Mitteilung
 
Titel: Anpassung jährliche Gebühr und Rücknahmerecht
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Baryon US Equity Portfolio Sustainable Growth
ISIN: CH0506591459
 

Die Zürcher Kantonalbank hat per 01. Dezember 2024 folgende Anpassungen vorgenommen:
 
Jährliche Gebühr bisher: 0.25% p.a.
Jährliche Gebühr neu: 0.20% p.a.
 
 
Rücknahmerecht der Emittentin vor Anpassung
Die Emittentin hat das Recht, die ausstehenden Strukturierten Produkte jährlich per 15. Tagdes Monats Dezember (Fixierungstag; modified following) zurückzunehmen, erstmals per 16. Dezember 2020. Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Ankündigung und somit die Willenserklärung zur Ausübung des Rücknahmerechts erfolgt mit einer Frist von 20 Bankwerkstagen auf der Webseite der Zürcher Kantonalbank. Sie bedarf keiner Angabe von Gründen. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag).
 
Rücknahmerecht der Emittentin nach Anpassung
Die Emittentin hat das Recht, die ausstehenden strukturierten Produkte auf jeden beliebigen Bankwerktag hin zurückzunehmen (Fixierungstag). Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Ankündigung und somit die Willenserklärung zur Ausübung des Rücknahmerechts erfolgt mit einer Frist von 366 Kalendertagen (gerechnet als Anzahl Kalendertage zwischen dem Tag der Abgabe der Willenserklärung und dem Fixierungstag) auf der Webseite der Zürcher Kantonalbank. Sie bedarf keine Angabe von Gründen. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag).
 

Mitteilung
 
Produkt-ISIN: CH0506591459
Ereignis: Erhöhung des Emissionsbetrags
 
Die Emittentin informiert über die folgende Änderung des Emissionsbetrags:
Emissionsbetrag neu: USD 54'000'000
Anzahl Produkte neu: 540'000
 

Mitteilung
 
Produkt-ISIN: CH0506591459
Ereignis: Erhöhung des Emissionsbetrags
 
Die Emittentin informiert über die folgende Änderung des Emissionsbetrags:
Emissionsbetrag neu: USD 52'000'000
Anzahl Produkte neu: 520'000
 

Mitteilung
 
Produkt-ISIN: CH0506591459
Ereignis: Erhöhung des Emissionsbetrags
 
Die Emittentin informiert über die folgende Änderung des Emissionsbetrags:
Emissionsbetrag neu: USD 46'200'000
Anzahl Produkte neu: 462'000
 

