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ZKB Reverse Convertible on worst of
Cembra Money Bank AG/SFS Group AG/VAT Group AG

ISIN: CH1402515501 Valor: 140251550 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.35%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.03.2025 14:21:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cembra Money Bank N99.590.10CHF69.52 (77.16%)30.20%71.9205
SFS Group AG111.4115.30CHF88.97 (77.16%)20.14%56.2016
VAT Group N316.1346.25CHF267.17 (77.16%)15.64%18.7149

Stammdaten

ISIN CH1402515501
Valor 140251550
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.48% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.23%
Prämienteil p.a.4.77%
Coupontermin06.05.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2025
Liberierungstag06.02.2025
Erster Handelstag06.02.2025
Letzter Handelstag29.07.2025
Final Fixing Tag29.07.2025
Rückzahlungstag06.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen119
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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