Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Produkt-Symbol: CHINAZ Ereignis: Anpassung Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers Datum des Ereignisses: 20. April 2026 Die Zürcher Kantonalbank nimmt mit sofortiger Wirkung eine Anpassung der Bedingungen für das Rückgabe- bzw. Kündigungsrecht des Anlegers/der Anlegerin gemäss dem nachfolgenden Abschnitt vor. Etwaige Bestimmungen zum Sekundärmarkt sowie die Möglichkeit, das Produkt im Sekundärmarkt zu veräussern, bleiben von der Anpassung unberührt. Rückgaberecht/Kündigungsrecht des Anlegers NEU: Nebst der Möglichkeit, strukturierte Produkte im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem Anleger das Recht eingeräumt, das Produkt auf jeden beliebigen Bankwerktag hin zurückzugeben (Fixierungstag). Am Fixierungstag wird der Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis spätestens 366 Kalendertagen (gerechnet als Anzahl Kalendertage zwischen dem Tag des Eingangs der Willenserklärung bei der Zürcher Kantonalbank und dem Fixierungstag) vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen und ist an folgende Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag). Sollte der Anleger seine strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert haben, muss der Anleger zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Kündigung instruieren/informieren. Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Produkt-Symbol: CHINAZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 21. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 5.1000% | 8.228063 | 10.135099 | HKD 2.9313 | HKD 3.2966 | 0.1086 | 0.1145 | | CH0002748082 | Cash CHF | 5.3400% | 2.356411 | 4.002742 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 3.0900% | 5.231355 | 4.181378 | HKD 4.5200 | HKD 4.8303 | 0.1086 | 0.1145 | | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | --- | 0.901847 | --- | HKD 12.8926 | --- | 0.1086 | --- | | HK0267001375 | CITIC Ltd | --- | 1.244874 | --- | HKD 7.4600 | --- | 0.1086 | --- | | HK0883013259 | CNOOC Ltd | 4.7100% | 2.048675 | 1.699908 | HKD 13.3600 | HKD 18.1237 | 0.1086 | 0.1145 | | KYG6427A1022 | Netease Inc | 2.5500% | 0.064926 | 0.098533 | HKD 140.7755 | HKD 169.5935 | 0.1086 | 0.1145 | | CNE100004272 | Nongfu Spring Co. Ltd. -H | 1.6500% | 0.403712 | 0.257714 | HKD 41.1500 | HKD 41.9738 | 0.1086 | 0.1145 | | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 7.0400% | 0.114233 | 0.157600 | HKD 280.2000 | HKD 292.2146 | 0.1086 | 0.1145 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 12. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China | 2.4800% | 3.351422 | 5.049106 | HKD 2.9000 | HKD 2.9728 | 0.1104 | 0.1086 | | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 1.9900% | 0.086525 | 0.104618 | HKD 110.7780 | HKD 115.2645 | 0.1104 | 0.1086 | | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 3.9900% | 5.357650 | 8.228063 | HKD 2.9129 | HKD 2.9313 | 0.1104 | 0.1086 | | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 4.6600% | 0.111537 | 0.131375 | HKD 203.0000 | HKD 214.4922 | 0.1104 | 0.1086 | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.5900% | 2.369935 | 2.356411 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 1.9200% | 1.220457 | 0.901847 | HKD 13.9200 | HKD 12.8926 | 0.1104 | 0.1086 | | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 5.9600% | 0.408103 | 0.555030 | HKD 61.6500 | HKD 64.9505 | 0.1104 | 0.1086 | | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | --- | 1.758955 | --- | HKD 6.9900 | --- | 0.1104 | --- | | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd | 1.4500% | 0.444065 | 0.620005 | HKD 14.0600 | HKD 14.1705 | 0.1104 | 0.1086 | | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | 3.5500% | 0.113470 | 0.166261 | HKD 137.5368 | HKD 129.1965 | 0.1104 | 0.1086 | | KYG6427A1022 | Netease Inc | 1.5100% | 0.106665 | 0.064926 | HKD 160.3000 | HKD 140.7755 | 0.1104 | 0.1086 | | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 2.5400% | 0.615171 | 0.479018 | HKD 33.4000 | HKD 32.1259 | 0.1104 | 0.1086 | | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | --- | 0.131429 | --- | HKD 71.7905 | --- | 0.1104 | --- | | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.9700% | 0.179216 | 0.137143 | HKD 91.9000 | HKD 86.7999 | 0.1104 | 0.1086 | | KYG9515T1085 | Weibo Corp | --- | 0.144826 | --- | HKD 76.5000 | --- | 0.1104 | --- | | KYG9066F1019 | Trip Com Group Ltd | 1.4700% | --- | 0.030398 | --- | HKD 293.4996 | --- | 0.1086 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 20. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 1.5300% | 0.158092 | 0.086525 | HKD 129.0000 | HKD 110.7780 | 0.1157 | 0.1104 | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.4200% | 2.732859 | 2.369935 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | --- | 2.464520 | --- | HKD 3.7437 | --- | 0.1157 | --- | | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | --- | 1.128528 | --- | HKD 9.0857 | --- | 0.1157 | --- | | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co Ltd | --- | 1.162712 | --- | HKD 9.0700 | --- | 0.1157 | --- | | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 1.5000% | 0.233856 | 0.131429 | HKD 52.0000 | HKD 71.7905 | 0.1157 | 0.1104 | | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 2.4900% | --- | 5.357650 | --- | HKD 2.9129 | --- | 0.1104 | | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Company Ltd | 1.4900% | --- | 0.365916 | --- | HKD 25.5206 | --- | 0.1104 | | HK0267001375 | CITIC Ltd | 1.4900% | --- | 1.244874 | --- | HKD 7.5015 | --- | 0.1104 | | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | 2.4900% | --- | 0.113470 | --- | HKD 137.5368 | --- | 0.1104 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 11. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.6100% | 3.974363 | 2.732859 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 3.5500% | 6.509111 | 5.231355 | HKD 4.3357 | HKD 4.4497 | 0.1134 | 0.1157 | | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 1.4100% | 4.412368 | 2.464520 | HKD 4.3400 | HKD 3.7437 | 0.1134 | 0.1157 | | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | 1.5700% | 1.784982 | 1.128528 | HKD 9.4700 | HKD 9.0857 | 0.1134 | 0.1157 | | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 2.0500% | 5.211198 | 3.567994 | HKD 3.7300 | HKD 3.7613 | 0.1134 | 0.1157 | | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 3.5900% | 0.268425 | 0.360642 | HKD 65.8783 | HKD 65.2490 | 0.1134 | 0.1157 | | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.5300% | 0.493402 | 0.827436 | HKD 21.2989 | HKD 19.9881 | 0.1134 | 0.1157 | | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.0600% | 0.226808 | 0.179216 | HKD 79.6500 | HKD 75.1268 | 0.1134 | 0.1157 | | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 4.6500% | 1.971310 | 2.432018 | HKD 11.5835 | HKD 12.5086 | 0.1134 | 0.1157 | | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.0500% | 2.364104 | 1.664385 | HKD 13.3400 | HKD 12.0034 | 0.1134 | 0.1157 | | CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China | 1.5000% | --- | 3.351422 | --- | HKD 2.9211 | --- | 0.1157 | | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd | 1.5000% | --- | 0.444065 | --- | HKD 22.0462 | --- | 0.1157 | | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 1.5000% | --- | 1.138368 | --- | HKD 8.6000 | --- | 0.1157 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 6. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | HK0000069689 | AIA Group Ltd | --- | 0.297885 | --- | HKD 72.1337 | --- | 0.1121 | --- | | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.5200% | 0.618086 | 0.722337 | HKD 94.0157 | HKD 92.7879 | 0.1121 | 0.1134 | | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 3.9800% | 0.102987 | 0.111537 | HKD 259.6000 | HKD 250.9759 | 0.1121 | 0.1134 | | CH0002748082 | Cash CHF | 4.9800% | 5.407619 | 3.974363 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 4.0100% | 4.291204 | 6.509111 | HKD 4.2700 | HKD 4.3357 | 0.1121 | 0.1134 | | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 2.0000% | 1.659868 | 1.220457 | HKD 11.3600 | HKD 11.5336 | 0.1121 | 0.1134 | | HK0883013259 | CNOOC Ltd | 4.0200% | 2.631109 | 2.048675 | HKD 12.6400 | HKD 13.8082 | 0.1121 | 0.1134 | | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1.4500% | 2.485229 | 1.758955 | HKD 5.7700 | HKD 5.8128 | 0.1121 | 0.1134 | | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.9700% | 0.169963 | 0.209409 | HKD 147.7390 | HKD 133.4137 | 0.1121 | 0.1134 | | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.9400% | 1.606339 | 1.162712 | HKD 13.4548 | HKD 11.7622 | 0.1121 | 0.1134 | | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 2.5100% | 0.210881 | 0.268425 | HKD 68.1736 | HKD 65.8783 | 0.1121 | 0.1134 | | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 3.9800% | 6.328817 | 4.817817 | HKD 5.8066 | HKD 5.8092 | 0.1121 | 0.1134 | | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 3.2400% | 2.379187 | 1.971310 | HKD 12.1493 | HKD 11.5835 | 0.1121 | 0.1134 | | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd | 2.0000% | --- | 0.155689 | --- | HKD 90.2688 | --- | 0.1134 | | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co Ltd | 2.0000% | --- | 1.116603 | --- | HKD 12.5862 | --- | 0.1134 | | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 1.4900% | --- | 0.493402 | --- | HKD 21.2989 | --- | 0.1134 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 10. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | HK0000069689 | AIA Group Ltd | 2.9800% | 0.414906 | 0.297885 | HKD 81.8500 | HKD 72.1337 | 0.1169 | 0.1121 | | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.0600% | 0.485302 | 0.618086 | HKD 97.1971 | HKD 94.0157 | 0.1169 | 0.1121 | | CH0002748082 | Cash CHF | 6.7000% | 8.597805 | 5.407619 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.9000% | 0.541058 | 0.398203 | HKD 40.0000 | HKD 34.4207 | 0.1169 | 0.1121 | | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 2.9900% | 5.686993 | 4.412368 | HKD 4.7652 | HKD 4.8868 | 0.1169 | 0.1121 | | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.4800% | 0.138415 | 0.169963 | HKD 160.6605 | HKD 147.7390 | 0.1169 | 0.1121 | | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 3.0000% | 1.186571 | 1.606339 | HKD 12.8000 | HKD 13.4548 | 0.1169 | 0.1121 | | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 5.9900% | 0.212666 | 0.308749 | HKD 140.3402 | HKD 139.7206 | 0.1169 | 0.1121 | | KYG6427A1022 | Netease Inc | 2.4700% | 0.176222 | 0.106665 | HKD 139.8000 | HKD 166.8154 | 0.1169 | 0.1121 | | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 5.1000% | 8.905342 | 6.328817 | HKD 4.3000 | HKD 5.8066 | 0.1169 | 0.1121 | | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 4.4800% | 0.426522 | 0.615171 | HKD 51.0510 | HKD 52.5205 | 0.1169 | 0.1121 | | CNE1000004L9 | Weichai Power Co Ltd. | --- | 1.735044 | --- | HKD 12.2600 | --- | 0.1169 | --- | | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 4.0100% | 1.207708 | 2.379187 | HKD 12.0520 | HKD 12.1493 | 0.1169 | 0.1121 | | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 2.0000% | --- | 0.210881 | --- | HKD 68.1736 | --- | 0.1121 | | CNE100004272 | Nongfu Spring Co. Ltd. -H | 2.5000% | --- | 0.403712 | --- | HKD 44.5325 | --- | 0.1121 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 30. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.4500% | 0.272067 | 0.485302 | HKD 114.2338 | HKD 97.1971 | 0.1174 | 0.1169 | | CH0002748082 | Cash CHF | 10.0600% | 16.348661 | 8.597805 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 3.4300% | 0.531278 | 0.408103 | HKD 56.8216 | HKD 61.4885 | 0.1174 | 0.1169 | | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 3.7100% | 8.419129 | 5.686993 | HKD 4.2934 | HKD 4.7652 | 0.1174 | 0.1169 | | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.0400% | 0.091294 | 0.138415 | HKD 239.5172 | HKD 160.6605 | 0.1174 | 0.1169 | | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 4.0800% | 0.130508 | 0.212666 | HKD 173.0688 | HKD 140.3402 | 0.1174 | 0.1169 | | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 2.9800% | 0.243785 | 0.426522 | HKD 63.7432 | HKD 51.0510 | 0.1174 | 0.1169 | | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.0400% | 0.183822 | 0.233856 | HKD 109.0752 | HKD 95.1451 | 0.1174 | 0.1169 | | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 6.0900% | 0.077594 | 0.114233 | HKD 386.6513 | HKD 390.1898 | 0.1174 | 0.1169 | | KYG9515T1085 | Weibo Corp | 3.0400% | 0.117898 | 0.144826 | HKD 181.5000 | HKD 153.5194 | 0.1174 | 0.1169 | | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 1.9900% | --- | 1.207708 | --- | HKD 12.0520 | --- | 0.1169 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 30. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.00% | 0.335978 | 0.287065 | HKD 91.3923 | HKD 114.2338 | 0.1226 | 0.1174 | | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | --- | 0.717532 | --- | HKD 29.8629 | --- | 0.1226 | --- | | CH0002748082 | Cash CHF | 17.92% | 9.285767 | 17.249897 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 3.00% | 2.676519 | 1.751370 | HKD 11.0574 | HKD 14.0429 | 0.1226 | 0.1174 | | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 3.00% | 3.675473 | 2.622230 | HKD 7.5849 | HKD 9.3792 | 0.1226 | 0.1174 | | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 2.00% | 0.347423 | 0.257224 | HKD 45.3041 | HKD 63.7432 | 0.1226 | 0.1174 | | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.00% | 3.413067 | 2.494428 | HKD 9.0263 | HKD 13.1463 | 0.1226 | 0.1174 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 5. Januar 2023 Basiswert-Name: Tencent Holdings Ltd Basiswert-ISIN: KYG875721634 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 4.40% | 0.129515 | 0.137702 | HKD 174.6053 | HKD 174.6053 | 0.1226 | 0.1226 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 25. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | CH0002748082 | Cash CHF | 10.30% | 16.495897 | 9.285767 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 4.00% | --- | 0.560565 | --- | HKD 52.4416 | --- | 0.1226 | | HK0883013259 | CNOOC Ltd | 4.00% | --- | 2.776152 | --- | HKD 10.5891 | --- | 0.1226 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 25. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | --- | 0.031482 | --- | USD 125.1052 | --- | 0.9195 | --- | | US0567521085 | Baidu Inc | --- | 0.033176 | --- | USD 143.6102 | --- | 0.9195 | --- | | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 4.00% | 0.224076 | 0.108665 | HKD 246.4000 | HKD 269.1764 | 0.1179 | 0.1227 | | CH0002748082 | Cash CHF | 18.39% | 4.198577 | 16.495897 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 3.00% | 6.244051 | 4.527761 | HKD 5.6230 | HKD 4.8451 | 0.1179 | 0.1227 | | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | 3.00% | 1.250006 | 1.883381 | HKD 24.0500 | HKD 11.6479 | 0.1179 | 0.1227 | | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 3.00% | 7.184873 | 5.498471 | HKD 4.4950 | HKD 3.9897 | 0.1179 | 0.1227 | | US47215P1066 | JD.com Inc | --- | 0.077730 | --- | USD 64.3536 | --- | 0.9195 | --- | | US64110W1027 | Netease Inc | --- | 0.036163 | --- | USD 94.3853 | --- | 0.9195 | --- | | US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd | --- | 0.118874 | --- | USD 24.7253 | --- | 0.9195 | --- | | US9485961018 | Weibo Corp | --- | 0.121731 | --- | USD 32.3545 | --- | 0.9195 | --- | | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | --- | 1.712467 | --- | HKD 12.1600 | --- | 0.1179 | --- | | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.00% | 0.003899 | 0.096326 | HKD 299.80 | HKD 227.7416 | 0.1179 | 0.1227 | | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.00% | --- | 0.335978 | --- | HKD 87.0591 | --- | 0.1227 | | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 3.00% | --- | 0.166807 | --- | HKD 131.5145 | --- | 0.1227 | | KYG6427A1022 | Netease Inc | 3.50% | --- | 0.185937 | --- | HKD 137.6475 | --- | 0.1227 | | KYG9515T1085 | Weibo Corp | 2.50% | --- | 0.124397 | --- | HKD 146.9587 | --- | 0.1227 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 20. Januar 2022 Basiswert-Name: Tencent Holdings Ltd Basiswert-ISIN: KYG875721634 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 0.12% | --- | 0.003899 | --- | HKD 299.80 | --- | 0.1179 | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Hong Kong Stock Exchange Bloomberg Ticker: 9618 HK EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 6. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.50% | 0.025071 | 0.031482 | USD 167.6500 | USD 125.1052 | 0.9137 | 0.9195 | | CH0002748082 | Cash CHF | 4.06% | 4.180913 | 4.198577 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 4.00% | 5.547696 | 6.244051 | HKD 5.6190 | HKD 5.6230 | 0.1174 | 0.1179 | | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 4.00% | 1.976389 | 2.676519 | HKD 15.8270 | HKD 13.1179 | 0.1174 | 0.1179 | | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 4.00% | 0.817692 | 0.570884 | HKD 66.5465 | HKD 61.5016 | 0.1174 | 0.1179 | | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 3.50% | 2.953955 | 3.675473 | HKD 10.5894 | HKD 8.3585 | 0.1174 | 0.1179 | | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 5.00% | 0.223348 | 0.193955 | HKD 223.3158 | HKD 226.2784 | 0.1174 | 0.1179 | | US9485961018 | Weibo Corp | 3.50% | 0.090330 | 0.121731 | USD 53.2700 | USD 32.3545 | 0.9137 | 0.9195 | | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.50% | 4.705245 | 3.413067 | HKD 10.4748 | HKD 9.0011 | 0.1174 | 0.1179 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 25. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US0567521085 | Baidu Inc | 4.00% | 0.025353 | 0.033176 | USD 190.2582 | USD 152.6725 | 0.8997 | 0.9137 | | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 6.00% | 0.322730 | 0.224076 | HKD 225.2000 | HKD 263.9453 | 0.1159 | 0.1174 | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.61% | 4.389379 | 4.180913 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp Sinopec | --- | 7.719208 | --- | HKD 4.1750 | --- | 0.1159 | --- | | US46267X1081 | iQIYI Inc | --- | 0.201763 | --- | USD 15.5214 | --- | 0.8997 | --- | | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.00% | 0.366001 | 0.239311 | HKD 140.5000 | HKD 164.7616 | 0.1159 | 0.1174 | | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 5.00% | 5.411256 | 4.705245 | HKD 11.4036 | HKD 10.4748 | 0.1159 | 0.1174 | | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 3.00% | --- | 0.129515 | --- | HKD 228.3284 | --- | 0.1174 | | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 3.00% | --- | 9.396258 | --- | HKD 3.1472 | --- | 0.1174 | | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 3.00% | --- | 1.712467 | --- | HKD 17.2686 | --- | 0.1174 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 15. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: | ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.00% | 0.032283 | 0.025071 | USD 229.0642 | USD 211.4402 | 0.8858 | 0.8997 | | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 3.00% | 0.518777 | 0.717532 | HKD 52.9000 | HKD 43.0000 | 0.1143 | 0.1159 | | CH0002748082 | Cash CHF | 3.68% | 4.094285 | 4.389379 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 4.00% | 3.007405 | 1.976389 | HKD 9.4000 | HKD 20.8150 | 0.1143 | 0.1159 | | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 3.50% | 6.972316 | 8.883242 | HKD 3.6000 | HKD 4.0521 | 0.1143 | 0.1159 | | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 3.50% | 5.100325 | 7.184873 | HKD 4.9850 | HKD 5.0100 | 0.1143 | 0.1159 | | BMG653181005 | Nine Dragons Paper (H) Ltd | --- | 2.446057 | --- | HKD 11.3200 | --- | 0.1143 | --- | | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.00% | 0.465338 | 0.366001 | HKD 119.8000 | HKD 140.5000 | 0.1143 | 0.1159 | | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 6.00% | 6.965386 | 5.411256 | HKD 9.7970 | HKD 11.4036 | 0.1143 | 0.1159 | | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | 3.00% | --- | 1.250006 | --- | HKD 24.6830 | --- | 0.1159 | | CNE1000004L9 | Weichai Power Co Ltd. | 3.00% | --- | 1.830690 | --- | HKD 16.8537 | --- | 0.1159 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |