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ZKB Tracker-Zertifikat
auf Water Infrastructure Basket (EUR)

ISIN: CH1105865534 Valor: 110586553 Symbol: WATIEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.789

Briefkurs 110.671

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 1'750.00

Volumen 1'750.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Aalberts ANL000085256444.546.9370EUR4.00%0.082025
Alfa Laval NSE0000695876473.2308.7463SEK4.00%0.126038
American Sts Water AUS029899101169.9179.4619USD5.00%0.073443
Americ.Water Works AUS0304201033120.78156.0634USD5.00%0.037395
Danaher AUS2358511028246.58241.0462USD5.25%0.028010
Ferguson AJE00BJVNSS43213.3398.0347GBP7.00%0.059080
Franklin Electric NUS3535141028102.7782.1223USD4.00%0.056851
Geberit NCH0030170408495.5658.6988CHF7.00%0.011207
Kurita Water Ind.AJP3270000007n.v.5'190.7785JPY4.00%0.099195
Lindsay AUS5355551061116.24167.8452USD4.00%0.027816
Mueller Water A -A-US624758108415.9814.4122USD4.00%0.323946
Pennon Group NGB00BNNTLN496.667.3041GBP5.00%0.366635
Pentair AIE00BLS09M3379.9669.5804USD4.00%0.067099
Sekisui Chemical NJP3419400001n.v.1'909.2864JPY5.00%0.337100
Thermo Fisher Sci NUS8835561023573.6445.3968USD7.00%0.018344
Veolia Environn. AFR000012414129.0424.7926EUR5.00%0.194111
Veralto NUS92338C103694.1284.56USD1.75%0.009337
Watts Water Tech AUS9427491025201.5139.6710USD4.00%0.033427
Xylem AUS98419M1009132.4118.5178USD11.00%0.118598
EUROEU0009656420n.v.1.00EUR4.00%4.834240

Stammdaten

ISIN CH1105865534
Valor 110586553
Symbol WATIEZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag03.06.2021
Liberierungstag07.06.2021
Erster Handelstag08.06.2021
Letzter Handelstag31.05.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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