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12.51% ZKB Reverse Convertible, 10.07.2025 on worst of HEI GY/SAF FP/AMS SQ
Heidelberg Materials AG/SAFRAN SA/Amadeus IT Group S.A

ISIN: CH1358037104 Valor: 135803710 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.97%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:11:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Heidelberg Mat. I118.1597.03EUR87.33 (90.00%)25.77%11.4512
Safran A219.3202.55EUR182.30 (90.00%)16.68%5.4856
Amadeus IT Grp.A -A-66.0462.90EUR56.61 (90.00%)13.97%17.6647

Stammdaten

ISIN CH1358037104
Valor 135803710
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.51% (12.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.39%
Prämienteil p.a.9.12%
Coupontermin10.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.07.2024
Liberierungstag10.07.2024
Erster Handelstag10.07.2024
Letzter Handelstag03.07.2025
Final Fixing Tag03.07.2025
Rückzahlungstag10.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen223
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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