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5.39% ZKB Reverse Convertible, 25.08.2025 on worst of BALN SE/SLHN SE/SREN SE/HELN SE/ZURN SE
Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1358049497 Valor: 135804949 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.33%

Briefkurs 0.00%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 130'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2025 17:41:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N195.2159.70CHF127.76 (80.00%)34.55%7.8272
Swiss Life N821.4669.60CHF535.68 (80.00%)34.78%1.8668
Swiss Re N145.25109.275CHF87.42 (80.00%)39.81%11.4390
Helvetia Hldg N194.8131.90CHF105.52 (80.00%)45.83%9.4769
Zurich Insurance N577.2480.10CHF384.08 (80.00%)33.46%2.6036

Stammdaten

ISIN CH1358049497
Valor 135804949
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.39% (5.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.75%
Prämienteil p.a.4.61%
Coupontermin25.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.08.2024
Liberierungstag23.08.2024
Erster Handelstag23.08.2024
Letzter Handelstag18.08.2025
Final Fixing Tag18.08.2025
Rückzahlungstag25.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen77
Emissionsbetrag130'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 20.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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