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.33%	0.057488	0.060371	CAD 62.1589	CAD 58.9889	0.7679	0.7484
US92719V1008	Vimeo Inc	3.32%	0.308806	0.426657	USD 8.8732	USD 6.4775	0.9861	0.9615
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	3.25%	1.947693	1.868715	GBP 1.1953	GBP 1.1910	1.2202	1.1679
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.30%	0.026112	0.023204	CAD 135.8889	CAD 151.8280	0.7679	0.7484
US98978V1035	Zoetis Inc	3.32%	0.017057	0.015382	USD 160.8497	USD 179.4604	0.9861	0.9615

Datum:

5. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.34%	0.008911	0.009708	USD 355.1945	USD 276.7138	0.9240	0.9861
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.34%	0.006059	0.006704	USD 520.7716	USD 400.6898	0.9240	0.9861
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.34%	0.021896	0.022174	USD 144.2741	USD 121.1450	0.9240	0.9861
DE0008404005	Allianz SE	3.34%	0.013642	0.012728	EUR 231.6976	EUR 201.2097	1.0558	1.0344
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.34%	0.022838	0.028172	USD 138.1738	USD 95.3525	0.9240	0.9861
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.34%	0.598415	0.524434	GBP 4.4475	GBP 4.1396	1.2523	1.2202
FR0000120628	AXA SA	3.34%	0.110893	0.109132	EUR 28.8112	EUR 23.4671	1.0558	1.0344
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.34%	0.120737	0.096746	EUR 25.0450	EUR 26.4713	1.0558	1.0344
ES0140609019	Caixabank SA	3.34%	0.933567	0.828686	EUR 3.3736	EUR 3.0904	1.0558	1.0344
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.34%	0.049160	0.049830	CAD 83.09	CAD 69.2288	0.7294	0.7679
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	3.33%	0.018684	0.018161	EUR 163.0129	EUR 140.5908	1.0558	1.0344
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.33%	0.729133	0.563266	EUR 4.2834	EUR 4.5331	1.0558	1.0344
US4364401012	Hologic Inc	3.33%	0.042186	0.034397	USD 74.5780	USD 77.8607	0.9240	0.9861
US4383331067	The Honest Company Inc	---	0.518841	---	USD 6.0638	---	0.9240	---
US4435731009	HubSpot Inc	3.33%	0.006141	0.008510	USD 512.2985	USD 314.6990	0.9240	0.9861
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.33%	0.088811	0.090584	EUR 34.1894	EUR 28.1877	1.0558	1.0344
FR0000121485	Kering SA	3.33%	0.004701	0.005464	EUR 650.6367	EUR 467.3189	1.0558	1.0344
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.33%	0.150863	0.151064	CAD 27.0429	CAD 22.7674	0.7294	0.7679
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.33%	0.234878	0.174453	GBP 10.7925	GBP 12.4072	1.2523	1.2202
SE0012116390	Nordic Entertainment Group-B	3.33%	0.085342	0.085144	SEK 370.6297	SEK 315.0979	0.1017	0.0984
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.33%	0.301092	0.274191	SEK 112.1078	SEK 97.8472	0.1017	0.0984
US67421J1088	Oatly Group AB	3.33%	0.420868	0.739683	USD 7.4754	USD 3.6207	0.9240	0.9861
US74340E1038	Progyny Inc	3.33%	0.078406	0.075536	USD 40.1263	USD 35.4556	0.9240	0.9861
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.33%	0.356356	0.306060	AUD 12.8372	AUD 12.5086	0.6643	0.6899
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.33%	0.023101	0.019250	USD 136.6665	USD 139.1285	0.9240	0.9861
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.33%	0.055232	0.055331	CAD 73.7162	CAD 62.1589	0.7294	0.7679
US92719V1008	Vimeo Inc	3.33%	0.224544	0.301828	USD 14.0113	USD 8.8732	0.9240	0.9861
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	3.33%	1.818774	1.810795	GBP 1.3938	GBP 1.1953	1.2523	1.2202
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.33%	0.023995	0.025310	CAD 168.5713	CAD 135.8889	0.7294	0.7679
US98978V1035	Zoetis Inc	3.33%	0.015437	0.016650	USD 204.0557	USD 160.8497	0.9240	0.9861
FR0000120321	L'Oréal SA	3.33%	---	0.007956	---	EUR 320.9241	---	1.0344

Datum:

19. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Nordic Entertainment Group-B

19.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

19. Mai 2022

Basiswert-Name:

Nordic Entertainment Group-B

Basiswert-ISIN:

SE0012116390

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Nordic Entertainment Group-B

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0012116390

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

NENTB SS EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Viaplay Group AB

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0012116390

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

VPLAYB SS EQUITY

Datum:

5. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

16.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Basiswert-Name:

Canadian Imperial Bank of Commerce

Basiswert-ISIN:

CA1360691010

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.34%	0.024533	0.049065	CAD 166.1737	CAD 83.09	0.7294	0.7294

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Sonderdividende

16.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Sonderdividende

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Basiswert-Name:

Aviva PLC

Basiswert-ISIN:

GB0002162385

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0002162385	Aviva PLC	3.34%	0.595124	0.792567	GBP 4.4475	GBP 4.4475	1.2523	1.2523

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Aviva PLC

16.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Basiswert-Name:

Aviva PLC

Basiswert-ISIN:

GB0002162385

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0002162385	Aviva PLC	---	0.792567	---	GBP 4.4475	---	1.2523	---
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.34%	---	0.792567	---	GBP 4.4475	---	1.2523

Basiswert alt:

Name:

Aviva PLC

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB0002162385

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

AV/ LN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Aviva PLC

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB00BPQY8M80

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

AV/ LN EQUITY

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Reverse Stock Split

16.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Reverse Stock Split

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Basiswert-Name:

Aviva PLC

Basiswert-ISIN:

GB00BPQY8M80

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BPQY8M80	Aviva PLC	3.34%	0.790383	0.600691	GBP 4.4475	GBP 4.4475	1.2523	1.2523

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank elleXX Gender Equality Basket

Produkt-ISIN:

CH1105885698

Produkt-Symbol:

MIGGEZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	3.34%	0.010194	0.009571	USD 355.61333	USD 355.1945	0.90917	0.9240
US00724F1012	Adobe Systems Inc	3.34%	0.005643	0.006528	USD 640.71089	USD 520.7716	0.90917	0.9240
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.34%	0.023081	0.023563	USD 156.79922	USD 144.2741	0.90917	0.9240
DE0008404005	Allianz SE	3.34%	0.015622	0.012840	EUR 202.64619	EUR 231.6976	1.05530	1.0558
JE00B783TY65	Aptiv PLC	3.34%	0.020739	0.024603	USD 174.34475	USD 138.1738	0.90917	0.9240
GB0002162385	Aviva PLC	3.34%	0.661460	0.563959	GBP 4.02492	GBP 4.4475	1.24239	1.2523
FR0000120628	AXA SA	3.34%	0.125352	0.103255	EUR 25.25519	EUR 28.8112	1.05530	1.0558
FR0006174348	Bureau Veritas SA	3.34%	0.113610	0.118782	EUR 27.86558	EUR 25.0450	1.05530	1.0558
ES0140609019	Caixabank SA	3.34%	1.271927	0.881812	EUR 2.48897	EUR 3.3736	1.05530	1.0558
CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.34%	0.030720	0.025916	CAD 150.45478	CAD 166.1737	0.73502	0.7294
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	3.33%	0.635810	0.692444	EUR 4.97915	EUR 4.2834	1.05530	1.0558
US4364401012	Hologic Inc	3.33%	0.049945	0.045447	USD 72.39586	USD 74.5780	0.90917	0.9240
US4383331067	The Honest Company Inc	3.33%	0.379764	0.558945	USD 9.52123	USD 6.0638	0.90917	0.9240
US4435731009	HubSpot Inc	3.33%	0.004451	0.006616	USD 812.38184	USD 512.2985	0.90917	0.9240
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.33%	0.078191	0.086752	EUR 40.48787	EUR 34.1894	1.05530	1.0558
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	3.33%	0.016823	0.018195	EUR 188.18852	EUR 163.0129	1.05530	1.0558
CA56501R1064	Manulife Financial Corp	3.33%	0.190285	0.158769	CAD 24.35169	CAD 27.0429	0.73502	0.7294
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.33%	0.285206	0.231710	GBP 9.49706	GBP 10.7925	1.24239	1.2523
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.33%	0.309781	0.274578	SEK 105.90158	SEK 112.1078	0.10670	0.1017
SE0012116390	Nordic Entertainment Group-B	3.33%	0.065152	0.083054	SEK 503.52852	SEK 370.6297	0.10670	0.1017
US67421J1088	Oatly Group AB	3.33%	0.275303	0.453399	USD 13.13397	USD 7.4754	0.90917	0.9240
US74340E1038	Progyny Inc	3.33%	0.057990	0.084466	USD 62.35255	USD 40.1263	0.90917	0.9240
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd	3.33%	0.416344	0.367205	AUD 12.04581	AUD 12.8372	0.67949	0.6643
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc	3.33%	0.024702	0.024800	USD 146.83202	USD 136.6665	0.90917	0.9240
DE0007236101	Siemens AG	---	0.022464	---	EUR 140.92904	---	1.05530	---
CA8667961053	Sun Life Financial Inc	3.33%	0.065273	0.058245	CAD 70.71876	CAD 73.7162	0.73502	0.7294
US92719V1008	Vimeo Inc	3.33%	0.105058	0.241900	USD 34.41716	USD 14.0113	0.90917	0.9240
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	3.33%	2.516971	1.794242	GBP 1.09511	GBP 1.3938	1.24239	1.2523
CA92938W2022	WSP Global Inc	3.33%	0.027365	0.025470	CAD 167.63264	CAD 168.5713	0.73502	0.7294
US98978V1035	Zoetis Inc	3.33%	0.016884	0.016610	USD 214.39415	USD 204.0557	0.90917	0.9240
FR0000121485	Kering SA	3.33%	---	0.004559	---	EUR 650.6367	---	1.0558

Datum:

10. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

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