Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Produkt-Symbol: USCONZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 26. Februar 2024 Basiswert-Name: Wal-Mart Stores Inc Basiswert-ISIN: US9311421039 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 2.2500% | 0.023030 | 0.069091 | USD 169.1400 | USD 56.38 | 0.8862 | 0.8862 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 2.5300% | 0.034265 | 0.025222 | USD 174.2300 | USD 173.3365 | 0.8684 | 0.8862 | US11135F1012 | Broadcom Inc | 3.0400% | 0.005239 | 0.004147 | USD 1211.2000 | USD 1267.9708 | 0.8684 | 0.8862 | US1667641005 | Chevron Corp | 2.5000% | 0.022659 | 0.028593 | USD 142.2400 | USD 151.4313 | 0.8684 | 0.8862 | CH0002748082 | Cash CHF | 8.7400% | 5.733625 | 13.397392 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 2.6500% | 0.013922 | 0.009809 | USD 383.4500 | USD 467.5820 | 0.8684 | 0.8862 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 4.1700% | 0.013155 | 0.009847 | USD 594.9100 | USD 731.4578 | 0.8684 | 0.8862 | US79466L3024 | Salesforce.com Inc | 3.0500% | 0.028507 | 0.018523 | USD 280.8800 | USD 284.7150 | 0.8684 | 0.8862 | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 3.2800% | 0.009866 | 0.011012 | USD 503.5600 | USD 515.7753 | 0.8684 | 0.8862 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 22. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 3.5400% | 0.046175 | 0.037949 | USD 153.8400 | USD 156.8430 | 0.8526 | 0.8684 | US0378331005 | Apple Inc | 7.5200% | 0.049625 | 0.065680 | USD 194.6800 | USD 192.5323 | 0.8526 | 0.8684 | CH0002748082 | Cash CHF | 3.9300% | 8.006073 | 5.733625 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 2.5000% | 0.031787 | 0.024674 | USD 167.5000 | USD 170.2895 | 0.8526 | 0.8684 | US88160R1014 | Tesla Motors Inc | 2.5000% | 0.014049 | 0.019781 | USD 254.5000 | USD 212.4623 | 0.8526 | 0.8684 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.0000% | 0.004622 | 0.006084 | USD 528.6181 | USD 553.4329 | 0.8526 | 0.8684 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 22. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 3.0000% | 0.008561 | 0.013694 | USD 346.3000 | USD 357.2169 | 0.9004 | 0.8526 | CH0002748082 | Cash CHF | 5.7700% | 12.539473 | 8.006073 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US5801351017 | McDonald's Corp | --- | 0.008951 | --- | USD 267.4900 | --- | 0.9004 | --- | US7134481081 | PepsiCo Inc | --- | 0.017269 | --- | USD 167.3900 | --- | 0.9004 | --- | US0028241000 | Abbott Laboratories | 1.5000% | --- | 0.022407 | --- | USD 109.0289 | --- | 0.8526 | US58933Y1055 | Merck & Co | 2.5000% | --- | 0.037985 | --- | USD 107.3372 | --- | 0.8526 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.5000% | --- | 0.004622 | --- | USD 528.6181 | --- | 0.8526 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 9. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0028241000 | Abbott Laboratories | --- | 0.022955 | --- | USD 96.7432 | --- | 0.9012 | --- | US0378331005 | Apple Inc | 6.0000% | 0.059422 | 0.049580 | USD 178.3900 | USD 182.8170 | 0.9012 | 0.9004 | CH0002748082 | Cash CHF | 9.2200% | 6.033737 | 12.539473 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 2.4400% | 0.100919 | 0.070737 | USD 53.8700 | USD 52.0241 | 0.9012 | 0.9004 | US20030N1019 | Comcast Corp | --- | 0.066928 | --- | USD 44.7347 | --- | 0.9012 | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 3.0200% | 0.025967 | 0.039441 | USD 120.3900 | USD 115.7657 | 0.9012 | 0.9004 | US4370761029 | Home Depot Inc | --- | 0.009645 | --- | USD 299.2200 | --- | 0.9012 | --- | US6092071058 | Mondelez International Inc | 2.5000% | 0.042780 | 0.054690 | USD 63.6300 | USD 69.1391 | 0.9012 | 0.9004 | US79466L3024 | Salesforce.com Inc | 4.0300% | 0.021880 | 0.028507 | USD 206.8800 | USD 213.7135 | 0.9012 | 0.9004 | US9113121068 | United Parcel Service Inc | --- | 0.021593 | --- | USD 155.5500 | --- | 0.9012 | --- | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 3.5000% | 0.006551 | 0.009843 | USD 524.2400 | USD 538.1376 | 0.9012 | 0.9004 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 2.5000% | 0.014268 | 0.022971 | USD 158.3415 | USD 164.5344 | 0.9012 | 0.9004 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 11. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0028241000 | Abbott Laboratories | 1.4800% | 0.035269 | 0.022866 | USD 96.7600 | USD 96.7432 | 0.9063 | 0.9012 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 2.5000% | 0.020791 | 0.034265 | USD 107.5274 | USD 109.2491 | 0.9063 | 0.9012 | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 4.0000% | 0.031106 | 0.046175 | USD 128.2600 | USD 129.7797 | 0.9063 | 0.9012 | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 1.9900% | 0.018937 | 0.008561 | USD 345.4500 | USD 348.6110 | 0.9063 | 0.9012 | US11135F1012 | Broadcom Inc | 3.0000% | 0.003622 | 0.005222 | USD 855.8800 | USD 860.5697 | 0.9063 | 0.9012 | CH0002748082 | Cash CHF | 4.4700% | 6.089058 | 6.033737 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1912161007 | Coca-Cola Co | --- | 0.052292 | --- | USD 52.8800 | --- | 0.9063 | --- | IE000S9YS762 | Linde PLC | 2.0100% | 0.014361 | 0.007897 | USD 373.7300 | USD 379.9597 | 0.9063 | 0.9012 | US5801351017 | McDonald's Corp | 1.5000% | 0.016506 | 0.008913 | USD 249.9200 | USD 251.8479 | 0.9063 | 0.9012 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 3.0100% | 0.011660 | 0.013922 | USD 319.5693 | USD 323.6734 | 0.9063 | 0.9012 | US6174464486 | Morgan Stanley | --- | 0.051916 | --- | USD 79.9100 | --- | 0.9063 | --- | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 1.5100% | 0.027203 | 0.014268 | USD 155.8400 | USD 158.3415 | 0.9063 | 0.9012 | US00724F1012 | Adobe Systems Inc | 2.0000% | --- | 0.005553 | --- | USD 539.1286 | --- | 0.9012 | US20030N1019 | Comcast Corp | 2.0000% | --- | 0.066928 | --- | USD 44.7347 | --- | 0.9012 | US64110L1061 | Netflix Inc | 2.0000% | --- | 0.008028 | --- | USD 372.9626 | --- | 0.9012 | US88160R1014 | Tesla Motors Inc | 2.5000% | --- | 0.014049 | --- | USD 266.4562 | --- | 0.9012 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 10. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 4.5100% | 12.773071 | 6.089058 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 4.0100% | 0.010038 | 0.013154 | USD 440.7403 | USD 453.5531 | 0.9142 | 0.9063 | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 1.5000% | --- | 0.020791 | --- | USD 107.5274 | --- | 0.9063 | US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 2.5000% | --- | 0.011660 | --- | USD 319.5693 | --- | 0.9063 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 5. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 7.0100% | 0.042663 | 0.059422 | USD 179.0700 | USD 173.9338 | 0.8959 | 0.9142 | US1667641005 | Chevron Corp | 2.4700% | 0.036885 | 0.022494 | USD 167.2000 | USD 161.8280 | 0.8959 | 0.9142 | CH0002748082 | Cash CHF | 9.4700% | 13.582955 | 12.773071 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 1.9800% | 0.033250 | 0.025967 | USD 123.1600 | USD 112.3975 | 0.8959 | 0.9142 | US2358511028 | Danaher Corp | --- | 0.014514 | --- | USD 255.2300 | --- | 0.8959 | --- | US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | --- | 0.008979 | --- | USD 342.9526 | --- | 0.8959 | --- | US5949181045 | Microsoft Corp | 6.5100% | 0.018379 | 0.030029 | USD 328.6500 | USD 319.7795 | 0.8959 | 0.9142 | US6092071058 | Mondelez International Inc | 1.9800% | 0.067405 | 0.042780 | USD 