Mitteilung
 
Produkt-ISIN: CH0506591459 Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	4.9600%	9.230178	7.947122	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US02079K1079	Alphabet Inc	0.8000%	---	0.008520	---	USD 150.5981	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AMZN24D185	-0.0100%	---	-0.000092	---	USD 2.0000	---	---
n.a.	CRWD24E370	-0.0200%	---	-0.000039	---	USD 7.0000	---	---
n.a.	DE24E410	-0.0200%	---	-0.000064	---	USD 5.5500	---	---
n.a.	META24P450	-0.0100%	---	-0.000018	---	USD 4.5500	---	---
n.a.	MSFT24D435	-0.0100%	---	-0.000040	---	USD 4.5000	---	---
n.a.	NFLX24P530	-0.0100%	---	-0.000015	---	USD 5.7500	---	---
n.a.	SNPS24D600	-0.0100%	---	-0.000018	---	USD 9.4000	---	---
n.a.	TXN24D180	-0.0100%	---	-0.000071	---	USD 2.6813	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	EA24O140	---	-0.000069	---	USD 5.4000	---	---	---
US2855121099	Electronic Arts	1.9100%	0.015853	0.022711	USD 135.3500	USD 134.4630	---	---
n.a.	GOOG24O140	---	-0.000136	---	USD 4.7800	---	---	---
US5128071082	Lam Research Corp	3.3800%	0.005903	0.005912	USD 990.8900	USD 914.0782	---	---
n.a.	NVDA24C830	---	-0.000031	---	USD 59.0800	---	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	4.1700%	0.010520	0.007433	USD 958.6350	USD 898.2731	---	---
US79466L3024	Salesforce.com Inc	2.6700%	0.014489	0.014502	USD 307.2400	USD 294.5193	---	---
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	2.8000%	0.007679	0.007682	USD 601.0650	USD 582.6077	---	---
US9117941131	Cash USD	5.6800%	9.120279	9.089256	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	WDAY24O287.5	---	-0.000057	---	USD 23.0000	---	---	---
US98138H1014	Workday Inc	2.3400%	0.007913	0.013594	USD 267.8050	USD 275.0083	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	CRWS24C390	---	-0.000040	---	USD 5.9500	---	---	---
n.a.	TXN24O160	---	-0.000100	---	USD 1.3700	---	---	---
n.a.	SNPS24C600	---	-0.000023	---	USD 7.0000	---	---	---
n.a.	MSFT24C240	---	-0.000040	---	USD 2.3500	---	---	---
US88554D2053	3D Systems Corp	---	0.223825	---	USD 4.4500	---	---	---
n.a.	AMZN24C180	---	-0.000094	---	USD 1.1500	---	---	---
IL0004960188	CollPlant Biotechnologies Ltd	---	0.051902	---	USD 5.5900	---	---	---
US8334451098	Snowflake Inc	2.7300%	0.015882	0.024985	USD 231.3800	USD 181.1810	---	---
US9117941131	Cash USD	5.5000%	9.632912	9.120279	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	NVDA24O620	---	-0.000026	---	USD 20.9000	---	---	---
n.a.	NFLX24O560	---	-0.000014	---	USD 10.9000	---	---	---
n.a.	META24O465	---	-0.000017	---	USD 12.5000	---	---	---
n.a.	PANW24C400	---	-0.000075	---	USD 9.2000	---	---	---
US9117941131	Cash USD	5.9500%	9.529516	9.632912	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	CRWS24C390	-0.0100%	---	-0.000040	---	USD 5.9500	---	---
n.a.	SNPS24C600	-0.0100%	---	-0.000023	---	USD 7.0000	---	---
n.a.	NVDA24C830	-0.0300%	---	-0.000031	---	USD 13.9500	---	---
n.a.	WDAY24O287.5	-0.0100%	---	-0.000057	---	USD 4.1000	---	---
n.a.	MSFT24C240	-0.0100%	---	-0.000040	---	USD 2.3500	---	---
n.a.	AMZN24C180	-0.0100%	---	-0.000094	---	USD 1.1500	---	---
n.a.	GOOG24O140	-0.0300%	---	-0.000136	---	USD 3.1400	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AMZN24C180	---	-0.000094	---	USD 1.6200	---	---	---
n.a.	GOOG24O140	---	-0.000136	---	USD 2.7200	---	---	---
US9117941131	Cash USD	6.0100%	9.324845	9.529516	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	TXN24O160	-0.0200%	---	-0.000100	---	USD 3.2000	---	---
n.a.	NVDA24O620	-0.0300%	---	-0.000026	---	USD 20.9000	---	---
n.a.	NFLX24O560	-0.0100%	---	-0.000014	---	USD 10.9000	---	---
n.a.	META24O465	-0.0100%	---	-0.000017	---	USD 12.5000	---	---
n.a.	EA24O140	-0.0100%	---	-0.000069	---	USD 2.3500	---	---
n.a.	PANW24C400	-0.0400%	---	-0.000075	---	USD 9.2000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AAPL24N185	---	-0.000086	---	USD 2.4000	---	---	---
US00724F1012	Adobe Systems Inc	2.5700%	0.004978	0.007711	USD 633.1350	USD 542.3700	---	---
US0378331005	Apple Inc	3.6100%	0.023867	0.032493	USD 187.3350	USD 181.1000	---	---
n.a.	DE24B410	---	-0.000063	---	USD 3.4800	---	---	---
n.a.	EA24N135	---	-0.000071	---	USD 1.6800	---	---	---
NL0013056914	Elastic N.V.	2.5300%	0.046708	0.031295	USD 126.2300	USD 131.5500	---	---
n.a.	ESTC24B130	---	-0.000154	---	USD 1.2500	---	---	---
n.a.	META24N465	---	-0.000017	---	USD 10.2000	---	---	---
US5949181045	Microsoft Corp	5.0200%	0.020134	0.020160	USD 409.9900	USD 405.7200	---	---
n.a.	NVDA24N650	---	-0.000024	---	USD 6.1000	---	---	---
n.a.	PANW24B370	---	-0.000077	---	USD 1.4100	---	---	---
US90138F1021	Twilio Inc	1.6600%	0.024215	0.046860	USD 70.2300	USD 57.6400	---	---
n.a.	TWLO24N70	---	-0.000226	---	USD 4.8000	---	---	---
n.a.	TXN24N160	---	-0.000099	---	USD 3.1500	---	---	---
US9117941131	Cash USD	5.7300%	12.083086	9.324845	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE24N580	---	-0.000027	---	USD 7.6000	---	---	---
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	3.1200%	0.037289	0.028061	USD 178.2900	USD 178.6312	---	---
n.a.	EA24B145	---	-0.000158	---	USD 1.6500	---	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	3.0500%	0.012041	0.010462	USD 390.7000	USD 469.5300	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	4.4600%	0.013279	0.010520	USD 613.6200	USD 681.8175	---	---
US9117941131	Cash USD	7.5100%	7.720243	12.083086	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AAPL24N185	-0.0100%	---	-0.000086	---	USD 2.4000	---	---
n.a.	AMZN24C180	-0.0100%	---	-0.000094	---	USD 2.1000	---	---
n.a.	GOOG24O140	-0.0200%	---	-0.000136	---	USD 1.9800	---	---
n.a.	META24N465	-0.0100%	---	-0.000017	---	USD 10.2000	---	---
n.a.	NVDA24N650	-0.0100%	---	-0.000024	---	USD 6.1000	---	---
n.a.	TXN24N160	-0.0200%	---	-0.000099	---	USD 3.1500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US30303M1027	Meta Platforms Inc	3.0000%	0.007989	0.012041	USD 370.3700	USD 390.7000	---	---
US9117941131	Cash USD	4.7800%	9.013961	7.513364	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ADBE24N580	-0.0100%	---	-0.000027	---	USD 7.6000	---	---
n.a.	DE24B410	-0.0200%	---	-0.000063	---	USD 5.0000	---	---
n.a.	EA24B145	-0.0200%	---	-0.000158	---	USD 1.6500	---	---
n.a.	EA24N135	-0.0100%	---	-0.000071	---	USD 1.9500	---	---
n.a.	ESTC24B130	-0.0200%	---	-0.000154	---	USD 2.2500	---	---
n.a.	PANW24B370	-0.0200%	---	-0.000077	---	USD 4.2000	---	---
n.a.	TWLO24N70	-0.0400%	---	-0.000226	---	USD 2.5000	---	---

