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5.02% ZKB Reverse Convertible, 07.07.2025 auf BKW SE
BKW AG

ISIN: CH1358036437 Valor: 135803643 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.74%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:30

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BKW N148.3143.70CHF128.64 (89.52%)13.26%7.7738

Stammdaten

ISIN CH1358036437
Valor 135803643
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.03% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.01%
Prämienteil p.a.3.99%
Coupontermin07.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.06.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag30.06.2025
Final Fixing Tag30.06.2025
Rückzahlungstag07.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen219
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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