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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen US Infrastructure Basket

ISIN: CH1105858893 Valor: 110585889 Symbol: USINFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 138.548

Briefkurs 139.661

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:14:16

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
AECOM NUS00766T100794.7266.6290USD5.26%0.077807
Americ.Water Works AUS0304201033128.75150.1325USD5.26%0.034531
Applied Materials AUS0382221051204.09125.2888USD5.26%0.041378
Wolfspeed NUS977852102425.3391.8538USD5.26%0.056440
Dycom Industries NUS2674751019144.0393.9444USD5.26%0.055184
Emerson Electric AUS2910111044106.5495.6343USD5.26%0.054209
Essential Util Rg AUS29670G102237.7845.9420USD5.26%0.112843
KLA-Tencor AUS4824801009696.59302.4154USD5.26%0.017143
Lam Research NUS5128071082908.53598.0097USD5.26%0.008669
Martin Marietta M.AUS5732841060591.03377.0866USD5.26%0.013748
Marvell Tech NUS573874104168.5143.0865USD5.26%0.120321
MasTec NUS5763231090101.8120.5723USD5.26%0.042997
Nucor Corp AUS6703461052173.92106.8860USD5.26%0.048502
Quanta Services NUS74762E1029256.3396.7945USD5.26%0.053559
Rockwell Autom AUS7739031091274.05264.6897USD5.26%0.019586
T-Mobile US AUS8725901040164.6140.001USD5.26%0.037030
Vulcan Materials CoUS9291601097264.44193.6891USD5.26%0.026766
Xylem AUS98419M1009137.21117.3576USD10.52%0.130787

Stammdaten

ISIN CH1105858893
Valor 110585889
Symbol USINFZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag18.05.2021
Liberierungstag25.05.2021
Erster Handelstag25.05.2021
Letzter Handelstag16.05.2024
Final Fixing Tag17.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen11
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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