ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

ISIN: CH0566779820 Valor: 56677982 Symbol: AAPESZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 84.917

Briefkurs 85.599

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'250.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.04.2024 17:15:01

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Ereignis

Datum

Rebalancing

28.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.8500%	4.915494	4.151732	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	4.4700%	0.033893	0.042351	EUR 95.6000	EUR 94.8635	0.9538	0.9518

Datum:

1. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

27.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.7600%	1.472246	4.915494	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	5.4600%	0.019206	0.011042	USD 469.5900	USD 479.4441	0.8741	0.8797

Datum:

29. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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09.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	3.8700%	0.057276	0.050727	USD 73.8500	USD 71.6176	0.8669	0.8741
CH0002748082	Cash CHF	1.7900%	1.305114	1.472246	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.5200%	0.002900	0.003183	CHF 647.5000	CHF 648.2446	---	---
US4581401001	Intel Corp	3.4700%	0.105185	0.076492	USD 49.5500	USD 42.5455	0.8669	0.8741
FR0000121485	Kering SA	3.1500%	0.005699	0.006643	EUR 361.0000	EUR 413.0244	0.9385	0.9420
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.0400%	0.001725	0.002211	EUR 732.8418	EUR 802.9724	0.9385	0.9420
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	2.9700%	0.024706	0.030716	USD 88.9800	USD 90.7884	0.8669	0.8741
CH0012032048	Roche Holding AG	2.9800%	0.006490	0.010840	CHF 242.0000	CHF 225.3816	---	---
US81752R1005	Seritage Growth Properties	3.9000%	0.585119	0.384837	USD 9.2700	USD 9.5146	0.8669	0.8741
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0200%	0.016971	0.014716	CHF 276.4000	CHF 279.7779	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.5000%	---	0.005940	---	CHF 207.1834	---	---

Datum:

16. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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26.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.6500%	2.491714	1.305114	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1.5000%	---	0.001725	---	EUR 732.8418	---	0.9385

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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28.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.2700%	4.014209	2.491714	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	2.0000%	---	0.006490	---	CHF 234.6076	---	---

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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27.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.2700%	1.880373	4.014209	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	7.4800%	0.026376	0.019191	USD 314.6000	USD 337.2996	0.8983	0.8806

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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06.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.5500%	2.701935	1.880373	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.0000%	0.004225	0.006716	CHF 320.0000	CHF 329.8867	---	---

Datum:

14. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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03.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.7100%	3.795577	2.701935	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	3.4800%	0.014131	0.024891	USD 138.0200	USD 113.0818	0.8957	0.8988

Datum:

8. November 2023

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Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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25.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K1079	Alphabet Inc	4.6300%	0.027080	0.028796	USD 129.4500	USD 128.3432	0.9190	0.8957
CH0002748082	Cash CHF	5.3100%	5.471020	3.795577	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.7800%	0.005734	0.006545	CHF 449.7000	CHF 412.5521	---	---
FR0000121485	Kering SA	2.9100%	0.004487	0.005639	EUR 429.7976	EUR 389.4641	0.9661	0.9471
US7134481081	PepsiCo Inc	1.0000%	---	0.004946	---	USD 162.2129	---	0.8957

Datum:

30. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.3400%	7.225044	5.471020	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0000121485	Kering SA	2.5000%	0.002322	0.004487	EUR 461.8500	EUR 429.7976	0.9543	0.9661
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.9700%	0.013055	0.016971	CHF 218.8000	CHF 218.2587	---	---

Datum:

6. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	9.4400%	6.045866	7.225044	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	---	0.070237	---	EUR 16.9060	---	0.9563	---

Datum:

18. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.8400%	6.831223	6.045866	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0004965148	Moncler S.p.A.	5.6400%	0.062682	0.076503	EUR 63.8600	EUR 59.4214	0.9566	0.9563

Datum:

7. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.8800%	7.985355	6.831223	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1.5000%	---	0.070237	---	EUR 17.1772	---	0.9566