71.5100 | USD 68.2717 | 0.8959 | 0.9142 | US79466L3024 | Salesforce.com Inc | 3.0000% | 0.017406 | 0.021880 | USD 215.7000 | USD 202.2020 | 0.8959 | 0.9142 | US92338C1036 | Veralto Corporation | --- | 0.004838 | --- | USD 84.56 | --- | 0.00001 | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 3.0000% | --- | 0.010038 | --- | USD 440.7403 | --- | 0.9142 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 2. Oktober 2023 Basiswert-Name: Danaher Corp Basiswert-ISIN: US2358511028 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US92338C1036 | Veralto Corporation | 0.6000% | --- | 0.004838 | --- | USD 84.56 | --- | 0.00001 | Basiswert neu: Name: Veralto Corporation Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: VLTO-W UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 20. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 9.8500% | 19.100920 | 13.582955 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 2.0000% | --- | 0.008979 | --- | USD 342.9526 | --- | 0.8959 | US7134481081 | PepsiCo Inc | 2.0000% | --- | 0.017178 | --- | USD 179.2691 | --- | 0.8959 | Datum: 22. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 19. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US11135F1012 | Broadcom Inc | 1.9700% | 0.007169 | 0.003608 | USD 922.8900 | USD 843.5183 | 0.8808 | 0.8975 | US1667641005 | Chevron Corp | 4.0300% | 0.028925 | 0.036885 | USD 162.9228 | USD 168.5775 | 0.8808 | 0.8975 | CH0002748082 | Cash CHF | 13.7800% | 18.734333 | 19.100920 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US4370761029 | Home Depot Inc | 1.9500% | 0.015525 | 0.009645 | USD 330.3000 | USD 312.1656 | 0.8808 | 0.8975 | US00287Y1091 | AbbVie Inc | 2.0000% | --- | 0.020045 | --- | USD 154.0979 | --- | 0.8975 | Datum: 20. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 1. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US1667641005 | Chevron Corp | 3.0300% | 0.021520 | 0.028925 | USD 156.2200 | USD 162.9228 | 0.8952 | 0.8808 | CH0002748082 | Cash CHF | 13.6700% | 25.293759 | 18.734333 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1912161007 | Coca-Cola Co | 2.0000% | 0.067869 | 0.052003 | USD 63.7200 | USD 59.9400 | 0.8952 | 0.8808 | US1266501006 | CVS Health Corp | --- | 0.051631 | --- | USD 68.7900 | --- | 0.8952 | --- | US57636Q1040 | Mastercard Inc -A- | 2.0000% | 0.010868 | 0.007543 | USD 376.1200 | USD 413.4262 | 0.8952 | 0.8808 | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | --- | 0.053366 | --- | USD 75.5100 | --- | 0.8952 | --- | US1255231003 | Cigna Corp | --- | 0.013472 | --- | USD 243.6900 | --- | 0.8952 | --- | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 2.0100% | 0.008563 | 0.006533 | USD 487.2800 | USD 478.5210 | 0.8952 | 0.8808 | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 2.5000% | --- | 0.011931 | --- | USD 326.3761 | --- | 0.8808 | US2358511028 | Danaher Corp | 2.5000% | --- | 0.014514 | --- | USD 268.2980 | --- | 0.8808 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 3.0000% | --- | 0.041520 | --- | USD 112.4924 | --- | 0.8808 | US4581401001 | Intel Corp | 2.5000% | --- | 0.108724 | --- | USD 35.8158 | --- | 0.8808 | US79466L3024 | Salesforce.com Inc | 2.5000% | --- | 0.017406 | --- | USD 223.7235 | --- | 0.8808 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 5. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 19.5900% | 21.335101 | 25.293759 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | --- | 0.015906 | --- | USD 216.1337 | --- | 0.9223 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Produkt-Symbol: USCONZ Ereignis: Dekotierung XETRA/Titelumtausch/Börsenplatzwechsel Datum des Ereignisses: 02. März 2023 Basiswert-Name: Linde PLC Namenaktie Basiswert-ISIN: IE00BZ12WP82 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Basiswert alt: Linde PLC Namenaktie Basiswert-ISIN alt: IE00BZ12WP82 Basiswert-Börsenplatz alt: XETRA Basiswert-Domizil alt: Irland Basiswert-Bloomberg Ticker alt: LIN GY EQUITY Basiswert neu: Linde PLC Namenaktie Basiswert-ISIN neu: IE000S9YS762 Basiswert-Börsenplatz neu: New York Stock Exchange Basiswert-Domizil neu: Irland Basiswert-Bloomberg Ticker neu: LIN UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 17. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US11135F1012 | Broadcom Inc | 3.00% | 0.009709 | 0.007107 | USD 571.2182 | USD 599.4000 | 0.9244 | 0.9223 | US1667641005 | Chevron Corp | 2.46% | 0.032192 | 0.021231 | USD 176.4150 | USD 164.5053 | 0.9244 | 0.9223 | CH0002748082 | Cash CHF | 16.20% | 5.133706 | 21.200705 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 2.44% | 0.042810 | 0.032635 | USD 118.0700 | USD 106.1238 | 0.9244 | 0.9223 | US4781601046 | Johnson & Johnson | --- | 0.023518 | --- | USD 175.2450 | --- | 0.9244 | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 2.42% | 0.031316 | 0.015904 | USD 154.9548 | USD 216.1337 | 0.9244 | 0.9223 | US79466L3024 | Salesforce.com Inc | --- | 0.028497 | --- | USD 145.9558 | --- | 0.9244 | --- | US9078181081 | Union Pacific Corp | 2.48% | 0.024031 | 0.017689 | USD 211.5650 | USD 198.6212 | 0.9244 | 0.9223 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 10. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US02079K3059 | Alphabet Inc | 3.00% | 0.039929 | 0.049731 | USD 101.1950 | USD 85.9759 | 1.0025 | 0.9244 | US0378331005 | Apple Inc | 4.00% | 0.033221 | 0.043725 | USD 146.8850 | USD 130.3803 | 1.0025 | 0.9244 | US0394831020 | Archer-Daniels Midland Co | --- | 0.037995 | --- | USD 89.8100 | --- | 1.0025 | --- | US11135F1012 | Broadcom Inc | 4.00% | 0.012042 | 0.009980 | USD 453.6179 | USD 571.2182 | 1.0025 | 0.9244 | CH0002748082 | Cash CHF | 4.01% | 6.422426 | 5.277223 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 3.50% | 0.078898 | 0.102137 | USD 43.2616 | USD 48.8388 | 1.0025 | 0.9244 | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | --- | 0.048797 | --- | USD 84.2141 | --- | 1.0025 | --- | US5949181045 | Microsoft Corp | 3.00% | 0.022300 | 0.018803 | USD 244.0204 | USD 227.3924 | 1.0025 | 0.9244 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 3.50% | 0.027119 | 0.032192 | USD 125.1851 | USD 154.9548 | 1.0025 | 0.9244 | US91324P1021 | Unitedhealth Group Inc | 3.00% | 0.012261 | 0.008755 | USD 539.9500 | USD 488.3612 | 1.0025 | 0.9244 | US79466L3024 | Salesforce.com Inc | 3.00% | --- | 0.029294 | --- | USD 145.9558 | --- | 0.9244 | US94106L1098 | Waste Management Inc | 2.50% | --- | 0.022948 | --- | USD 155.2651 | --- | 0.9244 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 24. Oktober 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US11135F1012 | Broadcom Inc | 4.00% | 0.009455 | 0.011972 | USD 460.4800 | USD 453.6179 | 0.9995 | 1.0025 | CH0002748082 | Cash CHF | 4.72% | 24.604434 | 6.422426 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US4781601046 | Johnson & Johnson | 3.00% | 0.016411 | 0.023946 | USD 160.4694 | USD 170.0999 | 0.9995 | 1.0025 | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 3.00% | 0.038360 | 0.048366 | USD 82.4400 | USD 84.2141 | 0.9995 | 1.0025 | US5949181045 | Microsoft Corp | 4.00% | 0.016952 | 0.022256 | USD 233.0168 | USD 244.0204 | 0.9995 | 1.0025 | US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 2.50% | --- | 0.078459 | --- | USD 43.2616 | --- | 1.0025 | US2441991054 | Deere & Co | 2.50% | --- | 0.008884 | --- | USD 382.0517 | --- | 1.0025 | US57636Q1040 | Mastercard Inc -A- | 2.50% | --- | 0.011135 | --- | USD 304.8245 | --- | 1.0025 