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8.60% ZKB Reverse Convertible, 11.09.2024 on worst of SWTQ SE/STMN SE/LONN SE
Lonza Group AG/Schweiter Technologies AG/Straumann Holding AG

ISIN: CH1329139823 Valor: 132913982 Symbol: Z09NLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.69%

Briefkurs 98.19%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lonza Grp N486.3485.30CHF485.30 (100.00%)0.21%2.0606
Schweiter Techn. IA398.5427.25CHF427.25 (100.00%)-7.21%2.3406
Straumann Hldg N112.4115.925CHF115.93 (100.00%)-3.14%8.6263

Stammdaten

ISIN CH1329139823
Valor 132913982
Symbol Z09NLZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.60% (34.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.33.05%
Coupontermin11.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.06.2024
Liberierungstag11.06.2024
Erster Handelstag11.06.2024
Letzter Handelstag04.09.2024
Final Fixing Tag04.09.2024
Rückzahlungstag11.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen69
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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