Datum:

30. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	---	0.014108	---	EUR 185.6899	---	0.9563	---
CH0002748082	Cash CHF	10.6300%	7.004866	7.985355	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	5.8700%	---	0.056517	---	USD 88.5700	---	0.8803
US02079K1079	Alphabet Inc	4.0900%	---	0.027080	---	USD 128.9300	---	0.8803
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	3.8500%	---	0.033893	---	EUR 89.4400	---	0.9551
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	4.1800%	---	0.009399	---	USD 379.8800	---	0.8803
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.5200%	---	0.002900	---	CHF 652.5000	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	2.4900%	---	0.014090	---	USD 150.9000	---	0.8803
GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	4.1400%	---	0.002251	---	GBP 12.3200	---	1.1199
CH0030170408	Geberit AG	3.3700%	---	0.005734	---	CHF 441.4000	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	1.3900%	---	0.003668	---	USD 324.0600	---	0.8803
US4581401001	Intel Corp	4.0700%	---	0.104729	---	USD 33.1400	---	0.8803
FR0000121485	Kering SA	1.4700%	---	0.002322	---	EUR 498.5000	---	0.9551
CH0013841017	Lonza Group AG	2.6400%	---	0.004225	---	CHF 469.9000	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	8.9600%	---	0.026376	---	USD 289.9000	---	0.8803
IT0004965148	Moncler S.p.A.	5.0500%	---	0.062682	---	EUR 63.3600	---	0.9551
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	2.4100%	---	0.024636	---	USD 83.5200	---	0.8803
US7427181091	Procter & Gamble Co	1.5800%	---	0.008866	---	USD 151.7700	---	0.8803
CH0024638212	Schindler Holding AG	4.0500%	---	0.016477	---	CHF 184.4000	---	---
US81752R1005	Seritage Growth Properties	5.2500%	---	0.585119	---	USD 7.6600	---	0.8803
CH0418792922	SIKA AG	4.8800%	---	0.014957	---	CHF 244.9000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.0500%	---	0.013055	---	CHF 232.8000	---	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	5.3000%	---	0.089766	---	EUR 46.4400	---	0.9551
US92826C8394	Visa Inc	5.7500%	---	0.020501	---	USD 239.4600	---	0.8803
US9418481035	WATERS Corp	2.0100%	---	0.006446	---	USD 265.4952	---	0.8803

Datum:

24. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

17.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	3.2700%	0.028123	0.014108	EUR 172.1600	EUR 185.6899	0.9806	0.9563
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	---	0.056517	---	USD 92.1000	---	0.8972	---
US02079K1079	Alphabet Inc	---	0.027080	---	USD 124.0600	---	0.8972	---
CH0002748082	Cash CHF	9.1400%	4.516273	7.004866	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	---	0.033893	---	EUR 98.9600	---	0.9806	---
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	---	0.009399	---	USD 331.4100	---	0.8972	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.002846	---	CHF 679.4045	---	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	---	0.014090	---	USD 203.9500	---	0.8972	---
GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	---	0.002251	---	GBP 13.2600	---	1.1463	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.005734	---	CHF 465.5985	---	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	---	0.003668	---	USD 300.3800	---	0.8972	---
US4581401001	Intel Corp	---	0.104466	---	USD 36.3700	---	0.8972	---
FR0000121485	Kering SA	---	0.002322	---	EUR 518.8000	---	0.9806	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.004225	---	CHF 549.0000	---	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	---	0.026376	---	USD 281.0000	---	0.8972	---
IT0004965148	Moncler S.p.A.	---	0.062682	---	EUR 66.6000	---	0.9806	---
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	---	0.024567	---	USD 88.6200	---	0.8972	---
US7427181091	Procter & Gamble Co	---	0.008827	---	USD 149.5400	---	0.8972	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	---	0.016477	---	CHF 190.7543	---	---	---
US81752R1005	Seritage Growth Properties	---	0.585119	---	USD 8.4300	---	0.8972	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.014957	---	CHF 251.3000	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.013055	---	CHF 234.9693	---	---	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	---	0.088973	---	EUR 47.2400	---	0.9806	---
US92826C8394	Visa Inc	---	0.020474	---	USD 228.9100	---	0.8972	---

Datum:

18. August 2023

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Zürcher Kantonalbank

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20.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.7800%	4.104157	4.516273	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.4700%	0.001597	0.002846	CHF 721.5000	CHF 679.4045	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.4200%	0.004909	0.005734	CHF 501.4000	CHF 465.5985	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.048269	---	CHF 57.3400	---	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	4.0200%	0.014454	0.016477	CHF 190.3000	CHF 190.7543	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.9300%	0.011405	0.013055	CHF 239.0000	CHF 234.9693	---	---

Datum:

20. Juni 2023

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Zürcher Kantonalbank

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07.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	3.0400%	0.013078	0.014090	USD 182.8900	USD 183.3482	0.9055	0.9081
US4370761029	Home Depot Inc	1.2800%	0.002963	0.003668	USD 288.3900	USD 297.5573	0.9055	0.9081
US30303M1027	Meta Platforms Inc	8.4200%	0.029509	0.026376	USD 272.6100	USD 271.2585	0.9055	0.9081
US7427181091	Procter & Gamble Co	1.5000%	0.005669	0.008827	USD 143.9600	USD 143.9277	0.9055	0.9081

Datum:

8. Juni 2023

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Zürcher Kantonalbank

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02.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.4300%	5.640468	4.104157	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	4.3300%	0.026257	0.033893	EUR 99.0400	EUR 99.0834	0.9707	0.9747
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.5200%	0.001050	0.001597	CHF 702.0000	CHF 719.5760	---	---
FR0000121485	Kering SA	1.5200%	0.001505	0.002322	EUR 510.3625	EUR 509.2468	0.9707	0.9747

Datum:

5. Juni 2023

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Zürcher Kantonalbank

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26.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K1079	Alphabet Inc	4.0700%	0.024876	0.027080	USD 117.9200	USD 124.0339	0.8953	0.9063
CH0002748082	Cash CHF	7.5400%	7.868837	5.640468	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.1900%	0.003987	0.004909	CHF 501.0000	CHF 486.6166	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.2200%	0.003425	0.004225	CHF 574.6000	CHF 569.9444	---	---
IT0004965148	Moncler S.p.A.	5.0700%	0.057224	0.062682	EUR 66.6800	EUR 62.3435	0.9732	0.9707
FR0000121485	Kering SA	1.0000%	---	0.001505	---	EUR 510.3625	---	0.9707

Datum:

30. Mai 2023

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Zürcher Kantonalbank

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15.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.3500%	10.841316	7.868837	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	2.4300%	0.015717	0.024497	USD 86.2600	USD 84.2914	0.8870	0.8953
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.0000%	---	0.001050	---	CHF 724.7240	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	1.0000%	---	0.002948	---	USD 288.2986	---	0.8953
US7427181091	Procter & Gamble Co	1.0400%	---	0.005669	---	USD 155.2958	---	0.8953

Datum:

17. Mai 2023

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Zürcher Kantonalbank

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03.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	14.4800%	11.558688	10.841316	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	3.1500%	0.009073	0.013047	USD 247.0500	USD 203.5199	0.8870	0.8870

Datum:

8. Mai 2023

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Zürcher Kantonalbank

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13.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	15.4200%	12.684268	11.558688	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US68902V1070	Otis Worldwide Corporation	1.5000%	---	0.015717	---	USD 80.7407	---	0.8870

Datum:

19. April 2023

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Zürcher Kantonalbank

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08.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	7.05%	0.084724	0.056517	USD 119.4400	USD 106.1061	0.9218	0.9200
CH0002748082	Cash CHF	16.21%	9.930724	12.684268	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

8. Februar 2023

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Zürcher Kantonalbank

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25.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	12.88%	2.789366	9.930724	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	---	0.040155	---	EUR 50.9200	---	0.9828	---
DE0007664005	Volkswagen AG	---	0.015185	---	EUR 152.6500	---	0.9828	---
DE0007664039	Volkswagen AG	---	0.020511	---	EUR 119.2200	---	0.9828	---

Datum:

26. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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21.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K1079	Alphabet Inc	3.00%	0.014210	0.024876	USD 92.2600	USD 89.7597	0.9733	0.9263
CH0002748082	Cash CHF	4.05%	4.213644	2.789366	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.50%	0.008755	0.011262	CHF 243.3000	CHF 214.3626	---	---

Datum:

22. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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10.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0007164600	SAP AG	---	0.042937	---	EUR 85.8600	---	0.9592	---
CH0002748082	Cash CHF	5.98%	---	4.335979	---	CHF 1.0000	---	---

Datum:

10. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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14.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	10.00%	0.105312	0.087184	USD 91.5550	USD 88.3798	0.9821	0.9601
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	3.60%	0.123044	0.041321	EUR 69.5584	EUR 67.1675	0.9738	0.9592
US02079K1079	Alphabet Inc	2.00%	---	0.014623	---	USD 105.3466	---	0.9601
DE0007664005	Volkswagen AG	3.60%	---	0.014112	---	EUR 196.6763	---	0.9592
DE0007664039	Volkswagen AG	3.60%	---	0.018548	---	EUR 149.6306	---	0.9592

Datum:

14. September 2022

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Zürcher Kantonalbank

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05.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.019040	---	CHF 163.0000	---	---	---
GB0030927254	Asos Plc	---	0.139962	---	GBP 6.9950	---	1.1344	---
ES0152503035	Gestevision Telecinco S.A.	---	1.071694	---	EUR 2.7820	---	0.9793	---
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	10.90%	0.022253	0.123044	EUR 71.1873	EUR 69.5584	0.9793	0.9738

Datum:

5. September 2022

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Zürcher Kantonalbank

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31.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	---	1.551424	---	CHF 1.0000	---	---	---
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1.99%	---	0.022253	---	EUR 71.1873	---	0.9793

Datum:

31. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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17.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.87%	2.253940	1.551551	CHF 0.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.00%	0.006473	0.009009	CHF 337.1000	CHF 276.9724	---	---

Datum:

17. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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21.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	4.50%	0.015166	0.009576	USD 398.8681	USD 415.2581	0.9799	0.9711
CH0002748082	Cash CHF	2.63%	---	2.254299	---	CHF 0.0000	---	---

Datum:

22. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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15.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0030927254	Asos Plc	1.89%	0.231803	0.139962	GBP 13.1400	GBP 9.4816	1.2242	1.1596
GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	3.00%	0.133719	0.228225	GBP 14.5400	GBP 9.2142	1.2242	1.1596

Datum:

15. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	13.75%	0.121589	0.105312	USD 85.7240	USD 114.6852	0.9736	0.9889
CH0002748082	Cash CHF	---	0.758918	---	CHF 1.0000	---	---	---
IT0004965148	Moncler S.p.A.	3.00%	---	0.058124	---	EUR 43.0523	---	1.0410

Datum:

13. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

09.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

9. Juni 2022

Basiswert-Name:

Meta Platforms Inc

Basiswert-ISIN:

US30303M1027

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Meta Platforms Inc

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US30303M1027

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FB UW EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Meta Platforms Inc

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US30303M1027

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

META UW EQUITY

Datum:

13. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.93%	2.801552	0.759278	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	2.50%	---	0.004035	---	CHF 506.1298	---	---

Datum:

19. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

10.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.32%	4.911018	2.802051	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	2.50%	---	0.009267	---	USD 228.6790	---	0.9951

