ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Swiss Industrials

ISIN: CH0399413340 Valor: 39941334 Symbol: SWINDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 128.426

Briefkurs 129.328

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 1'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0399413340 Produkt-Symbol: SWINDZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	6.0000%	0.195981	0.186861	CHF 35.1275	CHF 40.8046	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	6.0000%	0.274617	0.251973	CHF 25.0688	CHF 30.2603	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	6.0000%	0.016364	0.017125	CHF 420.7044	CHF 445.2376	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.0000%	0.022995	0.012374	CHF 199.5848	CHF 205.3958	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.0000%	0.013274	0.013092	CHF 345.7428	CHF 388.2602	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	4.0000%	0.009668	0.009348	CHF 474.7093	CHF 543.7841	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	3.0000%	0.009819	0.008929	CHF 467.4145	CHF 426.9681	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.0000%	0.012007	0.013644	CHF 191.1207	CHF 186.2770	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	5.0000%	0.099727	0.100509	CHF 57.5266	CHF 63.2178	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	5.0000%	0.031036	0.032838	CHF 184.8465	CHF 193.4972	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.0000%	0.007019	0.007187	CHF 490.3796	CHF 530.4581	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	6.0000%	0.119084	0.112632	CHF 57.8107	CHF 67.6961	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.0000%	0.001453	0.001370	CHF 2368.8883	CHF 2782.3538	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.038850	0.030648	CHF 206.7353	CHF 248.7864	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	7.0000%	0.030070	0.054220	CHF 190.7853	CHF 164.0639	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0000%	0.017909	0.020588	CHF 256.2734	CHF 246.8967	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.0000%	0.649497	0.606642	CHF 3.5332	CHF 4.1896	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	---	0.004656	---	CHF 492.8895	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.0000%	0.047039	0.044400	CHF 97.5687	CHF 114.4854	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	3.0000%	0.077561	0.043789	CHF 73.9669	CHF 87.0629	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	6.0000%	0.079413	0.074346	CHF 86.6902	CHF 102.5576	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.0000%	0.020565	0.019191	CHF 390.5582	CHF 463.5360	---	---
CH0012138605	Adecco SA	2.0000%	---	0.071718	---	CHF 35.4386	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.0000%	---	0.035094	---	CHF 72.4224	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	2.0000%	---	0.010923	---	CHF 232.6826	---	---

Datum:

21. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	6.0000%	0.210082	0.195981	CHF 32.7878	CHF 35.1275	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	6.0000%	0.287653	0.274617	CHF 23.9459	CHF 25.0688	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	6.0000%	0.015927	0.016364	CHF 432.4744	CHF 420.7044	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.0000%	0.023169	0.022995	CHF 198.1980	CHF 199.5848	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.0000%	0.019224	0.013274	CHF 358.3033	CHF 345.7428	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	4.0000%	0.006817	0.009668	CHF 505.2190	CHF 474.7093	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	4.0000%	0.009863	0.009819	CHF 581.9823	CHF 467.4145	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.0000%	0.020234	0.012007	CHF 170.2077	CHF 191.1207	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	5.0000%	0.071476	0.099727	CHF 64.2466	CHF 57.5266	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	5.0000%	0.026459	0.031036	CHF 173.5517	CHF 184.8465	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.0000%	0.007580	0.007019	CHF 454.3605	CHF 490.3796	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	6.0000%	0.109317	0.119084	CHF 52.5085	CHF 57.8107	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.0000%	0.001352	0.001453	CHF 2547.4500	CHF 2368.8883	---	---
CH0100837282	Kardex AG	7.0000%	0.046235	0.038850	CHF 198.6402	CHF 206.7353	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.0000%	0.027619	0.030070	CHF 207.8317	CHF 190.7853	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.0000%	0.012897	0.017909	CHF 267.0418	CHF 256.2734	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.0000%	0.582464	0.649497	CHF 3.9419	CHF 3.5332	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	2.0000%	0.003901	0.004656	CHF 588.5418	CHF 492.8895	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.0000%	0.056238	0.047039	CHF 102.0680	CHF 97.5687	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.0000%	0.072627	0.077561	CHF 79.0348	CHF 73.9669	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	6.0000%	0.064086	0.079413	CHF 89.5689	CHF 86.6902	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.0000%	0.024817	0.020565	CHF 323.8155	CHF 390.5582	---	---

Datum:

8. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	6.0000%	0.207239	0.210082	CHF 34.4419	CHF 32.7878	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	6.0000%	0.273171	0.287653	CHF 21.7743	CHF 23.9459	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	6.0000%	0.017286	0.015927	CHF 412.9273	CHF 432.4744	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.0000%	0.023053	0.023169	CHF 206.4128	CHF 198.1980	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	6.0000%	0.018198	0.019224	CHF 392.2179	CHF 358.3033	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.0000%	0.006793	0.006817	CHF 533.4774	CHF 505.2190	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	5.0000%	0.007943	0.009863	CHF 599.1121	CHF 581.9823	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.0000%	0.024326	0.020234	CHF 195.6128	CHF 170.2077	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	4.0000%	0.054041	0.071476	CHF 66.0396	CHF 64.2466	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.0000%	0.026056	0.026459	CHF 182.6215	CHF 173.5517	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.0000%	0.007906	0.007580	CHF 451.4199	CHF 454.3605	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	5.0000%	0.092695	0.109317	CHF 64.1684	CHF 52.5085	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.032286	---	CHF 73.6925	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.0000%	0.001346	0.001352	CHF 2651.9886	CHF 2547.4500	---	---
CH0100837282	Kardex AG	8.0000%	0.044066	0.046235	CHF 188.9737	CHF 198.6402	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.0000%	0.025690	0.027619	CHF 231.5351	CHF 207.8317	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.0000%	0.013990	0.012897	CHF 255.1057	CHF 267.0418	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.0000%	0.542977	0.582464	CHF 4.3818	CHF 3.9419	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	2.0000%	0.005388	0.003901	CHF 662.3726	CHF 588.5418	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	0.051330	0.056238	CHF 115.8787	CHF 102.0680	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.0000%	0.070955	0.072627	CHF 83.8293	CHF 79.0348	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	5.0000%	0.079261	0.064086	CHF 75.0445	CHF 89.5689	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.0000%	0.023570	0.024817	CHF 353.2950	CHF 323.8155	---	---

Datum:

27. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	6.0000%	0.314604	0.207239	CHF 31.3545	CHF 34.4419	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	5.0000%	0.112886	0.273171	CHF 21.8940	CHF 21.7743	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	6.0000%	0.017465	0.017286	CHF 491.2570	CHF 412.9273	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.0000%	0.020040	0.023053	CHF 245.2941	CHF 206.4128	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	6.0000%	0.014702	0.018198	CHF 420.2476	CHF 392.2179	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	4.0000%	0.008432	0.007943	CHF 726.2429	CHF 599.1121	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.0000%	0.025932	0.024326	CHF 188.7829	CHF 195.6128	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	---	0.009330	---	CHF 389.1282	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.0000%	0.028821	0.026056	CHF 170.5771	CHF 182.6215	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.0000%	0.011864	0.007906	CHF 518.5717	CHF 451.4199	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	5.0000%	0.094895	0.092695	CHF 64.5603	CHF 64.1684	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.0000%	0.028302	0.032286	CHF 87.0419	CHF 73.6925	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.0000%	0.001221	0.001346	CHF 2991.9705	CHF 2651.9886	---	---
CH0100837282	Kardex AG	7.0000%	0.047893	0.044066	CHF 178.8832	CHF 188.9737	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.0000%	0.012562	0.025690	CHF 294.6370	CHF 231.5351	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.0000%	0.025493	0.013990	CHF 245.6884	CHF 255.1057	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.0000%	0.653275	0.542977	CHF 5.8089	CHF 4.3818	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	3.0000%	0.005952	0.005388	CHF 829.4622	CHF 662.3726	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	0.056412	0.051330	CHF 109.1805	CHF 115.8787	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.0000%	0.070474	0.070955	CHF 88.11	CHF 83.8293	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	5.0000%	0.062327	0.079261	CHF 80.0340	CHF 75.0445	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.0000%	0.029279	0.023570	CHF 293.0875	CHF 353.2950	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.0000%	---	0.006690	---	CHF 533.4774	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.0000%	---	0.054041	---	CHF 66.0396	---	---

Datum:

26. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Schweiter Technologies AG

13.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. April 2023

Basiswert-Name:

Schweiter Technologies AG

Basiswert-ISIN:

CH0010754924

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.005836	---	CHF 829.4622	---	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	4.0000%	---	0.005836	---	CHF 829.4622	---	---

Basiswert alt:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0010754924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1248667003

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	5.0000%	0.002819	0.070475	CHF 2202.7514	CHF 88.11	---	---

Datum:

14. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, SGS Ltd

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.070475	---	CHF 88.11	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.0000%	---	0.070475	---	CHF 88.11	---	---

Basiswert alt:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002497458

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1256740924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.00%	0.293207	0.308780	CHF 29.5731	CHF 31.3545	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.00%	0.025231	0.017244	CHF 429.5885	CHF 491.2570	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.00%	0.020892	0.019735	CHF 207.5200	CHF 245.2941	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.014043	0.014399	CHF 385.9237	CHF 420.2476	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	5.00%	0.007968	0.008332	CHF 680.1598	CHF 726.2429	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.00%	0.024058	0.025642	CHF 180.2103	CHF 188.7829	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	3.00%	0.009630	0.009330	CHF 337.6475	CHF 389.1282	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.027934	0.028379	CHF 155.2043	CHF 170.5771	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.012124	0.011669	CHF 446.9824	CHF 518.5717	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	5.00%	0.093547	0.093727	CHF 57.9324	CHF 64.5603	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	3.00%	0.001966	0.001213	CHF 2204.8914	CHF 2991.9705	---	---
CH0100837282	Kardex AG	7.00%	0.035322	0.047357	CHF 153.4268	CHF 178.8832	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.00%	0.012871	0.012322	CHF 252.6342	CHF 294.6370	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	0.023924	0.024629	CHF 226.5299	CHF 245.6884	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	3.00%	0.685682	0.625006	CHF 6.3229	CHF 5.8089	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	4.00%	0.005659	0.005836	CHF 766.1295	CHF 829.4622	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	0.060654	0.055422	CHF 89.3487	CHF 109.1805	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	0.002472	0.002747	CHF 2192.2842	CHF 2202.7514	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.00%	0.059644	0.060485	CHF 72.6895	CHF 80.0340	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	7.00%	0.033604	0.028904	CHF 258.0360	CHF 293.0875	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.00%	---	0.110551	---	CHF 21.8940	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.00%	---	0.027807	---	CHF 87.0419	---	---

Datum:

16. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.00%	0.307512	0.293207	CHF 28.8224	CHF 29.5731	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.028325	0.025231	CHF 391.1373	CHF 429.5885	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.00%	0.021865	0.020892	CHF 202.6852	CHF 207.5200	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.015467	0.014043	CHF 358.1620	CHF 385.9237	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	5.00%	0.004935	0.007968	CHF 673.4814	CHF 680.1598	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.00%	0.019324	0.024058	CHF 229.3338	CHF 180.2103	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.027105	0.027934	CHF 163.4957	CHF 155.2043	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.015861	0.012124	CHF 488.9538	CHF 446.9824	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	5.00%	0.096644	0.093547	CHF 57.3187	CHF 57.9324	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.00%	0.000903	0.001966	CHF 2454.1429	CHF 2204.8914	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	0.030561	0.035322	CHF 181.2608	CHF 153.4268	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.00%	0.013083	0.012871	CHF 254.0561	CHF 252.6342	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	0.022608	0.023924	CHF 245.0232	CHF 226.5299	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.038346	---	CHF 57.7847	---	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	4.00%	0.581465	0.685682	CHF 7.6215	CHF 6.3229	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	4.00%	0.003373	0.005659	CHF 985.3290	CHF 766.1295	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	0.056558	0.060654	CHF 97.9446	CHF 89.3487	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	0.003425	0.002472	CHF 2264.3117	CHF 2192.2842	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.00%	0.071174	0.059644	CHF 62.2649	CHF 72.6895	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	8.00%	0.042600	0.033604	CHF 260.0688	CHF 258.0360	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.015376	---	CHF 18.0000	---	---	---
CH0011795959	dormakaba Holding AG	3.00%	---	0.009630	---	CHF 337.6475	---	---