 
 

Mitteilung
 
Produkt-ISIN: CH0506591459
Ereignis: Erhöhung des Emissionsbetrags
 
Die Emittentin informiert über die folgende Änderung des Emissionsbetrags:
Emissionsbetrag neu: USD 45'700'000
Anzahl Produkte neu: 457'000
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE24M580	---	-0.000025	---	USD 8.7100	---	---	---
n.a.	AVGO24M1060	---	-0.000021	---	USD 9.9000	---	---	---
n.a.	DE24A400	---	-0.000063	---	USD 6.5500	---	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	2.9700%	0.007989	0.012041	USD 353.3330	USD 370.3700	---	---
US9117941131	Cash USD	5.0000%	9.013961	7.513364	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	VEEV24M175	---	-0.000084	---	USD 1.3000	---	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02156B1035	Alteryx Inc	---	0.059810	---	USD 47.2700	---	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	1.9100%	---	0.007989	---	USD 353.3330	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	6.1700%	8.917167	9.013961	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ADBE24M580	-0.0200%	---	-0.000025	---	USD 9.0000	---	---
n.a.	VEEV24M175	-0.0100%	---	-0.000084	---	USD 2.3000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	3.3700%	0.023298	0.032984	USD 149.9700	USD 150.7106	---	---
US4612021034	Intuit Inc.	3.2500%	0.006661	0.007846	USD 608.5100	USD 610.9904	---	---
US5926881054	Mettler Toledo International Inc	2.4500%	0.002413	0.002995	USD 1190.6100	USD 1206.2050	---	---
US9117941131	Cash USD	6.0900%	14.751651	8.974733	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US00724F1012	Adobe Systems Inc	2.0000%	---	0.004978	---	USD 592.3918	---	---
n.a.	AVGO24M1060	-0.0200%	---	-0.000021	---	USD 14.5000	---	---
n.a.	DE24A400	-0.0200%	---	-0.000063	---	USD 5.0500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23X580	---	-0.000048	---	USD 8.8000	---	---	---
US0494681010	Atlassian Corp	---	0.012596	---	USD 194.7500	---	---	---
n.a.	AVGO23X910	---	-0.000015	---	USD 15.5500	---	---	---
n.a.	ESTC23L115	---	-0.000187	---	USD 2.5000	---	---	---
n.a.	MSFT23L380	---	-0.000050	---	USD 3.4300	---	---	---
n.a.	MTD23X1100	---	-0.000006	---	USD 20.9000	---	---	---
US7534221046	Rapid7 Inc	---	0.031465	---	USD 54.9300	---	---	---
n.a.	RPD23L55	---	-0.000315	---	USD 1.4000	---	---	---
n.a.	TEAM23L210	---	-0.000126	---	USD 1.6300	---	---	---
n.a.	TXN23X155	---	-0.000044	---	USD 2.3400	---	---	---
US9117941131	Cash USD	10.0100%	10.375835	14.751651	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	VEEV23X170	---	-0.000040	---	USD 2.6800	---	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	7.4500%	10.331275	10.375835	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ESTC23L115	-0.0300%	---	-0.000187	---	USD 2.5000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	1.9900%	0.335029	0.203716	USD 13.7000	USD 13.5893	---	---
US4612021034	Intuit Inc.	2.7400%	0.003541	0.006661	USD 571.4600	USD 571.9714	---	---
US9117941131	Cash USD	7.4200%	10.249220	10.331275	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ADBE23X580	-0.0300%	---	-0.000048	---	USD 8.8000	---	---
n.a.	RPD23L55	-0.0300%	---	-0.000315	---	USD 1.4000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	2.4800%	0.015822	0.023298	USD 142.9450	USD 146.5205	---	---
US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc	---	0.126442	---	USD 9.0850	---	---	---
n.a.	DE23L420	---	-0.000063	---	USD 1.6300	---	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	7.6200%	10.205877	10.249220	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	MTD23X1100	-0.0100%	---	-0.000006	---	USD 28.0000	---	---
n.a.	TXN23X155	-0.0100%	---	-0.000044	---	USD 2.8400	---	---
n.a.	VEEV23X170	-0.0100%	---	-0.000040	---	USD 3.8000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	7.5900%	10.152144	10.205877	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AVGO23X910	-0.0100%	---	-0.000015	---	USD 12.8000	---	---
n.a.	MSFT23L380	-0.0300%	---	-0.000050	---	USD 7.5500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US5926881054	Mettler Toledo International Inc	1.9800%	0.000986	0.002413	USD 1049.0500	USD 1101.4119	---	---
US9117941131	Cash USD	7.5500%	15.085092	10.152144	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	2.5000%	---	0.008216	---	USD 409.1497	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23K580	---	-0.000054	---	USD 13.8000	---	---	---
US00724F1012	Adobe Systems Inc	---	0.005370	---	USD 585.3100	---	---	---
n.a.	AVGO23K940	---	-0.000042	---	USD 5.4000	---	---	---
US11135F1012	Broadcom Inc	3.0900%	0.008392	0.004212	USD 911.1300	USD 977.7300	---	---
n.a.	EL23K120	---	-0.000243	---	USD 1.0000	---	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	---	0.024332	---	USD 116.6000	---	---	---
