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2.29% ZKB Reverse Convertible, 12.09.2024 auf EZJ LN
easyJet PLC

ISIN: CH1329140706 Valor: 132914070 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.10%

Briefkurs n.v.

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.07.2024 15:20:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
easyJet A4.854.8525GBP4.12 (85.00%)14.73%242.4478

Stammdaten

ISIN CH1329140706
Valor 132914070
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.30% (9.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.28%
Prämienteil p.a.3.83%
Coupontermin12.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.06.2024
Liberierungstag12.06.2024
Erster Handelstag12.06.2024
Letzter Handelstag05.09.2024
Final Fixing Tag05.09.2024
Rückzahlungstag12.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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