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7.45% ZKB Reverse Convertible, 18.07.2025 on worst of BANB SE/KOMN SE/PPGN SE/PFE UN
BACHEM HOLDING AG/PolyPeptide Group AG/Komax Holding AG/Pfizer Inc

ISIN: CH1358039050 Valor: 135803905 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 92.38%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bachem Holding69.886.50CHF60.55 (70.00%)13.25%n.v.
PolyPeptide Grp N26.8530.50CHF21.35 (70.00%)20.48%n.v.
Komax Hldg N107138.00CHF96.60 (70.00%)9.72%n.v.
Pfizer Inc25.1328.455USD19.92 (70.00%)19.97%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358039050
Valor 135803905
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.46% (7.46% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.98%
Prämienteil p.a.6.48%
Coupontermin18.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2024
Liberierungstag18.07.2024
Erster Handelstag18.07.2024
Letzter Handelstag11.07.2025
Final Fixing Tag11.07.2025
Rückzahlungstag18.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen230
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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