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ZKB Tracker-Zertifikat
auf ValRec 28 Basket (EUR)

ISIN: CH1218274384 Valor: 121827438 Symbol: VALREZ Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.01

Briefkurs 100.81

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 2'000.00

Volumen 2'000.00

Datum/Zeit (realtime) 16.06.2025 17:17:47

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Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
3M Co NUS88579Y1010144.72143.1515USD3.57%0.028623
Alibaba Grp AUS01609W1027116.12113.6671USD3.57%0.036048
Alphabet A -A-US02079K3059176.33172.4959USD3.57%0.023754
ASML Holding ANL0010273215670.1669.40EUR3.57%0.005309
Aviva AGB00BPQY8M806.066.0550GBP3.57%0.500288
Barrick Gold ACA06849F108021.44521.1132USD3.57%0.194073
BlackRock NUS09290D1019982.7573980.32USD3.57%0.004180
Caterpillar AUS1491231015362.1075357.2836USD3.57%0.011468
CK Hutchison Hld NKYG217651051n.v.47.5571HKD3.57%0.676293
Davide Campari-MilanoNL00154359755.75.674EUR3.57%0.626290
Engie SA AFR001020848819.78519.6480EUR3.57%0.180862
Statoil ANO0010096985273.55272.4409NOK3.57%0.150404
Glencore PLCJE00B4T3BW642.922.8491GBP3.57%1.063234
LANXESS ADE000547040525.4425.7439EUR3.57%0.138036
L'Oréal AFR0000120321370.2371.85EUR3.57%0.009556
Microsoft NUS5949181045478.2463476.41USD3.57%0.008601
Novo-Nordisk ADK0062498333498.1525.0788DKK3.57%0.050476
Pandora ADK00602526901199.51'158.1737DKK3.57%0.022884
PayPal Hold. Inc AUS70450Y103872.1873.351USD3.57%0.055861
PepsiCo AUS7134481081130.965131.8198USD3.57%0.031084
Sandoz Group AGCH124359842742.542.8164CHF3.57%0.077602
Sanofi AFR000012057885.8886.9630EUR3.57%0.040863
SAP ADE0007164600257.45256.2884EUR3.57%0.013866
Umicore ABE097432052611.911.5517EUR3.57%0.307622
Vodafone Group AGB00BH4HKS390.760.7338GBP3.57%4.128407
Wal-Mart Stores AUS931142103994.42594.5242USD3.57%0.043349
Waste Management AUS94106L1098234.33237.7457USD3.57%0.017235
Wienerberger AAT000083170631.9631.4047EUR3.57%0.113154

Stammdaten

ISIN CH1218274384
Valor 121827438
Symbol VALREZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag13.06.2025
Liberierungstag20.06.2025
Erster Handelstag20.06.2025
Letzter Handelstag13.06.2030
Final Fixing Tag13.06.2030
Rückzahlungstag20.06.2030
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1'822
Emissionsbetrag25'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2030
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-
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