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ZKB Reverse Convertible auf
Siegfried Holding AG

ISIN: CH1402525682 Valor: 140252568 Symbol: Z0ATEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.21%

Briefkurs 107.01%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 28.04.2025 12:46:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
n.v.98.397.30CHF94.87 (97.50%)3.49%52.7051

Stammdaten

ISIN CH1402525682
Valor 140252568
Symbol Z0ATEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.06% (8.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.15%
Prämienteil p.a.8.21%
Coupontermin08.01.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.02.2025
Liberierungstag04.03.2025
Erster Handelstag04.03.2025
Letzter Handelstag29.12.2025
Final Fixing Tag29.12.2025
Rückzahlungstag08.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen244
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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