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8.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 27.06.2025 on worst of BN FP/UNA NA/HEIA NA
Heineken NV/Danone SA/Unilever NV

ISIN: CH1358034705 Valor: 135803470 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.36%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.06.2024 10:55:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Heineken A92.3692.94EUR79.46 (85.50%)14.00%12.5844
DANONE A57.4258.54EUR50.05 (85.50%)12.86%19.9793
Unilever PLC N52.3652.38EUR44.78 (85.50%)14.50%22.3290

Stammdaten

ISIN CH1358034705
Valor 135803470
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)HEIA + 8.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.HEIA
Prämienteil p.a.8.000%
Coupontermin27.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.06.2024
Liberierungstag27.06.2024
Erster Handelstag27.06.2024
Letzter Handelstag23.06.2025
Final Fixing Tag23.06.2025
Rückzahlungstag27.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen360
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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