n.a.	RPD23K55	---	-0.000315	---	USD 0.3000	---	---	---
n.a.	TRIP23K18	---	-0.000820	---	USD 0.2500	---	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	---	0.082047	---	USD 17.4600	---	---	---
US9117941131	Cash USD	11.3300%	3.622621	15.085092	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AMZN23W130	---	-0.000097	---	USD 0.6700	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.8600%	3.622621	3.644034	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	EL23K120	-0.0200%	---	-0.000243	---	USD 1.0000	---	---
n.a.	RPD23K55	-0.0100%	---	-0.000315	---	USD 0.3000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	BMBL23K17.5	---	-0.000702	---	USD 0.1200	---	---	---
US12047B1052	Bumble Inc	---	0.070234	---	USD 14.0300	---	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	2.2000%	0.009467	0.024332	USD 138.0200	USD 111.3087	---	---
US74736K1016	Qorvo Inc	---	0.021772	---	USD 88.8400	---	---	---
n.a.	RPD23K55	---	-0.000315	---	USD 1.5000	---	---	---
n.a.	SEDG23L95	---	-0.000100	---	USD 6.0000	---	---	---
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc	---	0.009969	---	USD 83.3400	---	---	---
US4612021034	Intuit Inc.	1.4200%	---	0.003541	---	USD 494.1132	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AMZN23W130	-0.0500%	-0.000098	-0.000097	USD 8.5500	USD 6.3900	---	---
n.a.	ADBE23K580	-0.0300%	---	-0.000054	---	USD 6.5000	---	---
n.a.	DE23L420	-0.0200%	---	-0.000063	---	USD 4.3000	---	---
n.a.	RPD23K55	-0.0400%	---	-0.000315	---	USD 1.5000	---	---
n.a.	SEDG23L95	-0.0500%	---	-0.000100	---	USD 6.0000	---	---
n.a.	TEAM23L210	-0.0800%	---	-0.000126	---	USD 7.4000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23J560	---	-0.000027	---	USD 6.7500	---	---	---
n.a.	ADBE23V500	---	-0.000025	---	USD 6.5500	---	---	---
n.a.	DE23V400	---	-0.000063	---	USD 6.3500	---	---	---
n.a.	NVDA23J485	---	-0.000059	---	USD 5.4000	---	---	---
n.a.	TEAM23J210	---	-0.000126	---	USD 6.7000	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.7700%	5.924921	3.391519	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US2441991054	Deere & Co	1.9400%	---	0.006334	---	USD 375.1500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0013056914	Elastic N.V.	3.1000%	0.023093	0.046708	USD 78.0900	USD 82.0185	---	---
US6792951054	Okta Inc	3.0900%	0.035587	0.047903	USD 83.1600	USD 79.8704	---	---
US8486371045	Splunk Inc	---	0.020843	---	USD 119.2500	---	---	---
US9117941131	Cash USD	4.7900%	5.841214	5.924921	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE 9 C550	---	-0.000054	---	USD 9.4500	---	---	---
n.a.	ADBE 9 P500	---	-0.000025	---	USD 12.5000	---	---	---
n.a.	AVGO 9 C920	---	-0.000042	---	USD 12.4000	---	---	---
n.a.	DE 9 P380	---	-0.000820	---	USD 5.0000	---	---	---
n.a.	TEAM 9 C205	---	-0.000126	---	USD 3.9000	---	---	---
US9117941131	Cash USD	4.6000%	5.513298	5.841214	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ADBE23J560	-0.0100%	---	-0.000027	---	USD 6.7500	---	---
n.a.	ADBE23V500	-0.0100%	---	-0.000025	---	USD 6.5500	---	---
n.a.	AMZN23W130	-0.0200%	---	-0.000098	---	USD 3.1000	---	---
n.a.	AVGO23K940	-0.0300%	---	-0.000042	---	USD 10.3000	---	---
n.a.	BMBL23K17.5	-0.0400%	---	-0.000702	---	USD 0.7000	---	---
n.a.	DE23V400	-0.0300%	---	-0.000063	---	USD 6.3500	---	---
n.a.	NVDA23J485	-0.0300%	---	-0.000059	---	USD 5.4000	---	---
n.a.	TEAM23J210	-0.0700%	---	-0.000126	---	USD 6.7000	---	---
n.a.	TRIP23K18	-0.0300%	---	-0.000820	---	USD 0.4000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US67066G1040	NVIDIA Corp	4.9100%	0.016021	0.013277	USD 452.1950	USD 457.1001	---	---
US8716071076	Synopsys Inc	4.2300%	0.009072	0.011935	USD 430.3300	USD 438.0825	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	4.2700%	1.782846	5.287060	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc	---	0.022234	---	USD 157.9300	---	---	---
n.a.	ADBE 9 C550	-0.0400%	---	-0.000054	---	USD 8.5500	---	---
n.a.	ADBE 9 P500	-0.0300%	---	-0.000025	---	USD 15.6500	---	---
n.a.	AVGO 9 C920	-0.0400%	---	-0.000042	---	USD 12.0000	---	---
n.a.	DE 9 P380	-0.4400%	---	-0.000820	---	USD 6.6000	---	---
n.a.	TEAM 9 C205	-0.0200%	---	-0.000126	---	USD 2.4000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23H550	---	-0.000054	---	USD 4.4800	---	---	---
n.a.	AVGO23H950	---	-0.000084	---	USD 3.3500	---	---	---
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	3.8900%	0.508484	0.335029	USD 14.5150	USD 14.5520	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.7400%	0.205627	0.656064	USD 1.8850	USD 1.4064	---	---
US6792951054	Okta Inc	2.0200%	0.017695	0.035587	USD 73.4800	USD 71.1654	---	---