Datum:

11. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

06.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	6.00%	0.020630	0.028388	EUR 196.4936	EUR 177.9292	1.0184	1.0398
CH0002748082	Cash CHF	5.61%	6.346588	4.911405	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

6. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

14.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	4.50%	0.011299	0.020630	EUR 212.4000	EUR 196.4936	1.0314	1.0184
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.206624	---	CHF 13.2550	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	6.92%	0.545499	6.349967	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	---	0.366015	---	CHF 7.4780	---	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.003122	---	CHF 1486.0000	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.50%	0.006547	0.003492	CHF 658.6000	CHF 656.8788	---	---
DE0007164600	SAP AG	4.50%	0.033026	0.041956	EUR 102.7000	EUR 96.6195	1.0314	1.0184
CH0024638212	Schindler Holding AG	3.00%	0.009184	0.014669	CHF 205.2000	CHF 187.6290	---	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	4.00%	0.066984	0.087438	EUR 40.6050	EUR 41.2100	1.0314	1.0184
US92826C8394	Visa Inc	4.50%	0.016363	0.020924	USD 213.3150	USD 211.4389	0.9357	0.9331

Datum:

14. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

18.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	12.60%	0.098359	0.121589	USD 75.6650	USD 105.5572	0.9416	0.9357
CH0002748082	Cash CHF	0.57%	2.840192	0.545787	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

18. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	12.60%	0.098359	0.121589	USD 75.6650	USD 105.5572	0.9416	0.9357
CH0002748082	Cash CHF	0.57%	2.840192	0.545787	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

18. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

15.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.18%	1.410120	2.840356	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	5.00%	0.004122	0.003122	CHF 1456.0000	CHF 1429.3026	---	---

Datum:

15. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

04.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0030927254	Asos Plc	5.00%	0.129778	0.231803	GBP 18.5650	GBP 15.9554	1.2243	1.2230
CH0002748082	Cash CHF	1.56%	0.354088	1.410428	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4581401001	Intel Corp	5.00%	0.127674	0.103976	USD 47.3644	USD 47.3526	0.9195	0.9187
CH0013841017	Lonza Group AG	4.50%	0.008219	0.006547	CHF 641.8000	CHF 621.8184	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.018450	0.015174	CHF 303.5000	CHF 298.1016	---	---

Datum:

4. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

02.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.38%	2.714386	0.354102	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000A1EWWW0	Adidas AG	2.50%	---	0.011299	---	EUR 204.8752	---	1.0196

Datum:

2. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

28.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.89%	5.535109	2.714493	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012138530	Credit Suisse Group AG	3.00%	---	0.366015	---	CHF 7.7063	---	---

Datum:

28. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.69%	2.350606	5.536547	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US78573M1045	Sabre Corp	---	0.319191	---	USD 9.2400	---	0.9254	---

Datum:

15. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

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Rebalancing

14.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.47%	3.124859	2.350653	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	3.50%	0.020447	0.026628	EUR 123.4500	EUR 119.6613	1.0551	1.0467

Datum:

14. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

08.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.24%	0.346175	3.125233	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	6.50%	0.022611	0.030366	USD 302.4884	USD 223.3031	0.9184	0.9249
US92343V1044	Verizon Communications Inc	---	0.089647	---	USD 53.0249	---	0.9184	---

Datum:

8. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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25.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.35%	3.070664	0.346271	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0007164600	SAP AG	4.00%	0.043269	0.033026	EUR 121.1800	EUR 115.5271	1.0444	1.0351
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.00%	---	0.009068	---	CHF 217.7532	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.00%	---	0.006408	---	CHF 308.1339	---	---

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

13.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.85%	9.536100	3.071334	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0003492391	DiaSorin S.p.A.	3.00%	---	0.020447	---	EUR 151.3689	---	1.0444
US92826C8394	Visa Inc	3.00%	---	0.016345	---	USD 217.2170	---	0.9104

Datum:

13. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US09062X1037	Biogen Inc	---	0.020098	---	USD 232.2300	---	0.9223	---
CH0002748082	Cash CHF	8.74%	2.361986	9.537794	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.016640	---	CHF 376.5500	---	---	---
US81752R1005	Seritage Growth Properties	7.00%	0.332124	0.602107	USD 13.3400	USD 13.8557	0.9223	0.9161

Datum:

5. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Rebalancing

13.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.18%	5.611541	2.363005	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.00%	---	0.066357	---	EUR 47.0233	---	1.0411

Datum:

13. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.31%	0.341888	5.612746	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	---	0.044296	---	CHF 107.0500	---	---	---

Datum:

2. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

01.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

1. November 2021

Basiswert-Name:

Facebook Inc

Basiswert-ISIN:

US30303M1027

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Facebook Inc

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US30303M1027

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FB UW EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Meta Platforms Inc

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US30303M1027

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FB UW EQUITY

Datum:

9. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.18%	4.989574	2.507917	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0007164600	SAP AG	5.00%	0.059215	0.043269	EUR 118.4200	EUR 123.9412	1.0840	1.0725
US81752R1005	Seritage Growth Properties	4.00%	---	0.332124	---	USD 15.0425	---	0.9210

Datum:

21. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0030927254	Asos Plc	4.50%	0.109402	0.129778	GBP 33.0371	GBP 31.2733	1.2590	1.2556
CH0002748082	Cash CHF	4.41%	5.791639	4.991551	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

30. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.09%	10.342471	5.791871	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0030927254	Asos Plc	4.00%	---	0.109402	---	GBP 33.0371	---	1.2590

Datum:

28. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.76%	13.889821	10.345371	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	3.00%	---	0.129419	---	GBP 21.5083	---	1.2733

Datum:

15. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	13.00%	0.086832	0.098359	USD 173.8750	USD 175.3723	0.9160	0.9157
CH0024590272	ALSO Holding AG	4.50%	0.029929	0.018711	CHF 298.5000	CHF 292.2075	---	---
US09062X1037	Biogen Inc	5.00%	0.030318	0.020098	USD 347.7100	USD 330.1088	0.9160	0.9157
CH0002748082	Cash CHF	11.43%	4.964199	13.893179	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.028727	0.016640	CHF 373.7000	CHF 365.0846	---	---

Datum:

2. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.07%	11.070093	4.965702	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4581401001	Intel Corp	5.00%	---	0.126383	---	USD 52.7330	---	0.9160

Datum:

18. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

17.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	11.50%	0.070518	0.086832	USD 195.8200	USD 175.7511	0.9224	0.9144
CH0002748082	Cash CHF	9.12%	13.692206	11.070317	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

18. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.12%	9.948021	13.694144	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	---	0.051857	---	GBP 56.3533	---	1.2676	---

Datum:

11. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

06.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.050954	---	CHF 94.4204	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	8.16%	4.971973	9.948825	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

9. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.13%	26.793249	4.972775	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	7.00%	0.001683	0.004122	CHF 2040.0000	CHF 2042.3828	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	3.00%	---	0.206624	---	CHF 17.4631	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	4.00%	---	0.050954	---	CHF 94.4204	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	---	0.048649	---	CHF 98.8925	---	---
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.00%	---	0.051188	---	GBP 55.6028	---	1.2678

Datum:

29. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	---	0.245151	---	CHF 18.7700	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	22.05%	22.121102	26.807898	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

2. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.068473	---	CHF 103.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	18.28%	9.596441	22.128709	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.50%	0.011793	0.008219	CHF 591.0000	CHF 662.8626	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.50%	0.028417	0.018450	CHF 290.8000	CHF 295.3009	---	---

Datum:

16. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

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Rebalancing

02.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.32%	15.370000	9.598966	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US25754A2015	Domino's Pizza Inc	5.00%	---	0.015045	---	USD 426.5857	---	0.8992

