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5.00% ZKB Reverse Convertible, 15.01.2025 auf SPX
S&P 500®

ISIN: CH1358037906 Valor: 135803790 Symbol: Z09QWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.65%

Briefkurs 100.15%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.07.2024 13:20:39

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
S&P 500® Indexn.v.5'572.85USD5'572.85 (100.00%)1.66%0.1794

Stammdaten

ISIN CH1358037906
Valor 135803790
Symbol Z09QWZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.34%
Prämienteil p.a.4.66%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2024
Liberierungstag15.07.2024
Erster Handelstag15.07.2024
Letzter Handelstag08.01.2025
Final Fixing Tag08.01.2025
Rückzahlungstag15.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen174
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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