Datum:

2. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

03.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Basiswert-Name:

ABB Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0012221716

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	0.36%	---	0.015376	---	CHF 18.0000	---	---

Basiswert neu:

Name:

Accelleron Industries AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1169360919

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ACLN SE EQUITY

Datum:

4. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	8.00%	0.199063	0.307512	CHF 28.7993	CHF 28.8224	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.029839	0.028325	CHF 384.2592	CHF 391.1373	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.00%	0.028810	0.021865	CHF 198.9910	CHF 202.6852	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.017046	0.015467	CHF 336.3260	CHF 358.1620	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	3.00%	0.004345	0.004935	CHF 791.6187	CHF 673.4814	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.00%	0.019909	0.019324	CHF 287.9568	CHF 229.3338	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.028876	0.027105	CHF 158.8262	CHF 163.4957	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.015038	0.015861	CHF 533.7199	CHF 488.9538	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	5.00%	0.066729	0.096644	CHF 51.5477	CHF 57.3187	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.00%	0.000794	0.000903	CHF 2889.9015	CHF 2454.1429	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	0.033024	0.030561	CHF 173.5990	CHF 181.2608	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.00%	0.013666	0.013083	CHF 251.6951	CHF 254.0561	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	0.021723	0.022608	CHF 263.9104	CHF 245.0232	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	2.00%	0.067536	0.038346	CHF 53.0316	CHF 57.7847	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	4.00%	0.478887	0.581465	CHF 7.1828	CHF 7.6215	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.018650	---	CHF 184.4350	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.00%	0.003684	0.003373	CHF 933.8148	CHF 985.3290	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	0.049844	0.056558	CHF 115.0173	CHF 97.9446	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	7.00%	0.003710	0.003425	CHF 2472.6291	CHF 2264.3117	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.00%	0.047614	0.071174	CHF 72.2426	CHF 62.2649	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.040696	0.042600	CHF 281.7423	CHF 260.0688	---	---

Datum:

22. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.027689	0.029839	CHF 492.5739	CHF 384.2592	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.00%	0.025290	0.028810	CHF 270.6555	CHF 198.9910	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.016110	0.017046	CHF 425.7361	CHF 336.3260	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	3.00%	0.003958	0.004345	CHF 1071.3025	CHF 791.6187	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.019917	0.019909	CHF 341.4488	CHF 287.9568	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.030497	0.028876	CHF 176.8735	CHF 158.8262	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.015768	0.015038	CHF 607.4911	CHF 533.7199	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	0.033130	0.033024	CHF 247.7005	CHF 173.5990	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.00%	0.020957	0.013666	CHF 260.2792	CHF 251.6951	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	0.021905	0.021723	CHF 252.2622	CHF 263.9104	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	3.00%	0.112229	0.064862	CHF 60.0788	CHF 53.0316	---	---
CH1129677105	medmix AG	---	0.151665	---	CHF 35.9153	---	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	3.00%	0.798377	0.478887	CHF 8.7313	CHF 7.1828	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	3.00%	0.025957	0.018650	CHF 210.4684	CHF 184.4350	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.00%	0.002304	0.003684	CHF 1200.2372	CHF 933.8148	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	0.049817	0.049844	CHF 136.9700	CHF 115.0173	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	8.00%	0.004226	0.003710	CHF 2603.3905	CHF 2472.6291	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.00%	0.064484	0.047614	CHF 86.2871	CHF 72.2426	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.039424	0.040696	CHF 346.6520	CHF 281.7423	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	5.00%	---	0.199063	---	CHF 28.7993	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	3.00%	---	0.066729	---	CHF 51.5477	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.00%	---	0.000794	---	CHF 2889.9015	---	---

Datum:

19. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.027066	0.027377	CHF 560.8235	CHF 492.5739	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.00%	0.012728	0.024912	CHF 357.7683	CHF 270.6555	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.016819	0.015838	CHF 451.2475	CHF 425.7361	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.020240	0.019747	CHF 374.9797	CHF 341.4488	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.035684	0.030497	CHF 170.1517	CHF 176.8735	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.014680	0.015539	CHF 723.8064	CHF 607.4911	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.00%	0.029650	0.032665	CHF 307.1656	CHF 247.7005	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	4.00%	0.031281	0.020724	CHF 242.6290	CHF 260.2792	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.00%	0.025199	0.021383	CHF 301.1882	CHF 252.2622	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	5.00%	0.162932	0.112229	CHF 65.2142	CHF 60.0788	---	---
CH1129677105	medmix AG	4.00%	0.143792	0.150189	CHF 42.2254	CHF 35.9153	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	5.00%	0.763659	0.772233	CHF 9.9385	CHF 8.7313	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	4.00%	0.036554	0.025629	CHF 249.1556	CHF 210.4684	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.00%	0.002142	0.002247	CHF 1417.1079	CHF 1200.2372	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	0.061045	0.049227	CHF 124.3292	CHF 136.9700	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	8.00%	0.003779	0.004144	CHF 2811.9602	CHF 2603.3905	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.00%	0.065050	0.062513	CHF 93.3394	CHF 86.2871	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.032408	0.038901	CHF 468.3810	CHF 346.6520	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	3.00%	---	0.003776	---	CHF 1071.3025	---	---

Datum:

22. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138605	Adecco SA	---	0.137918	---	CHF 52.6479	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.031302	0.027066	CHF 463.9304	CHF 560.8235	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.015025	0.016819	CHF 483.2725	CHF 451.2475	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.021607	0.020240	CHF 336.0504	CHF 374.9797	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.038060	0.035684	CHF 152.6229	CHF 170.1517	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.013238	0.014680	CHF 767.8848	CHF 723.8064	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.036783	---	CHF 78.9622	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.00%	0.036216	0.029650	CHF 240.5935	CHF 307.1656	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.00%	0.041045	0.031281	CHF 247.6690	CHF 242.6290	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	7.00%	0.169627	0.162932	CHF 68.4897	CHF 65.2142	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	5.00%	0.688804	0.763659	CHF 10.5416	CHF 9.9385	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	6.00%	0.028686	0.036554	CHF 303.7456	CHF 249.1556	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	0.055794	0.061045	CHF 130.1404	CHF 124.3292	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	7.00%	0.003584	0.003779	CHF 2836.5745	CHF 2811.9602	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.00%	0.085134	0.065050	CHF 136.4648	CHF 93.3394	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.040845	0.032408	CHF 355.5467	CHF 468.3810	---	---
CH1129677105	medmix AG	4.00%	0.085134	0.143792	CHF 43.335	CHF 42.2254	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	3.00%	---	0.012728	---	CHF 357.7683	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	---	0.025199	---	CHF 301.1882	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.00%	---	0.002142	---	CHF 1417.1079	---	---

Datum:

12. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

30.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

30. September 2021

Basiswert-Name:

Sulzer AG

Basiswert-ISIN:

CH0038388911

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1129677105	medmix AG	2.64%	---	0.085134	---	CHF 43.335	---	---

Basiswert neu:

Name:

medmix AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1129677105

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

MEDX SE EQUITY

Datum:

1. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.033253	0.031302	CHF 366.0209	CHF 463.9304	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.012814	0.015025	CHF 474.9165	CHF 483.2725	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.020536	0.021607	CHF 296.3316	CHF 336.0504	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.00%	0.038171	0.038060	CHF 159.4292	CHF 152.6229	---	---
CH0030170408	Geberit AG	7.00%	0.019785	0.013238	CHF 615.1834	CHF 767.8848	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.00%	0.069649	0.036783	CHF 69.8998	CHF 78.9622	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.00%	0.044404	0.036216	CHF 191.8731	CHF 240.5935	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	7.00%	0.047195	0.041045	CHF 206.3145	CHF 247.6690	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	8.00%	0.176215	0.169627	CHF 64.1176	CHF 68.4897	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	5.00%	0.608440	0.688804	CHF 10.0020	CHF 10.5416	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	6.00%	0.023476	0.028686	CHF 259.2310	CHF 303.7456	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	7.00%	0.003662	0.003584	CHF 2659.1631	CHF 2836.5745	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	8.00%	0.106625	0.085134	CHF 102.7352	CHF 136.4648	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.048547	0.040845	CHF 250.7119	CHF 355.5467	---	---
CH0012138605	Adecco SA	5.00%	---	0.137918	---	CHF 52.6479	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	---	0.055794	---	CHF 130.1404	---	---

