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3.01% ZKB Reverse Convertible, 28.07.2025 on worst of NESN SE/SCMN SE/SFSN SE
Nestlé AG/Swisscom AG/SFS Group AG

ISIN: CH1358041049 Valor: 135804104 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.87%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:30:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N75.9893.74CHF73.98 (78.92%)2.69%67.5902
Swisscom N505530.75CHF418.84 (78.92%)17.14%11.9377
SFS Group AG123.2125.10CHF98.72 (78.92%)19.74%50.6467

Stammdaten

ISIN CH1358041049
Valor 135804104
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.02% (3.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.95%
Prämienteil p.a.2.05%
Coupontermin27.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.07.2024
Liberierungstag26.07.2024
Erster Handelstag26.07.2024
Letzter Handelstag21.07.2025
Final Fixing Tag21.07.2025
Rückzahlungstag28.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen241
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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