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10.27% ZKB Reverse Convertible, 21.07.2025 on worst of NKE UN/ADS GY/UAA UN
adidas AG/Nike Inc/Under Armour Inc

ISIN: CH1358039266 Valor: 135803926 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.21%

Briefkurs 0.00%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.05.2025 17:40:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Adidas N219.5227.85EUR193.67 (85.00%)11.77%n.v.
Nike A -B-60.5973.8761USD62.79 (85.00%)-3.47%n.v.
Under Armour A -A-6.716.9907USD5.94 (85.00%)11.90%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358039266
Valor 135803926
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.28% (10.22% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.98%
Prämienteil p.a.9.24%
Coupontermin21.07.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.07.2024
Liberierungstag19.07.2024
Erster Handelstag19.07.2024
Letzter Handelstag14.07.2025
Final Fixing Tag14.07.2025
Rückzahlungstag21.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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