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15.17% ZKB Reverse Convertible, 22.01.2026 on worst of ENI IM/TTE FP/REP SQ/SHELL NA
TotalEnergies SE/ENI S.p.A./Repsol S.A./Shell PLC

ISIN: CH1358040090 Valor: 135804009 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.40%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:10:52

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Total A57.4163.395EUR57.06 (90.00%)0.48%17.5268
ENI A13.714.267EUR12.84 (90.00%)6.28%77.8798
Repsol YPF A11.82513.68EUR12.31 (90.00%)-3.55%81.2216
Royal Dutch Shell A31.49533.5825EUR30.22 (90.00%)4.02%33.0860

Stammdaten

ISIN CH1358040090
Valor 135804009
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.18% (10.12% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.06%
Prämienteil p.a.7.05%
Coupontermin22.01.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.07.2024
Liberierungstag22.07.2024
Erster Handelstag22.07.2024
Letzter Handelstag15.01.2026
Final Fixing Tag15.01.2026
Rückzahlungstag22.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen419
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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