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7.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 04.07.2025 on worst of SHELL NA/REP SQ/TTE FP
Repsol S.A./TotalEnergies SE/Shell PLC

ISIN: CH1358035959 Valor: 135803595 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.44%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Repsol YPF A11.8814.6625EUR12.18 (83.07%)-2.36%82.0989
Total A57.2962.12EUR51.60 (83.07%)10.02%19.3782
Royal Dutch Shell A31.50533.39EUR27.74 (83.07%)12.01%36.0520

Stammdaten

ISIN CH1358035959
Valor 135803595
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)REP + 7.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.REP
Prämienteil p.a.7.000%
Coupontermin06.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag04.07.2024
Erster Handelstag04.07.2024
Letzter Handelstag27.06.2025
Final Fixing Tag27.06.2025
Rückzahlungstag04.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen217
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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