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ZKB Reverse Convertible on worst of
ABN AMRO Bank NV/ING Group NV

ISIN: CH1394337823 Valor: 139433782 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.70%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ABN AMRO Grp A14.73515.2125EUR11.91 (78.29%)19.17%83.9638
ING Groep14.65215.152EUR11.86 (78.29%)19.04%84.2993

Stammdaten

ISIN CH1394337823
Valor 139433782
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.36% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.54%
Prämienteil p.a.2.46%
Coupontermin14.05.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.11.2024
Liberierungstag14.11.2024
Erster Handelstag14.11.2024
Letzter Handelstag10.07.2025
Final Fixing Tag10.07.2025
Rückzahlungstag17.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen227
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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