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ZKB Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/Freeport-McMoRan Inc/NextEra Energy Inc

ISIN: CH1402508225 Valor: 140250822 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.55%

Briefkurs 0.00%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2025 17:41:07

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ConocoPhillips A85.35105.57USD79.18 (75.00%)6.99%12.6299
Freeport Mcmoran A38.4839.835USD29.88 (75.00%)21.98%33.4713
NextEra Energy A70.6469.775USD52.33 (75.00%)24.82%19.1090

Stammdaten

ISIN CH1402508225
Valor 140250822
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.45% (8.98% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.37%
Prämienteil p.a.4.61%
Coupontermin23.07.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.01.2025
Liberierungstag23.01.2025
Erster Handelstag23.01.2025
Letzter Handelstag16.07.2025
Final Fixing Tag16.07.2025
Rückzahlungstag23.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen44
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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