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10.95% ZKB Reverse Convertible, 24.07.2025 on worst of HAL UN/V UN/CRM UN
Salesforce.com Inc/Visa Inc/Halliburton Co

ISIN: CH1358040736 Valor: 135804073 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.72%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Salesforce.com A251.22252.08USD201.66 (80.00%)20.01%4.9587
Visa A -A-272.7270.915USD216.73 (80.00%)20.30%4.6140
Halliburton A36.3636.385USD29.11 (80.00%)20.12%34.3548

Stammdaten

ISIN CH1358040736
Valor 135804073
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.95% (10.95% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.87%
Prämienteil p.a.6.09%
Coupontermin24.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2024
Liberierungstag24.07.2024
Erster Handelstag24.07.2024
Letzter Handelstag17.07.2025
Final Fixing Tag17.07.2025
Rückzahlungstag24.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen364
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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