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6.00% ZKB Reverse Convertible, 02.07.2025 on worst of PGHN SE/BAER SE
Partners Group Holding AG/Julius Baer Gruppe AG

ISIN: CH1358035066 Valor: 135803506 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.38%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:40:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Part Grp Hldg N11541'154.50CHF949.45 (82.24%)17.73%5.2662
Julius Baer Grp N50.251.20CHF42.11 (82.24%)16.12%118.7470

Stammdaten

ISIN CH1358035066
Valor 135803506
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.4.95%
Coupontermin02.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.06.2024
Liberierungstag02.07.2024
Erster Handelstag02.07.2024
Letzter Handelstag25.06.2025
Final Fixing Tag25.06.2025
Rückzahlungstag02.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen360
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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