Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105876663 Produkt-Symbol: IMMREZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105876663 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 2. Mai 2024 Basiswert-Name: UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' Basiswert-ISIN: CH0014420878 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.2700% | 0.080057 | 0.080513 | CHF 125.0834 | CHF 125.0834 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 28. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 7.7500% | 0.085606 | 0.077156 | CHF 78.0530 | CHF 86.3961 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.2700% | 0.073591 | 0.077475 | CHF 133.8660 | CHF 125.0834 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.0100% | 0.129778 | 0.132920 | CHF 81.4185 | CHF 77.7114 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 6. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008837566 | Allreal Holding AG | 5.7000% | 0.031897 | 0.032096 | CHF 157.1760 | CHF 154.5544 | --- | --- | CH0012913700 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat | 9.3000% | 0.037886 | 0.039111 | CHF 208.1916 | CHF 206.9382 | --- | --- | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG | 5.4500% | 0.298930 | 0.292325 | CHF 15.9924 | CHF 16.2253 | --- | --- | CH0002782263 | La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers | 5.0000% | 0.033641 | 0.033250 | CHF 126.0548 | CHF 130.8690 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.9500% | 0.029448 | 0.028947 | CHF 236.6114 | CHF 239.0108 | --- | --- | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.4500% | 0.079798 | 0.089553 | CHF 113.7136 | CHF 101.5541 | --- | --- | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.0500% | 0.036586 | 0.037042 | CHF 140.2483 | CHF 142.1420 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 7.8000% | 0.084616 | 0.086969 | CHF 81.1714 | CHF 78.0530 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 6.7500% | 0.048357 | 0.048702 | CHF 118.3863 | CHF 120.6205 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 11.9000% | 0.068641 | 0.066450 | CHF 149.2750 | CHF 155.8516 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.5000% | 0.076948 | 0.074763 | CHF 128.7711 | CHF 133.8660 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.1500% | 0.137898 | 0.129872 | CHF 74.7261 | CHF 81.4185 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008837566 | Allreal Holding AG | 5.70% | 0.031117 | 0.030757 | CHF 143.4000 | CHF 157.1760 | --- | --- | CH0012913700 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat | 9.30% | 0.038304 | 0.037886 | CHF 203.9000 | CHF 208.1916 | --- | --- | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG | 5.45% | 0.273259 | 0.289025 | CHF 16.2500 | CHF 15.9924 | --- | --- | CH0002782263 | La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers | 5.00% | 0.034099 | 0.033641 | CHF 122.4000 | CHF 126.0548 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.95% | 0.029276 | 0.028496 | CHF 229.0000 | CHF 236.6114 | --- | --- | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.45% | 0.077428 | 0.077940 | CHF 104.0000 | CHF 113.7136 | --- | --- | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.05% | 0.035704 | 0.036586 | CHF 145.0000 | CHF 140.2483 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 7.80% | 0.079250 | 0.081498 | CHF 77.8000 | CHF 81.1714 | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 6.75% | 0.043755 | 0.048357 | CHF 124.5204 | CHF 118.3863 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 11.90% | 0.073199 | 0.067610 | CHF 140.6000 | CHF 149.2750 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.50% | 0.077664 | 0.075741 | CHF 126.9000 | CHF 128.7711 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.15% | 0.133795 | 0.137898 | CHF 74.2500 | CHF 74.7261 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 30. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | --- | 0.041627 | --- | CHF 116.7000 | --- | --- | --- | CH0293784861 | Swiss Life REF (CH) Swiss Properties | 6.63% | --- | 0.043755 | --- | CHF 124.5204 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 21. September 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.45% | 0.083944 | 0.077428 | CHF 109.1907 | CHF 103.4395 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 12.03% | 0.067850 | 0.073199 | CHF 153.8222 | CHF 126.0047 | --- | --- | Datum: 21. September 2022 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 8. Juli 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008837566 | Allreal Holding AG | 5.71% | 0.030134 | 0.031117 | CHF 154.1540 | CHF 160.7606 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 6.76% | 0.039530 | 0.040666 | CHF 139.1607 | CHF 145.6455 | --- | --- | CH0012913700 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat | 9.31% | 0.038451 | 0.037654 | CHF 197.1157 | CHF 216.6563 | --- | --- | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG | 5.46% | 0.260640 | 0.273259 | CHF 17.0411 | CHF 17.5046 | --- | --- | CH0002782263 | La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers | 5.01% | 0.034122 | 0.033665 | CHF 119.4193 | CHF 130.3695 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.96% | 0.028767 | 0.029276 | CHF 225.2250 | CHF 238.2380 | --- | --- | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.46% | 0.083907 | 0.083944 | CHF 101.4984 | CHF 109.1907 | --- | --- | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.06% | 0.035661 | 0.034913 | CHF 138.2616 | CHF 152.0675 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 11.91% | 0.065251 | 0.067850 | CHF 148.6285 | CHF 153.8222 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.51% | 0.078402 | 0.077664 | CHF 119.5397 | CHF 129.8700 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.16% | 0.139526 | 0.131768 | CHF 70.9681 | CHF 80.8691 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 17. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008837566 | Allreal Holding AG | 5.70% | 0.029234 | 0.030134 | CHF 196.8030 | CHF 154.1540 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 6.75% | 0.041772 | 0.039530 | CHF 158.5584 | CHF 139.1607 | --- | --- | CH0012913700 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat | 9.30% | 0.037194 | 0.038451 | CHF 245.3451 | CHF 197.1157 | --- | --- | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG | 5.45% | 0.287957 | 0.260640 | CHF 19.0909 | CHF 17.0411 | --- | --- | CH0002782263 | La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers | 5.00% | 0.032806 | 0.034122 | CHF 149.5494 | CHF 119.4193 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.95% | 0.025722 | 0.028767 | CHF 313.8135 | CHF 225.2250 | --- | --- | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.45% | 0.085774 | 0.083907 | CHF 121.9763 | CHF 101.4984 | --- | --- | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.05% | 0.036858 | 0.035661 | CHF 161.0609 | CHF 138.2616 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 7.80% | 0.083356 | 0.077741 | CHF 92.9070 | CHF 81.7682 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 11.90% | 0.067935 | 0.065251 | CHF 174.2256 | CHF 148.6285 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.50% | 0.077510 | 0.078402 | CHF 147.7476 | CHF 119.5397 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.15% | 0.130306 | 0.139526 | CHF 91.4914 | CHF 70.9681 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105876663 Ereignis: Kapitalerhöhung Datum des Ereignisses: 25. April 2022 Basiswert-Name: Mobimo Holding AG Basiswert-ISIN: CH0011108872 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.95% | 0.025411 | 0.025722 | CHF 313.8135 | CHF 313.8135 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 16. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008837566 | Allreal Holding AG | 5.70% | 0.030038 | 0.028419 | CHF 183.4164 | CHF 196.8030 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 6.75% | 0.040998 | 0.041772 | CHF 159.1407 | CHF 158.5584 | --- | --- | CH0012913700 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat | 9.30% | 0.036885 | 0.037194 | CHF 247.1526 | CHF 245.3451 | --- | --- | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG | 5.45% | 0.268083 | 0.280117 | CHF 19.6500 | CHF 19.0909 | --- | --- | CH0002782263 | La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers | 5.00% | 0.031563 | 0.032806 | CHF 154.6996 | CHF 149.5494 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.95% | 0.024303 | 0.024858 | CHF 316.1835 | CHF 313.8135 | --- | --- | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.45% | 0.089377 | 0.084064 | CHF 113.0129 | CHF 121.9763 | --- | --- | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.05% | 0.035328 | 0.036858 | CHF 169.9088 | CHF 161.0609 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 7.80% | 0.082524 | 0.082379 | CHF 91.3586 | CHF 92.9070 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 11.90% | 0.068497 | 0.067020 | CHF 167.9245 | CHF 174.2256 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.50% | 0.075385 | 0.076374 | CHF 147.4524 | CHF 147.7476 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.15% | 0.129689 | 0.130306 | CHF 91.7423 | CHF 91.4914 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1105876663 Ereignis: Bezugsrechtsemission Datum des Ereignisses: 30. November 2021 Basiswert-Name: Schroder ImmoPLUS Basiswert-ISIN: CH0395718866 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.05% | 0.035060 | 0.035328 | CHF 169.9088 | CHF 169.9088 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf RESCAD Swiss Real Estate Investments Produkt-ISIN: CH1105876663 Datum des Ereignisses: 21. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0008837566 | Allreal Holding AG | 5.70% | 0.031404 | 0.030038 | CHF 188.42826 | CHF 183.4164 | --- | --- | CH0026725611 | BONHOTE IMMOBILIER | 6.75% | 0.045485 | 0.040998 | CHF 161.45121 | CHF 159.1407 | --- | --- | CH0012913700 | Credit Suisse Real Estate Fund Siat | 9.30% | 0.038684 | 0.036371 | CHF 253.33550 | CHF 247.1526 | --- | --- | CH0045825517 | Fundamenta Real Estate AG | 5.45% | 0.294374 | 0.268083 | CHF 19.80297 | CHF 19.6500 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | 7.95% | 0.025622 | 0.024303 | CHF 315.42231 | CHF 316.1835 | --- | --- | CH0018294154 | PSP Swiss Property AG | 10.45% | 0.087813 | 0.089377 | CHF 124.08911 | CHF 113.0129 | --- | --- | CH0395718866 | Schroder ImmoPLUS | 6.05% | 0.037126 | 0.034417 | CHF 175.52132 | CHF 169.9088 | --- | --- | CH0037430946 | SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund IFCA | 11.90% | 0.074959 | 0.068497 | CHF 172.14182 | CHF 167.9245 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 7.80% | 0.082622 | 0.082524 | CHF 98.30824 | CHF 91.3586 | --- | --- | CH0014420878 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed 'Sima' | 11.50% | 0.080419 | 0.075385 | CHF 152.19883 | CHF 147.4524 | --- | --- | CH0014420829 | UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential 'Anfos' | 12.15% | 0.130660 | 0.128010 | CHF 94.51418 | CHF 91.7423 | --- | --- | CH0002782263 | La FONCIERE Fonds Suisse de Placem.Immobiliers | 5.00% | --- | 0.031240 | --- | CHF 154.6996 | --- | --- | Datum: 21. September 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |