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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen internationalen Dividendenbasket EUR

ISIN: CH1139757392 Valor: 113975739 Symbol: IDIEUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.318

Briefkurs 112.212

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'000.00

Volumen 2'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 17:15:00

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Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Adecco NCH001213860530.3243.0965CHF2.86%0.067245
Allianz NDE0008404005262.3212.40EUR2.86%0.013250
AT&T AUS00206R102318.56523.2435USD2.16%0.134304
AXA AFR000012062832.2125.4988EUR2.86%0.110369
Bk of Nova Scotia ACA064149107563.9492.4139CAD2.86%0.042420
BASF NDE000BASF11144.8254.2381EUR2.86%0.051888
BCE ACA05534B760445.4968.1402CAD2.86%0.057531
Centamin PLC NJE00B5TT18721.280.9294GBP2.86%2.539340
ENEL SpAIT00031283676.5685.7666EUR2.86%0.488030
Engie SA AFR001020848814.15512.0138EUR2.86%0.234254
Fortescue Metals NAU000000FMG421.5218.3328AUD2.86%0.228773
GSK PLC NGB00BN7SWP6315.2520.3191GBP2.34%0.116841
H.& R.Block Inc NUS093671105257.4626.1939USD2.86%0.118737
Helvetia Hldg NCH0466642201129.6119.5179CHF2.86%0.024248
IG Group Hdgs NGB00B06QFB758.627.9545GBP2.86%0.296710
ING GroepNL001182120217.0669.4614EUR2.86%0.297449
IBM AUS4592001014183.92127.3991USD2.86%0.024413
Legal & General Gr.AGB00056039972.292.7739GBP2.86%0.850843
Manulife Financial NCA56501R106436.0225.6038CAD2.86%0.153109
Mapfre SA NES0124244E342.1721.8584EUR2.86%1.514377
Northwst Bncshs NUS667340103913.2813.9821USD2.86%0.222440
PPL AUS69351T106029.0226.8240USD2.86%0.115947
Randstad N.VNL000037912144.7158.7232EUR2.86%0.047925
Rio Tinto AGB000718875749.4557.2332GBP2.86%0.041238
SNAP AIT00031534154.3754.9307EUR2.86%0.570772
SSE AGB000790873318.4216.8513GBP2.86%0.140058
Swisscom NCH0008742519534552.80CHF2.86%0.005242
Telenor ANO0010063308128.25130.4696NOK2.86%0.208416
Telus NCA87971M103221.7632.5849CAD2.86%0.120307
Terna AIT00032426227.5387.0201EUR2.86%0.400892
Total AFR000012027163.1445.7869EUR2.86%0.061465
Unipol NIT00048100549.9954.6413EUR2.86%0.606353
Valiant Holding NCH0014786500105.495.8964CHF2.86%0.030221
The W U Cmpny AUS959802109812.60517.8327USD2.86%0.174409
Zurich Insurance NCH0011075394473.9441.50CHF2.86%0.006564
Warner Bros NUS93442310418.4224.90USD0.70%0.032490
Haleon PLC NGB00BMX86B703.393.26GBP0.52%0.146051

Stammdaten

ISIN CH1139757392
Valor 113975739
Symbol IDIEUZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag18.03.2022
Liberierungstag25.03.2022
Erster Handelstag25.03.2022
Letzter Handelstag17.03.2025
Final Fixing Tag18.03.2025
Rückzahlungstag25.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen238
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-
Erweiterte Suche
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