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 2.50% | --- | 0.027114 | --- | USD 125.1851 | --- | 1.0025 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 10. Oktober 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | --- | 0.012281 | --- | USD 316.8300 | --- | 0.9543 | --- | US02079K3059 | Alphabet Inc | 3.00% | 0.061575 | 0.039929 | USD 119.6000 | USD 98.9310 | 0.9543 | 0.9995 | US1667641005 | Chevron Corp | 4.00% | 0.028229 | 0.032712 | USD 157.5906 | USD 161.0109 | 0.9543 | 0.9995 | CH0002748082 | Cash CHF | 18.69% | 12.894255 | 24.604434 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US1255231003 | Cigna Corp | 3.00% | 0.021399 | 0.013730 | USD 289.2100 | USD 287.7120 | 0.9543 | 0.9995 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 2.00% | 0.028229 | 0.016411 | USD 166.9250 | USD 160.4694 | 0.9543 | 0.9995 | US5949181045 | Microsoft Corp | 3.00% | 0.026450 | 0.016952 | USD 290.2400 | USD 233.0168 | 0.9543 | 0.9995 | US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | --- | 0.007760 | --- | USD 595.0100 | --- | 0.9543 | --- | US0394831020 | Archer-Daniels Midland Co | 2.50% | --- | 0.037882 | --- | USD 86.8968 | --- | 0.9995 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 18. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US00724F1012 | Adobe Systems Inc | --- | 0.008813 | --- | USD 514.7036 | --- | 0.9213 | --- | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | --- | 0.039849 | --- | USD 113.8340 | --- | 0.9213 | --- | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 4.00% | 0.015826 | 0.019467 | USD 310.8150 | USD 304.7018 | 0.9213 | 0.9543 | US1667641005 | Chevron Corp | 3.00% | 0.042227 | 0.028229 | USD 134.1300 | USD 157.5906 | 0.9213 | 0.9543 | CH0002748082 | Cash CHF | 9.11% | 3.958704 | 12.896982 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 3.00% | 0.083407 | 0.043128 | USD 88.1400 | USD 103.1487 | 0.9213 | 0.9543 | US35671D8570 | Freeport Mcmoran Copper & Gold Inc | --- | 0.165106 | --- | USD 38.9450 | --- | 0.9213 | --- | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc | --- | 0.016580 | --- | USD 273.5893 | --- | 0.9213 | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | --- | 0.019524 | --- | USD 232.4071 | --- | 0.9213 | --- | US6935061076 | PPG Industries Inc | --- | 0.025121 | --- | USD 155.1400 | --- | 0.9213 | --- | US9078181081 | Union Pacific Corp | 4.00% | 0.017771 | 0.024500 | USD 247.2700 | USD 242.1019 | 0.9213 | 0.9543 | US1912161007 | Coca-Cola Co | 3.00% | --- | 0.068336 | --- | USD 65.0991 | --- | 0.9543 | US5801351017 | McDonald's Corp | 3.00% | --- | 0.016643 | --- | USD 267.2954 | --- | 0.9543 | US6092071058 | Mondelez International Inc | 3.00% | --- | 0.067883 | --- | USD 65.5342 | --- | 0.9543 | US9113121068 | United Parcel Service Inc | 3.00% | --- | 0.021634 | --- | USD 205.6335 | --- | 0.9543 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 18. Juli 2022 Basiswert-Name: Alphabet Inc Basiswert-ISIN: US02079K3059 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US02079K3059 | Alphabet Inc | 5.36% | 0.003079 | 0.061575 | USD 2632.8250 | USD 131.64 | 0.9213 | 0.9213 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 6. Juni 2022 Basiswert-Name: Amazon.Com Inc Basiswert-ISIN: US0231351067 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 3.00% | 0.001599 | 0.031980 | USD 2837.3216 | USD 141.87 | 0.9213 | 0.9213 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 26. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US00724F1012 | Adobe Systems Inc | 3.00% | 0.006786 | 0.008813 | USD 639.1950 | USD 514.7036 | 0.9126 | 0.9213 | US0605051046 | Bank of America Corp | --- | 0.083588 | --- | USD 47.7150 | --- | 0.9126 | --- | US1011371077 | Boston Scientific Corp | --- | 0.085437 | --- | USD 43.5100 | --- | 0.9126 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 2.85% | 14.699551 | 3.971776 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 3.00% | --- | 0.039849 | --- | USD 113.8340 | --- | 0.9213 | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 3.00% | --- | 0.001599 | --- | USD 2837.3216 | --- | 0.9213 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc | 3.00% | --- | 0.016580 | --- | USD 273.5893 | --- | 0.9213 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 3.00% | --- | 0.019518 | --- | USD 232.4071 | --- | 0.9213 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506568325 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 16. Dezember 2021 Basiswert-Name: CVS Caremark Corp Basiswert-ISIN: US1266501006 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: CVS UN EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: New York Stock Exchange Bloomberg Ticker: CVS UN EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 28. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0028241000 | Abbott Laboratories | 3.00% | 0.031993 | 0.035477 | USD 123.9600 | USD 128.7086 | 0.9174 | 0.9126 | CH0002748082 | Cash CHF | 10.60% | 21.453682 | 14.725332 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US20030N1019 | Comcast Corp | --- | 0.065935 | --- | USD 59.1650 | --- | 0.9174 | --- | US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | --- | 0.017397 | --- | USD 229.3407 | --- | 0.9174 | --- | US4781601046 | Johnson & Johnson | 3.00% | 0.023922 | 0.027719 | USD 177.2000 | USD 164.7320 | 0.9174 | 0.9126 | IE00BZ12WP82 | Linde PLC | 3.00% | 0.012424 | 0.014336 | EUR 263.4500 | EUR 272.6923 | 1.0733 | 1.0659 | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 3.00% | 0.028981 | 0.037304 | USD 128.7900 | USD 122.4053 | 0.9174 | 0.9126 | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 3.00% | 0.037812 | 0.053146 | USD 84.5000 | USD 85.9185 | 0.9174 | 0.9126 | US68902V1070 | Otis Worldwide Corporation | --- | 0.037961 | --- | USD 89.8600 | --- | 0.9174 | --- | US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc | 3.00% | --- | 0.015826 | --- | USD 288.5212 | --- | 0.9126 | US1255231003 | Cigna Corp | 3.00% | --- | 0.021131 | --- | USD 216.0967 | --- | 0.9126 | US1266501006 | CVS Caremark Corp | 3.00% | --- | 0.051408 | --- | USD 88.8241 | --- | 0.9126 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 19. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0231351067 | Amazon.Com Inc | --- | 0.001297 | --- | USD 3230.3610 | --- | 0.8992 | --- | US09857L1089 | Booking Holding Inc | --- | 0.001619 | --- | USD 2332.3100 | --- | 0.8992 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 16.31% | 12.272389 | 21.483725 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US57636Q1040 | Mastercard Inc -A- | --- | 0.007112 | --- | USD 371.2200 | --- | 0.8992 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen US Basket Produkt-ISIN: CH0506568325 Datum des Ereignisses: 21. Mai 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 3.00% | 0.001595 | 0.001297 | USD 3105.9851 | USD 3230.3610 | 0.8887 | 0.8992 | US0378331005 | Apple Inc | 3.00% | 0.049502 | 0.033019 | USD 128.1100 | USD 126.8471 | 0.8887 | 0.8992 | US0605051046 | Bank of America Corp | 2.50% | 0.110208 | 0.082765 | USD 32.8150 | USD 42.1707 | 0.8887 | 0.8992 | CH0002748082 | Cash CHF | 9.79% | 2.468681 | 12.294998 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | US4385161066 | Honeywell International Inc | --- | 0.014217 | --- | USD 205.8400 | --- | 0.8887 | --- | US7427181091 | Procter & Gamble Co | --- | 0.025441 | --- | USD 135.5550 | --- | 0.8887 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |