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ZKB Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Kardex AG/Siegfried Holding AG/Novartis AG

ISIN: CH1402520121 Valor: 140252012 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 92.63%

Briefkurs 0.00%

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2025 17:41:02

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Part Grp Hldg N11021'416.00CHF1'231.92 (87.00%)-11.79%n.v.
Kardex AG N244.5288.50CHF251.00 (87.00%)-2.66%n.v.
n.v.96.6105.00CHF91.35 (87.00%)5.43%n.v.
Novartis N94.0397.095CHF84.47 (87.00%)10.16%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1402520121
Valor 140252012
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.64% (14.04% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.43%
Prämienteil p.a.9.61%
Coupontermin18.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.02.2025
Liberierungstag19.02.2025
Erster Handelstag19.02.2025
Letzter Handelstag11.06.2025
Final Fixing Tag11.06.2025
Rückzahlungstag18.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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