US8334451098	Snowflake Inc	1.9800%	0.011939	0.015882	USD 168.8550	USD 156.5500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	3.8300%	0.508484	0.335029	USD 14.5520	USD 14.3600	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.7200%	0.205627	0.656064	USD 1.4064	USD 1.3700	---	---
n.a.	MTD23T1340	---	-0.000010	---	USD 84.7600	---	---	---
US6792951054	Okta Inc	1.9800%	0.017695	0.035587	USD 71.1654	USD 69.9500	---	---
US8334451098	Snowflake Inc	1.9500%	0.011939	0.015882	USD 156.5500	USD 154.0700	---	---
US9117941131	Cash USD	2.4700%	4.416672	3.095599	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US5926881054	Mettler Toledo International Inc	0.9800%	---	0.000986	---	USD 1245.2400	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23T500	---	-0.000026	---	USD 5.3300	---	---	---
n.a.	TEAM23H200	---	-0.000126	---	USD 3.1000	---	---	---
n.a.	TRIP23T16	---	-0.000820	---	USD 0.3000	---	---	---
US9117941131	Cash USD	4.3600%	3.095599	5.513298	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	WMT23H160	---	-0.000222	---	USD 3.3100	---	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	1.0000%	---	0.082047	---	USD 15.3500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US6541101050	Nikola Corporation	2.6700%	0.855095	1.156500	USD 2.1000	USD 3.0030	---	---
US9117941131	Cash USD	3.3900%	5.321790	4.416672	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	4.0800%	5.068478	5.321790	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ADBE23H550	-0.0200%	---	-0.000054	---	USD 6.0000	---	---
n.a.	ADBE23T500	-0.0100%	---	-0.000026	---	USD 7.0000	---	---
n.a.	AVGO23H950	-0.0700%	---	-0.000084	---	USD 10.6000	---	---
n.a.	MTD23T1340	-0.0200%	---	-0.000010	---	USD 32.0000	---	---
n.a.	TEAM23H200	-0.0500%	---	-0.000126	---	USD 5.0000	---	---
n.a.	TRIP23T16	-0.0300%	---	-0.000820	---	USD 0.4500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23G525	---	-0.000054	---	USD 6.3000	---	---	---
n.a.	AVGO23G920	---	-0.000084	---	USD 3.0500	---	---	---
n.a.	FGEN23G30	---	-0.000928	---	USD 1.0000	---	---	---
n.a.	FGEN23S7.5	---	-0.000052	---	USD 5.1000	---	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.3300%	0.200437	0.205627	USD 2.3800	USD 2.1000	---	---
n.a.	TEAM23G200	---	-0.000126	---	USD 0.5500	---	---	---
n.a.	TRIP23G17	---	-0.001109	---	USD 0.8300	---	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	---	0.110870	---	USD 17.7600	---	---	---
US9117941131	Cash USD	3.8500%	3.222622	5.068478	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE23S510	---	-0.000034	---	USD 4.4000	---	---	---
n.a.	FGEN23S7.5	-0.0200%	-0.000061	-0.000052	USD 4.8800	USD 5.1000	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.3500%	0.199534	0.200437	USD 2.5800	USD 2.3800	---	---
US9117941131	Cash USD	2.3900%	3.229391	3.222622	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	FGEN23G30	-0.0700%	---	-0.000928	---	USD 1.0000	---	---
n.a.	TEAM23G200	-0.0100%	---	-0.000126	---	USD 0.5500	---	---
n.a.	WMT23H160	-0.0200%	---	-0.000222	---	USD 1.2900	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	FGEN23S7.5	-0.0200%	-0.001203	-0.000061	USD 4.9000	USD 4.8800	---	---
n.a.	TEAM23G200	---	-0.000126	---	USD 0.7500	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.4400%	3.216112	3.229391	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	WMT23H160	---	-0.000222	---	USD 0.3300	---	---	---
n.a.	ADBE23S510	-0.0100%	---	-0.000034	---	USD 4.4000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	FGEN23S7.5	-0.4700%	-0.000311	-0.001203	USD 4.9000	USD 4.9000	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.4000%	0.174487	0.199534	USD 2.5100	USD 2.5100	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	5.3100%	0.024612	0.016020	USD 418.7600	USD 418.7600	---	---
US9117941131	Cash USD	2.5500%	3.403971	3.216112	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	FGEN23S7.5	-0.1600%	-0.000481	-0.000424	USD 4.9000	USD 4.9000	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.3200%	0.157562	0.163204	USD 2.5100	USD 2.5100	---	---
US9117941131	Cash USD	2.7500%	3.530903	3.488592	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	FGEN23S7.5	-0.1200%	-0.000424	-0.000311	USD 4.9000	USD 4.9000	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.3500%	0.163204	0.174487	USD 2.5100	USD 2.5100	---	---
US9117941131	Cash USD	2.6800%	3.488592	3.403971	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	FGEN23G30	---	-0.000928	---	USD 2.0000	---	---	---
n.a.	FGEN23S7.5	-0.1900%	-0.001128	-0.000481	USD 1.3500	USD 4.9000	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	0.3100%	0.092799	0.157562	USD 16.7300	USD 2.5100	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	5.2900%	0.024612	0.016020	USD 430.2500	USD 418.7600	---	---
US9117941131	Cash USD	2.7800%	4.016629	3.530903	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	NVDA23S360	---	-0.000087	---	USD 10.6500	---	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	5.3700%	0.024612	0.016020	USD 388.9310	USD 430.2500	---	---
US9117941131	Cash USD	3.1300%	3.386746	4.016629	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	ADBE23G525	-0.0300%	---	-0.000054	---	USD 6.6000	---	---
n.a.	AVGO23G920	-0.0700%	---	-0.000084	---	USD 10.8000	---	---
n.a.	FGEN23G30	-0.1400%	---	-0.000928	---	USD 2.0000	---	---
n.a.	FGEN23S7.5	-0.1200%	---	-0.001128	---	USD 1.3500	---	---
n.a.	TEAM23G200	-0.0200%	---	-0.000126	---	USD 2.2000	---	---
n.a.	TRIP23G17	-0.0400%	---	-0.001109	---	USD 0.4760	---	---
n.a.	WMT23H160	-0.0300%	---	-0.000222	---	USD 1.8000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US67066G1040	NVIDIA Corp	5.0000%	0.024612	0.016020	USD 271.1900	USD 388.9310	---	---
US9117941131	Cash USD	2.7200%	0.044854	3.386746	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	NVDA23S360	-0.0700%	---	-0.000087	---	USD 10.6500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AYX23P60	---	-0.000130	---	USD 6.0100	---	---	---
n.a.	NKLA23P3	---	-0.003746	---	USD 2.0300	---	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02156B1035	Alteryx Inc	2.1700%	0.043946	0.046850	USD 53.9200	USD 53.5700	---	---
n.a.	AVGO23D660	---	-0.000035	---	USD 9.3000	---	---	---
n.a.	AYX23P60	-0.0700%	-0.000159	-0.000130	USD 5.1000	USD 6.0100	---	---
n.a.	BMBL23D30	---	-0.000702	---	USD 0.1000	---	---	---
US9117941131	Cash USD	1.6800%	2.120563	1.946279	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	WDAY23D210	---	-0.000079	---	USD 1.9000	---	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02156B1035	Alteryx Inc	2.0700%	0.041488	0.043946	USD 57.2300	USD 53.9200	---	---
n.a.	AYX23P60	-0.0700%	-0.000183	-0.000159	USD 5.1000	USD 5.1000	---	---
US11135F1012	Broadcom Inc	4.4800%	0.008288	0.008329	USD 630.9700	USD 616.2600	---	---
US2855121099	Electronic Arts	1.0500%	0.015789	0.009417	USD 113.3500	USD 127.3100	---	---
US5184391044	Estee Lauder Companies Inc	3.5000%	0.009417	0.015789	USD 234.5600	USD 253.6400	---	---
US9117941131	Cash USD	1.8500%	2.268033	2.120563	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	BKNG23C2450	---	-0.000010	---	USD 13.2800	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.5300%	2.737228	2.807335	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US9285634021	VMware Inc	---	0.018649	---	USD 119.4000	---	---	---
n.a.	BMBL23D30	-0.0100%	---	-0.000702	---	USD 0.1000	---	---
US81762P1021	ServiceNow Inc	1.9600%	---	0.004897	---	USD 444.0937	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	TRIP23O21	---	-0.000257	---	USD 2.5000	---	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	1.8600%	0.085189	0.110870	USD 18.5550	USD 18.5000	---	---
US9117941131	Cash USD	2.0500%	2.807335	2.268033	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	TRIP23O21	-0.0500%	-0.000442	-0.000257	USD 2.1800	USD 2.1800	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	1.4400%	0.066653	0.085189	USD 19.1300	USD 18.4700	---	---
US9117941131	Cash USD	2.5100%	3.126464	2.737228	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	BMBL23D30	---	-0.000702	---	USD 0.3800	---	---	---
n.a.	SPLK23D125	---	-0.000208	---	USD 0.9700	---	---	---
n.a.	TEAM23C190	---	-0.000126	---	USD 1.0500	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.8600%	3.108683	3.131153	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AVGO23D660	-0.0200%	---	-0.000035	---	USD 7.1000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	TRIP23O21	-0.0900%	-0.000444	-0.000442	USD 2.1800	USD 2.1800	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	1.1600%	0.066430	0.066653	USD 19.1300	USD 19.1300	---	---
US9117941131	Cash USD	2.8600%	3.131153	3.126464	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	2.7800%	2.576847	3.108683	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AYX23P60	-0.0400%	---	-0.000183	---	USD 2.3000	---	---
n.a.	NKLA23P3	-0.3900%	---	-0.003746	---	USD 1.1500	---	---
n.a.	SPLK23D125	-0.0200%	---	-0.000208	---	USD 0.9700	---	---
n.a.	TEAM23C190	-0.0100%	---	-0.000126	---	USD 1.0500	---	---
n.a.	TRIP23O21	-0.0300%	---	-0.000444	---	USD 0.6500	---	---
n.a.	WDAY23D210	-0.0200%	---	-0.000079	---	USD 2.3500	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02156B1035	Alteryx Inc	2.48%	0.082975	0.041488	USD 51.9250	USD 66.3000	---	---
US0378331005	Apple Inc	3.24%	0.023774	0.023799	USD 135.3650	USD 150.7000	---	---
n.a.	AVGO23B620	---	-0.000083	---	USD 2.7300	---	---	---
n.a.	AYX23B60	---	-0.000415	---	USD 1.3000	---	---	---
US5949181045	Microsoft Corp	4.63%	0.020010	0.020045	USD 238.3100	USD 255.9300	---	---
n.a.	SEDG23B370	---	-0.000100	---	USD 2.3800	---	---	---
n.a.	TEAM23B175	---	-0.000126	---	USD 8.3000	---	---	---
