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ZKB Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Ypsomed Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1394338656 Valor: 139433865 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.14%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.11.2024 10:50:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS253.4265.95CHF226.06 (85.00%)10.72%4.4237
Ypsomed Hldg N361416.50CHF354.03 (85.00%)1.52%2.8247
Sika N232.3245.40CHF208.59 (85.00%)10.09%4.7941

Stammdaten

ISIN CH1394338656
Valor 139433865
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.60% (7.46% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.44%
Prämienteil p.a.7.03%
Coupontermin18.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.11.2024
Liberierungstag18.11.2024
Erster Handelstag18.11.2024
Letzter Handelstag11.08.2025
Final Fixing Tag11.08.2025
Rückzahlungstag18.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen258
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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