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ZKB Tracker-Zertifikat
auf Construction Materials Basket (USD)

ISIN: CH1105875798 Valor: 110587579 Symbol: CONMDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 116.79

Briefkurs 117.728

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:16:25

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Ashtead Group NGB000053673954.2257.0121GBP3.00%0.036685
BillerudKorsnas ASE0000862997102176.6072SEK5.00%0.278263
Caterpillar AUS1491231015321.47220.2730USD3.00%0.013109
Cemex Sp ADRUS15129088986.437.9912USD5.00%0.602225
Cie Saint-Gobain AFR000012500772.364.5897EUR5.00%0.063520
Constr Ptr NUS21044C107156.234.4752USD5.00%0.139593
Eagle Materials NUS26969P1084226.58155.0433USD5.00%0.031040
H & E Equipment Serv.NUS404030108142.9735.5153USD3.00%0.081303
Heidelberg Mat. IDE000604700495.2676.2114EUR5.00%0.053833
Holcim NCH001221405980.0454.0081CHF5.00%0.082293
James Hardie CUFSAU000000JHX148.350.3976AUD5.00%0.130193
Louisiana-Pacific AUS546347105392.1360.4391USD5.00%0.079626
Martin Marietta M.AUS5732841060566.85388.9983USD5.00%0.012372
Sika NCH0418792922255.9330.6496CHF5.00%0.013442
Stora Enso AFI000900596112.38516.9876EUR5.00%0.241513
Summit Mtrls N -A-US86614U100736.9334.9413USD5.00%0.137731
Terex Corp AUS880779103852.8953.7581USD3.00%0.053713
United Rentals AUS9113631090616.21361.3942USD3.00%0.007990
UPM-Kymmene AFI000900598732.6935.0053EUR5.00%0.117203
Vulcan Materials CoUS9291601097252.64192.3889USD5.00%0.025014
West Fraser Timber NCA9528451052109.7392.0138CAD5.00%0.065513
Weyerhaeuser Co A AUS96216610432935.0253USD5.00%0.137401

Stammdaten

ISIN CH1105875798
Valor 110587579
Symbol CONMDZ
Währung USD
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag12.08.2021
Liberierungstag19.08.2021
Erster Handelstag19.08.2021
Letzter Handelstag09.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen56
Emissionsbetrag20'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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