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.10%	0.006933	0.006968	USD 169.9800	USD 175.1500	---	---
n.a.	TRIP23B23	---	-0.000664	---	USD 1.1600	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.33%	0.087587	2.576847	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc	1.29%	0.048180	0.126442	USD 10.9800	USD 10.5693	---	---
NL0013056914	Elastic N.V.	1.15%	0.015071	0.023093	USD 52.5200	USD 51.5372	---	---
US6541101050	Nikola Corporation	1.13%	0.266247	0.480477	USD 2.6000	USD 2.4426	---	---
US90138F1021	Twilio Inc	1.23%	0.018273	0.024215	USD 55.2600	USD 52.6626	---	---
US9117941131	Cash USD	0.08%	2.164364	0.087587	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K1079	Alphabet Inc	---	0.020552	---	USD 88.5800	---	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	1.78%	0.179755	0.092799	USD 14.0500	USD 20.0604	---	---
US5949181045	Microsoft Corp	4.56%	0.011760	0.020010	USD 238.7000	USD 238.2380	---	---
US9117941131	Cash USD	1.72%	0.115847	1.800376	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	2.07%	1.800376	2.164364	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AYX23B60	-0.04%	---	-0.000415	---	USD 1.1000	---	---
n.a.	BKNG23C2450	-0.08%	---	-0.000010	---	USD 79.4875	---	---
n.a.	BMBL23D30	-0.08%	---	-0.000702	---	USD 1.1500	---	---
n.a.	SEDG23B370	-0.07%	---	-0.000100	---	USD 6.8000	---	---
n.a.	TEAM23B175	-0.06%	---	-0.000126	---	USD 5.0000	---	---
n.a.	TRIP23B23	-0.04%	---	-0.000664	---	USD 0.6800	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	0.12%	0.062299	0.115847	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AVGO23B620	-0.06%	---	-0.000083	---	USD 7.0811	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	ADBE22L355	---	-0.000054	---	USD 5.5000	---	---	---
n.a.	NFLX22L330	---	-0.000045	---	USD 5.3000	---	---	---
n.a.	TRIP22X22	---	-0.000071	---	USD 3.5000	---	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	1.17%	0.059310	0.066430	USD 18.4900	USD 17.1900	---	---
US9117941131	Cash USD	0.06%	0.218949	0.062299	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	TRIP22X22	-0.02%	-0.000182	-0.000071	USD 1.2600	USD 3.5000	---	---
US8969452015	TripAdvisor Inc	1.08%	0.048184	0.059310	USD 22.2450	USD 18.4900	---	---
n.a.	ADBE22L355	-0.03%	---	-0.000054	---	USD 5.5000	---	---
n.a.	NFLX22L330	-0.02%	---	-0.000045	---	USD 5.3000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	BIGC22L20	---	-0.000482	---	USD 0.3000	---	---	---
US6541101050	Nikola Corporation	0.76%	0.125875	0.266247	USD 2.8960	USD 2.9730	---	---
US6792951054	Okta Inc	0.91%	0.011705	0.017695	USD 52.9500	USD 53.5835	---	---
US90138F1021	Twilio Inc	0.95%	0.010389	0.018273	USD 71.6200	USD 54.2442	---	---
US9117941131	Cash USD	0.39%	1.574169	0.408214	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9117941131	Cash USD	1.59%	1.541009	1.574169	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	BIGC22L20	-0.01%	---	-0.000482	---	USD 0.3000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
n.a.	AMD22J110	---	-0.000373	---	USD 55.9400	---	---	---
US08862E1091	Beyond Meat Inc	---	0.034441	---	USD 13.3450	---	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	3.04%	0.154175	0.179755	USD 15.8700	USD 16.7865	---	---
n.a.	TRIP22V23	---	-0.000201	---	USD 1.0500	---	---	---
US9117941131	Cash USD	1.57%	1.541009	1.560678	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	TRIP22X22	-0.02%	---	-0.000182	---	USD 1.1000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US88554D2053	3D Systems Corp	1.94%	0.118019	0.223825	USD 8.8000	USD 7.9500	---	---
n.a.	AYX22J70	---	-0.000253	---	USD 2.1000	---	---	---
n.a.	BKNG22J2000	---	-0.000007	---	USD 50.0000	---	---	---
n.a.	BKNG22V1940	---	-0.000002	---	USD 100.8100	---	---	---
US09857L1089	Booking Holding Inc	1.75%	0.000718	0.000956	USD 1896.6300	USD 1670.4900	---	---
US11135F1012	Broadcom Inc	3.85%	0.008192	0.008240	USD 493.0600	USD 427.1000	---	---
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	5.95%	0.481953	0.508484	USD 10.3700	USD 10.7100	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	2.67%	0.115606	0.154175	USD 12.2700	USD 15.8700	---	---
US5128071082	Lam Research Corp	2.01%	0.005822	0.005838	USD 403.4000	USD 314.9500	---	---
n.a.	LRCX22J520	---	-0.000058	---	USD 0.7100	---	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	3.02%	0.024600	0.024605	USD 131.7600	USD 112.2700	---	---
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	4.21%	0.007659	0.007662	USD 532.1600	USD 503.0500	---	---
US9117941131	Cash USD	1.68%	4.599444	1.541009	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	---	0.012596	---	USD 244.8389	---	---	---
US0494681010	Atlassian Corp	2.81%	---	0.012596	---	USD 244.8389	---	---

