Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429810614 Produkt-Symbol: EASUBZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen "easywealth" USD Balanced Strategie Basket Produkt-ISIN: CH0429810614 Datum des Ereignisses: 28. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 9.6400% | 2.196053 | 2.221641 | USD 5.7222 | USD 5.6677 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13.0900% | 0.031603 | 0.031899 | USD 498.0175 | USD 535.9354 | --- | --- | IE00BYXYYL56 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | 19.6300% | 4.040378 | 4.068391 | USD 6.2527 | USD 6.2993 | --- | --- | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | 12.2600% | 0.032621 | 0.032913 | USD 482.4817 | USD 486.3359 | --- | --- | IE00B53SZB19 | iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 13.3000% | 0.016720 | 0.016871 | USD 941.3225 | USD 1029.0280 | --- | --- | CH1117375555 | PMG Individual Fund Solutions - IO The Long-Hedge Fund | --- | 0.135136 | --- | USD 8.6700 | --- | --- | --- | LU1498442950 | PPSF - IO US Momentum Fund | 12.7000% | 0.076761 | 0.076360 | USD 205.9357 | USD 217.1800 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | --- | 1.017146 | --- | USD 1.0000 | --- | --- | --- | IE00BGYWFK87 | Vanguard Fund Plc | 9.7000% | 0.229362 | 0.232113 | USD 54.7876 | USD 54.5791 | --- | --- | IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9.6700% | 0.987393 | 1.001433 | USD 13.0117 | USD 12.6126 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen "easywealth" USD Balanced Strategie Basket Produkt-ISIN: CH0429810614 Datum des Ereignisses: 28. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 9.6400% | 2.196053 | 2.221641 | USD 5.7222 | USD 5.6677 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 13.0900% | 0.031603 | 0.031899 | USD 498.0175 | USD 535.9354 | --- | --- | IE00BYXYYL56 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | 19.6300% | 4.040378 | 4.068391 | USD 6.2527 | USD 6.2993 | --- | --- | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | 12.2600% | 0.032621 | 0.032913 | USD 482.4817 | USD 486.3359 | --- | --- | IE00B53SZB19 | iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 13.3000% | 0.016720 | 0.016871 | USD 941.3225 | USD 1029.0280 | --- | --- | CH1117375555 | PMG Individual Fund Solutions - IO The Long-Hedge Fund | --- | 0.122471 | --- | USD 8.6700 | --- | --- | --- | LU1498442950 | PPSF - IO US Momentum Fund | 12.7000% | 0.076761 | 0.076360 | USD 205.9357 | USD 217.1800 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | --- | 1.017146 | --- | USD 1.0000 | --- | --- | --- | IE00BGYWFK87 | Vanguard Fund Plc | 9.7000% | 0.229362 | 0.232113 | USD 54.7876 | USD 54.5791 | --- | --- | IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9.6700% | 0.987393 | 1.001433 | USD 13.0117 | USD 12.6126 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen "easywealth" USD Balanced Strategie Basket Produkt-ISIN: CH0429810614 Datum des Ereignisses: 8. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 9.9000% | 2.350928 | 2.196053 | USD 5.2933 | USD 5.7222 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 12.3900% | 0.030748 | 0.031603 | USD 457.1171 | USD 498.0175 | --- | --- | IE00BYXYYL56 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | 19.8900% | 4.116658 | 4.040378 | USD 6.0400 | USD 6.2527 | --- | --- | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | 12.3900% | 0.029414 | 0.032621 | USD 421.8721 | USD 482.4817 | --- | --- | IE00B53SZB19 | iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 12.3900% | 0.018443 | 0.016720 | USD 861.5849 | USD 941.3225 | --- | --- | LU1498442950 | PPSF - IO US Momentum Fund | 12.3900% | 0.063793 | 0.076427 | USD 187.3271 | USD 205.9357 | --- | --- | IE00BGYWFK87 | Vanguard Fund Plc | 9.9000% | 0.243012 | 0.229362 | USD 51.5467 | USD 54.7876 | --- | --- | IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 9.9000% | 1.030981 | 0.965763 | USD 12.1734 | USD 13.0117 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.0100% | --- | 0.011382 | --- | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429810614 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 3. Januar 2024 Basiswert-Name: Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Basiswert-ISIN: IE00BZ036H21 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Name: Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: XDGU SW EQUITY Basiswert neu: Name: Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: London Stock Exchange Bloomberg Ticker: XDGU LN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen "easywealth" USD Balanced Strategie Basket Produkt-ISIN: CH0429810614 Datum des Ereignisses: 9. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 10.5800% | 2.120633 | 2.350928 | USD 5.3006 | USD 5.2933 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 11.9500% | 0.028143 | 0.030748 | USD 399.4095 | USD 457.1171 | --- | --- | IE00BYXYYL56 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | 21.1400% | 3.874523 | 4.116658 | USD 5.3351 | USD 6.0400 | --- | --- | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | 10.5500% | 0.026673 | 0.029414 | USD 421.4229 | USD 421.8721 | --- | --- | IE00B53SZB19 | iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 13.5100% | 0.018003 | 0.018443 | USD 624.3625 | USD 861.5849 | --- | --- | LU1498442950 | PPSF - IO US Momentum Fund | 10.1600% | 0.057752 | 0.063793 | USD 194.6352 | USD 187.3271 | --- | --- | IE00BGYWFK87 | Vanguard Fund Plc | 10.6500% | 0.220363 | 0.243012 | USD 51.0094 | USD 51.5467 | --- | --- | IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 10.5500% | 0.912357 | 1.019615 | USD 12.7145 | USD 12.1734 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | --- | 9.017555 | --- | USD 1 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429810614 Ereignis: Kapitalreduktion Datum des Ereignisses: 3. November 2023 Basiswert-Name: PMG Individual Fund Solutions - IO The Long-Hedge Fund Basiswert-ISIN: CH1117375555 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 5.0000% | --- | 9.017555 | --- | USD 1 | --- | --- | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Währung Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: USD CRNCY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Titel: Erhöhung Jährliche Gebühr Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen easywealth USD Balanced Strategie Basket ISIN: CH0429810614 Valor: 42 981 061 Symbol: EASUBZ Die Jährlichen Gebühr wird per 24.05.2023 wie folgt erhöht: Jährliche Gebühr vor Anpassung 0.95% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.30% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.65% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes. Jährliche Gebühr nach Anpassung 1.00% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.30% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.70% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Titel: Reduktion Jährliche Gebühr Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen easywealth USD Balanced Strategie Basket ISIN: CH0429810614 Valor: 42 981 061 Symbol: EASUBZ Die Jährlichen Gebühr wird per 05.05.2023 wie folgt reduziert: Jährliche Gebühr vor Anpassung 1.00% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.35% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.65% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes. Jährliche Gebühr nach Anpassung 0.95% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.30% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.65% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
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Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen "easywealth" USD Balanced Strategie Basket Produkt-ISIN: CH0429810614 Datum des Ereignisses: 9. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 10.00% | 5.320626 | 2.120633 | USD 6.4058 | USD 5.3006 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.00% | 0.034921 | 0.028143 | USD 487.9968 | USD 399.4095 | --- | --- | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | 10.00% | 0.033706 | 0.026673 | USD 505.5928 | USD 421.4229 | --- | --- | IE00B53SZB19 | iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 10.00% | 0.018412 | 0.018003 | USD 925.5786 | USD 624.3625 | --- | --- | LU1498442950 | PPSF - IO US Momentum Fund | 10.00% | 0.081119 | 0.057752 | USD 210.0797 | USD 194.6352 | --- | --- | IE00BGYWFK87 | Vanguard Fund Plc | 10.00% | 0.341645 | 0.220363 | USD 59.8567 | USD 51.0094 | --- | --- | IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 10.00% | 0.891908 | 0.884078 | USD 15.8836 | USD 12.7145 | --- | --- | IE00BYXYYL56 | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | 20.00% | --- | 3.874523 | --- | CHF 5.3351 | --- | 1.0876 | CH1117375555 | PMG Individual Fund Solutions - IO The Long-Hedge Fund | 10.00% | --- | 0.122471 | --- | USD 91.7817 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0429810614 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 1. Oktober 2022 Basiswert-Name: PPSF FCP-SIF - IO Dow Jones Capitalisation Basiswert-ISIN: LU1498442950 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Name: PPSF FCP-SIF - IO Dow Jones Capitalisation Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: PPSFIDJ LX EQUITY Basiswert neu: Name: PPSF - IO US Momentum Fund Art des Wertpapiers: Fonds Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: PPSFIDJ LX EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen "easywealth" USD Balanced Strategie Basket Produkt-ISIN: CH0429810614 Datum des Ereignisses: 5. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 12.50% | 0.041086 | 0.034921 | USD 373.7000 | USD 487.9968 | --- | --- | IE00B3VWM098 | iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD | 12.50% | 0.036640 | 0.033706 | USD 419.0500 | USD 505.5928 | --- | --- | IE00B53SZB19 | iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD | 12.50% | 0.021077 | 0.018412 | USD 728.4708 | USD 925.5786 | --- | --- | IE00BYXYYJ35 | iShares USD Corp Bond UCITS ETF | 25.00% | 4.660087 | 5.320626 | USD 6.5896 | USD 6.4058 | --- | --- | LU1498442950 | PPSF FCP-SIF - IO Dow Jones Capitalisation | 12.50% | 0.087026 | 0.081119 | USD 176.4300 | USD 210.0797 | --- | --- | IE00BGYWFK87 | Vanguard Fund Plc | 15.00% | 0.301992 | 0.341645 | USD 61.0110 | USD 59.8567 | --- | --- | IE00BZ036H21 | Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 10.00% | 0.757894 | 0.858318 | USD 17.1812 | USD 15.8836 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Das ursprünglich nicht kotierte Produkt wurde nachträglich per 13. September 2021 bei der SIX Swiss Exchange kotiert. Symbol: EASUBZ Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |