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ZKB Tracker-Zertifikat
auf Water Infrastructure Basket (CHF)

ISIN: CH1105865484 Valor: 110586548 Symbol: WATICZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.752

Briefkurs 107.609

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'000.00

Volumen 2'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Aalberts ANL000085256444.546.9370EUR4.00%0.074864
Alfa Laval NSE0000695876473.2308.7463SEK4.00%0.115035
American Sts Water AUS029899101169.9179.4619USD5.00%0.067032
Americ.Water Works AUS0304201033120.78156.0634USD5.00%0.034130
Danaher AUS2358511028246.58241.0462USD5.25%0.028445
Ferguson AJE00BJVNSS43213.3398.0347GBP7.00%0.053922
Franklin Electric NUS3535141028102.7782.1223USD4.00%0.051888
Geberit NCH0030170408495.5658.6988CHF7.00%0.010228
Kurita Water Ind.AJP3270000007n.v.5'190.7785JPY4.00%0.090535
Lindsay AUS5355551061116.24167.8452USD4.00%0.025388
Mueller Water A -A-US624758108415.9814.4122USD4.00%0.295666
Pennon Group NGB00BNNTLN496.667.3041GBP5.00%0.334522
Pentair AIE00BLS09M3379.9669.5804USD4.00%0.061241
Sekisui Chemical NJP3419400001n.v.1'909.2864JPY5.00%0.307672
Thermo Fisher Sci NUS8835561023573.6445.3968USD7.00%0.016743
Veolia Environn. AFR000012414129.0424.7926EUR5.00%0.177894
Veralto NUS92338C103694.1284.56USD1.75%0.009482
Watts Water Tech AUS9427491025201.5139.6710USD4.00%0.030509
Xylem AUS98419M1009132.4118.5178USD11.00%0.121139
SCHWEIZER FRANKENCH000274808211.00CHF4.00%4.826385

Stammdaten

ISIN CH1105865484
Valor 110586548
Symbol WATICZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag03.06.2021
Liberierungstag07.06.2021
Erster Handelstag08.06.2021
Letzter Handelstag31.05.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen36
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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