 
Basiswert alt:
 
Basiswert neu:
 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US88554D2053	3D Systems Corp	1.85%	0.118019	0.223825	USD 9.0300	USD 8.8000	---	---
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	4.96%	0.481953	0.508484	USD 11.3800	USD 10.3700	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	1.78%	0.115606	0.154175	USD 11.9400	USD 12.2700	---	---
US9117941131	Cash USD	1.89%	4.599444	2.003000	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	AMD22J110	-0.18%	---	-0.000373	---	USD 0.0500	---	---
n.a.	AYX22J70	-5.00%	---	-0.000253	---	USD 2.1000	---	---
n.a.	BKNG22J2000	-3.38%	---	-0.000007	---	USD 50.0000	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US88554D2053	3D Systems Corp	1.88%	0.118019	0.223825	USD 10.1816	USD 9.0300	---	---
n.a.	AMD22J110	---	-0.000373	---	USD 0.4800	---	---	---
n.a.	AYX22I70	---	-0.000415	---	USD 0.3800	---	---	---
n.a.	BIGC22U17.5	---	-0.000482	---	USD 1.4700	---	---	---
n.a.	BYND22I29	---	-0.000344	---	USD 0.8500	---	---	---
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	5.38%	0.481953	0.508484	USD 11.6049	USD 11.3800	---	---
n.a.	FGEN22U12.5	---	-0.000386	---	USD 0.9500	---	---	---
US31572Q8087	FibroGen Inc	1.71%	0.115606	0.154175	USD 12.2770	USD 11.9400	---	---
n.a.	PANW22I19667	---	-0.000153	---	USD 4.4300	---	---	---
US9117941131	Cash USD	1.78%	4.599444	1.917162	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc	0.73%	---	0.048180	---	USD 16.2800	---	---

 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US6974351057	Palo Alto Networks Inc	5.14%	0.010219	0.030658	USD 552.8167	USD 184.27	---	---
n.a.	PANW22I590	---	-0.000051	---	USD 4.4300	---	---	---
n.a.	PANW22I196.67	-0.02%	---	-0.000153	---	USD 1.4766	---	---

 
 
 

Mitteilung
 

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US88554D2053	3D Systems Corp	2.08%	0.118019	0.223825	USD 10.0700	USD 10.1816	---	---
US2681582019	Dynavax Technologies Corp	5.37%	0.481953	0.508484	USD 11.1500	USD 11.6049	---	---
US4581401001	Intel Corp	---	0.036492	---	USD 32.4800	---	---	---
US9117941131	Cash USD	2.95%	4.599444	3.242434	USD 1.0000	USD 1.0000	---	---
n.a.	BYND22I29	-0.03%	---	-0.000344	---	USD 0.8500	---	---
US8825081040	Texas Instruments Inc	1.05%	---	0.006894	---	USD 167.0369	---	---