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6.31% ZKB Reverse Convertible, 01.07.2025 on worst of GIVN SE/EMMN SE/ALC SE
Alcon AG/Givaudan AG/Emmi AG

ISIN: CH1358034879 Valor: 135803487 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.05%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 15:59:46

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Alcon N75.5279.86CHF66.28 (83.00%)12.23%75.4332
Givaudan N39194'341.00CHF3'603.03 (83.00%)8.04%1.3877
Emmi N779901.50CHF748.25 (83.00%)3.82%6.6823

Stammdaten

ISIN CH1358034879
Valor 135803487
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.32% (6.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.5.26%
Coupontermin01.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.06.2024
Liberierungstag01.07.2024
Erster Handelstag01.07.2024
Letzter Handelstag24.06.2025
Final Fixing Tag24.06.2025
Rückzahlungstag01.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen214
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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