ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf einen Swiss Assets Basket

ISIN: CH0344155624 Valor: 34415562 Symbol: SWIABZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 132.209

Briefkurs 133.138

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 1'800.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

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Produktdetails
Funktionsweise
Chart
Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0344155624 Produkt-Symbol: SWIABZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.1200%	6.729322	4.098363	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	3.5000%	0.023339	0.054581	CHF 81.9000	CHF 84.2114	---	---

Datum:

6. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.3300%	3.181247	6.729322	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.013044	---	CHF 257.0000	---	---	---

Datum:

6. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.6500%	5.583082	3.181247	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.0000%	---	0.031842	---	CHF 75.4298	---	---

Datum:

15. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.6800%	4.539950	5.583082	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0325814116	Kuros Biosciences AG	---	0.172710	---	CHF 3.3233	---	---	---

Datum:

14. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

22.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

22. November 2023

Basiswert-Name:

ams-OSRAM AG

Basiswert-ISIN:

AT0000A18XM4

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	0.5400%	0.192569	0.358440	CHF 3.2090	CHF 3.2090	---	---

Datum:

22. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.9600%	7.988954	4.539950	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.2600%	0.007336	0.010603	CHF 346.2000	CHF 352.9526	---	---
CH0325814116	Kuros Biosciences AG	0.5000%	---	0.172710	---	CHF 3.3233	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.5000%	---	0.083424	---	CHF 20.6406	---	---

Datum:

16. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.0200%	9.318256	7.988954	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.2700%	0.012872	0.022920	CHF 106.8000	CHF 112.8895	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.016861	---	CHF 62.9000	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.042669	---	CHF 36.0000	---	---	---
CH0315966322	Bell AG	1.0100%	---	0.004314	---	CHF 266.8065	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	1.5100%	---	0.032792	---	CHF 52.4433	---	---

Datum:

15. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.2900%	5.905358	9.318256	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.006745	---	CHF 456.3000	---	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	---	0.011221	---	CHF 24.0000	---	---	---

Datum:

3. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Offizielle Mitteilung

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0344155624
Produkt-Symbol: SWIABZ
Ereignis: Spin Off
Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023
Basiswert-Name: Novartis N
Basiswert-ISIN: CH0012005267

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert-ISIN alt: CH0012005267
Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil alt: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY

Basiswert-ISIN neu: CH0012005267
Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY
Bestand neu: 0.056104

und

Basiswert-ISIN neu: CH1243598427
Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW
Bestand neu: 0.011221

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.9400%	2.160978	5.905358	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.021793	---	CHF 58.1600	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.024533	---	CHF 84.3600	---	---	---

Datum:

25. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.8200%	7.499527	2.160978	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	3.2100%	---	0.117178	---	CHF 32.5000	---	---
CH0432492467	Alcon AG	1.6200%	---	0.026551	---	CHF 72.2200	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	0.9500%	---	0.192569	---	CHF 5.8400	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	1.3200%	---	0.012621	---	CHF 124.4000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.0200%	---	0.010784	---	CHF 221.8000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.3100%	---	0.040347	---	CHF 67.9000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	2.5000%	---	0.006745	---	CHF 439.5861	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	2.4600%	---	0.001050	---	CHF 2772.0000	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1.9800%	---	0.012140	---	CHF 193.0000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.5600%	---	0.130566	---	CHF 59.5600	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	0.9100%	---	0.016861	---	CHF 64.3000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.5200%	---	0.000671	---	CHF 2685.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.1200%	---	0.012682	---	CHF 198.0000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.3500%	---	0.007494	---	CHF 213.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.0300%	---	0.008894	---	CHF 270.4000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	1.6500%	---	0.004122	---	CHF 473.2000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.1600%	---	0.093635	---	CHF 103.3000	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.2500%	---	0.056104	---	CHF 89.8600	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1.5000%	---	0.428724	---	CHF 4.1440	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	6.9900%	---	0.032675	---	CHF 253.3345	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.7200%	---	0.017234	---	CHF 186.9000	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	2.7000%	---	0.039514	---	CHF 80.9800	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.7400%	---	0.012963	---	CHF 250.6000	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	1.4900%	---	0.023339	---	CHF 75.4000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.5600%	---	0.013044	---	CHF 232.8000	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.7900%	---	0.016229	---	CHF 130.6000	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	2.1900%	---	0.054871	---	CHF 47.3000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.3700%	---	0.005213	---	CHF 539.0000	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	1.7500%	---	0.024533	---	CHF 84.3600	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.7000%	---	0.029584	---	CHF 68.1400	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.1100%	---	0.007336	---	CHF 340.8000	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.5900%	---	0.042669	---	CHF 44.1500	---	---
CH0139101593	ZKB Gold ETF	4.9600%	---	0.011793	---	CHF 498.8500	---	---
CH0183135976	ZKB Silber ETF	5.0300%	---	0.102896	---	CHF 57.8700	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.2000%	---	0.009293	---	CHF 407.6000	---	---

Datum:

21. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.117178	---	CHF 33.6900	---	---	---
CH0432492467	Alcon AG	---	0.026551	---	CHF 71.0200	---	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.192569	---	CHF 6.7140	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.007530	---	CHF 214.5000	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.4900%	0.006284	0.003557	CHF 553.0000	CHF 500.2984	---	---
CH0002748082	Cash CHF	6.2700%	2.232689	7.499527	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.012621	---	CHF 150.4000	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.010784	---	CHF 243.8000	---	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.040347	---	CHF 66.1469	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.001050	---	CHF 3023.0000	---	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	---	0.011696	---	CHF 206.5000	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.130566	---	CHF 56.0000	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.016861	---	CHF 73.7000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000671	---	CHF 2935.0000	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.012682	---	CHF 195.0000	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.007494	---	CHF 239.5000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.008894	---	CHF 262.6000	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.0600%	0.042183	0.021793	CHF 58.8800	CHF 58.1160	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.004122	---	CHF 566.8000	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	---	0.093635	---	CHF 109.5381	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.056104	---	CHF 88.1473	---	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	---	0.428724	---	CHF 4.6660	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.023306	---	CHF 287.9000	---	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	---	0.017234	---	CHF 185.3000	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	---	0.039514	---	CHF 80.9200	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.012963	---	CHF 249.3000	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	---	0.023339	---	CHF 76.0000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.2800%	0.148379	0.083225	CHF 13.8400	CHF 18.3764	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.012881	---	CHF 235.6000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.016229	---	CHF 136.0000	---	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	---	0.054871	---	CHF 52.7000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.005213	---	CHF 531.6000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.024533	---	CHF 91.9600	---	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.029584	---	CHF 75.7400	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.007336	---	CHF 377.5000	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.042669	---	CHF 42.0000	---	---	---
CH0139101593	ZKB Gold ETF	---	0.011793	---	CHF 531.0000	---	---	---
CH0183135976	ZKB Silber ETF	---	0.102896	---	CHF 61.0900	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.009293	---	CHF 427.3000	---	---	---

Datum:

18. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.8200%	7.762351	2.232689	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.1700%	0.031137	0.040347	CHF 67.1000	CHF 66.1469	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.3400%	0.071197	0.093635	CHF 113.2800	CHF 109.5381	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.0200%	0.028166	0.056104	CHF 91.0600	CHF 88.1473	---	---

Datum:

1. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	1.5700%	0.043411	0.026551	CHF 71.3400	CHF 73.0524	---	---
CH0002748082	Cash CHF	6.3000%	5.974014	7.762351	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.0300%	0.033290	0.016861	CHF 74.0000	CHF 75.4570	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.6500%	0.010186	0.012881	CHF 283.5000	CHF 253.4441	---	---

Datum:

22. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.8000%	7.230087	5.974014	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	1.8500%	0.005314	0.011696	CHF 209.5466	CHF 196.8236	---	---

Datum:

15. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.9100%	7.326808	7.230087	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	0.9100%	0.011187	0.005314	CHF 214.5000	CHF 209.5466	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	2.5100%	0.030746	0.054078	CHF 55.5000	CHF 56.8885	---	---

Datum:

2. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.9000%	3.135064	7.326808	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.002061	---	CHF 735.5000	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	2.0300%	0.056546	0.028166	CHF 83.0000	CHF 89.6729	---	---

Datum:

26. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	2.7200%	0.001581	0.039525	CHF 2066.0000	CHF 82.64	---	---

Datum:

14. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, SGS Ltd

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.039525	---	CHF 82.64	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	2.7200%	---	0.039525	---	CHF 82.64	---	---

Basiswert alt:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002497458

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1256740924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.6100%	1.382645	3.135064	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.7000%	0.010761	0.017234	CHF 204.0000	CHF 188.2086	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	1.4900%	0.034812	0.023282	CHF 67.0000	CHF 76.7095	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.111010	---	CHF 16.8751	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	1.8200%	---	0.023549	---	CHF 93.1400	---	---

Datum:

12. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.9700%	6.523290	4.649981	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	1.6000%	---	0.111010	---	CHF 16.8751	---	---

Datum:

17. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.07%	0.115008	0.115009	CHF 31.5515	CHF 31.7300	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.25%	0.043335	0.043321	CHF 69.2892	CHF 61.8381	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1.17%	0.193279	0.192569	CHF 7.4034	CHF 7.2503	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	1.44%	0.007428	0.007416	CHF 249.7500	CHF 230.7690	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.88%	0.006180	0.006189	CHF 591.0000	CHF 553.0000	---	---
CH0002748082	Cash CHF	5.49%	11.893924	6.523290	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	1.57%	0.012605	0.012621	CHF 146.4534	CHF 147.3973	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.99%	0.010681	0.010655	CHF 208.0000	CHF 222.2775	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.97%	0.030540	0.030534	CHF 78.6286	CHF 76.5500	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.21%	0.002055	0.002061	CHF 719.0000	CHF 700.0000	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	2.44%	0.001033	0.001035	CHF 2894.0000	CHF 2801.0000	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.12%	0.011163	0.011187	CHF 220.8143	CHF 225.7255	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.23%	0.125193	0.125140	CHF 56.5834	CHF 59.1408	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.21%	0.032730	0.032708	CHF 86.8868	CHF 80.4195	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.67%	0.000666	0.000667	CHF 2995.0000	CHF 2970.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.95%	0.012568	0.012540	CHF 180.6000	CHF 185.2146	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.85%	0.007343	0.007351	CHF 296.2960	CHF 298.5000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.78%	0.008582	0.008593	CHF 240.8000	CHF 246.1459	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.68%	0.042147	0.042183	CHF 54.1458	CHF 47.3573	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	1.91%	0.004109	0.004102	CHF 552.4000	CHF 552.4000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	6.22%	0.053074	0.070012	CHF 107.7921	CHF 105.5418	---	---
CH0012005267	Novartis AG	3.66%	0.032457	0.055028	CHF 79.2806	CHF 79.1050	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1.99%	0.409210	0.410172	CHF 5.8859	CHF 5.7758	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.11%	0.016039	0.022757	CHF 277.1000	CHF 266.6858	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	1.80%	0.010638	0.010613	CHF 192.0000	CHF 202.0478	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	2.73%	0.001542	0.001540	CHF 2196.0000	CHF 2106.0000	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.73%	0.012874	0.012857	CHF 264.2640	CHF 252.1476	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.04%	0.034793	0.034812	CHF 67.4674	CHF 69.5695	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.74%	0.144169	0.144403	CHF 15.0150	CHF 14.2843	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.06%	0.010166	0.010186	CHF 241.2410	CHF 240.2400	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.74%	0.016142	0.016166	CHF 129.4500	CHF 127.6776	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	1.60%	0.030655	0.030746	CHF 60.5394	CHF 61.8868	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.51%	0.005028	0.005033	CHF 552.0000	CHF 592.4000	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.77%	0.029374	0.029295	CHF 69.5000	CHF 71.7482	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.72%	0.007260	0.007242	CHF 287.8000	CHF 281.7180	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.57%	0.041965	0.042057	CHF 43.4434	CHF 44.4945	---	---
CH0139101593	ZKB Gold ETF	5.09%	0.011787	0.011793	CHF 509.6023	CHF 512.7000	---	---
CH0183135976	ZKB Silber ETF	4.77%	0.102878	0.102896	CHF 58.0165	CHF 55.0700	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.30%	0.006162	0.006154	CHF 440.5000	CHF 443.8000	---	---

Datum:

9. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.02%	0.114957	0.115008	CHF 31.3024	CHF 31.5515	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.006978	---	CHF 189.9500	---	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1.19%	0.193187	0.193279	CHF 8.9460	CHF 7.4034	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	1.54%	0.007451	0.007428	CHF 234.5000	CHF 249.7500	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.020969	---	CHF 80.0500	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.90%	11.677025	11.893924	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	1.54%	0.024291	0.012605	CHF 137.5000	CHF 146.4534	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.85%	0.010682	0.010681	CHF 221.5000	CHF 208.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.00%	0.026357	0.030540	CHF 75.7742	CHF 78.6286	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.23%	0.002063	0.002055	CHF 663.0000	CHF 719.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.004453	---	CHF 488.5000	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	2.49%	0.001034	0.001033	CHF 2956.0000	CHF 2894.0000	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.05%	0.010846	0.011163	CHF 221.5000	CHF 220.8143	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.90%	0.125292	0.125193	CHF 52.1803	CHF 56.5834	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.37%	0.032687	0.032730	CHF 90.2097	CHF 86.8868	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.66%	0.000668	0.000666	CHF 2635.0000	CHF 2995.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.89%	0.012566	0.012568	CHF 174.4000	CHF 180.6000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.81%	0.007331	0.007343	CHF 287.0000	CHF 296.2960	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.72%	0.008587	0.008582	CHF 221.8779	CHF 240.8000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.90%	0.042186	0.042147	CHF 51.1088	CHF 54.1458	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	1.89%	0.004103	0.004109	CHF 484.0000	CHF 552.4000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	4.76%	0.053104	0.053074	CHF 112.7590	CHF 107.7921	---	---
CH0012005267	Novartis AG	2.14%	0.032506	0.032457	CHF 84.8300	CHF 79.2806	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.00%	0.318354	0.409210	CHF 6.3786	CHF 5.8859	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	1.70%	0.010648	0.010638	CHF 186.4000	CHF 192.0000	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.83%	0.012856	0.012874	CHF 255.3000	CHF 264.2640	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	1.95%	0.034753	0.034793	CHF 71.2795	CHF 67.4674	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.80%	0.143869	0.144169	CHF 14.3000	CHF 15.0150	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.04%	0.005904	0.010166	CHF 230.4000	CHF 241.2410	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.74%	0.016140	0.016142	CHF 121.0000	CHF 129.4500	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	1.54%	0.060210	0.030655	CHF 56.0500	CHF 60.5394	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.31%	0.005038	0.005028	CHF 538.0000	CHF 552.0000	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.70%	0.029383	0.029374	CHF 61.8481	CHF 69.5000	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.74%	0.007255	0.007260	CHF 288.4000	CHF 287.8000	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.52%	0.036966	0.041965	CHF 41.3087	CHF 43.4434	---	---
CH0183135976	ZKB Silber ETF	4.97%	0.148032	0.102878	CHF 62.4478	CHF 58.0165	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.26%	0.006163	0.006162	CHF 444.2000	CHF 440.5000	---	---
CH0432492467	Alcon AG	2.50%	---	0.043335	---	CHF 69.2892	---	---
CH0139101593	ZKB Gold ETF	5.00%	---	0.011787	---	CHF 509.6023	---	---

Datum:

21. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.02%	0.132516	0.114957	CHF 28.4100	CHF 31.3024	---	---
CH0012138605	Adecco SA	---	0.039407	---	CHF 32.2500	---	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.11%	0.006953	0.006978	CHF 162.6000	CHF 189.9500	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1.45%	0.193138	0.193187	CHF 8.2220	CHF 8.9460	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	1.46%	0.007445	0.007451	CHF 206.5000	CHF 234.5000	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.98%	0.007463	0.006180	CHF 422.5000	CHF 575.8403	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1.41%	0.020985	0.020969	CHF 70.3000	CHF 80.0500	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.79%	3.678212	11.677025	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.80%	0.024304	0.024291	CHF 112.7500	CHF 137.5000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.98%	0.010675	0.010682	CHF 174.8000	CHF 221.5000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.67%	0.026400	0.026357	CHF 77.1000	CHF 75.7742	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.15%	0.002070	0.002063	CHF 737.5000	CHF 663.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	1.82%	0.004450	0.004453	CHF 487.8000	CHF 488.5000	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	2.56%	0.001033	0.001034	CHF 3292.0000	CHF 2956.0000	---	---
CH1173567111	Gurit Holding AG	---	0.013117	---	CHF 114.0000	---	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.01%	0.010833	0.010846	CHF 271.2528	CHF 221.5000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.48%	0.144736	0.125292	CHF 44.6900	CHF 52.1803	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.47%	0.032712	0.032687	CHF 85.0000	CHF 90.2097	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.47%	0.000667	0.000668	CHF 2560.0000	CHF 2635.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.84%	0.012541	0.012566	CHF 187.6000	CHF 174.4000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.76%	0.007334	0.007331	CHF 263.5000	CHF 287.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.60%	0.008611	0.008587	CHF 244.9000	CHF 221.8779	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.81%	0.042246	0.042186	CHF 55.4400	CHF 51.1088	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	1.66%	0.004111	0.004103	CHF 560.2000	CHF 484.0000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.02%	0.058326	0.053104	CHF 116.4834	CHF 112.7590	---	---
CH0012005267	Novartis AG	2.31%	0.032477	0.032506	CHF 82.0500	CHF 84.8300	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1.70%	0.318580	0.318354	CHF 7.5850	CHF 6.3786	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.96%	0.016033	0.016039	CHF 316.7000	CHF 294.3000	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	1.66%	0.010665	0.010648	CHF 174.6000	CHF 186.4000	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	2.99%	0.001904	0.001542	CHF 2250.0000	CHF 2313.8155	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.75%	0.012866	0.012856	CHF 239.7000	CHF 255.3000	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.08%	0.045307	0.034753	CHF 56.7000	CHF 71.2795	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.72%	0.144096	0.143869	CHF 13.2300	CHF 14.3000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.14%	0.005923	0.005904	CHF 343.8000	CHF 230.4000	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.64%	0.016136	0.016140	CHF 128.9500	CHF 121.0000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.27%	0.005036	0.005038	CHF 511.4000	CHF 538.0000	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.52%	0.029452	0.029383	CHF 78.5400	CHF 61.8481	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	2.83%	0.060229	0.060210	CHF 47.0004	CHF 56.0500	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.75%	0.007245	0.007255	CHF 276.8000	CHF 288.4000	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.28%	0.037011	0.036966	CHF 36.9500	CHF 41.3087	---	---
CH0183135976	ZKB Silber ETF	7.75%	0.159191	0.148032	CHF 56.0994	CHF 62.4478	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.30%	0.006174	0.006163	CHF 419.5000	CHF 444.2000	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.006625	---	CHF 18.0000	---	---	---

Datum:

24. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

03.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Basiswert-Name:

ABB Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0012221716

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	0.15%	---	0.006812	---	CHF 18.0000	---	---

Basiswert neu:

Name:

Accelleron Industries AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1169360919

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ACLN SE EQUITY

Datum:

4. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.75%	0.504786	2.035989	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	6.00%	0.086479	0.059968	CHF 109.8200	CHF 116.4834	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.017020	---	CHF 230.0000	---	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.50%	---	0.010730	---	CHF 271.2528	---	---
CH0012255144	The Swatch Group AG	2.50%	---	0.061925	---	CHF 47.0004	---	---

Datum:

8. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.45%	7.120690	0.504786	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.00%	0.036683	0.042820	CHF 72.6200	CHF 52.4124	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.010822	---	CHF 232.4219	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.50%	0.089437	0.148153	CHF 17.8200	CHF 11.3614	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.50%	---	0.010976	---	CHF 153.3532	---	---
CH0030170408	Geberit AG	2.00%	---	0.004575	---	CHF 490.5901	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.50%	---	0.000686	---	CHF 2452.4500	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	1.70%	---	0.010965	---	CHF 173.9738	---	---

Datum:

14. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Gurit Holding AG

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Basiswert-Name:

Gurit Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0008012236

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt:

Name:

Gurit Holding AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0008012236

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

GUR SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Gurit Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1173567111

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

GURN SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Basiswert-Name:

Gurit Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1173567111

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1173567111	Gurit Holding AG	1.50%	0.001349	0.013486	CHF 1458.6424	CHF 145.86	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Basiswert-Name:

Gurit Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1173567111

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1173567111	Gurit Holding AG	1.50%	0.001349	0.013486	CHF 1458.6424	CHF 145.86	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.001659	---	CHF 1429.5000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.81%	---	0.001659	---	CHF 1429.5000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.81%	0.001659	0.016590	CHF 1429.5000	CHF 142.95	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.45%	10.957647	7.120690	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	1.50%	0.000815	0.001344	CHF 1550.0000	CHF 1458.6424	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	---	0.009934	---	CHF 247.0000	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.50%	0.031459	0.046430	CHF 89.5652	CHF 70.3769	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.50%	0.013297	0.030074	CHF 123.4500	CHF 108.6512	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	1.90%	---	0.010685	---	CHF 232.4219	---	---

Datum:

7. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

25.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2022

Basiswert-Name:

ams AG

Basiswert-ISIN:

AT0000A18XM4

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

ams AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

ams-OSRAM AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Österreich

ISIN:

AT0000A18XM4

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AMS SE EQUITY

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.78%	13.775254	10.957647	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.00%	---	0.031459	---	CHF 89.5652	---	---

Datum:

29. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.31%	0.133941	0.133941	CHF 32.5100	CHF 33.5600	---	---
CH0012138605	Adecco SA	1.23%	0.038378	0.038378	CHF 48.7100	CHF 43.3900	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	2.36%	0.198576	0.198576	CHF 17.1550	CHF 16.1200	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	1.69%	0.007541	0.007541	CHF 298.5000	CHF 304.0000	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.23%	0.007578	0.007578	CHF 337.5000	CHF 400.5000	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	0.99%	0.020836	0.020836	CHF 64.0500	CHF 64.5500	---	---
CH0002748082	Cash CHF	10.14%	10.813874	13.775254	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.38%	0.024464	0.024464	CHF 97.7400	CHF 132.3000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.43%	0.026691	0.026691	CHF 76.2500	CHF 72.5500	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	1.53%	0.002089	0.002089	CHF 926.5000	CHF 993.5000	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	3.67%	0.001050	0.001050	CHF 4460.0000	CHF 4749.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	0.87%	0.000815	0.000815	CHF 1776.0000	CHF 1456.0000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.63%	0.141960	0.141960	CHF 45.3000	CHF 44.3200	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.05%	0.033141	0.033141	CHF 73.1000	CHF 84.2000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.57%	0.012713	0.012713	CHF 262.5000	CHF 275.0000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.35%	0.007457	0.007457	CHF 252.4000	CHF 246.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.79%	0.008642	0.008642	CHF 350.8000	CHF 281.2000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.02%	0.036683	0.036683	CHF 91.3216	CHF 74.9400	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.33%	0.004208	0.004208	CHF 761.0000	CHF 752.4000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	7.94%	0.085204	0.085204	CHF 115.0400	CHF 126.6400	---	---
CH0012005267	Novartis AG	1.88%	0.032503	0.032503	CHF 76.6400	CHF 78.7000	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.08%	0.316824	0.316824	CHF 10.5735	CHF 8.9100	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.50%	0.016203	0.016203	CHF 340.4000	CHF 377.2000	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	1.71%	0.009934	0.009934	CHF 257.6000	CHF 234.2000	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.54%	0.013149	0.013149	CHF 324.6000	CHF 365.7000	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.19%	0.087099	0.087099	CHF 22.8500	CHF 18.4800	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.49%	0.006029	0.006029	CHF 379.8000	CHF 335.7000	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	2.21%	0.001654	0.001654	CHF 1885.5000	CHF 1814.5000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1.98%	0.005034	0.005034	CHF 467.4000	CHF 535.0000	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.21%	0.013297	0.013297	CHF 133.2000	CHF 124.0000	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	3.29%	0.016749	0.016749	CHF 253.8000	CHF 267.1000	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.33%	0.007350	0.007350	CHF 419.8000	CHF 430.6000	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.53%	0.037298	0.037298	CHF 60.4000	CHF 55.8000	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	---	0.018195	---	CHF 120.0500	---	---	---
CH0183135976	ZKB Silber ETF	7.24%	0.163673	0.163673	CHF 62.1723	CHF 60.0758	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1.74%	0.006136	0.006136	CHF 386.6000	CHF 384.1000	---	---

