ZKB Tracker Certificate Dynamic
on Swiss Reputation Selection Basket

ISIN: CH0566782287 Security: 56678228 Symbol: SRSBTZ Life cycle
Secondary market

Bid Price 102.915

Ask Price 104.157

Currency CHF

Exchange ZKB

Volume 1'800.00

Date/time (realtime) 22.05.2026 07:58:32

Sell Buy

Product overview
Product details
Functionality
Chart
Notices

Notices

Event

Date

Anpassung Rückgabe-/Kündigungsrecht

20.04.2026

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566782287 Produkt-Symbol: SRSBTZ Ereignis: Anpassung Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers Datum des Ereignisses: 20. April 2026 Die Zürcher Kantonalbank nimmt mit sofortiger Wirkung eine Anpassung der Bedingungen für das Rückgabe- bzw. Kündigungsrecht des Anlegers/der Anlegerin gemäss dem nachfolgenden Abschnitt vor. Etwaige Bestimmungen zum Sekundärmarkt sowie die Möglichkeit, das Produkt im Sekundärmarkt zu veräussern, bleiben von der Anpassung unberührt. Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers NEU: Nebst der Möglichkeit, strukturierte Produkte im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Produkt auf jeden beliebigen Bankwerktag hin zurückzugeben (Fixierungstag). Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 366 Kalendertagen (gerechnet als Anzahl Kalendertage zwischen dem Tag des Eingangs der Willenserklärung bei der Zürcher Kantonalbank und dem Fixierungstag) vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag). Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren.

Datum:

20. April 2026

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566782287 Produkt-Symbol: SRSBTZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	9.5200%	0.234518	0.232740	CHF 36.5015	CHF 37.1228	---	---
CH0012138605	Adecco SA	5.7100%	0.168617	0.138219	CHF 40.6354	CHF 37.4925	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.3800%	2.528849	1.394106	CHF 1.5254	CHF 1.5494	---	---
CH0023405456	Avolta AG	1.9000%	0.106456	0.052802	CHF 32.1815	CHF 32.6573	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	8.1000%	0.042314	0.040836	CHF 172.1277	CHF 180.0198	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.007261	---	CHF 117.6452	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.6700%	0.072282	0.091099	CHF 65.1855	CHF 66.4488	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000170	---	CHF 10070.0600	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	3.8100%	0.072736	0.038065	CHF 88.2673	CHF 90.8391	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.2900%	0.004798	0.003317	CHF 1160.1590	CHF 1173.7906	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	4.7600%	0.091531	0.144188	CHF 28.0964	CHF 29.9608	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	3.3300%	0.024143	0.013967	CHF 212.6625	CHF 216.3834	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.4300%	0.155908	0.070704	CHF 19.2055	CHF 18.3555	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	0.4800%	0.024248	0.004985	CHF 88.2573	CHF 87.3963	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	---	0.000875	---	CHF 493.1986	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.1900%	0.010287	0.009029	CHF 583.0064	CHF 622.1772	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	7.6200%	0.084966	0.069762	CHF 95.7757	CHF 99.1309	---	---
CH0012453913	Temenos AG	7.1400%	0.016673	0.073100	CHF 77.1228	CHF 88.6453	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	9.0500%	0.034411	0.040429	CHF 223.9381	CHF 203.1555	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.009586	---	CHF 446.5009	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.8600%	---	0.020097	---	CHF 129.1540	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	0.9500%	---	0.000239	---	CHF 3608.8052	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.2400%	---	0.019735	---	CHF 240.9792	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	8.5700%	---	0.296542	---	CHF 26.2283	---	---

Datum:

1. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	9.5200%	0.212453	0.234518	CHF 34.8250	CHF 36.5015	---	---
CH0012138605	Adecco SA	7.6200%	0.155006	0.168617	CHF 42.0746	CHF 40.6354	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	4.2900%	2.958899	2.528849	CHF 1.6176	CHF 1.5254	---	---
CH0023405456	Avolta AG	3.8100%	0.113346	0.106456	CHF 30.7036	CHF 32.1815	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.020317	---	CHF 107.0015	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.011348	---	CHF 152.9299	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	8.1000%	0.042373	0.042314	CHF 184.7397	CHF 172.1277	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.2400%	0.087571	0.072282	CHF 64.5654	CHF 65.1855	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	1.9000%	0.000080	0.000170	CHF 10790.7800	CHF 10070.0600	---	---
CH0012005267	Novartis AG	7.1400%	0.046090	0.072736	CHF 85.0196	CHF 88.2673	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	6.1900%	0.004517	0.004798	CHF 1154.6535	CHF 1160.1590	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.8600%	0.017306	0.091531	CHF 25.3350	CHF 28.0964	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.7100%	0.022203	0.024143	CHF 195.8256	CHF 212.6625	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.3300%	0.148244	0.155908	CHF 20.5181	CHF 19.2055	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.3800%	0.029578	0.024248	CHF 88.3210	CHF 88.2573	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	---	0.215132	---	CHF 32.3533	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.6700%	0.010828	0.010287	CHF 562.6768	CHF 583.0064	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	9.0500%	0.079955	0.084966	CHF 103.3889	CHF 95.7757	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.4300%	0.017580	0.016673	CHF 74.3012	CHF 77.1228	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	8.5700%	0.037572	0.034411	CHF 231.4414	CHF 223.9381	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	0.9500%	---	0.007261	---	CHF 117.6452	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	0.4800%	---	0.000875	---	CHF 493.1986	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.7600%	---	0.009586	---	CHF 446.5009	---	---

Datum:

10. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.1000%	0.240446	0.212453	CHF 30.3795	CHF 34.8250	---	---
CH0012138605	Adecco SA	7.1400%	0.047869	0.155006	CHF 33.8311	CHF 42.0746	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	5.2400%	2.718859	2.958899	CHF 1.6427	CHF 1.6176	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	2.3800%	0.031981	0.020317	CHF 101.5434	CHF 107.0015	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.9000%	0.018676	0.011348	CHF 151.9749	CHF 152.9299	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.045579	---	CHF 106.7801	---	---	---
CH0023405456	Avolta AG	3.8100%	0.078058	0.113346	CHF 31.2296	CHF 30.7036	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.000942	---	CHF 859.4141	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	8.5700%	0.045779	0.042373	CHF 168.4989	CHF 184.7397	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.1900%	0.101813	0.087571	CHF 55.8392	CHF 64.5654	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.054832	---	CHF 66.6867	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.7100%	0.004253	0.004517	CHF 953.8640	CHF 1154.6535	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	4.7600%	0.033511	0.022203	CHF 181.6082	CHF 195.8256	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.8600%	0.004867	0.029578	CHF 84.0672	CHF 88.3210	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	7.6200%	0.225602	0.215132	CHF 30.6028	CHF 32.3533	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	---	0.016467	---	CHF 74.0207	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.6700%	0.009091	0.010828	CHF 580.3811	CHF 562.6768	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	9.0500%	0.065778	0.079955	CHF 98.7406	CHF 103.3889	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.4300%	0.031508	0.017580	CHF 64.3828	CHF 74.3012	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	9.5200%	0.035102	0.037572	CHF 231.1688	CHF 231.4414	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	0.9500%	---	0.000080	---	CHF 10790.7800	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.2900%	---	0.046090	---	CHF 85.0196	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	0.4800%	---	0.017306	---	CHF 25.3350	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.3300%	---	0.148244	---	CHF 20.5181	---	---

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Basiswert-Name:

Avolta AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AVOL SE EQUITY

Datum:

13. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Dufry AG

07.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. November 2023

Basiswert-Name:

Dufry AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Dufry AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Datum:

7. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.5700%	0.103837	0.240446	CHF 32.8571	CHF 30.3795	---	---
CH0012138605	Adecco SA	1.9000%	0.146444	0.047869	CHF 37.8509	CHF 33.8311	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.8100%	0.088672	0.031981	CHF 96.1410	CHF 101.5434	---	---
CH0130293662	BKW AG	3.3300%	0.002653	0.018676	CHF 162.0378	CHF 151.9749	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.7100%	0.018822	0.045579	CHF 113.2298	CHF 106.7801	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	---	0.011427	---	CHF 455.6684	---	---	---
CH0023405456	Dufry AG	2.8600%	0.167374	0.078058	CHF 35.6859	CHF 31.2296	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.012491	---	CHF 68.1084	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.6700%	0.028876	0.101813	CHF 58.9207	CHF 55.8392	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.004887	---	CHF 262.0504	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000788	---	CHF 10280.0000	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.7600%	0.006948	0.004253	CHF 1043.9741	CHF 953.8640	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.1400%	0.041934	0.033511	CHF 183.0078	CHF 181.6082	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	0.4800%	0.045534	0.004867	CHF 84.3683	CHF 84.0672	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	8.1000%	0.129708	0.225602	CHF 36.1761	CHF 30.6028	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	1.4300%	0.072636	0.016467	CHF 88.0252	CHF 74.0207	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.1900%	0.005201	0.009091	CHF 573.3170	CHF 580.3811	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	7.6200%	0.072548	0.065778	CHF 94.0562	CHF 98.7406	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.3800%	0.039274	0.031508	CHF 65.2114	CHF 64.3828	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	9.5200%	0.017667	0.035102	CHF 241.2753	CHF 231.1688	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	5.2400%	---	2.718859	---	CHF 1.6427	---	---
CH0012829898	Emmi AG	0.9500%	---	0.000942	---	CHF 859.4141	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	9.0500%	---	0.045779	---	CHF 168.4989	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	4.2900%	---	0.054832	---	CHF 66.6867	---	---

