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ZKB Tracker-Zertifikat
auf ValRec 28 Basket (EUR)

ISIN: CH1218274384 Valor: 121827438 Symbol: VALREZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.19

Briefkurs 100.995

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'000.00

Volumen 2'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 04.07.2025 17:15:00

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Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
3M Co NUS88579Y1010152.94143.1515USD3.57%0.028623
Alibaba Grp AUS01609W1027108.7113.6671USD3.57%0.036048
Alphabet A -A-US02079K3059179.53172.4959USD3.57%0.023754
ASML Holding ANL0010273215659.4669.40EUR3.57%0.005309
Aviva AGB00BPQY8M806.136.0550GBP3.57%0.500288
Barrick Gold ACA06849F108021.4621.1132USD3.57%0.194073
BlackRock NUS09290D10191082.15980.32USD3.57%0.004180
Caterpillar AUS1491231015397.86357.2836USD3.57%0.011468
CK Hutchison Hld NKYG217651051n.v.47.5571HKD3.57%0.676293
Davide Campari-MilanoNL00154359755.9225.674EUR3.57%0.626290
Engie SA AFR001020848819.83519.6480EUR3.57%0.180862
Statoil ANO0010096985259.55272.4409NOK3.57%0.150404
Glencore PLCJE00B4T3BW643.032.8491GBP3.57%1.063234
LANXESS ADE000547040524.7225.7439EUR3.57%0.138036
L'Oréal AFR0000120321369.95371.85EUR3.57%0.009556
Microsoft NUS5949181045498.84476.41USD3.57%0.008601
Novo-Nordisk ADK0062498333451.3525.0788DKK3.57%0.050476
Pandora ADK00602526901085.51'158.1737DKK3.57%0.022884
PayPal Hold. Inc AUS70450Y103876.5973.351USD3.57%0.055861
PepsiCo AUS7134481081135.38131.8198USD3.57%0.031084
Sandoz Group AGCH124359842743.6242.8164CHF3.57%0.077602
Sanofi AFR000012057883.2986.9630EUR3.57%0.040863
SAP ADE0007164600255.5256.2884EUR3.57%0.013866
Umicore ABE097432052614.2411.5517EUR3.57%0.307622
Vodafone Group AGB00BH4HKS390.820.7338GBP3.57%4.128407
Wal-Mart Stores AUS931142103998.3694.5242USD3.57%0.043349
Waste Management AUS94106L1098227.1237.7457USD3.57%0.017235
Wienerberger AAT000083170629.9231.4047EUR3.57%0.113154

Stammdaten

ISIN CH1218274384
Valor 121827438
Symbol VALREZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag13.06.2025
Liberierungstag20.06.2025
Erster Handelstag20.06.2025
Letzter Handelstag13.06.2030
Final Fixing Tag13.06.2030
Rückzahlungstag20.06.2030
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1'802
Emissionsbetrag25'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2030
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-
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