Datum:

20. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.07%	13.520279	10.813874	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.50%	0.019820	0.036683	CHF 116.2500	CHF 91.3216	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	2.50%	0.206508	0.316824	CHF 10.2900	CHF 10.5735	---	---

Datum:

22. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012684657	Bobst Group SA	---	0.038057	---	CHF 61.5500	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.84%	3.539553	13.520279	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.00%	0.033403	0.024131	CHF 93.5800	CHF 113.9097	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.00%	0.013720	0.008642	CHF 286.0000	CHF 318.0908	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.00%	0.006248	0.004208	CHF 552.4000	CHF 653.2889	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	4.00%	0.002328	0.001919	CHF 2731.0000	CHF 2864.1330	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.023160	---	CHF 84.0200	---	---	---

Datum:

24. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. Mai 2021

Basiswert-Name:

LafargeHolcim Limited

Basiswert-ISIN:

CH0012214059

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012214059	Holcim Ltd	6.06%	0.137015	0.137015	CHF 57.0000	CHF 57.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

LafargeHolcim Limited

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012214059

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

LHN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Holcim Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012214059

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

HOLN SE EQUITY

Datum:

10. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams AG	2.50%	0.136008	0.198576	CHF 18.6517	CHF 16.2366	---	---
CH0002748082	Cash CHF	2.74%	6.494958	3.539553	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.009643	---	CHF 280.8000	---	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.15%	---	0.009934	---	CHF 279.1335	---	---
CH0012453913	Temenos AG	1.50%	---	0.013229	---	CHF 146.2340	---	---

Datum:

20. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.00%	0.181267	0.133941	CHF 26.4900	CHF 28.4093	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	2.00%	0.110892	0.136008	CHF 22.2834	CHF 18.6517	---	---
CH0002748082	Cash CHF	5.12%	4.004944	6.494958	CHF 1.0010	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	1.50%	0.001383	0.000808	CHF 2680.6250	CHF 2354.9008	---	---
CH0002187810	Phoenix Mecano AG	---	0.003858	---	CHF 482.0000	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	0.002668	0.002328	CHF 2741.0000	CHF 2724.3285	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	1.50%	0.002300	0.001649	CHF 1025.5000	CHF 1154.0448	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.50%	0.009639	0.007241	CHF 258.8000	CHF 262.7339	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.50%	---	0.007026	---	CHF 270.8079	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.50%	---	0.019691	---	CHF 96.6218	---	---

Datum:

31. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.01.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Swiss Assets Basket

Produkt-ISIN:

CH0344155624

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

SWIABZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	---	1.137906	---	CHF 0.6200	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	---	0.017068	---	CHF 60.7000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.24%	11.231308	4.004944	CHF 1.0000	CHF 1.0010	---	---
CH0010645932	Givaudan N	3.00%	0.001326	0.001038	CHF 3878.8748	CHF 3570.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Hldg I	3.00%	0.001541	0.001383	CHF 1784.0000	CHF 2680.6250	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner N	2.00%	0.013011	0.032760	CHF 71.6000	CHF 75.4290	---	---
CH0013841017	Lonza Grp N	3.00%	0.009179	0.006221	CHF 560.4455	CHF 595.8000	---	---
CH0000816824	OC Oerlikon N	1.50%	0.135139	0.202137	CHF 8.4350	CHF 9.1685	---	---
CH0496451508	SoftwONE Hldg N	2.00%	0.062363	0.085908	CHF 27.4968	CHF 28.7639	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.018378	---	CHF 55.0000	---	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	---	0.005846	---	CHF 170.2000	---	---	---
CH0183135976	ZKB SilverETF-AACHF	9.00%	0.130928	0.163673	CHF 75.4852	CHF 67.9389	---	---
AT0000A18XM4	ams I	2.00%	---	0.110892	---	CHF 22.2834	---	---
CH0012684657	Bobst Grp N	2.00%	---	0.038057	---	CHF 64.9302	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compre N	2.00%	---	0.007493	---	CHF 329.7685	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma N	2.00%	---	0.018006	---	CHF 137.2321	---	---

Datum:

22. Januar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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