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5.50% ZKB Reverse Convertible, 25.06.2025 on worst of SPSN SE/ALLN SE/PSPN SE
PSP Swiss Property AG/Swiss Prime Site AG/Allreal Holding AG

ISIN: CH1358033228 Valor: 135803322 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.83%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:03:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
PSP Swiss Property N123.5111.40CHF103.32 (92.75%)16.34%9.6783
Swiss Prime Site N94.382.95CHF76.94 (92.75%)18.37%12.9977
Allreal Hldg N156.6151.00CHF140.05 (92.75%)10.45%7.1401

Stammdaten

ISIN CH1358033228
Valor 135803322
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.50% (5.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.4.32%
Coupontermin27.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.06.2024
Liberierungstag25.06.2024
Erster Handelstag25.06.2024
Letzter Handelstag18.06.2025
Final Fixing Tag18.06.2025
Rückzahlungstag25.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen208
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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