Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Produkt-Symbol: CHINAZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 21. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 5.1000% | 8.228063 | 10.135099 | HKD 2.9313 | HKD 3.2966 | 0.1086 | 0.1145 | CH0002748082 | Cash CHF | 5.3400% | 2.356411 | 4.002742 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 3.0900% | 5.231355 | 4.181378 | HKD 4.5200 | HKD 4.8303 | 0.1086 | 0.1145 | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | --- | 0.901847 | --- | HKD 12.8926 | --- | 0.1086 | --- | HK0267001375 | CITIC Ltd | --- | 1.244874 | --- | HKD 7.4600 | --- | 0.1086 | --- | HK0883013259 | CNOOC Ltd | 4.7100% | 2.048675 | 1.699908 | HKD 13.3600 | HKD 18.1237 | 0.1086 | 0.1145 | KYG6427A1022 | Netease Inc | 2.5500% | 0.064926 | 0.098533 | HKD 140.7755 | HKD 169.5935 | 0.1086 | 0.1145 | CNE100004272 | Nongfu Spring Co. Ltd. -H | 1.6500% | 0.403712 | 0.257714 | HKD 41.1500 | HKD 41.9738 | 0.1086 | 0.1145 | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 7.0400% | 0.114233 | 0.157600 | HKD 280.2000 | HKD 292.2146 | 0.1086 | 0.1145 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 12. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China | 2.4800% | 3.351422 | 5.049106 | HKD 2.9000 | HKD 2.9728 | 0.1104 | 0.1086 | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 1.9900% | 0.086525 | 0.104618 | HKD 110.7780 | HKD 115.2645 | 0.1104 | 0.1086 | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 3.9900% | 5.357650 | 8.228063 | HKD 2.9129 | HKD 2.9313 | 0.1104 | 0.1086 | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 4.6600% | 0.111537 | 0.131375 | HKD 203.0000 | HKD 214.4922 | 0.1104 | 0.1086 | CH0002748082 | Cash CHF | 3.5900% | 2.369935 | 2.356411 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 1.9200% | 1.220457 | 0.901847 | HKD 13.9200 | HKD 12.8926 | 0.1104 | 0.1086 | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 5.9600% | 0.408103 | 0.555030 | HKD 61.6500 | HKD 64.9505 | 0.1104 | 0.1086 | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | --- | 1.758955 | --- | HKD 6.9900 | --- | 0.1104 | --- | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd | 1.4500% | 0.444065 | 0.620005 | HKD 14.0600 | HKD 14.1705 | 0.1104 | 0.1086 | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | 3.5500% | 0.113470 | 0.166261 | HKD 137.5368 | HKD 129.1965 | 0.1104 | 0.1086 | KYG6427A1022 | Netease Inc | 1.5100% | 0.106665 | 0.064926 | HKD 160.3000 | HKD 140.7755 | 0.1104 | 0.1086 | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 2.5400% | 0.615171 | 0.479018 | HKD 33.4000 | HKD 32.1259 | 0.1104 | 0.1086 | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | --- | 0.131429 | --- | HKD 71.7905 | --- | 0.1104 | --- | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 1.9700% | 0.179216 | 0.137143 | HKD 91.9000 | HKD 86.7999 | 0.1104 | 0.1086 | KYG9515T1085 | Weibo Corp | --- | 0.144826 | --- | HKD 76.5000 | --- | 0.1104 | --- | KYG9066F1019 | Trip Com Group Ltd | 1.4700% | --- | 0.030398 | --- | HKD 293.4996 | --- | 0.1086 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 20. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 1.5300% | 0.158092 | 0.086525 | HKD 129.0000 | HKD 110.7780 | 0.1157 | 0.1104 | CH0002748082 | Cash CHF | 3.4200% | 2.732859 | 2.369935 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | --- | 2.464520 | --- | HKD 3.7437 | --- | 0.1157 | --- | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | --- | 1.128528 | --- | HKD 9.0857 | --- | 0.1157 | --- | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co Ltd | --- | 1.162712 | --- | HKD 9.0700 | --- | 0.1157 | --- | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 1.5000% | 0.233856 | 0.131429 | HKD 52.0000 | HKD 71.7905 | 0.1157 | 0.1104 | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 2.4900% | --- | 5.357650 | --- | HKD 2.9129 | --- | 0.1104 | CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Company Ltd | 1.4900% | --- | 0.365916 | --- | HKD 25.5206 | --- | 0.1104 | HK0267001375 | CITIC Ltd | 1.4900% | --- | 1.244874 | --- | HKD 7.5015 | --- | 0.1104 | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | 2.4900% | --- | 0.113470 | --- | HKD 137.5368 | --- | 0.1104 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 11. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.6100% | 3.974363 | 2.732859 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 3.5500% | 6.509111 | 5.231355 | HKD 4.3357 | HKD 4.4497 | 0.1134 | 0.1157 | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 1.4100% | 4.412368 | 2.464520 | HKD 4.3400 | HKD 3.7437 | 0.1134 | 0.1157 | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | 1.5700% | 1.784982 | 1.128528 | HKD 9.4700 | HKD 9.0857 | 0.1134 | 0.1157 | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 2.0500% | 5.211198 | 3.567994 | HKD 3.7300 | HKD 3.7613 | 0.1134 | 0.1157 | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 3.5900% | 0.268425 | 0.360642 | HKD 65.8783 | HKD 65.2490 | 0.1134 | 0.1157 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.5300% | 0.493402 | 0.827436 | HKD 21.2989 | HKD 19.9881 | 0.1134 | 0.1157 | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.0600% | 0.226808 | 0.179216 | HKD 79.6500 | HKD 75.1268 | 0.1134 | 0.1157 | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 4.6500% | 1.971310 | 2.432018 | HKD 11.5835 | HKD 12.5086 | 0.1134 | 0.1157 | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.0500% | 2.364104 | 1.664385 | HKD 13.3400 | HKD 12.0034 | 0.1134 | 0.1157 | CNE100000Q43 | Agricultural Bank of China | 1.5000% | --- | 3.351422 | --- | HKD 2.9211 | --- | 0.1157 | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd | 1.5000% | --- | 0.444065 | --- | HKD 22.0462 | --- | 0.1157 | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 1.5000% | --- | 1.138368 | --- | HKD 8.6000 | --- | 0.1157 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 6. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000069689 | AIA Group Ltd | --- | 0.297885 | --- | HKD 72.1337 | --- | 0.1121 | --- | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.5200% | 0.618086 | 0.722337 | HKD 94.0157 | HKD 92.7879 | 0.1121 | 0.1134 | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 3.9800% | 0.102987 | 0.111537 | HKD 259.6000 | HKD 250.9759 | 0.1121 | 0.1134 | CH0002748082 | Cash CHF | 4.9800% | 5.407619 | 3.974363 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 4.0100% | 4.291204 | 6.509111 | HKD 4.2700 | HKD 4.3357 | 0.1121 | 0.1134 | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 2.0000% | 1.659868 | 1.220457 | HKD 11.3600 | HKD 11.5336 | 0.1121 | 0.1134 | HK0883013259 | CNOOC Ltd | 4.0200% | 2.631109 | 2.048675 | HKD 12.6400 | HKD 13.8082 | 0.1121 | 0.1134 | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 1.4500% | 2.485229 | 1.758955 | HKD 5.7700 | HKD 5.8128 | 0.1121 | 0.1134 | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.9700% | 0.169963 | 0.209409 | HKD 147.7390 | HKD 133.4137 | 0.1121 | 0.1134 | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 1.9400% | 1.606339 | 1.162712 | HKD 13.4548 | HKD 11.7622 | 0.1121 | 0.1134 | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 2.5100% | 0.210881 | 0.268425 | HKD 68.1736 | HKD 65.8783 | 0.1121 | 0.1134 | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 3.9800% | 6.328817 | 4.817817 | HKD 5.8066 | HKD 5.8092 | 0.1121 | 0.1134 | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 3.2400% | 2.379187 | 1.971310 | HKD 12.1493 | HKD 11.5835 | 0.1121 | 0.1134 | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd | 2.0000% | --- | 0.155689 | --- | HKD 90.2688 | --- | 0.1134 | CNE1000002L3 | China Life Insurance Co Ltd | 2.0000% | --- | 1.116603 | --- | HKD 12.5862 | --- | 0.1134 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 1.4900% | --- | 0.493402 | --- | HKD 21.2989 | --- | 0.1134 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 10. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000069689 | AIA Group Ltd | 2.9800% | 0.414906 | 0.297885 | HKD 81.8500 | HKD 72.1337 | 0.1169 | 0.1121 | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 8.0600% | 0.485302 | 0.618086 | HKD 97.1971 | HKD 94.0157 | 0.1169 | 0.1121 | CH0002748082 | Cash CHF | 6.7000% | 8.597805 | 5.407619 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 1.9000% | 0.541058 | 0.398203 | HKD 40.0000 | HKD 34.4207 | 0.1169 | 0.1121 | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 2.9900% | 5.686993 | 4.412368 | HKD 4.7652 | HKD 4.8868 | 0.1169 | 0.1121 | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.4800% | 0.138415 | 0.169963 | HKD 160.6605 | HKD 147.7390 | 0.1169 | 0.1121 | KYG525681477 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 3.0000% | 1.186571 | 1.606339 | HKD 12.8000 | HKD 13.4548 | 0.1169 | 0.1121 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 5.9900% | 0.212666 | 0.308749 | HKD 140.3402 | HKD 139.7206 | 0.1169 | 0.1121 | KYG6427A1022 | Netease Inc | 2.4700% | 0.176222 | 0.106665 | HKD 139.8000 | HKD 166.8154 | 0.1169 | 0.1121 | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 5.1000% | 8.905342 | 6.328817 | HKD 4.3000 | HKD 5.8066 | 0.1169 | 0.1121 | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 4.4800% | 0.426522 | 0.615171 | HKD 51.0510 | HKD 52.5205 | 0.1169 | 0.1121 | CNE1000004L9 | Weichai Power Co Ltd. | --- | 1.735044 | --- | HKD 12.2600 | --- | 0.1169 | --- | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 4.0100% | 1.207708 | 2.379187 | HKD 12.0520 | HKD 12.1493 | 0.1169 | 0.1121 | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 2.0000% | --- | 0.210881 | --- | HKD 68.1736 | --- | 0.1121 | CNE100004272 | Nongfu Spring Co. Ltd. -H | 2.5000% | --- | 0.403712 | --- | HKD 44.5325 | --- | 0.1121 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 30. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 6.4500% | 0.272067 | 0.485302 | HKD 114.2338 | HKD 97.1971 | 0.1174 | 0.1169 | CH0002748082 | Cash CHF | 10.0600% | 16.348661 | 8.597805 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 3.4300% | 0.531278 | 0.408103 | HKD 56.8216 | HKD 61.4885 | 0.1174 | 0.1169 | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 3.7100% | 8.419129 | 5.686993 | HKD 4.2934 | HKD 4.7652 | 0.1174 | 0.1169 | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.0400% | 0.091294 | 0.138415 | HKD 239.5172 | HKD 160.6605 | 0.1174 | 0.1169 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 4.0800% | 0.130508 | 0.212666 | HKD 173.0688 | HKD 140.3402 | 0.1174 | 0.1169 | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 2.9800% | 0.243785 | 0.426522 | HKD 63.7432 | HKD 51.0510 | 0.1174 | 0.1169 | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.0400% | 0.183822 | 0.233856 | HKD 109.0752 | HKD 95.1451 | 0.1174 | 0.1169 | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 6.0900% | 0.077594 | 0.114233 | HKD 386.6513 | HKD 390.1898 | 0.1174 | 0.1169 | KYG9515T1085 | Weibo Corp | 3.0400% | 0.117898 | 0.144826 | HKD 181.5000 | HKD 153.5194 | 0.1174 | 0.1169 | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 1.9900% | --- | 1.207708 | --- | HKD 12.0520 | --- | 0.1169 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 30. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.00% | 0.335978 | 0.287065 | HKD 91.3923 | HKD 114.2338 | 0.1226 | 0.1174 | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | --- | 0.717532 | --- | HKD 29.8629 | --- | 0.1226 | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 17.92% | 9.285767 | 17.249897 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 3.00% | 2.676519 | 1.751370 | HKD 11.0574 | HKD 14.0429 | 0.1226 | 0.1174 | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 3.00% | 3.675473 | 2.622230 | HKD 7.5849 | HKD 9.3792 | 0.1226 | 0.1174 | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 2.00% | 0.347423 | 0.257224 | HKD 45.3041 | HKD 63.7432 | 0.1226 | 0.1174 | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 4.00% | 3.413067 | 2.494428 | HKD 9.0263 | HKD 13.1463 | 0.1226 | 0.1174 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 5. Januar 2023 Basiswert-Name: Tencent Holdings Ltd Basiswert-ISIN: KYG875721634 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 4.40% | 0.129515 | 0.137702 | HKD 174.6053 | HKD 174.6053 | 0.1226 | 0.1226 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 25. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | --- | 0.031482 | --- | USD 125.1052 | --- | 0.9195 | --- | US0567521085 | Baidu Inc | --- | 0.033176 | --- | USD 143.6102 | --- | 0.9195 | --- | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 4.00% | 0.224076 | 0.108665 | HKD 246.4000 | HKD 269.1764 | 0.1179 | 0.1227 | CH0002748082 | Cash CHF | 18.39% | 4.198577 | 16.495897 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 3.00% | 6.244051 | 4.527761 | HKD 5.6230 | HKD 4.8451 | 0.1179 | 0.1227 | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | 3.00% | 1.250006 | 1.883381 | HKD 24.0500 | HKD 11.6479 | 0.1179 | 0.1227 | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 3.00% | 7.184873 | 5.498471 | HKD 4.4950 | HKD 3.9897 | 0.1179 | 0.1227 | US47215P1066 | JD.com Inc | --- | 0.077730 | --- | USD 64.3536 | --- | 0.9195 | --- | US64110W1027 | Netease Inc | --- | 0.036163 | --- | USD 94.3853 | --- | 0.9195 | --- | US89677Q1076 | Trip.com Group Ltd | --- | 0.118874 | --- | USD 24.7253 | --- | 0.9195 | --- | US9485961018 | Weibo Corp | --- | 0.121731 | --- | USD 32.3545 | --- | 0.9195 | --- | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | --- | 1.712467 | --- | HKD 12.1600 | --- | 0.1179 | --- | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.00% | 0.003899 | 0.096326 | HKD 299.80 | HKD 227.7416 | 0.1179 | 0.1227 | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.00% | --- | 0.335978 | --- | HKD 87.0591 | --- | 0.1227 | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 3.00% | --- | 0.166807 | --- | HKD 131.5145 | --- | 0.1227 | KYG6427A1022 | Netease Inc | 3.50% | --- | 0.185937 | --- | HKD 137.6475 | --- | 0.1227 | KYG9515T1085 | Weibo Corp | 2.50% | --- | 0.124397 | --- | HKD 146.9587 | --- | 0.1227 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 25. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 10.30% | 16.495897 | 9.285767 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 4.00% | --- | 0.560565 | --- | HKD 52.4416 | --- | 0.1226 | HK0883013259 | CNOOC Ltd | 4.00% | --- | 2.776152 | --- | HKD 10.5891 | --- | 0.1226 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 20. Januar 2022 Basiswert-Name: Tencent Holdings Ltd Basiswert-ISIN: KYG875721634 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 0.12% | --- | 0.003899 | --- | HKD 299.80 | --- | 0.1179 | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Hong Kong Stock Exchange Bloomberg Ticker: 9618 HK EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 6. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.50% | 0.025071 | 0.031482 | USD 167.6500 | USD 125.1052 | 0.9137 | 0.9195 | CH0002748082 | Cash CHF | 4.06% | 4.180913 | 4.198577 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 4.00% | 5.547696 | 6.244051 | HKD 5.6190 | HKD 5.6230 | 0.1174 | 0.1179 | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 4.00% | 1.976389 | 2.676519 | HKD 15.8270 | HKD 13.1179 | 0.1174 | 0.1179 | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 4.00% | 0.817692 | 0.570884 | HKD 66.5465 | HKD 61.5016 | 0.1174 | 0.1179 | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 3.50% | 2.953955 | 3.675473 | HKD 10.5894 | HKD 8.3585 | 0.1174 | 0.1179 | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 5.00% | 0.223348 | 0.193955 | HKD 223.3158 | HKD 226.2784 | 0.1174 | 0.1179 | US9485961018 | Weibo Corp | 3.50% | 0.090330 | 0.121731 | USD 53.2700 | USD 32.3545 | 0.9137 | 0.9195 | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.50% | 4.705245 | 3.413067 | HKD 10.4748 | HKD 9.0011 | 0.1174 | 0.1179 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 25. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0567521085 | Baidu Inc | 4.00% | 0.025353 | 0.033176 | USD 190.2582 | USD 152.6725 | 0.8997 | 0.9137 | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 6.00% | 0.322730 | 0.224076 | HKD 225.2000 | HKD 263.9453 | 0.1159 | 0.1174 | CH0002748082 | Cash CHF | 3.61% | 4.389379 | 4.180913 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp Sinopec | --- | 7.719208 | --- | HKD 4.1750 | --- | 0.1159 | --- | US46267X1081 | iQIYI Inc | --- | 0.201763 | --- | USD 15.5214 | --- | 0.8997 | --- | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 4.00% | 0.366001 | 0.239311 | HKD 140.5000 | HKD 164.7616 | 0.1159 | 0.1174 | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 5.00% | 5.411256 | 4.705245 | HKD 11.4036 | HKD 10.4748 | 0.1159 | 0.1174 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 3.00% | --- | 0.129515 | --- | HKD 228.3284 | --- | 0.1174 | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 3.00% | --- | 9.396258 | --- | HKD 3.1472 | --- | 0.1174 | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 3.00% | --- | 1.712467 | --- | HKD 17.2686 | --- | 0.1174 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen China Basket Produkt-ISIN: CH0399416673 Datum des Ereignisses: 15. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | 4.00% | 0.032283 | 0.025071 | USD 229.0642 | USD 211.4402 | 0.8858 | 0.8997 | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 3.00% | 0.518777 | 0.717532 | HKD 52.9000 | HKD 43.0000 | 0.1143 | 0.1159 | CH0002748082 | Cash CHF | 3.68% | 4.094285 | 4.389379 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | KYG211081248 | China Medical System Holdings Ltd | 4.00% | 3.007405 | 1.976389 | HKD 9.4000 | HKD 20.8150 | 0.1143 | 0.1159 | CNE1000007Z2 | China Railway Group Ltd | 3.50% | 6.972316 | 8.883242 | HKD 3.6000 | HKD 4.0521 | 0.1143 | 0.1159 | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 3.50% | 5.100325 | 7.184873 | HKD 4.9850 | HKD 5.0100 | 0.1143 | 0.1159 | BMG653181005 | Nine Dragons Paper (H) Ltd | --- | 2.446057 | --- | HKD 11.3200 | --- | 0.1143 | --- | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.00% | 0.465338 | 0.366001 | HKD 119.8000 | HKD 140.5000 | 0.1143 | 0.1159 | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 6.00% | 6.965386 | 5.411256 | HKD 9.7970 | HKD 11.4036 | 0.1143 | 0.1159 | CNE100000338 | Great Wall Motor Co Ltd | 3.00% | --- | 1.250006 | --- | HKD 24.6830 | --- | 0.1159 | CNE1000004L9 | Weichai Power Co Ltd. | 3.00% | --- | 1.830690 | --- | HKD 16.8537 | --- | 0.1159 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |