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7.05% ZKB Reverse Convertible, 08.07.2025 on worst of SENS SE/BSLN SE/VACN SE
Sensirion Holding AG/VAT Group AG/Basilea Pharmaceutica AG

ISIN: CH1358036643 Valor: 135803664 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.25%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.07.2024 16:25:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sensirion Holding N80.778.50CHF58.88 (75.00%)27.04%84.9257
VAT Group N431.8506.00CHF379.50 (75.00%)12.58%13.1752
Basilea Pharmac. N39.1539.375CHF29.53 (75.00%)24.76%169.3122

Stammdaten

ISIN CH1358036643
Valor 135803664
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.05% (7.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.04%
Prämienteil p.a.6.02%
Coupontermin08.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.07.2024
Liberierungstag08.07.2024
Erster Handelstag08.07.2024
Letzter Handelstag01.07.2025
Final Fixing Tag01.07.2025
Rückzahlungstag08.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen341
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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