Datum:

2. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

20.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Mai 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	13.54%	29.005172	15.375287	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	12.00%	---	0.070518	---	USD 214.8029	---	0.8998

Datum:

20. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

28.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	29.14%	37.497033	32.970856	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US92343V1044	Verizon Communications Inc	4.00%	---	0.087477	---	USD 56.5446	---	0.9151

Datum:

28. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

28.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	25.70%	32.970188	29.018088	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	3.50%	---	0.245151	---	CHF 16.1211	---	---

Datum:

29. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	33.78%	40.054287	37.531944	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0007164600	SAP AG	6.00%	0.036292	0.058386	EUR 106.2600	EUR 103.0429	1.1070	1.1079

Datum:

9. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

11.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	36.18%	33.333459	40.059962	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	---	2.346764	---	EUR 2.1560	---	1.0879	---

Datum:

11. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	31.23%	35.050786	33.344920	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	8.00%	0.022562	0.028175	CHF 313.6500	CHF 303.1529	---	---

Datum:

23. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	6.85%	0.029388	0.029513	CHF 253.5000	CHF 252.5000	---	---
US09062X1037	Biogen Inc	6.94%	0.030422	0.030318	USD 269.3200	USD 280.3550	0.8987	0.8884
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	6.15%	0.066373	0.066857	CHF 102.3000	CHF 100.1000	---	---
CH0002748082	Cash CHF	32.20%	40.488395	35.050786	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	4.02%	0.001668	0.001669	CHF 2635.0000	CHF 2620.0000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	6.65%	0.011820	0.011743	CHF 571.8000	CHF 616.4000	---	---
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	5.33%	2.341713	2.346764	EUR 2.1840	EUR 2.2917	1.0835	1.0796
ES0152503035	Gestevision Telecinco S.A.	5.04%	1.069408	1.071694	EUR 4.6900	EUR 4.7393	1.0835	1.0796
CH0012032048	Roche Holding AG	6.50%	0.022704	0.022562	CHF 307.5500	CHF 313.6500	---	---
DE0007164600	SAP AG	3.90%	0.036282	0.036292	EUR 109.1200	EUR 108.4000	1.0835	1.0796
CH0418792922	SIKA AG	6.64%	0.028242	0.028250	CHF 252.4000	CHF 255.9000	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	4.79%	0.043860	0.043836	CHF 117.6000	CHF 119.0000	---	---
US30303M1027	Facebook Inc	5.00%	---	0.022611	---	USD 270.9607	---	0.8884

Datum:

16. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	3.00%	0.219524	0.136738	CHF 21.1300	CHF 23.5759	---	---
CH0126639464	Calida Holding AG	---	0.093668	---	CHF 35.5676	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	24.95%	18.204144	26.805634	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	4.00%	0.002385	0.001668	CHF 2700.0000	CHF 2576.1713	---	---
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	5.00%	1.966748	2.341713	EUR 1.8870	EUR 2.1168	1.0777	1.0839
DE0007164600	SAP AG	4.00%	0.055572	0.036282	EUR 105.3800	EUR 109.3003	1.0777	1.0839

Datum:

9. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	---	0.136738	---	CHF 23.5759	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	37.57%	26.805634	40.488395	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.008670	---	CHF 555.6000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.253245	---	CHF 21.9000	---	---	---

Datum:

11. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.01.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0126639464	Calida Hldg N	3.13%	0.185409	0.093668	CHF 30.2000	CHF 35.5676	---	---
CH0002748082	Cash CHF	17.08%	14.944444	18.204144	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

25. Januar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.11.2020

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Equity Selection Basket der Active Advisory Partners AG

Produkt-ISIN:

CH0566779820

Produkt-Symbol:

AAPESZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2020

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.32%	2.506083	0.341928	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US78573M1045	Sabre Corp	2.00%	---	0.319191	---	USD 7.3252	---	0.9256

Datum:

29. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

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