Datum:

18. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Mai 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	10.00%	0.023780	0.033253	CHF 357.4200	CHF 366.0209	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.013870	0.012814	CHF 435.5427	CHF 474.9165	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.026650	0.020536	CHF 271.7102	CHF 296.3316	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	5.00%	0.039644	0.038171	CHF 151.0992	CHF 159.4292	---	---
CH0030170408	Geberit AG	10.00%	0.021896	0.019785	CHF 553.8831	CHF 615.1834	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.00%	0.116328	0.069649	CHF 72.9300	CHF 69.8998	---	---
CH0100837282	Kardex AG	7.00%	0.058637	0.044404	CHF 206.9897	CHF 191.8731	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	8.00%	0.050412	0.047195	CHF 237.6475	CHF 206.3145	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	9.00%	0.196757	0.170844	CHF 60.8890	CHF 64.1176	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	8.00%	0.004512	0.003662	CHF 2706.7327	CHF 2659.1631	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	9.00%	0.123610	0.106625	CHF 99.3478	CHF 102.7352	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.046417	0.048547	CHF 261.9607	CHF 250.7119	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	5.00%	---	0.608440	---	CHF 10.0020	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	---	0.023476	---	CHF 259.2310	---	---

Datum:

26. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Anpassung Aufteilung Jährliche Gebühr

23.04.2021

Mitteilung

Titel: Anpassung Aufteilung Jährliche Gebühr
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Industrials
ISIN: CH0399413340
Valor: 39 941 334
Symbol: SWINDZ

Die Aufteilung der Jährlichen Gebühr wird per 23.04.2021 wie folgt angepasst:

Alt/vor Korrektur:
Jährliche Gebühr 0.75% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis
berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration
und 0.50% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Neu/nach Korrektur:
Jährliche Gebühr 0.75% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis
berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.20% p.a. auf die Emittentin für die Administration
und 0.55% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Datum:

21. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.001173	---	CHF 7148.3448	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.00%	---	0.001173	---	CHF 7148.3448	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	7.00%	0.001173	0.023460	CHF 7148.3448	CHF 357.4200	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Industrials

Produkt-ISIN:

CH0399413340

Produkt-Symbol:

SWINDZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138605	Adecco SA	---	0.199161	---	CHF 53.9660	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	0.014058	0.013753	CHF 382.2649	CHF 435.5427	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	6.00%	0.044022	0.026455	CHF 244.1477	CHF 271.7102	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	7.00%	0.143807	0.114990	CHF 74.7384	CHF 72.9300	---	---
CH0100837282	Kardex AG	10.00%	0.060469	0.057879	CHF 177.7418	CHF 206.9897	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	10.00%	0.061204	0.050412	CHF 175.6072	CHF 237.6475	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	10.00%	0.155696	0.196757	CHF 69.0313	CHF 60.8890	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	---	0.022254	---	CHF 241.4814	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	10.00%	0.004147	0.004426	CHF 2591.5490	CHF 2706.7327	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	10.00%	0.116328	0.120590	CHF 92.3929	CHF 99.3478	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	10.00%	0.056967	0.045733	CHF 188.6680	CHF 261.9607	---	---
CH0001503199	Belimo Holding AG	7.00%	---	0.001173	---	CHF 7148.3448	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	5.00%	---	0.039644	---	CHF 151.0992	---	---
CH0030170408	Geberit AG	10.00%	---	0.021630	---	CHF 553.8831	---	---

Datum:

15. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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