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7.00% ZKB Reverse Convertible, 13.06.2025 on worst of CMBN SE/BAER SE/PGHN SE
Julius Baer Gruppe AG/Cembra Money Bank AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1329140888 Valor: 132914088 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.59%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 16:55:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Julius Baer Grp N55.5652.84CHF44.77 (84.72%)19.69%223.3888
Cembra Money Bank N79.5574.125CHF62.80 (84.72%)21.16%159.2425
Part Grp Hldg N12241'185.00CHF1'003.91 (84.72%)17.95%9.9611

Stammdaten

ISIN CH1329140888
Valor 132914088
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.27%
Prämienteil p.a.5.73%
Coupontermin13.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.06.2024
Liberierungstag13.06.2024
Erster Handelstag13.06.2024
Letzter Handelstag05.06.2025
Final Fixing Tag05.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen195
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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