ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

ISIN: CH0566790579 Valor: 56679057 Symbol: VACHFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 117.158

Briefkurs 117.981

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'750.00

Datum/Zeit (realtime) 09.08.2024 17:18:17

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Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566790579 Produkt-Symbol: VACHFZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.6700%	0.093516	0.091123	CHF 32.0600	CHF 34.2805	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.5300%	0.013089	0.004408	CHF 141.1949	CHF 141.1808	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.0200%	0.120130	0.122389	CHF 94.9600	CHF 95.9475	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0400%	0.129060	0.135611	CHF 86.7200	CHF 86.7369	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.9800%	0.049944	0.051437	CHF 225.0500	CHF 227.3089	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.4800%	0.102603	0.109044	CHF 27.3800	CHF 26.6907	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.4900%	0.011431	0.011476	CHF 257.1721	CHF 254.2921	---	---

Datum:

6. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.4600%	0.123225	0.123144	CHF 42.3329	CHF 42.4486	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.4900%	0.067341	0.065659	CHF 77.2710	CHF 80.2411	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.5800%	0.008888	0.013089	CHF 139.9381	CHF 141.1949	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.4800%	0.019824	0.019407	CHF 262.7470	CHF 270.4886	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.5100%	0.011918	0.011431	CHF 254.5678	CHF 257.1721	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0000%	0.012526	0.012079	CHF 485.1051	CHF 485.5260	---	---

Datum:

6. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.5000%	0.129496	0.123225	CHF 40.7200	CHF 42.3329	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.5000%	0.096998	0.093516	CHF 29.8000	CHF 31.0016	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	---	1.075484	---	CHF 1.5640	---	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	2.5000%	0.068610	0.060395	CHF 45.8000	CHF 47.9387	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.1400%	0.043221	0.041780	CHF 140.6000	CHF 142.6319	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.0400%	0.001210	0.001157	CHF 3707.0000	CHF 4054.3322	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.4800%	0.070179	0.067341	CHF 72.1000	CHF 77.2710	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.0200%	0.002035	0.001788	CHF 1370.0000	CHF 1308.4935	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.0700%	0.015811	0.008888	CHF 138.1655	CHF 139.9381	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0000%	0.010551	0.019272	CHF 263.2630	CHF 240.6903	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.5300%	0.012373	0.011031	CHF 462.0000	CHF 476.5513	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.4800%	0.099551	0.102603	CHF 27.4600	CHF 28.0692	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.4900%	0.021830	0.019824	CHF 255.5000	CHF 262.7470	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.6100%	0.012398	0.011918	CHF 235.0000	CHF 254.5678	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.9800%	0.006534	0.004989	CHF 442.8000	CHF 460.0288	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.2400%	0.013242	0.012526	CHF 473.1822	CHF 485.1051	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.0000%	---	0.005101	---	CHF 454.3295	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.0000%	---	0.000788	---	CHF 2939.4181	---	---

Datum:

22. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.9200%	0.023046	0.015707	CHF 138.1743	CHF 138.1655	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.4600%	0.009754	0.010551	CHF 284.4000	CHF 263.2630	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.5600%	0.008788	0.009694	CHF 644.4549	CHF 647.6256	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.5500%	0.012783	0.013242	CHF 441.5647	CHF 473.1822	---	---

Datum:

8. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

20.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.4800%	0.096022	0.096998	CHF 28.4885	CHF 28.8494	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.2200%	0.075247	0.070179	CHF 65.5464	CHF 67.8721	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.8200%	0.019482	0.023046	CHF 135.8357	CHF 138.1743	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.5200%	0.114244	0.120130	CHF 96.7867	CHF 98.9115	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0200%	0.126054	0.125980	CHF 88.7464	CHF 89.7597	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.9800%	0.048594	0.048633	CHF 228.6034	CHF 231.7816	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002589	---	CHF 891.5000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.9900%	0.020248	0.021830	CHF 244.4600	CHF 258.0565	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.0200%	0.008034	0.008788	CHF 624.1752	CHF 644.4549	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0000%	0.011506	0.012783	CHF 436.3574	CHF 441.5647	---	---

Datum:

22. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.5000%	0.120720	0.129496	CHF 37.2572	CHF 38.4251	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.4800%	0.093663	0.096022	CHF 27.2000	CHF 28.4885	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	3.0000%	0.075776	0.068610	CHF 44.7447	CHF 48.2996	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.4600%	0.082981	0.075247	CHF 67.1271	CHF 65.5464	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.4500%	0.002090	0.002035	CHF 1342.9416	CHF 1332.6660	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.3900%	0.018055	0.019482	CHF 138.1940	CHF 135.8357	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.4800%	0.016426	0.009754	CHF 293.4000	CHF 280.6481	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.9800%	0.012832	0.012373	CHF 429.9696	CHF 444.4503	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.0100%	0.112234	0.114244	CHF 99.1283	CHF 96.7867	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.1200%	0.120045	0.126054	CHF 93.1959	CHF 88.7464	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.0500%	0.045200	0.048594	CHF 247.8476	CHF 228.6034	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.5700%	0.085472	0.099551	CHF 29.4500	CHF 28.5111	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.4800%	0.018538	0.020248	CHF 240.4000	CHF 244.4600	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.5400%	0.008354	0.008034	CHF 612.0000	CHF 624.1752	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.4300%	0.012765	0.012398	CHF 217.5454	CHF 216.3834	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.9700%	0.217112	0.225758	CHF 25.9259	CHF 24.3076	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.4300%	0.006802	0.006534	CHF 411.5727	CHF 410.3226	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.5400%	0.010910	0.011506	CHF 444.0000	CHF 436.3574	---	---

Datum:

20. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.0300%	0.116761	0.120720	CHF 35.7371	CHF 37.2572	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.4700%	1.379415	1.075484	CHF 1.5150	CHF 1.5297	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	3.0400%	0.074348	0.075776	CHF 42.9500	CHF 44.7447	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	3.9500%	0.001324	0.001210	CHF 3343.0000	CHF 3648.3480	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.9900%	0.074796	0.082981	CHF 64.1000	CHF 67.1271	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.5100%	0.001977	0.002090	CHF 1286.0000	CHF 1342.9416	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.2400%	0.025561	0.018055	CHF 135.1800	CHF 138.1940	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.9400%	0.012903	0.012832	CHF 364.0000	CHF 429.9696	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.9700%	0.110736	0.112234	CHF 98.5284	CHF 99.1283	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0200%	0.116105	0.120045	CHF 93.5000	CHF 93.1959	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.0400%	0.043943	0.045200	CHF 247.4786	CHF 247.8476	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.0100%	0.002874	0.002589	CHF 853.5000	CHF 868.8446	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.4900%	0.013565	0.012765	CHF 222.5090	CHF 217.5454	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.0400%	0.201567	0.217112	CHF 25.3053	CHF 25.9259	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.5100%	0.006250	0.006802	CHF 402.4000	CHF 411.5727	---	---

Datum:

5. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.8600%	0.134007	0.116761	CHF 36.2000	CHF 35.7371	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.0800%	0.109867	0.110736	CHF 98.6586	CHF 98.5284	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0300%	0.121361	0.116105	CHF 91.1400	CHF 93.5000	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.0500%	0.042702	0.043943	CHF 252.2500	CHF 247.4786	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.0100%	0.017484	0.018538	CHF 253.6000	CHF 234.0338	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.7900%	0.012320	0.013565	CHF 200.0000	CHF 222.5090	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.7100%	0.194002	0.201567	CHF 25.3900	CHF 25.3053	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	1.9900%	1.351522	1.379415	CHF 1.5190	CHF 1.5668	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.004196	---	CHF 485.5000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.2500%	0.001857	0.001977	CHF 1163.6625	CHF 1239.2380	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.2000%	0.017082	0.025561	CHF 135.6307	CHF 136.0092	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.9800%	0.108310	0.109867	CHF 98.3679	CHF 98.6586	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.2700%	0.002574	0.002874	CHF 834.6645	CHF 856.3555	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.3100%	0.005528	0.006250	CHF 393.2595	CHF 401.8654	---	---

Datum:

24. Januar 2024

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Zürcher Kantonalbank

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04.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.4900%	0.144038	0.134007	CHF 37.4426	CHF 36.1305	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.2600%	0.085200	0.093663	CHF 25.3843	CHF 26.0249	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	3.0200%	0.060030	0.074348	CHF 41.1500	CHF 43.8284	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.4900%	0.045473	0.043221	CHF 118.9745	CHF 112.2213	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.2100%	0.001242	0.001324	CHF 3478.0974	CHF 3429.9265	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.4900%	0.080759	0.074796	CHF 66.7618	CHF 64.8114	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.0000%	0.001780	0.001857	CHF 1169.3295	CHF 1163.6625	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.1500%	0.011731	0.017082	CHF 135.4608	CHF 135.6307	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.5300%	0.016057	0.016426	CHF 285.1003	CHF 297.7308	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.1900%	0.012352	0.012903	CHF 348.5031	CHF 350.4309	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.8700%	0.109254	0.108310	CHF 97.0369	CHF 98.3679	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0500%	0.121514	0.121361	CHF 84.6503	CHF 89.4262	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.2300%	0.003520	0.003909	CHF 1224.1641	CHF 1167.6665	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.0800%	0.042138	0.042702	CHF 244.9629	CHF 254.8379	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.2800%	0.080065	0.085472	CHF 27.0938	CHF 28.8288	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.9900%	0.003223	0.002574	CHF 837.0788	CHF 834.6645	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.2000%	0.016000	0.017484	CHF 271.8716	CHF 259.2449	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.4800%	0.009230	0.008354	CHF 589.7892	CHF 579.4200	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.2700%	0.013396	0.012320	CHF 200.5063	CHF 198.5356	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.4800%	0.216865	0.194002	CHF 26.1621	CHF 24.9550	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.0100%	0.005206	0.005528	CHF 413.5127	CHF 393.2595	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.4400%	0.012203	0.010910	CHF 443.8935	CHF 439.4765	---	---

Datum:

17. Januar 2024

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Zürcher Kantonalbank

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20.12.2023

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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

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CH0566790579

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VACHFZ

Ereignis:

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Datum des Ereignisses:

20. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.9900%	0.146553	0.144038	CHF 35.1800	CHF 37.4426	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.0000%	0.079143	0.085200	CHF 25.0800	CHF 25.3843	---	---
CH0432492467	Alcon AG	---	0.030908	---	CHF 65.7200	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.9800%	1.237112	1.351522	CHF 1.6870	CHF 1.5812	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.9900%	0.003769	0.004196	CHF 479.2856	CHF 513.8133	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.0000%	0.037988	0.045473	CHF 110.1830	CHF 118.9745	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.0000%	0.001632	0.001242	CHF 3303.0000	CHF 3478.0974	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.9900%	0.084774	0.080759	CHF 65.0600	CHF 66.7618	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.9300%	0.002043	0.001780	CHF 1146.0000	CHF 1169.3295	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.4700%	0.006552	0.011731	CHF 132.4797	CHF 135.4608	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.2300%	0.014289	0.016057	CHF 253.5733	CHF 285.1003	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.9800%	0.010943	0.012352	CHF 328.8285	CHF 348.5031	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.8100%	0.105605	0.109254	CHF 99.6839	CHF 97.0369	---	---
CH0012005267	Novartis AG	9.5200%	0.122395	0.121514	CHF 86.0187	CHF 84.6503	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.9900%	0.003164	0.003520	CHF 1162.9743	CHF 1224.1641	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.5500%	0.043617	0.042138	CHF 244.5443	CHF 244.9629	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.0100%	0.084358	0.080065	CHF 25.6900	CHF 27.0938	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.5000%	0.003340	0.003223	CHF 785.8800	CHF 837.0788	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.0200%	0.015448	0.016000	CHF 235.5642	CHF 271.8716	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.0400%	0.009128	0.009230	CHF 567.6000	CHF 589.7892	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.4800%	0.009210	0.013396	CHF 198.3528	CHF 200.5063	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.2500%	0.231546	0.216865	CHF 24.8285	CHF 26.1621	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.9900%	0.005532	0.005206	CHF 403.8000	CHF 413.5127	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0100%	0.011702	0.012203	CHF 438.7000	CHF 443.8935	---	---

Datum:

22. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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04.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	---	0.011334	---	CHF 154.5000	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.7200%	0.003314	0.003769	CHF 495.5000	CHF 479.2856	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.9900%	0.028637	0.037988	CHF 106.7000	CHF 110.1830	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.8300%	0.023148	0.006552	CHF 129.0890	CHF 132.4797	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.4600%	0.014187	0.014289	CHF 239.8000	CHF 253.5733	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.4300%	0.009692	0.010943	CHF 334.6000	CHF 328.8285	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.0500%	0.103459	0.105605	CHF 99.3800	CHF 99.6839	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0500%	0.120763	0.122395	CHF 83.8600	CHF 86.0187	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.5100%	0.003088	0.003164	CHF 1050.0000	CHF 1162.9743	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.1800%	0.043497	0.043617	CHF 236.7500	CHF 244.5443	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.5000%	0.003409	0.003340	CHF 758.5000	CHF 785.8800	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.4700%	0.015951	0.015448	CHF 225.0000	CHF 235.5642	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.4900%	0.226846	0.231546	CHF 22.0200	CHF 24.8285	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	1.7400%	---	0.009210	---	CHF 198.3528	---	---

Datum:

7. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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13.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001444	---	CHF 1432.0000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.0100%	0.002015	0.002043	CHF 997.0000	CHF 987.4865	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.9800%	0.023114	0.023148	CHF 129.8000	CHF 129.0890	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.9900%	---	0.005532	---	CHF 361.5972	---	---

Datum:

15. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	2.2600%	0.054006	0.060030	CHF 39.2000	CHF 37.8879	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.0400%	0.044393	0.028637	CHF 110.8000	CHF 106.8431	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.0100%	0.081292	0.084774	CHF 58.9600	CHF 59.5595	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.2300%	0.009302	0.009692	CHF 331.4000	CHF 335.8355	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.0000%	0.072635	0.084358	CHF 23.9800	CHF 23.8638	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.0200%	0.008098	0.009128	CHF 586.2000	CHF 554.3538	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.0000%	0.218534	0.226846	CHF 22.2800	CHF 22.2022	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0300%	0.011514	0.011702	CHF 433.2000	CHF 433.2328	---	---

Datum:

15. November 2023

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Zürcher Kantonalbank

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08.11.2023

Offizielle Mitteilung

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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

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CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.9600%	0.007547	0.023114	CHF 128.9488	CHF 128.4360	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.003923	---	CHF 515.9454	---	---	---

Datum:

15. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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06.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.9700%	0.007426	0.007547	CHF 125.8752	CHF 128.9488	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.2500%	0.105137	0.103459	CHF 97.8300	CHF 99.8700	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0900%	0.116546	0.120763	CHF 84.3879	CHF 84.2175	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.2500%	0.043098	0.043497	CHF 240.6258	CHF 237.3687	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	1.7300%	0.069768	0.072635	CHF 24.9702	CHF 24.0663	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.4800%	0.003642	0.003409	CHF 698.5908	CHF 733.1752	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	2.0100%	0.004803	0.003923	CHF 534.8000	CHF 515.9454	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.9800%	0.010922	0.011514	CHF 426.5730	CHF 435.5351	---	---

Datum:

14. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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30.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.4800%	0.141417	0.146553	CHF 33.5512	CHF 30.0267	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.7600%	0.066337	0.079143	CHF 23.9525	CHF 21.8708	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.0000%	0.030804	0.030908	CHF 68.8297	CHF 63.5635	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.0300%	1.391551	1.237112	CHF 1.7290	CHF 1.6088	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.0100%	0.001702	0.001444	CHF 1440.0000	CHF 1367.8808	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	1.9700%	0.052252	0.054006	CHF 40.2500	CHF 35.7357	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.7600%	0.009882	0.011334	CHF 157.4868	CHF 152.4452	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.5000%	0.003118	0.003314	CHF 500.2158	CHF 443.9435	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.7400%	0.043178	0.044393	CHF 109.6760	CHF 104.7210	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.9800%	0.001865	0.002015	CHF 1134.0000	CHF 965.8220	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.9500%	0.009426	0.007426	CHF 133.7755	CHF 125.8752	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.4600%	0.016027	0.014187	CHF 262.7059	CHF 239.5935	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.9900%	0.008497	0.009302	CHF 433.6717	CHF 315.8879	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.4800%	0.107232	0.105137	CHF 104.9273	CHF 97.8300	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0200%	0.122878	0.116546	CHF 89.1834	CHF 84.3879	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.0100%	0.002992	0.003088	CHF 1046.5000	CHF 956.4755	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.5700%	0.043353	0.043098	CHF 254.2073	CHF 240.6258	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	1.7800%	0.060488	0.069768	CHF 26.1577	CHF 24.9702	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.5900%	0.003365	0.003642	CHF 762.0000	CHF 698.5908	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.4900%	0.015647	0.015951	CHF 235.7750	CHF 214.5143	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.7200%	0.207965	0.218534	CHF 22.6206	CHF 21.2012	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.7500%	0.011036	0.010922	CHF 425.1825	CHF 426.5730	---	---

