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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
ARYZTA AG/Barry Callebaut AG/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

ISIN: CH1341410871 Valor: 134141087 Symbol: Z0A7NZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.12%

Briefkurs 94.82%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ARYZTA N1.4861.628CHF1.51 (92.50%)-1.34%3'320.2736
Barry Callebaut N13461'521.00CHF1'406.93 (92.50%)-4.53%3.5539
Lindt & Sprüngli...1002010'860.00CHF10'045.50 (92.50%)-0.25%0.4977

Stammdaten

ISIN CH1341410871
Valor 134141087
Symbol Z0A7NZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.58%
Prämienteil p.a.9.42%
Coupontermin17.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.10.2024
Liberierungstag17.10.2024
Erster Handelstag17.10.2024
Letzter Handelstag13.10.2025
Final Fixing Tag13.10.2025
Rückzahlungstag17.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen322
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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