Datum:

2. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.8100%	0.143715	0.103837	CHF 33.5964	CHF 32.8571	---	---
CH0012138605	Adecco SA	6.1900%	0.205975	0.146444	CHF 38.3380	CHF 37.8509	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	9.5200%	0.090906	0.088672	CHF 96.4952	CHF 96.1410	---	---
CH0130293662	BKW AG	0.4800%	0.005713	0.002653	CHF 153.2307	CHF 162.0378	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.3800%	0.053132	0.018822	CHF 126.2908	CHF 113.2298	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.006524	---	CHF 67.7933	---	---	---
CH0023405456	Dufry AG	6.6700%	0.177970	0.167374	CHF 39.4521	CHF 35.6859	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.009725	---	CHF 135.4921	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	1.9000%	0.044950	0.028876	CHF 58.6270	CHF 58.9207	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	---	0.028491	---	CHF 61.4485	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.4300%	0.023225	0.004887	CHF 264.6281	CHF 262.0504	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	9.0500%	0.000779	0.000788	CHF 10703.1925	CHF 10280.0000	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	8.5700%	0.037861	0.041934	CHF 197.1320	CHF 183.0078	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	4.2900%	0.036298	0.045534	CHF 84.5319	CHF 84.3683	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	5.2400%	0.121482	0.129708	CHF 36.1041	CHF 36.1761	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	7.1400%	0.063377	0.072636	CHF 89.9953	CHF 88.0252	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	7.6200%	0.060394	0.072548	CHF 87.1172	CHF 94.0562	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.8600%	0.049717	0.039274	CHF 70.6132	CHF 65.2114	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.7600%	0.015830	0.017667	CHF 249.7094	CHF 241.2753	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.005253	---	CHF 417.4694	---	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	5.7100%	---	0.011221	---	CHF 455.6684	---	---
CH0360674466	Galenica AG	0.9500%	---	0.012491	---	CHF 68.1084	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	8.1000%	---	0.006948	---	CHF 1043.9741	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.3300%	---	0.005201	---	CHF 573.3170	---	---

Datum:

6. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.2400%	0.146930	0.143715	CHF 35.0045	CHF 33.5964	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.014549	---	CHF 160.5604	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	---	6.225373	---	CHF 1.5010	---	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	9.5200%	0.076076	0.090906	CHF 98.3123	CHF 96.4952	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.016421	---	CHF 512.2618	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	7.1400%	0.033158	0.052094	CHF 140.9041	CHF 126.2908	---	---
CH0023405456	Dufry AG	7.6200%	0.031046	0.177970	CHF 45.2093	CHF 39.4521	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.013173	---	CHF 70.7836	---	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1.9000%	0.007569	0.028491	CHF 62.2456	CHF 61.4485	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	6.6700%	0.013703	0.023225	CHF 272.8978	CHF 264.6281	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.117611	---	CHF 75.5273	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	9.0500%	0.000391	0.000779	CHF 10780.1444	CHF 10703.1925	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	3.502703	---	CHF 0.5324	---	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	8.1000%	0.033337	0.037861	CHF 210.2221	CHF 197.1320	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.339853	---	CHF 23.3936	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.011508	---	CHF 243.9382	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.039068	---	CHF 143.4552	---	---	---
CH0012453913	Temenos AG	3.8100%	0.044081	0.049717	CHF 74.1466	CHF 70.6132	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.2900%	0.023659	0.015830	CHF 276.7107	CHF 249.7094	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.061870	---	CHF 98.2000	---	---	---
CH0012138605	Adecco SA	8.5700%	---	0.205975	---	CHF 38.3380	---	---
CH0130293662	BKW AG	0.9500%	---	0.005713	---	CHF 153.2307	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	0.4800%	---	0.006524	---	CHF 67.7933	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.4300%	---	0.009725	---	CHF 135.4921	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	2.8600%	---	0.044950	---	CHF 58.6270	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.3300%	---	0.036298	---	CHF 84.5319	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	4.7600%	---	0.121482	---	CHF 36.1041	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	6.1900%	---	0.063377	---	CHF 89.9953	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	5.7100%	---	0.060394	---	CHF 87.1172	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.3800%	---	0.005253	---	CHF 417.4694	---	---

Datum:

1. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	9.5200%	5.860372	6.225373	CHF 1.5009	CHF 1.5010	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	7.6200%	0.044567	0.076076	CHF 93.5564	CHF 98.3123	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.015791	---	CHF 439.4731	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.040251	---	CHF 195.5860	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.023761	---	CHF 389.4102	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	8.5700%	0.016291	0.016421	CHF 519.1401	CHF 512.2618	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.024713	---	CHF 74.7252	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	0.9500%	0.006576	0.013173	CHF 70.9479	CHF 70.7836	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.088380	---	CHF 73.3510	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.006973	---	CHF 1062.0797	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.023639	---	CHF 234.7650	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.8100%	0.005259	0.013703	CHF 264.2640	CHF 272.8978	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.008012	---	CHF 115.2400	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	8.1000%	0.151296	0.339853	CHF 24.4755	CHF 23.3936	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.010989	---	CHF 252.9527	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.7100%	0.043030	0.039068	CHF 139.8141	CHF 143.4552	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.013530	---	CHF 341.9416	---	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	6.1900%	0.033206	0.061870	CHF 97.4664	CHF 98.2000	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.054392	---	CHF 93.6338	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.005432	---	CHF 425.8737	---	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	5.2400%	---	0.146930	---	CHF 35.0045	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	2.3800%	---	0.014549	---	CHF 160.5604	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.7600%	---	0.033158	---	CHF 140.9041	---	---
CH0023405456	Dufry AG	1.4300%	---	0.031046	---	CHF 45.2093	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	0.4800%	---	0.007569	---	CHF 62.2456	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	9.0500%	---	0.117611	---	CHF 75.5273	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.2900%	---	0.000391	---	CHF 10780.1444	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.9000%	---	3.502703	---	CHF 0.5324	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.1400%	---	0.033337	---	CHF 210.2221	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.8600%	---	0.011508	---	CHF 243.9382	---	---
CH0012453913	Temenos AG	3.3300%	---	0.044081	---	CHF 74.1466	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	6.6700%	---	0.023659	---	CHF 276.7107	---	---

Datum:

2. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	9.0500%	4.661487	5.860372	CHF 1.4997	CHF 1.5009	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	4.2900%	0.046043	0.044567	CHF 91.2281	CHF 93.5564	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.1400%	0.018104	0.015791	CHF 412.1026	CHF 439.4731	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.1000%	0.041309	0.040251	CHF 213.0000	CHF 195.5860	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.5200%	0.024372	0.023761	CHF 382.4621	CHF 389.4102	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	8.5700%	0.009270	0.016045	CHF 553.4460	CHF 519.1401	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1.9000%	0.034227	0.024713	CHF 68.0840	CHF 74.7252	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.006319	---	CHF 147.2074	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	0.4800%	0.019697	0.006576	CHF 71.0857	CHF 70.9479	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	6.6700%	0.108076	0.088380	CHF 73.3819	CHF 73.3510	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	7.6200%	0.008316	0.006973	CHF 1008.9900	CHF 1062.0797	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000628	---	CHF 2960.4575	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.7100%	0.023838	0.023639	CHF 234.5319	CHF 234.7650	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000043	---	CHF 10840.8300	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.8100%	0.186470	0.151296	CHF 25.3278	CHF 24.4755	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.1900%	0.044707	0.043030	CHF 135.5656	CHF 139.8141	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.7600%	0.009210	0.013530	CHF 354.0137	CHF 341.9416	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.3300%	0.031295	0.033206	CHF 119.2039	CHF 97.4664	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.2400%	0.067590	0.054392	CHF 96.6223	CHF 93.6338	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.3800%	0.006451	0.005432	CHF 434.0946	CHF 425.8737	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.4300%	---	0.005259	---	CHF 264.2640	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	0.9500%	---	0.008012	---	CHF 115.2400	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.8600%	---	0.010989	---	CHF 252.9527	---	---

Datum:

4. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	7.1400%	4.413960	4.661487	CHF 1.6141	CHF 1.4997	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	4.2900%	0.051949	0.046043	CHF 94.0309	CHF 91.2281	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.6200%	0.017613	0.018104	CHF 431.7000	CHF 412.1026	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.5200%	0.023673	0.024372	CHF 401.2736	CHF 382.4621	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.2400%	0.009551	0.009270	CHF 547.4520	CHF 553.4460	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	2.3800%	0.052959	0.034227	CHF 71.7871	CHF 68.0840	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.4300%	0.024311	0.019697	CHF 79.8201	CHF 71.0857	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.043784	---	CHF 65.1802	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	8.1000%	0.116579	0.108076	CHF 73.3538	CHF 73.3819	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	8.5700%	0.008412	0.008316	CHF 960.8382	CHF 1008.9900	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.9000%	0.000439	0.000628	CHF 3274.3822	CHF 2960.4575	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.7100%	0.028052	0.023838	CHF 237.2625	CHF 234.5319	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.022509	---	CHF 105.5060	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.004125	---	CHF 116.1160	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.1900%	0.046505	0.044707	CHF 132.8171	CHF 135.5656	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.3300%	0.008519	0.009210	CHF 390.0285	CHF 354.0137	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.8100%	0.040363	0.031295	CHF 108.0279	CHF 119.2039	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	6.6700%	0.056596	0.067590	CHF 103.9582	CHF 96.6223	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.8600%	0.002199	0.006451	CHF 431.1684	CHF 434.0946	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	0.9500%	---	0.006319	---	CHF 147.2074	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	0.4800%	---	0.000043	---	CHF 10840.8300	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	4.8200%	---	0.186470	---	CHF 25.3278	---	---

Datum:

1. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	7.1400%	4.407495	4.413960	CHF 1.5391	CHF 1.6141	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	4.7600%	0.051110	0.050513	CHF 85.3646	CHF 94.0309	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.6200%	0.017595	0.017613	CHF 440.4400	CHF 431.7000	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	9.0500%	0.038443	0.041309	CHF 230.2300	CHF 218.6107	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.5200%	0.023208	0.023673	CHF 425.9729	CHF 401.2736	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.2400%	0.010241	0.009551	CHF 567.0478	CHF 547.4520	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	3.8100%	0.042005	0.052959	CHF 71.6994	CHF 71.7871	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.9000%	0.025265	0.023752	CHF 76.4818	CHF 79.8201	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.8600%	0.048385	0.043784	CHF 70.8666	CHF 65.1802	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	8.5700%	0.117350	0.116579	CHF 78.4323	CHF 73.3538	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	8.1000%	0.008596	0.008412	CHF 970.1254	CHF 960.8382	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	6.6700%	0.028895	0.028052	CHF 256.1880	CHF 237.2625	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	2.3800%	0.014429	0.022509	CHF 103.1967	CHF 105.5060	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.009600	---	CHF 252.1476	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.1900%	0.046641	0.046505	CHF 135.4977	CHF 132.8171	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.3300%	0.001240	0.008519	CHF 396.1439	CHF 390.0285	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	4.2900%	0.042339	0.039626	CHF 125.8688	CHF 108.0279	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.7100%	0.049515	0.054808	CHF 97.7685	CHF 103.9582	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.011970	---	CHF 323.7253	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	0.9500%	0.002289	0.002199	CHF 437.2623	CHF 431.1684	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.4300%	---	0.000436	---	CHF 3274.3822	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	0.4800%	---	0.004125	---	CHF 116.1160	---	---

Datum:

2. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.6700%	2.324858	4.407495	CHF 1.2909	CHF 1.5391	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	4.2900%	0.053281	0.051110	CHF 83.5520	CHF 85.3646	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.6200%	0.014733	0.017595	CHF 481.1684	CHF 440.4400	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.5700%	0.034430	0.037857	CHF 261.1984	CHF 230.2300	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.5200%	0.021877	0.022729	CHF 434.0952	CHF 425.9729	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.7100%	0.011415	0.010241	CHF 569.0304	CHF 567.0478	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.006541	---	CHF 763.6796	---	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	2.8600%	0.044654	0.040568	CHF 78.2544	CHF 71.6994	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.032876	---	CHF 77.4668	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.000580	---	CHF 867.7665	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.9000%	0.013758	0.025265	CHF 72.4601	CHF 76.4818	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.0500%	0.114878	0.117350	CHF 88.5094	CHF 78.4323	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	8.1000%	0.005622	0.008492	CHF 987.0000	CHF 970.1254	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	7.1400%	0.028536	0.028344	CHF 297.8667	CHF 256.1880	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.4300%	0.019018	0.014093	CHF 104.8382	CHF 103.1967	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.3800%	0.015363	0.009600	CHF 262.3881	CHF 252.1476	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.1900%	0.064522	0.046461	CHF 123.9298	CHF 135.4977	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	4.7600%	0.057123	0.049515	CHF 104.8954	CHF 97.7685	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.8100%	0.026249	0.011970	CHF 285.4431	CHF 323.7253	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	0.9500%	0.003340	0.002210	CHF 449.3167	CHF 437.2623	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	3.3300%	---	0.047789	---	CHF 70.8666	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	0.4800%	---	0.001232	---	CHF 396.1439	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.2400%	---	0.042339	---	CHF 125.8688	---	---

Datum:

3. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	2.86%	5.087392	2.324858	CHF 1.2536	CHF 1.2909	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	6.67%	0.017278	0.014546	CHF 483.0182	CHF 481.1684	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.57%	0.033757	0.034430	CHF 232.5714	CHF 261.1984	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.05%	0.021338	0.021877	CHF 413.8134	CHF 434.0952	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	6.19%	0.016429	0.011415	CHF 567.5670	CHF 569.0304	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	4.76%	0.005748	0.006541	CHF 682.8927	CHF 763.6796	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	3.33%	0.012078	0.044654	CHF 81.0399	CHF 78.2544	---	---
CH0012829898	Emmi AG	0.48%	0.002281	0.000580	CHF 858.0599	CHF 867.7665	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.52%	0.111179	0.112870	CHF 88.2238	CHF 88.5094	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	8.10%	0.024388	0.028536	CHF 301.6406	CHF 297.8667	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000146	---	CHF 10100.0900	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.90%	0.060247	0.019018	CHF 114.0677	CHF 104.8382	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.027861	---	CHF 105.7634	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.81%	0.001913	0.015237	CHF 258.5498	CHF 262.3881	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.054291	---	CHF 81.4134	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	7.62%	0.049488	0.064522	CHF 118.8795	CHF 123.9298	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.022566	---	CHF 108.6644	---	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.71%	0.032917	0.057123	CHF 104.2318	CHF 104.8954	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.14%	0.017354	0.026249	CHF 282.6070	CHF 285.4431	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	4.24%	---	0.053281	---	CHF 83.5520	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.38%	---	0.032240	---	CHF 77.4668	---	---
CH0360674466	Galenica AG	0.95%	---	0.013758	---	CHF 72.4601	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1.43%	---	0.003340	---	CHF 449.3167	---	---

Datum:

2. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.19%	4.535216	5.087392	CHF 1.1303	CHF 1.2536	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.031210	---	CHF 89.6456	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	8.10%	0.009342	0.017278	CHF 449.2443	CHF 483.0182	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	7.62%	0.036415	0.033757	CHF 204.7045	CHF 232.5714	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	8.57%	0.021178	0.021338	CHF 395.8628	CHF 413.8134	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	9.05%	0.015766	0.016429	CHF 561.5610	CHF 567.5670	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	3.81%	0.004907	0.005748	CHF 663.9208	CHF 682.8927	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	0.95%	0.017797	0.012078	CHF 78.6054	CHF 81.0399	---	---
CH0012829898	Emmi AG	1.90%	0.000589	0.002281	CHF 796.8730	CHF 858.0599	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.52%	0.105905	0.111179	CHF 87.9385	CHF 88.2238	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.24%	0.001113	0.005622	CHF 835.3305	CHF 960.3281	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	7.14%	0.021212	0.024388	CHF 263.3348	CHF 301.6406	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	6.67%	0.072108	0.060247	CHF 109.8900	CHF 114.0677	---	---
CH0418792922	SIKA AG	0.48%	0.010153	0.001913	CHF 229.3301	CHF 258.5498	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	4.29%	0.057123	0.054291	CHF 81.5187	CHF 81.4134	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.71%	0.059913	0.049488	CHF 108.9088	CHF 118.8795	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.38%	0.016089	0.022566	CHF 115.5249	CHF 108.6644	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	3.33%	0.059667	0.032917	CHF 101.4882	CHF 104.2318	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.76%	0.026391	0.017354	CHF 264.6644	CHF 282.6070	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.008345	---	CHF 446.6462	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	1.43%	---	0.000146	---	CHF 10100.0900	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.86%	---	0.027861	---	CHF 105.7634	---	---

Datum:

1. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.24%	2.356286	4.535216	CHF 1.1610	CHF 1.1303	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	2.86%	0.061912	0.031210	CHF 88.2194	CHF 89.6456	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.29%	0.008382	0.009342	CHF 434.8034	CHF 449.2443	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	7.62%	0.035314	0.036415	CHF 206.3993	CHF 204.7045	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	8.57%	0.024209	0.021178	CHF 376.1530	CHF 395.8628	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	9.05%	0.014967	0.015766	CHF 517.6876	CHF 561.5610	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	3.33%	0.003400	0.004907	CHF 669.5798	CHF 663.9208	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.52%	0.098777	0.105905	CHF 87.6387	CHF 87.9385	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	0.95%	0.004934	0.001113	CHF 831.6642	CHF 835.3305	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.71%	0.026863	0.021212	CHF 254.2408	CHF 263.3348	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000091	---	CHF 9997.4875	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	8.10%	0.079168	0.072108	CHF 103.5464	CHF 109.8900	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.38%	0.005775	0.010153	CHF 236.8641	CHF 229.3301	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	4.76%	0.064361	0.057123	CHF 77.8778	CHF 81.5187	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.67%	0.054895	0.059913	CHF 107.8606	CHF 108.9088	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.000909	---	CHF 505.3048	---	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.90%	0.015121	0.016089	CHF 120.1942	CHF 115.5249	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	6.19%	0.045272	0.059667	CHF 100.5721	CHF 101.4882	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.14%	0.024413	0.026391	CHF 261.3384	CHF 264.6644	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.81%	0.006997	0.008345	CHF 455.2539	CHF 446.6462	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1.43%	---	0.017797	---	CHF 78.6054	---	---
CH0012829898	Emmi AG	0.48%	---	0.000589	---	CHF 796.8730	---	---

Datum:

4. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	2.86%	3.789598	2.356286	CHF 1.0228	CHF 1.1610	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.71%	0.067693	0.061912	CHF 89.0202	CHF 88.2194	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.81%	0.007448	0.008382	CHF 403.9082	CHF 434.8034	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	7.62%	0.038888	0.035314	CHF 199.1007	CHF 206.3993	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.52%	0.021689	0.024209	CHF 337.4125	CHF 376.1530	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	8.10%	0.003022	0.014967	CHF 427.4952	CHF 517.6876	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	2.38%	0.003749	0.003400	CHF 573.5248	CHF 669.5798	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.002743	---	CHF 625.7243	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.000970	---	CHF 447.1624	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.05%	0.091418	0.098777	CHF 89.4388	CHF 87.6387	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	4.29%	0.004364	0.004934	CHF 788.7411	CHF 831.6642	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.030993	---	CHF 152.7486	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	7.14%	0.029126	0.026863	CHF 236.3654	CHF 254.2408	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	8.57%	0.080427	0.079168	CHF 106.9402	CHF 103.5464	---	---
CH0418792922	SIKA AG	1.43%	0.011534	0.005775	CHF 224.0238	CHF 236.8641	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.24%	0.064151	0.064361	CHF 80.4152	CHF 77.8778	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.19%	0.067884	0.054895	CHF 95.0249	CHF 107.8606	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.90%	0.041678	0.015121	CHF 103.1825	CHF 120.1942	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	6.67%	0.024647	0.024413	CHF 226.8996	CHF 261.3384	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.33%	0.002021	0.006997	CHF 424.6393	CHF 455.2539	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	0.95%	---	0.000091	---	CHF 9997.4875	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	0.48%	---	0.000909	---	CHF 505.3048	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	4.76%	---	0.045272	---	CHF 100.5721	---	---

Datum:

1. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	4.29%	3.559573	3.789598	CHF 0.9967	CHF 1.0228	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	6.67%	0.046554	0.067693	CHF 93.0813	CHF 89.0202	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.33%	0.008876	0.007448	CHF 354.9811	CHF 403.9082	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.57%	0.040482	0.038888	CHF 165.4665	CHF 199.1007	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	8.10%	0.019362	0.021689	CHF 304.9535	CHF 337.4125	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.43%	0.005362	0.003022	CHF 367.0877	CHF 427.4952	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.90%	0.010181	0.002743	CHF 618.9517	CHF 625.7243	---	---
CH0030170408	Geberit AG	0.48%	0.001873	0.000970	CHF 419.5537	CHF 447.1624	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.05%	0.097673	0.091418	CHF 76.6233	CHF 89.4388	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.092354	---	CHF 12.8046	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.24%	0.036516	0.030993	CHF 129.3131	CHF 152.7486	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	7.62%	0.022574	0.029126	CHF 226.7613	CHF 236.3654	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.52%	0.080114	0.080427	CHF 98.2683	CHF 106.9402	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.86%	0.007943	0.011534	CHF 197.8025	CHF 224.0238	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.71%	0.050155	0.064151	CHF 78.4843	CHF 80.4152	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	7.14%	0.062769	0.067884	CHF 87.8748	CHF 95.0249	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.000909	---	CHF 436.7890	---	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	4.76%	0.023263	0.041678	CHF 118.3754	CHF 103.1825	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	6.19%	0.035695	0.024647	CHF 198.5459	CHF 226.8996	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	0.95%	0.005951	0.002021	CHF 397.4189	CHF 424.6393	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	2.38%	---	0.003749	---	CHF 573.5248	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.81%	---	0.004364	---	CHF 788.7411	---	---

Datum:

1. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	---	0.006967	---	CHF 64.6202	---	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	4.29%	3.885419	3.559573	CHF 1.1491	CHF 0.9967	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.24%	0.053342	0.046554	CHF 92.1371	CHF 93.0813	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.81%	0.016608	0.008876	CHF 376.6826	CHF 354.9811	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.10%	0.036488	0.040482	CHF 195.8742	CHF 165.4665	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	7.14%	0.023982	0.019362	CHF 353.9536	CHF 304.9535	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.62%	0.009628	0.010181	CHF 695.5449	CHF 618.9517	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.066758	---	CHF 53.5300	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	9.05%	0.097593	0.097673	CHF 82.3636	CHF 76.6233	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	1.43%	0.058106	0.092354	CHF 15.3348	CHF 12.8046	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.71%	0.023510	0.036516	CHF 171.1534	CHF 129.3131	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	6.19%	0.020871	0.022574	CHF 256.6091	CHF 226.7613	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.007935	---	CHF 224.5752	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.52%	0.081373	0.080114	CHF 109.7318	CHF 98.2683	---	---
CH0418792922	SIKA AG	1.90%	0.005998	0.007943	CHF 223.5986	CHF 197.8025	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	4.76%	0.037264	0.050155	CHF 83.8158	CHF 78.4843	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.67%	0.053556	0.062769	CHF 108.4072	CHF 87.8748	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.33%	0.019905	0.023263	CHF 134.7632	CHF 118.3754	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.031809	0.035695	CHF 238.8386	CHF 198.5459	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.86%	0.005167	0.005951	CHF 431.9994	CHF 397.4189	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.38%	---	0.005362	---	CHF 367.0877	---	---
CH0030170408	Geberit AG	0.95%	---	0.001873	---	CHF 419.5537	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	0.48%	---	0.000909	---	CHF 436.7890	---	---

Datum:

3. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	0.48%	0.038999	0.006967	CHF 73.8216	CHF 64.6202	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	4.76%	4.353328	3.885419	CHF 1.1007	CHF 1.1491	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.24%	0.005527	0.053342	CHF 87.4204	CHF 92.1371	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	6.67%	0.019747	0.016608	CHF 388.4521	CHF 376.6826	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	7.62%	0.044737	0.036488	CHF 214.2140	CHF 195.8742	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	9.05%	0.023864	0.023982	CHF 361.5047	CHF 353.9536	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	7.14%	0.007806	0.009628	CHF 749.9106	CHF 695.5449	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000723	---	CHF 1322.1333	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	3.81%	0.116325	0.066758	CHF 57.7202	CHF 53.5300	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	8.57%	0.062511	0.097593	CHF 84.3819	CHF 82.3636	---	---
CH0100837282	Kardex AG	4.29%	0.037946	0.023510	CHF 189.4104	CHF 171.1534	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.71%	0.015111	0.020871	CHF 253.8104	CHF 256.6091	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.90%	0.013259	0.007935	CHF 252.8104	CHF 224.5752	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.042176	---	CHF 56.8051	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.52%	0.079783	0.081373	CHF 114.1857	CHF 109.7318	---	---
CH0418792922	SIKA AG	1.43%	0.008264	0.005998	CHF 231.4431	CHF 223.5986	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.012684	---	CHF 340.4755	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.19%	0.049284	0.053556	CHF 126.4317	CHF 108.4072	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.005706	---	CHF 252.2762	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.10%	0.029919	0.031809	CHF 272.5272	CHF 238.8386	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	0.95%	---	0.058106	---	CHF 15.3348	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.33%	---	0.037264	---	CHF 83.8158	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.86%	---	0.019905	---	CHF 134.7632	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.38%	---	0.005167	---	CHF 431.9994	---	---

Datum:

31. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	2.86%	0.025787	0.038999	CHF 65.8286	CHF 73.8216	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.021697	---	CHF 156.5983	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.002217	---	CHF 2111.8860	---	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	0.48%	0.056678	0.005527	CHF 75.0335	CHF 87.4204	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.62%	0.020831	0.019747	CHF 326.8265	CHF 388.4521	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	9.52%	0.044584	0.044737	CHF 181.3556	CHF 214.2140	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	8.57%	0.022117	0.023864	CHF 327.2126	CHF 361.5047	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.001232	---	CHF 694.0000	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.71%	0.001835	0.007665	CHF 696.4314	CHF 749.9106	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.24%	0.067383	0.062511	CHF 75.7101	CHF 84.3819	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.003992	---	CHF 745.2445	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	7.14%	0.038073	0.037946	CHF 156.5203	CHF 189.4104	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.81%	0.024033	0.015111	CHF 230.1194	CHF 253.8104	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.33%	0.009483	0.013259	CHF 224.2240	CHF 252.8104	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.38%	0.048238	0.042176	CHF 52.9718	CHF 56.8051	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.05%	0.080924	0.079783	CHF 105.1050	CHF 114.1857	---	---
CH0418792922	SIKA AG	1.90%	0.017719	0.008264	CHF 216.3161	CHF 231.4431	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.19%	0.056748	0.049284	CHF 112.4123	CHF 126.4317	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	---	0.002608	---	CHF 164.4606	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.10%	0.034536	0.029919	CHF 221.7039	CHF 272.5272	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	4.76%	---	4.353328	---	CHF 1.1007	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	0.95%	---	0.000723	---	CHF 1322.1333	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	6.67%	---	0.116325	---	CHF 57.7202	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.29%	---	0.012684	---	CHF 340.4755	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.43%	---	0.005706	---	CHF 252.2762	---	---

Datum:

2. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	1.90%	0.006723	0.025787	CHF 72.4324	CHF 65.8286	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.24%	0.002959	0.002217	CHF 2122.1200	CHF 2111.8860	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	4.76%	0.052144	0.056678	CHF 74.1241	CHF 75.0335	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.62%	0.018662	0.020831	CHF 388.1246	CHF 326.8265	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	9.05%	0.046163	0.044584	CHF 209.2090	CHF 181.3556	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	8.10%	0.021749	0.022117	CHF 355.4331	CHF 327.2126	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.002654	---	CHF 909.8598	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.43%	0.003511	0.001835	CHF 826.4120	CHF 696.4314	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.046814	---	CHF 72.1608	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.71%	0.057942	0.067383	CHF 83.3387	CHF 75.7101	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.33%	0.001697	0.003992	CHF 854.6445	CHF 745.2445	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.002906	---	CHF 2827.8250	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.67%	0.032979	0.038073	CHF 175.6440	CHF 156.5203	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	6.19%	0.019855	0.024033	CHF 267.7320	CHF 230.1194	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.38%	0.007599	0.009483	CHF 253.6622	CHF 224.2240	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.52%	0.079775	0.080924	CHF 115.0848	CHF 105.1050	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.29%	0.016301	0.017719	CHF 266.9746	CHF 216.3161	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	7.14%	0.055054	0.056748	CHF 122.9051	CHF 112.4123	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.030170	0.034536	CHF 288.1679	CHF 221.7039	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.80%	---	0.021697	---	CHF 156.5983	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.86%	---	0.048238	---	CHF 52.9718	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	0.48%	---	0.002608	---	CHF 164.4606	---	---

Datum:

1. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.19%	0.002930	0.002959	CHF 2279.1004	CHF 2122.1200	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.81%	0.051019	0.052144	CHF 83.0014	CHF 74.1241	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.14%	0.017899	0.018662	CHF 488.1429	CHF 388.1246	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	9.52%	0.045784	0.046163	CHF 213.2130	CHF 209.2090	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	7.62%	0.017427	0.021749	CHF 353.4171	CHF 355.4331	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	0.95%	0.000636	0.001232	CHF 814.2923	CHF 782.2100	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.008833	---	CHF 116.0159	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.008065	---	CHF 318.3180	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.057721	---	CHF 53.4465	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.76%	0.041988	0.057942	CHF 85.5462	CHF 83.3387	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.43%	0.001718	0.001697	CHF 897.8884	CHF 854.6445	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	8.10%	0.002761	0.002906	CHF 2997.9950	CHF 2827.8250	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.71%	0.040769	0.032979	CHF 188.9105	CHF 175.6440	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.24%	0.020157	0.019855	CHF 254.7239	CHF 267.7320	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.90%	0.017038	0.007599	CHF 278.2355	CHF 253.6622	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.007279	---	CHF 281.5380	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.05%	0.083023	0.079775	CHF 123.6864	CHF 115.0848	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.29%	0.018689	0.016301	CHF 302.4358	CHF 266.9746	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.67%	0.061854	0.055054	CHF 116.3160	CHF 122.9051	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.030074	0.030170	CHF 311.5112	CHF 288.1679	---	---
CH0432492467	Alcon AG	0.48%	---	0.006723	---	CHF 72.4324	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.38%	---	0.002654	---	CHF 909.8598	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.86%	---	0.003511	---	CHF 826.4120	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.33%	---	0.046814	---	CHF 72.1608	---	---

Datum:

1. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.19%	0.002218	0.002930	CHF 2207.4910	CHF 2279.1004	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.81%	0.047375	0.049513	CHF 80.2079	CHF 83.0014	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	8.10%	0.018627	0.017899	CHF 496.1945	CHF 488.1429	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	9.05%	0.044752	0.045784	CHF 221.8351	CHF 213.2130	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	0.48%	0.005878	0.000636	CHF 968.5571	CHF 814.2923	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.38%	0.006996	0.008065	CHF 309.9185	CHF 318.3180	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.002696	---	CHF 1016.1197	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001907	---	CHF 576.8132	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.86%	0.136904	0.057721	CHF 56.23	CHF 53.4465	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	3.33%	0.050418	0.041988	CHF 87.5087	CHF 85.5462	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.43%	0.008147	0.001718	CHF 1082.8818	CHF 897.8884	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	7.62%	0.002635	0.002742	CHF 3092.3591	CHF 2997.9950	---	---
CH0100837282	Kardex AG	7.14%	0.030798	0.040769	CHF 214.5715	CHF 188.9105	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	4.76%	0.023131	0.020157	CHF 261.4076	CHF 254.7239	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.90%	0.005689	0.007279	CHF 296.7965	CHF 281.5380	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.52%	0.090324	0.083023	CHF 122.7150	CHF 123.6864	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.004292	---	CHF 130.6806	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.24%	0.010647	0.018689	CHF 308.3694	CHF 302.4358	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.67%	0.047105	0.061854	CHF 150.43	CHF 116.3160	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.028785	0.029675	CHF 358.7517	CHF 311.5112	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.71%	---	0.017427	---	CHF 353.4171	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	0.95%	---	0.008833	---	CHF 116.0159	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.29%	---	0.016631	---	CHF 278.2355	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Basiswert-Name:

Georg Fischer AG

Basiswert-ISIN:

CH1169151003

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169151003	Georg Fischer AG	6.67%	0.006845	0.136900	CHF 1124.6615	CHF 56.23	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Basiswert-Name:

Georg Fischer AG

Basiswert-ISIN:

CH1169151003

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN alt:

CH0001752309

Basiswert alt:

Georg Fischer AG Namenaktie

Basiswert-Domizil alt:

Schweiz

Basiswert-Bloomberg Ticker alt:

FI-N SE EQUITY

ISIN neu:

CH1169151003

Basiswert neu:

Georg Fischer AG Namenaktie

Basiswert-Domizil neu:

Schweiz

Basiswert-Bloomberg Ticker neu:

GF SE EQUITY

Datum:

3. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

25.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

25. April 2022

Basiswert-Name:

Mobimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0011108872

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.43%	0.005620	0.005689	CHF 296.7965	CHF 296.7965	---	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.19%	0.004711	0.047110	CHF 1504.3426	CHF 150.43	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.004711	---	CHF 1504.3426	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.19%	---	0.004711	---	CHF 1504.3426	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	4.29%	0.001037	0.002218	CHF 2121.5906	CHF 2207.4910	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	8.10%	0.011405	0.018627	CHF 488.8743	CHF 496.1945	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.57%	0.036380	0.044083	CHF 257.8564	CHF 221.8351	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	4.76%	0.001552	0.005608	CHF 1066.8158	CHF 968.5571	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.022408	---	CHF 123.0079	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	1.90%	0.019607	0.006996	CHF 312.1694	CHF 309.9185	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.064654	---	CHF 78.1469	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.38%	0.006743	0.002673	CHF 1063.1950	CHF 1016.1197	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.067969	---	CHF 64.9188	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	0.95%	0.013697	0.001879	CHF 603.7071	CHF 576.8132	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	7.62%	0.007222	0.008030	CHF 1069.5960	CHF 1082.8818	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	7.14%	0.003109	0.002635	CHF 3371.1456	CHF 3092.3591	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.71%	0.016288	0.030366	CHF 236.7735	CHF 214.5715	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.43%	0.001803	0.005498	CHF 308.3643	CHF 296.7965	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	9.52%	0.083179	0.088523	CHF 119.3226	CHF 122.7150	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.000936	---	CHF 1174.9316	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.86%	0.021597	0.010583	CHF 306.1935	CHF 308.3694	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	6.19%	0.006099	0.004695	CHF 1447.0515	CHF 1504.3426	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.008353	---	CHF 396.5420	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.05%	0.032101	0.028785	CHF 343.4574	CHF 358.7517	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.33%	---	0.047375	---	CHF 80.2079	---	---
CH0001752309	Georg Fischer AG	6.67%	---	0.006767	---	CHF 1124.6615	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	3.81%	---	0.049681	---	CHF 87.5087	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.24%	---	0.022873	---	CHF 261.4076	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	0.48%	---	0.004191	---	CHF 130.6806	---	---

Datum:

1. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.90%	0.001649	0.001037	CHF 2122.8775	CHF 2121.5906	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.76%	0.013706	0.011276	CHF 509.9816	CHF 488.8743	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.10%	0.034476	0.036380	CHF 287.5985	CHF 257.8564	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	1.43%	0.000485	0.001552	CHF 1211.4540	CHF 1066.8158	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.38%	0.022001	0.022408	CHF 132.4193	CHF 123.0079	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.24%	0.006433	0.019440	CHF 361.5419	CHF 312.1694	---	---
CH0012829898	Emmi AG	6.19%	0.007919	0.006743	CHF 1031.0369	CHF 1063.1950	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.81%	0.089244	0.067969	CHF 65.2902	CHF 64.9188	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.14%	0.017616	0.013697	CHF 628.8616	CHF 603.7071	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	6.67%	0.007787	0.007222	CHF 1122.3844	CHF 1069.5960	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	9.05%	0.002693	0.003109	CHF 3896.1000	CHF 3371.1456	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.33%	0.020563	0.016288	CHF 255.3785	CHF 236.7735	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.004125	---	CHF 281.9454	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.022912	---	CHF 76.4018	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	8.57%	0.057347	0.083179	CHF 111.8524	CHF 119.3226	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	0.95%	0.003828	0.000936	CHF 1218.3519	CHF 1174.9316	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.71%	0.023588	0.021597	CHF 321.2376	CHF 306.1935	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	7.62%	0.006145	0.006099	CHF 1517.9852	CHF 1447.0515	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	2.86%	0.009139	0.008353	CHF 446.0188	CHF 396.5420	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.52%	0.031235	0.032101	CHF 373.0880	CHF 343.4574	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	4.29%	---	0.063577	---	CHF 78.1469	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	0.48%	---	0.001803	---	CHF 308.3643	---	---

Datum:

28. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.71%	0.003521	0.013706	CHF 580.0000	CHF 509.9816	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.10%	0.036366	0.034476	CHF 328.8285	CHF 287.5985	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	0.48%	0.001035	0.000485	CHF 1280.8250	CHF 1211.4540	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	1.90%	0.009881	0.006433	CHF 403.8612	CHF 361.5419	---	---
CH0012829898	Emmi AG	6.67%	0.009220	0.007919	CHF 1080.6180	CHF 1031.0369	---	---
CH0360674466	Galenica AG	4.76%	0.077240	0.089244	CHF 68.8279	CHF 65.2902	---	---
CH0030170408	Geberit AG	9.05%	0.016799	0.017616	CHF 751.7010	CHF 628.8616	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.000141	---	CHF 4792.0000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	7.14%	0.006935	0.007787	CHF 1342.0994	CHF 1122.3844	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	8.57%	0.002747	0.002693	CHF 4114.2150	CHF 3896.1000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	4.29%	0.022242	0.020563	CHF 298.6198	CHF 255.3785	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.008930	---	CHF 296.8778	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.066390	---	CHF 69.9883	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.43%	0.043307	0.022912	CHF 76.6832	CHF 76.4018	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	5.24%	0.076469	0.057347	CHF 112.9503	CHF 111.8524	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.81%	0.004424	0.003828	CHF 1353.2307	CHF 1218.3519	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.19%	0.020791	0.023588	CHF 383.2164	CHF 321.2376	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	7.62%	0.005443	0.006145	CHF 1943.2828	CHF 1517.9852	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	3.33%	0.013181	0.009139	CHF 554.7175	CHF 446.0188	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.52%	0.028778	0.031235	CHF 461.5980	CHF 373.0880	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.86%	---	0.001649	---	CHF 2122.8775	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.38%	---	0.022001	---	CHF 132.4193	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	0.95%	---	0.004125	---	CHF 281.9454	---	---

Datum:

1. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.57%	0.035507	0.036366	CHF 302.8708	CHF 328.8285	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.86%	0.017372	0.009881	CHF 363.7920	CHF 403.8612	---	---
CH0012829898	Emmi AG	7.14%	0.008581	0.009220	CHF 1032.0000	CHF 1080.6180	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.001778	---	CHF 1776.9975	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.81%	0.149724	0.077240	CHF 63.3129	CHF 68.8279	---	---
CH0030170408	Geberit AG	9.05%	0.016244	0.016799	CHF 700.4417	CHF 751.7010	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	6.67%	0.004268	0.006935	CHF 1185.2055	CHF 1342.0994	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	8.10%	0.002858	0.002747	CHF 4204.2000	CHF 4114.2150	---	---
CH0100837282	Kardex AG	4.76%	0.020348	0.022242	CHF 279.9191	CHF 298.6198	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.90%	0.009492	0.008930	CHF 265.7444	CHF 296.8778	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	3.33%	0.019381	0.066390	CHF 65.0791	CHF 69.9883	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.38%	0.059869	0.043307	CHF 73.8461	CHF 76.6832	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	6.19%	0.076492	0.076469	CHF 107.4390	CHF 112.9503	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	4.29%	0.002916	0.004424	CHF 1302.3010	CHF 1353.2307	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.71%	0.027949	0.020791	CHF 361.9681	CHF 383.2164	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	7.58%	0.003555	0.005443	CHF 1957.1921	CHF 1943.2828	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.24%	0.013621	0.013181	CHF 556.5462	CHF 554.7175	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.52%	0.027998	0.028778	CHF 451.4320	CHF 461.5980	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	0.95%	---	0.001035	---	CHF 1280.8250	---	---

Datum:

3. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	---	0.008472	---	CHF 75.6643	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.43%	0.005963	0.003521	CHF 532.9627	CHF 539.1526	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.10%	0.032634	0.035507	CHF 331.4563	CHF 302.8708	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.001514	---	CHF 1261.0723	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.76%	0.012504	0.017372	CHF 355.6224	CHF 363.7920	---	---
CH0012829898	Emmi AG	6.67%	0.008603	0.008581	CHF 960.8007	CHF 1032.0000	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.38%	0.005333	0.001778	CHF 1787.7860	CHF 1776.9975	---	---
CH0360674466	Galenica AG	7.14%	0.132800	0.149724	CHF 67.0717	CHF 63.3129	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.57%	0.016862	0.016244	CHF 716.7160	CHF 700.4417	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	0.48%	0.000878	0.000141	CHF 4347.6480	CHF 4506.2393	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	9.05%	0.002574	0.002858	CHF 4445.5500	CHF 4204.2000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.90%	0.024291	0.009492	CHF 288.0660	CHF 265.7444	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.33%	0.075195	0.059869	CHF 76.1867	CHF 73.8461	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.86%	0.001932	0.002916	CHF 1313.2569	CHF 1302.3010	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.62%	0.032830	0.027949	CHF 309.9487	CHF 361.9681	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.019996	---	CHF 381.3406	---	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.24%	0.002654	0.003555	CHF 1916.8558	CHF 1957.1921	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	---	0.014151	---	CHF 89.6477	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.71%	0.011217	0.013621	CHF 566.7006	CHF 556.5462	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.52%	0.029317	0.027998	CHF 433.6397	CHF 451.4320	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.81%	---	0.004268	---	CHF 1185.2055	---	---
CH0100837282	Kardex AG	4.29%	---	0.020348	---	CHF 279.9191	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	0.95%	---	0.019381	---	CHF 65.0791	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	6.19%	---	0.076492	---	CHF 107.4390	---	---

Datum:

1. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.001654	---	CHF 1466.3399	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.005382	---	CHF 113.8137	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.146489	---	CHF 24.9150	---	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	1.43%	---	0.001514	---	CHF 1261.0723	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.33%	---	0.012504	---	CHF 355.6224	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	3.81%	---	0.002654	---	CHF 1916.8558	---	---

Datum:

3. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038388911	Sulzer AG	1.43%	0.037804	0.020606	CHF 88.5611	CHF 88.5611	---	---
CH1129677105	medmix AG	---	0.037804	---	CHF 43.335	---	---	---

Datum:

13. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

30.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

30. September 2021

Basiswert-Name:

Sulzer AG

Basiswert-ISIN:

CH0038388911

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1129677105	medmix AG	0.47%	---	0.020606	---	CHF 43.335	---	---

Basiswert neu:

Name:

medmix AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1129677105

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

MEDX SE EQUITY

Datum:

1. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.76%	0.009506	0.012333	CHF 479.6865	CHF 492.5392	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.10%	0.033423	0.035443	CHF 312.1875	CHF 291.6485	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.007878	---	CHF 330.2279	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.71%	0.006079	0.007525	CHF 1072.1840	CHF 968.3960	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	6.19%	0.003632	0.004288	CHF 1975.5029	CHF 1841.9940	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.81%	0.054321	0.073324	CHF 72.0943	CHF 66.3101	---	---
CH0030170408	Geberit AG	9.05%	0.015130	0.016644	CHF 775.6184	CHF 693.8932	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.29%	0.001835	0.001292	CHF 4619.1762	CHF 4235.8599	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	8.57%	0.002672	0.002735	CHF 4150.2398	CHF 3998.9950	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.33%	0.009638	0.013172	CHF 338.1458	CHF 322.6194	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	7.14%	0.130902	0.108783	CHF 95.2861	CHF 83.7605	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	1.90%	0.000799	0.001654	CHF 1628.7175	CHF 1466.3399	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	0.48%	0.005325	0.005382	CHF 123.4233	CHF 113.8137	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.38%	0.004157	0.002279	CHF 1413.0917	CHF 1332.5550	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.86%	0.070001	0.146489	CHF 27.9727	CHF 24.9150	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.67%	0.023470	0.028674	CHF 333.1328	CHF 296.8540	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	7.62%	0.025645	0.027136	CHF 356.1435	CHF 358.3476	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	1.43%	0.037804	0.020606	CHF 138.0028	CHF 88.5611	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.24%	0.017098	0.012589	CHF 571.8213	CHF 531.1776	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.52%	0.033205	0.033361	CHF 392.5922	CHF 364.1638	---	---
CH0432492467	Alcon AG	0.95%	---	0.015811	---	CHF 76.6766	---	---

Datum:

1. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.33%	0.012107	0.009506	CHF 468.0679	CHF 479.6865	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	7.62%	0.036384	0.033423	CHF 294.0887	CHF 312.1875	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.008315	---	CHF 76.2591	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.76%	0.004440	0.006079	CHF 990.7098	CHF 1072.1840	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.86%	0.018417	0.054321	CHF 68.1424	CHF 72.0943	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.57%	0.010984	0.015130	CHF 744.4613	CHF 775.6184	---	---
CH0001752309	Georg Fischer AG	---	0.001703	---	CHF 1473.4147	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	6.19%	0.002092	0.001835	CHF 4508.0000	CHF 4619.1762	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	8.10%	0.001806	0.002672	CHF 4176.7084	CHF 4150.2398	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.38%	0.016460	0.009638	CHF 305.7726	CHF 338.1458	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.05%	0.126121	0.130053	CHF 99.7138	CHF 95.2861	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	0.95%	0.002029	0.000799	CHF 1549.1822	CHF 1628.7175	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	4.29%	0.008482	0.004157	CHF 1409.4215	CHF 1413.0917	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.014024	---	CHF 134.6968	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.43%	0.143213	0.070001	CHF 26.3809	CHF 27.9727	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.71%	0.021740	0.023470	CHF 318.3968	CHF 333.1328	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	6.67%	0.028663	0.025645	CHF 351.1927	CHF 356.1435	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.81%	0.046967	0.037804	CHF 133.8798	CHF 138.0028	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.14%	0.016786	0.017098	CHF 524.9114	CHF 571.8213	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.52%	0.032070	0.033205	CHF 353.0066	CHF 392.5922	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	1.90%	---	0.007878	---	CHF 330.2279	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.24%	---	0.003632	---	CHF 1975.5029	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	0.48%	---	0.005325	---	CHF 123.4233	---	---

Datum:

31. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	---	0.062461	---	CHF 86.8251	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.29%	0.007108	0.012107	CHF 423.2696	CHF 468.0679	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	8.10%	0.026402	0.036384	CHF 283.4181	CHF 294.0887	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.001934	---	CHF 313.7635	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.33%	0.008251	0.004440	CHF 948.4058	CHF 990.7098	---	---
CH0360674466	Galenica AG	0.95%	0.055354	0.018417	CHF 65.3153	CHF 68.1424	---	---
CH0030170408	Geberit AG	6.19%	0.014643	0.010984	CHF 699.3000	CHF 744.4613	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	7.14%	0.002080	0.002092	CHF 4340.3360	CHF 4508.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.71%	0.001642	0.001806	CHF 3663.8325	CHF 4176.7084	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.81%	0.015175	0.016460	CHF 317.3823	CHF 305.7726	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.52%	0.102220	0.126121	CHF 111.9200	CHF 99.7138	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.38%	0.001710	0.002029	CHF 1404.9035	CHF 1549.1822	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.010231	---	CHF 117.3864	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	9.05%	0.006976	0.008482	CHF 1380.8461	CHF 1409.4215	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.86%	0.071817	0.143213	CHF 25.2000	CHF 26.3809	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.24%	0.021776	0.021740	CHF 304.1871	CHF 318.3968	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	7.62%	0.034717	0.028663	CHF 346.6530	CHF 351.1927	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.76%	0.033095	0.046967	CHF 127.1967	CHF 133.8798	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	6.67%	0.017843	0.016786	CHF 457.6000	CHF 524.9114	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.035362	0.032070	CHF 306.3648	CHF 353.0066	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	0.48%	---	0.008315	---	CHF 76.2591	---	---
CH0001752309	Georg Fischer AG	1.90%	---	0.001703	---	CHF 1473.4147	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	1.43%	---	0.014024	---	CHF 134.6968	---	---

Datum:

30. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	4.29%	0.063996	0.062461	CHF 80.6405	CHF 86.8251	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.38%	0.011982	0.007108	CHF 382.5008	CHF 423.2696	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.92%	0.013365	0.026402	CHF 214.2140	CHF 283.4181	---	---
CH0012829898	Emmi AG	6.19%	0.007475	0.008251	CHF 918.8743	CHF 948.4058	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.86%	0.054229	0.055354	CHF 63.4434	CHF 65.3153	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.10%	0.014911	0.014643	CHF 653.4528	CHF 699.3000	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	7.14%	0.001850	0.002080	CHF 4023.9720	CHF 4340.3360	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.046427	---	CHF 24.6154	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.76%	0.001766	0.001642	CHF 3568.4280	CHF 3663.8325	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.81%	0.018837	0.015175	CHF 303.9721	CHF 317.3823	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.05%	0.097438	0.102220	CHF 111.7300	CHF 111.9200	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	1.90%	0.001675	0.001710	CHF 1364.6340	CHF 1404.9035	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	0.95%	0.004926	0.010231	CHF 117.2224	CHF 117.3864	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.62%	0.005991	0.006976	CHF 1530.1000	CHF 1380.8461	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.24%	0.029576	0.021776	CHF 290.4093	CHF 304.1871	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	9.52%	0.035709	0.034717	CHF 322.7602	CHF 346.6530	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.33%	0.034676	0.033095	CHF 115.5207	CHF 127.1967	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.037201	0.035362	CHF 277.1226	CHF 306.3648	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	0.48%	---	0.001934	---	CHF 313.7635	---	---

Datum:

30. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Mai 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	4.29%	0.057347	0.063996	CHF 84.9890	CHF 80.6405	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.81%	0.014808	0.011982	CHF 365.1828	CHF 382.5008	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.38%	0.012202	0.013365	CHF 221.5964	CHF 214.2140	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.71%	0.009692	0.007475	CHF 949.4485	CHF 918.8743	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.86%	0.071727	0.054229	CHF 61.7840	CHF 63.4434	---	---
CH0030170408	Geberit AG	8.10%	0.009853	0.014911	CHF 604.1952	CHF 653.4528	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	6.19%	0.002109	0.001850	CHF 3846.4790	CHF 4023.9720	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	0.95%	0.090606	0.046427	CHF 23.8238	CHF 24.6154	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.001647	---	CHF 986.6106	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.24%	0.002074	0.001766	CHF 3145.0000	CHF 3568.4280	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.76%	0.025996	0.018837	CHF 273.3731	CHF 303.9721	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.05%	0.107941	0.097438	CHF 100.1997	CHF 111.7300	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	1.90%	0.002516	0.001675	CHF 1309.4892	CHF 1364.6340	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.62%	0.005148	0.005991	CHF 1472.0265	CHF 1530.1000	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.43%	0.024355	0.071817	CHF 22.3908	CHF 23.9529	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.14%	0.035229	0.029576	CHF 276.3761	CHF 290.4093	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	9.52%	0.014005	0.035482	CHF 270.1375	CHF 322.7602	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.33%	0.010271	0.034676	CHF 105.0775	CHF 115.5207	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	6.67%	0.019642	0.017843	CHF 440.7406	CHF 449.6758	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.039912	0.037201	CHF 261.4612	CHF 277.1226	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	0.48%	---	0.004926	---	CHF 117.2224	---	---

Datum:

1. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	4.29%	0.019958	0.057347	CHF 80.1876	CHF 84.9890	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.76%	0.016900	0.014808	CHF 377.9500	CHF 365.1828	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.38%	0.002626	0.012202	CHF 207.1799	CHF 221.5964	---	---
CH0012829898	Emmi AG	8.10%	0.009516	0.009692	CHF 961.0000	CHF 949.4485	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.81%	0.135940	0.070059	CHF 58.7828	CHF 61.7840	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.24%	0.012453	0.009853	CHF 606.8062	CHF 604.1952	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	7.14%	0.001328	0.002109	CHF 3615.0813	CHF 3846.4790	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	1.90%	0.083593	0.090606	CHF 25.4380	CHF 23.8238	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.71%	0.002075	0.002063	CHF 3338.3350	CHF 3145.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	6.19%	0.013779	0.025725	CHF 270.4702	CHF 273.3731	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.52%	0.109187	0.107941	CHF 97.5809	CHF 100.1997	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.003679	---	CHF 289.0000	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.86%	0.003542	0.002481	CHF 1203.7025	CHF 1309.4892	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	6.67%	0.006266	0.005148	CHF 1556.4420	CHF 1472.0265	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	0.48%	0.125240	0.024355	CHF 21.6580	CHF 22.3908	---	---
CH0418792922	SIKA AG	8.57%	0.021968	0.035229	CHF 268.5350	CHF 276.3761	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.33%	0.021085	0.014005	CHF 252.6522	CHF 270.1375	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	0.95%	0.030421	0.010271	CHF 107.8545	CHF 105.0775	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.62%	0.024302	0.019642	CHF 418.5012	CHF 440.7406	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	9.05%	0.032385	0.039324	CHF 263.3321	CHF 261.4612	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.43%	---	0.001647	---	CHF 986.6106	---	---

Datum:

30. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.71%	0.000845	0.016900	CHF 7558.9800	CHF 377.9500	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.000845	---	CHF 7558.9800	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.71%	---	0.000845	---	CHF 7558.9800	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	1.43%	0.061016	0.019958	CHF 85.0667	CHF 80.1876	---	---
CH0001503199	Belimo Holding AG	5.71%	0.000380	0.000845	CHF 6743.2500	CHF 7558.9800	---	---
CH0012829898	Emmi AG	8.10%	0.009435	0.009433	CHF 911.6250	CHF 961.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	7.14%	0.068081	0.135940	CHF 59.4226	CHF 58.7828	---	---
CH0030170408	Geberit AG	6.67%	0.008425	0.012302	CHF 540.6588	CHF 606.8062	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.29%	0.002045	0.001328	CHF 3504.5010	CHF 3615.0813	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	1.90%	0.020383	0.083593	CHF 25.0050	CHF 25.4380	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	6.19%	0.001872	0.002075	CHF 2972.9700	CHF 3338.3350	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.33%	0.009292	0.013779	CHF 217.1169	CHF 270.4702	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.52%	0.104403	0.109187	CHF 96.8231	CHF 97.5809	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	0.95%	0.021127	0.003679	CHF 286.9751	CHF 289.0000	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.81%	0.002785	0.003542	CHF 1090.4085	CHF 1203.7025	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.009022	---	CHF 111.8117	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	8.57%	0.006283	0.006162	CHF 1529.5280	CHF 1556.4420	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.38%	0.173494	0.122986	CHF 20.3804	CHF 21.6580	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.24%	0.033093	0.021839	CHF 244.4943	CHF 268.5350	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.76%	0.027914	0.021085	CHF 235.4643	CHF 252.6522	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.86%	0.014722	0.029677	CHF 103.1393	CHF 107.8545	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	9.05%	0.019519	0.024202	CHF 388.4112	CHF 418.5012	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.62%	0.035610	0.032385	CHF 255.5442	CHF 263.3321	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	0.48%	---	0.002593	---	CHF 207.1799	---	---

Datum:

1. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.007849	---	CHF 181.2779	---	---	---
CH0001503199	Belimo Holding AG	2.38%	0.000439	0.000375	CHF 6903.0900	CHF 6743.2500	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.010342	---	CHF 97.4074	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.009824	---	CHF 256.8816	---	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.028014	---	CHF 71.9188	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	8.10%	0.006503	0.009435	CHF 931.0680	CHF 911.6250	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.81%	0.128311	0.068081	CHF 59.0059	CHF 59.4226	---	---
CH0030170408	Geberit AG	4.29%	0.010133	0.008425	CHF 548.3654	CHF 540.6588	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	6.67%	0.001945	0.002021	CHF 3635.6320	CHF 3504.5010	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.24%	0.001380	0.001872	CHF 2927.0700	CHF 2972.9700	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.52%	0.107950	0.104403	CHF 93.5134	CHF 96.8231	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	5.71%	0.001826	0.021127	CHF 278.7210	CHF 286.9751	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.86%	0.004286	0.002785	CHF 1061.3103	CHF 1090.4085	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	9.05%	0.006181	0.006283	CHF 1552.4460	CHF 1529.5280	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.33%	0.165787	0.173494	CHF 21.2987	CHF 20.3804	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.62%	0.026938	0.033093	CHF 243.6561	CHF 244.4943	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	6.19%	0.036994	0.027914	CHF 218.4182	CHF 235.4643	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	1.43%	0.052103	0.014722	CHF 96.8739	CHF 103.1393	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.14%	0.019850	0.019519	CHF 432.6869	CHF 388.4112	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.036525	0.035610	CHF 248.7990	CHF 255.5442	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	4.76%	---	0.059416	---	CHF 85.0667	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	0.48%	---	0.020383	---	CHF 25.0050	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.90%	---	0.009292	---	CHF 217.1169	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	0.95%	---	0.009022	---	CHF 111.8117	---	---

Datum:

26. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.01.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Reputation Selection Basket

Produkt-ISIN:

CH0566782287

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

SRSBTZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	---	0.018554	---	CHF 53.7681	---	---	---
CH0001503199	Belimo Holding AG	2.86%	0.000695	0.000439	CHF 7912.0800	CHF 6903.0900	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	0.95%	0.027782	0.010342	CHF 108.1042	CHF 97.4074	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.90%	0.051614	0.028014	CHF 67.7513	CHF 71.9188	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.71%	0.006575	0.006503	CHF 911.9372	CHF 931.0680	---	---
CH0360674466	Galenica AG	7.14%	0.075186	0.128311	CHF 59.9183	CHF 59.0059	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.24%	0.011608	0.010133	CHF 559.9594	CHF 548.3654	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	6.67%	0.001855	0.001945	CHF 3776.5228	CHF 3635.6320	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.019533	---	CHF 25.8052	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.81%	0.001833	0.001380	CHF 2727.7250	CHF 2927.0700	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	9.52%	0.107677	0.107950	CHF 88.2604	CHF 93.5134	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	0.48%	0.005227	0.001826	CHF 287.3062	CHF 278.7210	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.29%	0.001891	0.004286	CHF 1055.0540	CHF 1061.3103	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	9.05%	0.006721	0.006181	CHF 1487.4860	CHF 1552.4460	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.33%	0.195641	0.165787	CHF 20.4505	CHF 21.2987	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.19%	0.030704	0.026938	CHF 244.1964	CHF 243.6561	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	7.62%	0.034426	0.036994	CHF 232.4370	CHF 218.4182	---	---
CH0002178181	Stadler Rail AG	---	0.061303	---	CHF 40.7691	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	8.10%	0.020584	0.019850	CHF 437.2193	CHF 432.6869	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.57%	0.038277	0.036525	CHF 222.2220	CHF 248.7990	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	1.43%	---	0.007849	---	CHF 181.2779	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.38%	---	0.009824	---	CHF 256.8816	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.76%	---	0.052103	---	CHF 96.8739	---	---

Datum:

1. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Schnellzugriff

Service-Navigation

Haupt-Navigation

Inhaltsseite: Home

ZKB Tracker Certificate Dynamic
on Swiss Reputation Selection Basket

Notices

Login

Investment Ideas & Theme

Current products

Top performers

Further information

Fusszeile:

Inhaltsseite: Home

ZKB Tracker Certificate Dynamicon Swiss Reputation Selection Basket

Notices

Login

Investment Ideas & Theme

Current products

Top performers

Further information

Fusszeile:

ZKB Tracker Certificate Dynamic
on Swiss Reputation Selection Basket