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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf EdR Developed Equity

ISIN: CH1218243546 Valor: 121824354 Symbol: EDRGLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 1'160.107

Briefkurs 1'165.922

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.07.2024 17:16:19

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Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Accenture NIE00B4BNMY34330.12378.08USD2.14%0.067406
Accor AFR000012040436.9641.56EUR2.12%0.557404
Adidas NDE000A1EWWW0229.1200.85EUR1.01%0.055125
AMD AUS0079031078138.32181.42USD2.53%0.166004
Air Liquide AFR0000120073164.82195.24EUR2.88%0.161215
Allianz NDE0008404005258.9271.05EUR2.72%0.109793
Alphabet A -A-US02079K3059167.28147.03USD3.34%0.269784
Amazon.Com AUS0231351067179.85175.90USD3.34%0.225949
Apple AUS0378331005217.49176.08USD4.44%0.299496
ASML Holding ANL0010273215799.6869.60EUR1.97%0.024833
Banco Santander NES0113900J374.5544.189EUR0.96%2.519112
BNP Paribas AFR000013110464.5662.00EUR1.76%0.311488
Bouygues AFR000012050332.0637.48EUR2.28%0.665263
Bristol Myers AUS110122108345.2751.80USD2.39%0.547523
Cap GeminiFR0000125338193.6222.90EUR2.23%0.109603
Citigroup AUS172967424264.3758.86USD3.54%0.714782
Coca-Cola AUS191216100766.0760.23USD1.81%0.357207
ConocoPhillips AUS20825C1045111.03122.02USD2.62%0.254763
Constellation B A-A-US21036P1084249.38268.75USD1.46%0.064602
Deutsche Telekom NDE000555750824.2121.8899EUR2.54%1.270113
EDP -Energ de Port APTEDP0AM00093.733.474EUR1.43%4.499378
Eli Lilly & Co AUS5324571083821.19772.78USD2.50%0.038448
Emerson Electric AUS2910111044114.59111.29USD3.24%0.345977
Estee Lauder AUS518439104499.9146.19USD4.24%0.344614
Infineon Technolog NDE000623100430.4831.315EUR1.33%0.466401
ING GroepNL001182120216.94214.528EUR2.04%1.538537
JPMorgan Chase AUS46625H1005208.67193.79USD2.97%0.182364
Linde NIE000S9YS762443.03466.73USD3.43%0.087281
L'Oréal AFR0000120321392.35441.20EUR1.45%0.035905
LVMH AFR0000121014652.6860.20EUR1.87%0.023807
Medtronic PLCIE00BTN1Y11578.4684.11USD3.69%0.521194
Michelin (CDGE) NFR001400AJ4536.1235.36EUR1.25%0.386634
Microsoft NUS5949181045418.4421.41USD4.56%0.128679
NextEra Energy AUS65339F101273.4461.27USD2.01%0.390070
Nike A -B-US654106103171.4199.96USD1.91%0.227392
Palo Alto Networks NUS6974351057320.13280.58USD2.26%0.095614
Pernod-Ricard AFR0000120693126147.65EUR1.48%0.109722
Schneider Electric AFR0000121972216.05215.8068EUR1.02%0.051616
Total AFR000012027161.9764.30EUR2.40%0.408499
US-DOLLARUS9117941131n.v.1.00USD1.79%21.235959
Visa A -A-US92826C8394253.74287.35USD3.28%0.135707
Volkswagen VADE0007664039104.65117.28EUR1.78%0.166489

Stammdaten

ISIN CH1218243546
Valor 121824354
Symbol EDRGLZ
Währung USD
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 1'000.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis1'000.00
Initial Fixing Tag02.10.2023
Liberierungstag10.10.2023
Erster Handelstag10.10.2023
Letzter Handelstag29.09.2028
Final Fixing Tag02.10.2028
Rückzahlungstag10.10.2028
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1'528
Emissionsbetrag50'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.10.2028
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-
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