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6.43% ZKB Reverse Convertible, 07.07.2025 on worst of NOVN SE/SDZ SE/ALC SE/ROG SE/NESN SE
Roche Holding AG/Novartis AG/Nestlé AG/Alcon AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1358036569 Valor: 135803656 Symbol: Z09QPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.06%

Briefkurs 100.56%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 50'000.00

Volumen 50'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 05.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS243.3249.20CHF199.36 (80.00%)18.06%5.0161
Novartis N96.6196.16CHF76.93 (80.00%)20.37%12.9992
Nestlé N92.5692.25CHF73.80 (80.00%)20.27%13.5501
Alcon N80.0280.47CHF64.38 (80.00%)19.55%15.5337
Sandoz Group AG33.5932.63CHF26.10 (80.00%)22.29%38.3083

Stammdaten

ISIN CH1358036569
Valor 135803656
Symbol Z09QPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.44% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.02%
Prämienteil p.a.5.38%
Coupontermin07.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.07.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag01.07.2025
Final Fixing Tag01.07.2025
Rückzahlungstag07.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen358
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.02%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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