Datum:

30. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.5200%	0.143045	0.141417	CHF 32.9200	CHF 33.5512	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.5100%	0.090098	0.066337	CHF 23.9000	CHF 23.9525	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.0200%	0.028298	0.030804	CHF 71.4000	CHF 68.8297	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.2900%	1.529391	1.391551	CHF 1.5580	CHF 1.7290	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.4800%	0.011351	0.009882	CHF 162.1921	CHF 157.4868	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.4900%	0.003617	0.003118	CHF 503.4220	CHF 500.2158	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.5100%	0.040916	0.043178	CHF 109.9000	CHF 109.6760	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.5000%	0.001745	0.001632	CHF 3009.9870	CHF 2891.1713	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.5100%	0.072361	0.081292	CHF 58.7600	CHF 58.2669	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.2000%	0.011628	0.009426	CHF 133.9814	CHF 133.7755	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0100%	0.016282	0.016027	CHF 259.8000	CHF 262.7059	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.5100%	0.009142	0.008497	CHF 422.1000	CHF 433.6717	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.7200%	0.105318	0.107232	CHF 102.9000	CHF 104.9273	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.4400%	0.110990	0.122878	CHF 94.3500	CHF 89.1834	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.5000%	0.043392	0.043353	CHF 249.7000	CHF 254.2073	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.5100%	0.015143	0.015647	CHF 230.9000	CHF 235.7750	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.5100%	0.007820	0.008098	CHF 572.7600	CHF 584.9026	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.4800%	0.229521	0.207965	CHF 22.7772	CHF 22.6206	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.4700%	0.012627	0.011036	CHF 421.0000	CHF 425.1825	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	1.5100%	---	0.060488	---	CHF 26.1577	---	---

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Offizielle Mitteilung

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566790579
Produkt-Symbol: VACHFZ
Ereignis: Spin Off
Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023
Basiswert-Name: Novartis N
Basiswert-ISIN: CH0012005267

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert-ISIN alt: CH0012005267
Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil alt: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY

Basiswert-ISIN neu: CH0012005267
Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY
Bestand neu: 0.110990

und

Basiswert-ISIN neu: CH1243598427
Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW
Bestand neu: 0.022198

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

29.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	1.7700%	0.012997	0.011351	CHF 163.9000	CHF 162.1921	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.7500%	0.004184	0.003617	CHF 508.0000	CHF 503.4220	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.0400%	0.001787	0.001745	CHF 2869.0000	CHF 3009.9870	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.4900%	0.024037	0.011628	CHF 136.1200	CHF 133.9814	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0400%	0.120822	0.110990	CHF 92.2600	CHF 94.3500	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.5400%	0.003998	0.003365	CHF 802.0000	CHF 786.4386	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.2900%	0.008135	0.007820	CHF 579.8000	CHF 572.7600	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	2.5100%	0.006644	0.004803	CHF 547.4000	CHF 546.0466	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.0100%	0.240305	0.229521	CHF 23.3267	CHF 22.7772	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	---	0.022198	---	CHF 24.0000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.9900%	---	0.001865	---	CHF 1114.7093	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.9900%	---	0.002992	---	CHF 1042.0617	---	---

Datum:

9. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

18.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0013841017	Lonza Group AG	3.7400%	0.008738	0.009142	CHF 496.1000	CHF 433.3918	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.3000%	0.247810	0.240305	CHF 22.9281	CHF 23.3267	---	---

Datum:

20. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

07.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.4900%	0.001345	0.001702	CHF 1550.5490	CHF 1524.3464	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.9000%	0.013156	0.012997	CHF 158.0207	CHF 152.5973	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.5000%	0.037505	0.040117	CHF 124.0000	CHF 117.0431	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.0800%	0.027164	0.024037	CHF 133.9400	CHF 133.4572	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.5100%	0.042223	0.043392	CHF 260.1500	CHF 252.6024	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.4000%	0.006883	0.006644	CHF 529.4835	CHF 533.6476	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.4500%	0.272936	0.247810	CHF 21.8192	CHF 22.9281	---	---

Datum:

8. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

25.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.5200%	0.151399	0.143045	CHF 32.5000	CHF 32.9304	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.0100%	0.067998	0.090098	CHF 22.8738	CHF 23.3214	---	---
CH0432492467	Alcon AG	1.9900%	0.029328	0.028298	CHF 72.2200	CHF 73.3217	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.0600%	1.329038	1.529391	CHF 1.3718	CHF 1.4039	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.0000%	0.001326	0.001345	CHF 1547.7100	CHF 1550.5490	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	2.0000%	0.047058	0.052252	CHF 41.1500	CHF 39.8850	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.9900%	0.012256	0.013156	CHF 152.5000	CHF 158.0207	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.0100%	0.003097	0.004184	CHF 490.8363	CHF 502.1266	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.0200%	0.063863	0.072361	CHF 59.5600	CHF 57.9344	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.4900%	0.039410	0.027164	CHF 131.9080	CHF 133.9400	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.9800%	0.007526	0.008738	CHF 473.2000	CHF 475.2783	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.5100%	0.014805	0.015143	CHF 250.6000	CHF 241.9855	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.4900%	0.007655	0.006883	CHF 527.2000	CHF 529.4835	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.7100%	0.294528	0.272936	CHF 20.7900	CHF 21.8192	---	---

Datum:

25. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	5.0300%	0.047009	0.039410	CHF 137.4957	CHF 131.9080	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.2700%	0.014848	0.016282	CHF 268.2827	CHF 270.8956	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.5200%	0.103820	0.105318	CHF 104.9482	CHF 103.1760	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.5100%	---	0.067998	---	CHF 22.8738	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.0500%	---	0.029328	---	CHF 72.2200	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.7700%	---	1.329038	---	CHF 1.3718	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.9900%	---	0.001326	---	CHF 1547.7100	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.8100%	---	0.012256	---	CHF 152.5000	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.4700%	---	0.003097	---	CHF 490.8363	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.4100%	---	0.037505	---	CHF 121.4533	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.8000%	---	0.001787	---	CHF 2772.0000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.6800%	---	0.063863	---	CHF 59.5600	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.5100%	---	0.120822	---	CHF 89.8600	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.3900%	---	0.042223	---	CHF 254.0731	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0300%	---	0.003998	---	CHF 783.6903	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.5900%	---	0.014805	---	CHF 250.6000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.2500%	---	0.008135	---	CHF 539.0000	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.9100%	---	0.007655	---	CHF 527.2000	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.9300%	---	0.294528	---	CHF 20.7900	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.9800%	---	0.012627	---	CHF 407.6000	---	---

Datum:

21. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.9900%	0.118930	0.151399	CHF 33.2293	CHF 35.0316	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.087278	---	CHF 21.1500	---	---	---
CH0432492467	Alcon AG	---	0.029328	---	CHF 72.5000	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	---	1.133188	---	CHF 1.5280	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001888	---	CHF 1645.0000	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.012256	---	CHF 151.4484	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.003719	---	CHF 494.0000	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.036432	---	CHF 138.4000	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.056699	---	CHF 67.6500	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.001787	---	CHF 2973.0000	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.063863	---	CHF 58.9400	---	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	6.0900%	0.039852	0.047009	CHF 136.1800	CHF 137.4957	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.7500%	0.014017	0.014848	CHF 268.6000	CHF 268.2827	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.4700%	0.007082	0.007526	CHF 553.2000	CHF 489.8241	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	2.907049	---	CHF 0.6125	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.2600%	0.100339	0.103820	CHF 104.7600	CHF 104.9482	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.120822	---	CHF 88.9500	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.039061	---	CHF 271.1500	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002885	---	CHF 769.5000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.014805	---	CHF 256.3000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.008135	---	CHF 535.0000	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.007655	---	CHF 553.6000	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.294528	---	CHF 18.3500	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.012627	---	CHF 411.9000	---	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	1.9800%	---	0.047058	---	CHF 44.6301	---	---

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.7200%	0.109204	0.118930	CHF 34.1000	CHF 33.2293	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.7400%	0.095114	0.087278	CHF 21.5600	CHF 21.1500	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.7500%	0.013295	0.012256	CHF 153.1467	CHF 151.4484	---	---

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	1.9200%	0.013952	0.013295	CHF 154.5583	CHF 153.1467	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.8200%	0.035716	0.036432	CHF 148.4015	CHF 140.3903	---	---

Datum:

17. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

05.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.4900%	0.122067	0.109204	CHF 35.0824	CHF 34.1858	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.0000%	0.030394	0.029328	CHF 72.2600	CHF 73.0069	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.019091	---	CHF 84.2149	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	2.0100%	0.014580	0.013952	CHF 149.9000	CHF 154.5583	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.9500%	0.036997	0.035716	CHF 148.0000	CHF 148.4015	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	3.4900%	0.057216	0.056699	CHF 64.7500	CHF 65.8341	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.9700%	0.001878	0.001787	CHF 2895.0000	CHF 2974.7366	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.4800%	0.072875	0.063863	CHF 59.1271	CHF 58.3281	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	5.1100%	0.023660	0.039691	CHF 139.0389	CHF 137.7573	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.4800%	0.016663	0.014017	CHF 257.7420	CHF 265.6728	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.5000%	0.007832	0.007082	CHF 545.2542	CHF 528.6597	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.0400%	0.099653	0.100339	CHF 108.3647	CHF 107.0773	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0700%	0.118436	0.120822	CHF 91.4175	CHF 89.1891	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.1100%	0.038954	0.039061	CHF 278.5801	CHF 277.0268	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.0000%	0.002935	0.002885	CHF 730.2390	CHF 742.6316	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.4800%	0.017055	0.014805	CHF 246.0222	CHF 251.4483	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.019786	---	CHF 137.5500	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.9700%	0.011013	0.008135	CHF 540.0551	CHF 522.2598	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.9700%	0.320118	0.294528	CHF 18.4026	CHF 18.0544	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.9700%	0.013823	0.012627	CHF 429.0528	CHF 421.6779	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.0000%	---	0.001888	---	CHF 1702.2223	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	4.0100%	---	0.007655	---	CHF 560.1166	---	---

Datum:

7. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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20.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.9800%	0.152405	0.122067	CHF 35.3854	CHF 35.0824	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.4900%	0.025206	0.019091	CHF 86.7661	CHF 84.2149	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.0000%	0.091008	0.072875	CHF 58.8888	CHF 59.1271	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.0600%	0.023576	0.023660	CHF 140.0427	CHF 139.0389	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.9900%	0.017741	0.016663	CHF 257.7575	CHF 257.7420	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.9700%	0.009567	0.007832	CHF 570.0758	CHF 545.2542	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	10.0300%	0.090146	0.099653	CHF 108.7887	CHF 108.3647	---	---
CH0012005267	Novartis AG	10.0600%	0.107649	0.118436	CHF 91.0760	CHF 91.4175	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	10.0800%	0.035298	0.038954	CHF 279.0788	CHF 278.5801	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.9900%	0.003623	0.002935	CHF 751.3799	CHF 730.2390	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.9000%	0.020938	0.017055	CHF 257.6574	CHF 246.0222	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.5200%	0.008554	0.011013	CHF 539.6986	CHF 540.0551	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.4700%	0.296019	0.320118	CHF 18.2975	CHF 18.4026	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.5100%	0.012623	0.013823	CHF 430.2298	CHF 429.0528	---	---

Datum:

20. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

16.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.9700%	0.155202	0.152405	CHF 35.4100	CHF 35.3854	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.5000%	1.096487	1.133188	CHF 1.4510	CHF 1.4384	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.0100%	0.024002	0.025206	CHF 87.0000	CHF 86.7661	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.9200%	0.004384	0.003663	CHF 589.0000	CHF 570.0568	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.0600%	0.035343	0.036997	CHF 147.0500	CHF 148.4984	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	3.4800%	0.051035	0.057216	CHF 65.5000	CHF 66.1232	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.0500%	0.001872	0.001878	CHF 2884.0000	CHF 2920.9180	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.9400%	0.087172	0.091008	CHF 59.8600	CHF 58.8888	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.000963	---	CHF 1031.1300	---	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.0400%	0.016526	0.023576	CHF 138.8815	CHF 140.0427	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.2100%	0.017655	0.017741	CHF 260.0000	CHF 257.7575	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0200%	0.009131	0.009567	CHF 569.0000	CHF 570.0758	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.5200%	2.734271	2.907049	CHF 0.5695	CHF 0.5675	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.0300%	0.089917	0.090146	CHF 106.5200	CHF 108.7887	---	---
CH0012005267	Novartis AG	9.0300%	0.106879	0.107649	CHF 89.6600	CHF 91.0760	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.0700%	0.034153	0.035298	CHF 274.5500	CHF 279.0788	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.5100%	0.004351	0.003623	CHF 751.0000	CHF 751.3799	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.9700%	0.020266	0.020938	CHF 259.7000	CHF 257.6574	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.4800%	0.023717	0.019786	CHF 137.0000	CHF 135.9315	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.2500%	0.008055	0.008554	CHF 540.6000	CHF 539.6986	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.9900%	0.293850	0.296019	CHF 18.4850	CHF 18.2975	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002597	---	CHF 370.6710	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0000%	0.012029	0.012623	CHF 426.4000	CHF 430.2298	---	---

Datum:

20. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011029946	Inficon Holding AG	0.9200%	0.002026	0.000963	CHF 1065.8030	CHF 1031.1300	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.1200%	0.000801	0.016526	CHF 139.4389	CHF 138.8815	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	0.8900%	0.005532	0.002597	CHF 390.3900	CHF 370.6710	---	---

Datum:

15. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.9600%	0.097042	0.095114	CHF 22.0378	CHF 22.2777	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.0100%	0.032917	0.030394	CHF 71.2400	CHF 71.4685	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.9700%	0.029188	0.024002	CHF 88.1000	CHF 89.0081	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.9900%	0.016829	0.014580	CHF 145.4000	CHF 148.0518	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.4200%	0.004746	0.004384	CHF 565.0000	CHF 596.4030	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.7800%	0.033868	0.035343	CHF 144.9448	CHF 146.4964	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.7500%	0.092220	0.087172	CHF 58.4215	CHF 58.9410	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.1000%	0.015631	0.000801	CHF 138.8491	CHF 139.4389	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0600%	0.017517	0.017655	CHF 243.6784	CHF 248.6484	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.7600%	0.009507	0.009131	CHF 562.8000	CHF 564.4350	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0000%	0.004393	0.004351	CHF 733.6823	CHF 746.2530	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.7800%	0.021622	0.020266	CHF 249.5502	CHF 255.2445	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.0200%	0.024226	0.023717	CHF 136.5455	CHF 137.6622	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.0100%	0.008223	0.008055	CHF 534.2000	CHF 538.4610	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.7500%	0.012543	0.012029	CHF 428.5710	CHF 427.3722	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.0000%	---	0.002026	---	CHF 1065.8030	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.0000%	---	0.005532	---	CHF 390.3900	---	---

Datum:

15. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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12.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.0100%	0.164809	0.155202	CHF 33.4102	CHF 34.6424	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.9900%	0.119187	0.097042	CHF 22.2200	CHF 22.0378	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.5000%	1.238039	1.096487	CHF 1.5109	CHF 1.4680	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.5700%	0.029959	0.033868	CHF 149.0757	CHF 144.9448	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.9800%	0.001734	0.001872	CHF 3016.0000	CHF 2854.3515	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.0200%	0.095480	0.092220	CHF 56.4800	CHF 58.4215	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.0200%	0.025657	0.015631	CHF 140.0027	CHF 138.8491	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.9800%	0.016960	0.017517	CHF 261.2610	CHF 243.6784	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.4500%	3.390595	2.734271	CHF 0.5812	CHF 0.5675	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.9800%	0.089058	0.089917	CHF 112.2200	CHF 107.2772	---	---
CH0012005267	Novartis AG	9.0200%	0.110324	0.106879	CHF 88.8717	CHF 90.6443	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.9000%	0.034594	0.034153	CHF 288.2846	CHF 279.8199	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.0000%	0.005048	0.004393	CHF 749.1592	CHF 733.6823	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.0300%	0.021841	0.021622	CHF 248.9883	CHF 249.5502	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.0800%	0.029585	0.024226	CHF 131.3500	CHF 136.5455	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.0500%	0.272441	0.293850	CHF 17.6729	CHF 18.4356	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0100%	0.012796	0.012543	CHF 423.1000	CHF 428.5710	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.9900%	---	0.051035	---	CHF 62.9341	---	---

Datum:

12. Juni 2023

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Zürcher Kantonalbank

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26.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.0900%	0.167197	0.164809	CHF 32.7272	CHF 33.4102	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.7300%	1.228368	1.238039	CHF 1.5758	CHF 1.5109	---	---
CH0130293662	BKW AG	2.5100%	0.017297	0.016829	CHF 160.8904	CHF 161.7836	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.1200%	0.029214	0.029959	CHF 146.7000	CHF 149.0757	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.3200%	0.023488	0.025657	CHF 141.5200	CHF 140.0027	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0900%	0.016816	0.016960	CHF 273.5000	CHF 261.2610	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.8200%	3.124368	3.390595	CHF 0.5435	CHF 0.5812	---	---
CH0012005267	Novartis AG	9.0500%	0.108856	0.110324	CHF 91.9400	CHF 88.8717	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.2100%	0.036321	0.034594	CHF 280.2000	CHF 288.2846	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.4900%	0.005356	0.005048	CHF 723.5000	CHF 749.1592	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.0200%	0.022057	0.021841	CHF 248.0000	CHF 248.9883	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.0300%	0.008530	0.008223	CHF 555.4000	CHF 530.2056	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.4500%	0.252748	0.272441	CHF 17.2700	CHF 17.6729	---	---

Datum:

30. Mai 2023

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Zürcher Kantonalbank

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11.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.0100%	0.171479	0.167197	CHF 32.1621	CHF 32.7272	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.4800%	0.122696	0.116722	CHF 22.9000	CHF 23.2158	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.7700%	1.185034	1.228368	CHF 1.6000	CHF 1.5758	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.5900%	0.026234	0.029188	CHF 104.6722	CHF 97.0147	---	---
CH0130293662	BKW AG	2.5100%	0.017496	0.017023	CHF 155.8440	CHF 160.8904	---	---

Datum:

11. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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08.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	2.4800%	0.021179	0.017496	CHF 151.8239	CHF 155.8440	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.037751	---	CHF 71.2150	---	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.0400%	0.006704	0.023488	CHF 140.1972	CHF 142.5487	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.0000%	0.021343	0.022057	CHF 238.5868	CHF 249.7495	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.2900%	0.009091	0.008530	CHF 580.2826	CHF 553.2218	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0200%	0.012643	0.012796	CHF 424.2154	CHF 432.1317	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	5.0100%	---	0.171479	---	CHF 32.1621	---	---
CH0432492467	Alcon AG	1.9400%	---	0.032848	---	CHF 65.1600	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.7200%	---	1.185034	---	CHF 1.6000	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.4900%	---	0.026234	---	CHF 104.6722	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.4900%	---	0.004746	---	CHF 578.5620	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.0000%	---	0.091512	---	CHF 60.1601	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0300%	---	0.016246	---	CHF 273.2628	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0200%	---	0.009460	---	CHF 583.8042	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.6900%	---	3.124368	---	CHF 0.5940	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.5000%	---	0.005331	---	CHF 723.2927	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.8200%	---	0.029585	---	CHF 142.0500	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.9900%	---	0.252748	---	CHF 17.3605	---	---

Datum:

9. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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27.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.165526	---	CHF 30.0500	---	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.5000%	0.134681	0.122696	CHF 20.8600	CHF 22.0389	---	---
CH0432492467	Alcon AG	---	0.032848	---	CHF 62.8600	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	---	1.185034	---	CHF 1.5556	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	2.9800%	0.022699	0.021179	CHF 146.2000	CHF 151.8239	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.0500%	0.028204	0.029214	CHF 143.2500	CHF 149.4994	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.4900%	0.041525	0.037751	CHF 70.8000	CHF 71.2150	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.9800%	0.001656	0.001734	CHF 3034.0000	CHF 3100.4307	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.087133	---	CHF 55.3000	---	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.8700%	0.001412	0.006704	CHF 137.7843	CHF 140.1972	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.016689	---	CHF 261.7000	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.008107	---	CHF 556.8000	---	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	3.124368	---	CHF 0.5910	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.4800%	0.090162	0.089058	CHF 112.8400	CHF 114.8600	---	---
CH0012005267	Novartis AG	9.3000%	0.112433	0.108856	CHF 86.0539	CHF 92.2093	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.3600%	0.036249	0.036321	CHF 269.5693	CHF 278.1779	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.005538	---	CHF 640.5000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.7200%	0.017859	0.021343	CHF 236.0358	CHF 238.5868	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.029470	---	CHF 133.4000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.7200%	0.009643	0.008776	CHF 561.2000	CHF 580.2826	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.005342	---	CHF 595.8000	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.010993	---	CHF 175.4000	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.259572	---	CHF 18.5300	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.9700%	0.013263	0.012643	CHF 443.5000	CHF 424.2154	---	---

Datum:

28. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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06.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	1.7600%	1.087028	1.185034	CHF 1.5170	CHF 1.5556	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.1800%	0.007512	0.001399	CHF 134.5397	CHF 137.7843	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.7600%	2.755443	3.124368	CHF 0.5685	CHF 0.5910	---	---
CH0012005267	Novartis AG	9.2200%	0.115552	0.112433	CHF 83.4700	CHF 86.0539	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	9.3100%	0.033961	0.036249	CHF 257.2570	CHF 269.5693	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.0200%	0.017336	0.017859	CHF 248.8000	CHF 236.0358	---	---

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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29.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	0.9800%	0.014084	0.007512	CHF 132.1236	CHF 134.5397	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.5000%	0.033398	0.033961	CHF 260.9500	CHF 257.2570	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.5700%	0.218734	0.259572	CHF 18.7050	CHF 18.1081	---	---

Datum:

11. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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23.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.8200%	0.017156	0.014084	CHF 133.2745	CHF 132.1236	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.1100%	0.009213	0.009643	CHF 562.6000	CHF 542.0802	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.2400%	0.012391	0.012803	CHF 422.1000	CHF 419.0053	---	---

Datum:

30. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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22.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	3.0100%	0.024201	0.022699	CHF 132.4000	CHF 135.8640	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.2300%	0.030162	0.017156	CHF 133.2932	CHF 133.2745	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.0000%	0.005400	0.005212	CHF 581.2000	CHF 589.4100	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.0000%	---	0.032848	---	CHF 62.3623	---	---

Datum:

27. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	1.5200%	1.049068	1.087028	CHF 1.4030	CHF 1.3984	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	2.147904	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	4.0100%	0.026870	0.030081	CHF 131.2200	CHF 133.2932	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.4800%	2.730913	2.755443	CHF 0.5740	CHF 0.5380	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.1200%	0.008861	0.009213	CHF 559.2000	CHF 554.7542	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	1.7700%	0.009343	0.010993	CHF 164.3448	CHF 161.1610	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.9400%	0.169821	0.218734	CHF 17.6228	CHF 17.9980	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0900%	0.011630	0.012391	CHF 423.2000	CHF 410.4100	---	---

Datum:

17. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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14.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.14%	3.048914	2.147904	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	1.53%	0.008519	0.009343	CHF 162.2961	CHF 164.3448	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	2.99%	0.126383	0.169821	CHF 18.0547	CHF 17.6228	---	---

Datum:

15. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.47%	0.028469	0.026870	CHF 134.7170	CHF 130.6892	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	1.37%	0.014476	0.008519	CHF 180.0000	CHF 162.2961	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	2.26%	0.230126	0.126383	CHF 20.1900	CHF 18.0547	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.01%	---	3.048914	---	CHF 1.0000	---	---

Datum:

13. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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09.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.00%	0.165216	0.162462	CHF 31.2813	CHF 31.7855	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.00%	0.025367	0.024201	CHF 130.8000	CHF 128.0875	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.99%	0.029035	0.028204	CHF 142.6500	CHF 146.3093	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.99%	0.088941	0.087133	CHF 57.9200	CHF 59.2336	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.71%	0.029140	0.028469	CHF 135.7360	CHF 134.7170	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.00%	0.016037	0.016689	CHF 253.3000	CHF 247.9769	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.19%	0.008392	0.008107	CHF 559.6000	CHF 534.8646	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.47%	3.349410	2.730913	CHF 0.6494	CHF 0.5555	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.48%	0.006558	0.005538	CHF 666.0000	CHF 650.1492	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	1.50%	---	1.049068	---	CHF 1.4812	---	---

Datum:

9. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.98%	0.136867	0.165216	CHF 31.4000	CHF 31.2813	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.01%	0.124542	0.134681	CHF 22.7900	CHF 23.1631	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.80%	0.032596	0.029031	CHF 139.1611	CHF 135.7360	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	2.10%	3.701111	3.349410	CHF 0.6900	CHF 0.6494	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.01%	0.077194	0.088662	CHF 108.6600	CHF 105.4453	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.54%	0.105896	0.112450	CHF 80.5100	CHF 78.8288	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.51%	0.030689	0.032611	CHF 279.5000	CHF 270.6704	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.006658	0.008861	CHF 559.0000	CHF 585.3848	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.01%	0.007235	0.005400	CHF 582.8855	CHF 578.2212	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.45%	0.017028	0.014476	CHF 173.5000	CHF 175.8685	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.48%	0.223368	0.230126	CHF 20.1600	CHF 20.2002	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.010764	---	CHF 284.4000	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.99%	0.010765	0.011630	CHF 442.4000	CHF 445.4450	---	---

Datum:

3. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	3.25%	0.027417	0.025367	CHF 135.1000	CHF 134.5607	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.98%	0.030905	0.029035	CHF 143.9060	CHF 143.7382	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.88%	0.080298	0.088941	CHF 57.1200	CHF 57.5605	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	4.85%	0.034569	0.036551	CHF 138.7563	CHF 139.1611	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	4.02%	0.007628	0.007235	CHF 585.2000	CHF 582.8855	---	---

Datum:

24. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.23%	0.032416	0.030905	CHF 140.5500	CHF 143.9060	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.51%	0.001409	0.001631	CHF 2937.0000	CHF 2909.9070	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	4.56%	0.045460	0.034569	CHF 138.5012	CHF 138.7563	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.12%	0.006192	0.006558	CHF 674.5000	CHF 659.6590	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.50%	0.015893	0.017194	CHF 258.8000	CHF 275.2750	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.58%	0.025680	0.029470	CHF 129.2207	CHF 127.5775	---	---

Datum:

23. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.23%	0.136869	0.136867	CHF 31.5400	CHF 31.9700	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.45%	0.030092	0.027417	CHF 133.0000	CHF 129.9412	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	6.09%	0.035910	0.045460	CHF 139.9598	CHF 138.5012	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.17%	0.081867	0.076478	CHF 112.5600	CHF 110.4095	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.18%	0.102640	0.105896	CHF 85.0047	CHF 79.8897	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.15%	0.029563	0.030408	CHF 293.9872	CHF 276.9945	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.21%	0.027779	0.025680	CHF 121.4500	CHF 129.2207	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.51%	0.007013	0.006658	CHF 548.2000	CHF 544.7470	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.12%	0.019556	0.018486	CHF 164.1000	CHF 174.6684	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.16%	0.011496	0.010764	CHF 293.6000	CHF 303.3209	---	---

Datum:

2. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

25.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010645932	Givaudan AG	3.98%	0.001359	0.001409	CHF 2819.1780	CHF 2915.7879	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	4.86%	0.031383	0.035910	CHF 132.1596	CHF 139.9598	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.94%	0.007437	0.008392	CHF 451.2508	CHF 484.7301	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.44%	0.096092	0.102640	CHF 84.7447	CHF 85.0047	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.41%	0.027545	0.029563	CHF 295.5453	CHF 293.9872	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.98%	0.005396	0.006192	CHF 621.1539	CHF 663.7339	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.02%	0.015657	0.015893	CHF 221.5782	CHF 261.3461	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.013285	---	CHF 215.7840	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.98%	0.007531	0.007628	CHF 509.7200	CHF 538.9384	---	---

Datum:

25. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.01%	0.140607	0.136869	CHF 29.5900	CHF 28.0120	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.98%	0.031881	0.030092	CHF 129.1000	CHF 126.5733	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.99%	0.036308	0.032416	CHF 125.3500	CHF 117.7322	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.008522	---	CHF 464.0000	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.00%	0.001380	0.001359	CHF 3098.0000	CHF 2819.1780	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.01%	0.092185	0.080298	CHF 48.5000	CHF 47.7322	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	4.33%	0.027681	0.031383	CHF 135.4553	CHF 132.1596	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.00%	0.017714	0.013530	CHF 217.9000	CHF 211.9315	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.51%	0.007349	0.007437	CHF 472.1319	CHF 451.2508	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	9.25%	0.075484	0.081867	CHF 109.5600	CHF 108.0880	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.51%	0.094092	0.096092	CHF 84.8000	CHF 84.7447	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.51%	0.025987	0.027545	CHF 306.0451	CHF 295.5453	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.50%	0.004991	0.005396	CHF 631.5000	CHF 621.1539	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.63%	0.018227	0.015657	CHF 243.1000	CHF 221.5782	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.00%	0.013295	0.013285	CHF 239.2920	CHF 215.7840	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.99%	0.028613	0.027779	CHF 111.8847	CHF 103.1468	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.49%	0.007586	0.007013	CHF 492.4000	CHF 475.5240	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	4.01%	0.007638	0.007531	CHF 510.0000	CHF 509.7200	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.99%	0.259134	0.223368	CHF 17.4550	CHF 17.0929	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.01%	0.010565	0.011496	CHF 291.6000	CHF 250.4502	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.50%	---	0.124542	---	CHF 19.1930	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.00%	---	0.040721	---	CHF 70.4337	---	---

Datum:

25. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.76%	0.024199	0.027681	CHF 134.9543	CHF 135.4553	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.48%	0.007937	0.007349	CHF 495.2000	CHF 472.1319	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	7.99%	0.024285	0.025987	CHF 308.0000	CHF 306.0451	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.19%	0.013661	0.013295	CHF 247.3949	CHF 239.2920	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.21%	0.031620	0.028613	CHF 106.9262	CHF 111.8847	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.73%	0.021647	0.019556	CHF 127.5000	CHF 139.1351	---	---

Datum:

15. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010645932	Givaudan AG	4.42%	0.001570	0.001380	CHF 2897.0000	CHF 3150.7746	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.51%	0.100584	0.092185	CHF 41.6400	CHF 48.0820	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.32%	0.015533	0.024199	CHF 128.6832	CHF 134.9543	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.54%	0.069538	0.075484	CHF 107.5600	CHF 111.2712	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.44%	0.015380	0.013661	CHF 232.5000	CHF 247.3949	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.44%	0.035383	0.031620	CHF 97.1000	CHF 106.9262	---	---

Datum:

21. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Bezugsrechtsemission

01.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Bezugsrechtsemission

Datum des Ereignisses:

1. November 2022

Basiswert-Name:

Meyer Burger Technology AG

Basiswert-ISIN:

CH0108503795

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.56%	3.275313	3.701111	CHF 0.4330	CHF 0.4330	---	---

Datum:

2. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.20%	0.014667	0.015533	CHF 124.6445	CHF 128.6832	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.007030	---	CHF 18.0000	---	---	---

Datum:

18. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

03.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Basiswert-Name:

ABB Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0012221716

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	0.18%	---	0.007030	---	CHF 18.0000	---	---

Basiswert neu:

Name:

Accelleron Industries AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1169360919

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ACLN SE EQUITY

Datum:

4. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

23.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010645932	Givaudan AG	5.07%	0.001535	0.001570	CHF 3010.0000	CHF 2890.8880	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.04%	0.014559	0.014667	CHF 132.0678	CHF 124.6445	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.92%	0.007382	0.007937	CHF 499.4000	CHF 442.3395	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.41%	3.633228	3.275313	CHF 0.4466	CHF 0.3868	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.97%	0.017667	0.018227	CHF 215.3151	CHF 194.9299	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.42%	0.022784	0.021647	CHF 113.6000	CHF 100.1819	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.28%	0.250434	0.259134	CHF 16.1000	CHF 14.8077	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.44%	0.012342	0.010565	CHF 230.4000	CHF 207.3092	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.90%	0.010711	0.010765	CHF 428.9000	CHF 407.8575	---	---

Datum:

26. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

15.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.03%	0.016197	0.014559	CHF 132.9475	CHF 132.0678	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.00%	0.068565	0.069538	CHF 110.6359	CHF 109.1090	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.66%	0.096406	0.094092	CHF 79.3371	CHF 77.2826	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.38%	0.023556	0.024285	CHF 327.3771	CHF 327.3270	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.01%	0.017433	0.017667	CHF 219.3388	CHF 215.3151	---	---

Datum:

15. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.00%	0.198138	0.140607	CHF 29.0000	CHF 27.1449	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.92%	0.040070	0.035546	CHF 112.0500	CHF 105.1453	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	---	0.288725	---	CHF 5.4300	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.79%	0.120273	0.100584	CHF 45.6580	CHF 45.4713	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	2.26%	0.013637	0.016197	CHF 137.6775	CHF 132.9475	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.99%	0.023129	0.017714	CHF 237.7000	CHF 214.7508	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.99%	0.009965	0.007382	CHF 561.2382	CHF 515.6939	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.80%	2.939257	3.633228	CHF 0.5725	CHF 0.4734	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.95%	0.063675	0.068565	CHF 116.5726	CHF 110.6359	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.02%	0.090565	0.096406	CHF 80.9612	CHF 79.3371	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.08%	0.023238	0.023556	CHF 317.0843	CHF 327.3771	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.03%	0.006696	0.004991	CHF 700.0000	CHF 770.0136	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.01%	0.021807	0.017433	CHF 240.3432	CHF 219.3388	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.95%	0.016120	0.015380	CHF 277.3448	CHF 245.1528	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.95%	0.037975	0.035383	CHF 117.4009	CHF 106.5854	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.01%	0.008270	0.007586	CHF 523.6000	CHF 504.3528	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.48%	0.033627	0.022784	CHF 126.2784	CHF 103.8630	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.05%	0.318495	0.250434	CHF 16.0750	CHF 15.4329	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.97%	0.015302	0.012342	CHF 256.5785	CHF 229.8637	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.76%	0.011660	0.010711	CHF 429.8628	CHF 423.9085	---	---
CH0130293662	BKW AG	4.00%	---	0.031881	---	CHF 119.5630	---	---
CH0030170408	Geberit AG	4.00%	---	0.008522	---	CHF 447.2961	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	4.00%	---	0.007638	---	CHF 499.0604	---	---

Datum:

9. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012214059	Holcim Ltd	5.45%	0.122037	0.120273	CHF 44.6900	CHF 45.6580	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.86%	0.011759	0.013637	CHF 138.0275	CHF 137.6775	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.46%	0.023511	0.023129	CHF 244.9000	CHF 237.7000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.55%	0.010200	0.009965	CHF 560.2000	CHF 561.2382	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.37%	0.065683	0.063675	CHF 116.3542	CHF 116.5726	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.28%	0.092424	0.090565	CHF 81.7331	CHF 80.9612	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	7.32%	0.024000	0.023238	CHF 316.7000	CHF 317.0843	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.20%	0.022790	0.021807	CHF 239.7000	CHF 240.3432	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.44%	0.012789	0.016120	CHF 343.8000	CHF 277.3448	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.43%	0.036098	0.037975	CHF 128.9500	CHF 117.4009	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.22%	0.034728	0.033627	CHF 110.9000	CHF 126.2784	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.90%	0.015755	0.015302	CHF 276.8000	CHF 256.5785	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.98%	0.011618	0.011660	CHF 419.5000	CHF 429.8628	---	---

Datum:

18. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

08.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1.50%	0.350765	0.288725	CHF 5.4060	CHF 5.2559	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.06%	0.001464	0.001535	CHF 3413.0381	CHF 3339.3360	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.60%	0.013988	0.011759	CHF 135.3245	CHF 138.0275	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.55%	0.068157	0.065683	CHF 115.1800	CHF 116.3542	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.46%	0.094974	0.092424	CHF 83.0000	CHF 81.7331	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	---	0.012958	---	CHF 65.4634	---	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.75%	---	2.939257	---	CHF 0.6021	---	---

Datum:

9. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.23%	0.208098	0.198138	CHF 25.9400	CHF 25.7642	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.12%	0.001611	0.001464	CHF 3298.0000	CHF 3413.0381	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	1.93%	0.025627	0.013941	CHF 134.7600	CHF 135.3245	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.14%	0.024333	0.022790	CHF 225.0383	CHF 220.3399	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	0.87%	0.020835	0.012958	CHF 79.9500	CHF 65.4634	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.99%	0.013357	0.011618	CHF 420.5322	CHF 419.0994	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.02%	---	0.008270	---	CHF 474.6430	---	---

Datum:

13. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.64%	0.197385	0.208098	CHF 25.9400	CHF 26.4264	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.22%	0.121131	0.122037	CHF 42.8100	CHF 41.7142	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.94%	0.070911	0.068157	CHF 111.3086	CHF 113.6167	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.01%	0.097370	0.094974	CHF 81.8067	CHF 82.2577	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	7.86%	0.024749	0.024000	CHF 317.8818	CHF 319.3874	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.57%	0.022532	0.024333	CHF 225.0383	CHF 223.4006	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.20%	0.012708	0.012789	CHF 305.7000	CHF 320.4034	---	---

Datum:

19. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

28.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038863350	Nestlé SA	8.18%	0.074438	0.070911	CHF 113.8400	CHF 111.3086	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.25%	0.094848	0.097370	CHF 85.9300	CHF 81.8067	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.15%	0.025792	0.024749	CHF 318.4000	CHF 317.8818	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.42%	0.006448	0.006661	CHF 638.0000	CHF 640.1395	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.25%	0.022047	0.022532	CHF 265.0000	CHF 225.0383	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.91%	0.015270	0.015755	CHF 280.4000	CHF 239.7061	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.82%	0.012986	0.013357	CHF 439.6000	CHF 420.5322	---	---

Datum:

29. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

08.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.24%	0.044810	0.040070	CHF 92.8280	CHF 110.8720	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	2.33%	0.307776	0.350765	CHF 6.7576	CHF 6.9468	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.20%	0.022530	0.023511	CHF 253.8554	CHF 231.3311	---	---

Datum:

8. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

24.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.50%	0.213279	0.199547	CHF 31.3513	CHF 28.9764	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.50%	0.001840	0.001629	CHF 3612.7186	CHF 3549.8841	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.50%	0.140380	0.122458	CHF 49.0853	CHF 47.2175	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.50%	0.022469	0.025908	CHF 147.9919	CHF 142.0219	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.50%	0.023051	0.022777	CHF 243.4432	CHF 253.8554	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.50%	0.009027	0.010312	CHF 609.5864	CHF 560.7177	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.25%	0.075398	0.075253	CHF 117.9819	CHF 115.2551	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.00%	0.113887	0.095887	CHF 79.0609	CHF 87.7113	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.25%	0.025871	0.026075	CHF 344.6610	CHF 332.6323	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.00%	0.008071	0.006519	CHF 678.6879	CHF 645.0552	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.50%	0.018351	0.022288	CHF 300.3000	CHF 259.4282	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.00%	0.016812	0.012719	CHF 325.8255	CHF 330.6184	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.00%	0.037779	0.036493	CHF 145.47	CHF 115.2328	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.035654	0.035108	CHF 155.3763	CHF 119.7801	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.019166	---	CHF 285.8133	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.50%	0.309018	0.321983	CHF 18.1281	CHF 17.9579	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.00%	0.016441	0.015437	CHF 337.6637	CHF 272.4063	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.50%	0.013382	0.013128	CHF 423.4761	CHF 440.4591	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.00%	---	0.045301	---	CHF 92.8280	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	2.00%	---	0.311147	---	CHF 6.7576	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	2.00%	---	0.021063	---	CHF 99.8239	---	---

Datum:

25. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.003778	---	CHF 1454.6727	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	---	0.003778	---	CHF 1454.6727	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.003778	0.037780	CHF 1454.6727	CHF 145.47	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

23.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	6.00%	0.205418	0.209669	CHF 33.5494	CHF 31.3513	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.00%	0.148718	0.133918	CHF 46.3402	CHF 49.0853	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	3.00%	0.080705	0.022209	CHF 156.5543	CHF 147.9919	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	0.020972	0.022502	CHF 273.8460	CHF 243.4432	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.092554	---	CHF 74.4608	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.00%	0.075429	0.074287	CHF 121.8212	CHF 117.9819	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.00%	0.122991	0.110858	CHF 74.7115	CHF 79.0609	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	---	0.609688	---	CHF 9.4196	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.00%	0.025017	0.025429	CHF 367.2986	CHF 344.6610	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.006773	0.008071	CHF 847.8845	CHF 678.6879	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.015380	0.018241	CHF 373.4193	CHF 300.3000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.016496	0.016812	CHF 348.1423	CHF 325.8255	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.031639	0.035255	CHF 181.5148	CHF 155.3763	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	5.00%	0.023778	0.019166	CHF 289.8264	CHF 285.8133	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.00%	0.412675	0.302175	CHF 16.6999	CHF 18.1281	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.014596	0.012935	CHF 393.4585	CHF 423.4761	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	6.00%	---	0.001820	---	CHF 3612.7186	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.00%	---	0.008986	---	CHF 609.5864	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.00%	---	0.003766	---	CHF 1454.6727	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	---	0.016223	---	CHF 337.6637	---	---

Datum:

23. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	6.00%	0.189191	0.205418	CHF 31.7818	CHF 33.5494	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	---	0.065114	---	CHF 83.7500	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.012237	---	CHF 290.3467	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.004625	---	CHF 882.5000	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.006150	---	CHF 689.4000	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.00%	0.124132	0.148718	CHF 45.0300	CHF 46.3402	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	6.00%	0.038950	0.092554	CHF 84.2041	CHF 74.4608	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.006165	---	CHF 709.3086	---	---	---
CH1129677105	medmix AG	---	0.074614	---	CHF 43.9555	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.00%	0.068946	0.075429	CHF 113.3733	CHF 121.8212	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.00%	0.103680	0.122991	CHF 77.4720	CHF 74.7115	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.003788	---	CHF 1477.5834	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.00%	0.022913	0.025017	CHF 341.1521	CHF 367.2986	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.005315	0.006773	CHF 828.5000	CHF 847.8845	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.021967	0.015380	CHF 298.6006	CHF 373.4193	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.014982	---	CHF 474.2976	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.036200	0.031639	CHF 173.4000	CHF 181.5148	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.008228	---	CHF 531.4796	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	6.00%	0.017814	0.023778	CHF 245.5000	CHF 289.8264	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.018385	0.014596	CHF 386.5131	CHF 393.4585	---	---
CH0237935652	iShares Core SPI(R) ETF (CH)	11.00%	---	0.080705	---	CHF 156.5543	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	---	0.020972	---	CHF 273.8460	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	5.00%	---	0.609688	---	CHF 9.4196	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	---	0.016496	---	CHF 348.1423	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	6.00%	---	0.412675	---	CHF 16.6999	---	---

Datum:

8. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.50%	0.170678	0.189191	CHF 34.5055	CHF 31.7818	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	3.25%	0.014636	0.012237	CHF 321.9030	CHF 290.3467	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.036560	0.038950	CHF 97.2843	CHF 84.2041	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.00%	0.006120	0.006165	CHF 760.4794	CHF 709.3086	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.15%	0.068800	0.068946	CHF 116.0600	CHF 113.3733	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.35%	0.093900	0.103680	CHF 85.6500	CHF 77.4720	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.12%	0.003989	0.003788	CHF 1617.5000	CHF 1477.5834	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	7.15%	0.021624	0.022913	CHF 367.6820	CHF 341.1521	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.00%	0.021528	0.021967	CHF 328.2731	CHF 298.6006	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.205246	---	CHF 22.7000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.50%	0.014808	0.014982	CHF 483.1000	CHF 474.2976	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.00%	0.008778	0.008228	CHF 595.7647	CHF 531.4796	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.50%	0.018492	0.018385	CHF 407.0000	CHF 386.5131	---	---
CH1129677105	medmix AG	3.00%	---	0.074614	---	CHF 43.9555	---	---

Datum:

1. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.00%	0.177384	0.170678	CHF 31.9177	CHF 34.5055	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.00%	0.019916	0.014636	CHF 284.2819	CHF 321.9030	---	---
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals NV	---	0.038179	---	CHF 88.9770	---	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	---	0.442044	---	CHF 10.2464	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	6.75%	0.022544	0.021624	CHF 351.6014	CHF 367.6820	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.00%	0.006418	0.005315	CHF 882.1725	CHF 886.5160	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.00%	0.022283	0.021528	CHF 304.8923	CHF 328.2731	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.038407	0.036200	CHF 147.4120	CHF 162.6868	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.44%	0.009658	0.008778	CHF 468.9979	CHF 595.7647	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.00%	0.014498	0.017814	CHF 312.4100	CHF 264.4794	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.049770	---	CHF 68.2541	---	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	---	0.010032	---	CHF 338.6145	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.00%	---	0.004625	---	CHF 1018.7285	---	---
CH0030170408	Geberit AG	4.00%	---	0.006150	---	CHF 766.0376	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	---	0.036322	---	CHF 97.2843	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.95%	---	0.006120	---	CHF 760.4794	---	---

Datum:

23. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	5.00%	0.066244	0.065114	CHF 84.8500	CHF 86.9508	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.032929	---	CHF 102.2091	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.00%	0.026158	0.019916	CHF 207.5000	CHF 284.2819	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.030233	---	CHF 105.1000	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	---	0.275427	---	CHF 18.7350	---	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.076357	---	CHF 71.8500	---	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.099253	---	CHF 26.5030	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.00%	0.124148	0.124132	CHF 52.6874	CHF 54.7325	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.00%	0.076814	0.068800	CHF 104.5400	CHF 115.2086	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.00%	0.093169	0.093900	CHF 81.0700	CHF 84.4126	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	4.00%	0.487289	0.442044	CHF 10.7800	CHF 10.2464	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.004557	0.003989	CHF 1170.8280	CHF 1419.1760	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	7.00%	0.025008	0.022544	CHF 309.6000	CHF 351.6014	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.007455	0.006418	CHF 778.8761	CHF 882.1725	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.00%	0.024032	0.022283	CHF 264.2538	CHF 304.8923	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	4.00%	0.180684	0.205246	CHF 29.5205	CHF 22.0679	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.00%	0.011929	0.014808	CHF 454.4540	CHF 458.8105	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.042702	0.038407	CHF 124.0758	CHF 147.4120	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.00%	0.015631	0.014498	CHF 271.3822	CHF 312.4100	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	3.00%	0.007595	0.010032	CHF 360.1886	CHF 338.6145	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	5.00%	---	0.177384	---	CHF 31.9177	---	---
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals NV	3.00%	---	0.038179	---	CHF 88.9770	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.00%	---	0.009658	---	CHF 468.9979	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	---	0.049770	---	CHF 68.2541	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.00%	---	0.018492	---	CHF 367.4041	---	---

Datum:

7. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. Mai 2021

Basiswert-Name:

LafargeHolcim Limited

Basiswert-ISIN:

CH0012214059

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012214059	Holcim Ltd	6.00%	0.119823	0.119823	CHF 52.6874	CHF 52.6874	---	---

Basiswert alt:

Name:

LafargeHolcim Limited

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012214059

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

LHN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Holcim Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012214059

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

HOLN SE EQUITY

Datum:

10. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	3.15%	0.049962	0.032428	CHF 103.2000	CHF 102.2091	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	2.50%	0.078420	0.099253	CHF 25.9717	CHF 26.5030	---	---
CH0012214059	LafargeHolcim Limited	6.00%	0.127248	0.119823	CHF 52.4000	CHF 52.6874	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.004712	0.004493	CHF 1145.4455	CHF 1170.8280	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.50%	0.008186	0.007430	CHF 722.0000	CHF 778.8761	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.00%	0.026539	0.023891	CHF 253.6000	CHF 264.2538	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	5.00%	0.188650	0.178215	CHF 26.9905	CHF 29.5205	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.011089	0.011576	CHF 459.1733	CHF 454.4540	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.048484	0.042401	CHF 105.0189	CHF 124.0758	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.00%	0.010788	0.015509	CHF 283.1946	CHF 271.3822	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	2.60%	---	0.007595	---	CHF 360.1886	---	---

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	3.15%	0.049962	0.032428	CHF 103.2000	CHF 102.2091	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	2.50%	0.078420	0.099253	CHF 25.9717	CHF 26.5030	---	---
CH0012214059	LafargeHolcim Limited	6.00%	0.127248	0.119823	CHF 52.4000	CHF 52.6874	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.004712	0.004493	CHF 1145.4455	CHF 1170.8280	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.50%	0.008186	0.007430	CHF 722.0000	CHF 778.8761	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.00%	0.026539	0.023891	CHF 253.6000	CHF 264.2538	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	5.00%	0.188650	0.178215	CHF 26.9905	CHF 29.5205	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.011089	0.011576	CHF 459.1733	CHF 454.4540	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.048484	0.042401	CHF 105.0189	CHF 124.0758	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.00%	0.010788	0.015509	CHF 283.1946	CHF 271.3822	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	2.60%	---	0.007595	---	CHF 360.1886	---	---

Datum:

9. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Schweizer Aktienfavoriten Basket

Produkt-ISIN:

CH0566790579

Produkt-Symbol:

VACHFZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038863350	Nestlé SA	7.25%	0.074005	0.075539	CHF 101.3444	CHF 97.7376	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.25%	0.088144	0.090890	CHF 85.0878	CHF 81.2301	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	5.00%	0.569800	0.476974	CHF 9.0383	CHF 10.6751	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.30%	0.006172	0.004712	CHF 1053.1307	CHF 1145.4455	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	7.25%	0.023701	0.024528	CHF 316.4434	CHF 301.0070	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	5.00%	0.180718	0.188650	CHF 28.4975	CHF 26.9905	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.015121	0.011089	CHF 429.8708	CHF 459.1733	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.047329	0.048484	CHF 108.8133	CHF 105.0189	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	---	0.037494	---	CHF 137.3563	---	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	2.83%	---	0.029519	---	CHF 97.5074	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	2.00%	---	0.078420	---	CHF 25.9717	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	3.00%	---	0.010788	---	CHF 283.1946	---	---

Datum:

4. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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